华新水泥股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华新水泥
股票代码	600801
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	华新B股
股票代码	900933
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡明先生	王璐女士
联系地址	湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼	湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼
电话	027-87773896	027-87773898
传真	027-87773962	027-87773962
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,451,013,257	17,812,222,066	9.20
所有者权益（或股东权益）	5,490,786,856	5,024,651,015	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.80	12.45	-45.36
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	773,089,335	53,605,518	1,342.18
利润总额	816,326,594	123,523,645	560.87
归属于上市公司股东的净利润	542,055,969	77,066,228	603.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,624,335	16,185,239	3,209.34
基本每股收益(元)	0.67	0.19	253.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.66	0.04	1,558.90
稀释每股收益(元)	0.67	0.19	253.43
加权平均净资产收益率(%)	10.23	1.71	增加8.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	526,165,848	590,068,526	-10.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.65	1.46	-55.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,627,175
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,428,510
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,182
所得税影响额	-2,173,287
少数股东权益影响额（税后）	-74,232
合计	6,431,634

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
其中： 境外法人持股	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	242,638,700	60.12			242,638,700	321,922,600	564,561,300	807,200,000	100
1、人民币普通股	164,400,000	40.73			164,400,000	150,400,000	314,800,000	479,200,000	59.37
2、境内上市的外资股	78,238,700	19.39			78,238,700	171,522,600	249,761,300	328,000,000	40.63
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	403,600,000	100.00			403,600,000	0	403,600,000	807,200,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								34,168户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
HOLCHIN B.V.	境外法人	39.88		321,922,600	160,961,300
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	国家	15.92		128,501,296	49,250,648				质押 47,000,000
GAOLING FUND,L.P.	未知	6.37		51,414,622	31,194,275
华新集团有限公司	国有法人	2.16		17,452,464	7,582,232
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	2.01		16,261,336	8,130,668
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	未知	1.43		11,551,511	10,073,650
华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	1.35		10,860,222	7,360,251
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	未知	1.06		8,579,150	3,969,353
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION	未知	1.06		8,520,150	4,260,075
广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.84		6,822,292	6,822,292
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
HOLCHIN B.V.			321,922,600			人民币普通股150,400,000 境内上市外资股171,522,600
国家股（由华新集团有限公司代为持有）			128,501,296			人民币普通股
GAOLING FUND,L.P.			51,414,622			境内上市外资股
华新集团有限公司			17,452,464			人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT			16,261,336			境内上市外资股
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金			11,551,511			人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金			10,860,222			人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND			8,579,150			境内上市外资股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION			8,520,150			人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金			6,822,292			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			除华新集团有限公司代国家持有国有股份外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈木森	董事长	63,410	63,410		126,820	资本公积金转股
李叶青	董事、总裁	54,042	54,042		108,084	资本公积金转股
Ian Thackwray	董事
Roland Kohler	董事
Paul Thaler	董事
纪昌华	董事、副总裁	35,160	35,160		70,320	资本公积金转股
卢迈	独立董事
徐永模	独立董事
黄锦辉	独立董事
周家明	监事会主席	30,900	30,900		61,800	资本公积金转股
王国杰	监事
刘云霞	监事
胡利民	监事
杨宏兵	监事
王锡明	副总裁兼董事会秘书	32,500	32,500		65,000	资本公积金转股
彭清宇	副总裁	35,575	35,575		71,150	资本公积金转股
孔玲玲	副总裁	31,260	31,260		62,520	资本公积金转股
柯友良	副总裁	21,100	21,100		42,200	资本公积金转股
刘效锋	副总裁
Ian Riley	副总裁
胡贞武	副总裁

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
水泥	5,165,293,235	3,677,525,492	28.80	75.04	45.44	增加14.49个百分点
混凝土	238,801,277	195,207,557	18.26	31.00	36.04	减少3.03个百分点
其他	146,550,507	87,735,933	40.13	34.21	17.38	增加8.58个百分点
合计	5,550,645,019	3,960,468,982	28.65	71.19	44.18	增加13.37个百分点
分产品
32.5等级水泥	2,233,320,087	1,513,735,793	32.22	56.95	25.96	增加16.68个百分点
42.5等级及以上水泥	2,486,212,892	1,838,531,269	26.05	77.28	52.99	增加11.74个百分点
熟料	445,760,256	325,258,430	27.03	255.32	160.12	增加26.70个百分点
混凝土	238,801,277	195,207,557	18.26	31.00	36.04	减少3.03个百分点
其他(含其他业务)	146,550,507	87,735,933	40.13	34.21	17.38	增加8.58个百分点
合计	5,550,645,019	3,960,468,982	28.65	71.19	44.18	增加13.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北省	2,822,658,311	65.03
江苏省	317,304,858	119.41
上海市	107,316,408	318.27
江西省	95,232,945	54.92
福建省	437,812
安徽省	138,003,460	173.17
湖南省	584,605,493	74.55
河南省	244,581,756	86.89
浙江省	11,928,965	110.07
四川省	294,241,152	74.68
重庆市	358,633,394	34.70
西藏省	170,545,791	74.47
云南省	338,511,904	48.04
广东省	24,989,188
广西省	27,852,815
其他	13,800,769	9.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2010年上半年，因湖北地区水泥新增产能量大且集中释放，水泥价格大幅下滑，加之煤炭价格上升，燃料成本上升，公司毛利率只有15.28%。而本报告期，得益于水泥需求的拉动及行业竞争秩序趋于好转，水泥价格较去年同期上涨76.53元/吨，公司盈利能力显著增强，毛利率比上年同期提升13.37个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西双版纳2000T/D熟料水泥生产线	预算总投资38000万元	生产线安装工程完成70%，余热发电工程土建完成65%。预计9月份点火试运行。
冷水江4500T/D熟料水泥生产线	预算总投资75000万元	厂平收尾，桩基施工

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在50%以上。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陕西金龙水泥有限公司	湖北金龙水泥有限公司80%股权	2011年1月27日	363,802,268	-2,519,304		否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
十堰漯山康达冶炼产品销售有限公司	2011年1月13日	8,000,000
十堰市卓迈商贸有限公司	2010年8月10日	4,000,000
十堰市卓迈商贸有限公司	2010年7月29日	8,000,000
报告期内担保发生额合计			2,000,000
报告期末担保余额合计			20,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			-87,010,000
报告期末对子公司担保余额合计			3,143,464,925
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			3,143,464,925
担保总额占公司净资产的比例(%)			58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			999,140,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			418,176,497
上述三项担保金额合计			999,140,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
黄石亿瑞达投资有限公司			740,932	22,405,590
西藏高新建材集团有限公司	15,292,566	15,292,566
合计	15,292,566	15,292,566	740,932	22,405,590

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
对方以华新水泥（郴州）有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、及导致其加固、窝工等损失为由，要求华新水泥（郴州）有限公司赔偿损失	12,345,401	该案将于8月30日开庭。公司将及时披露该诉讼的进展情况。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1		601328	交通银行	3,165,725	1,986,050	11,002,717	45
2		601601	中国太保	696,000	600,000	13,434,000	55	210,000
合计				3,861,725	/	24,436,717	100	210,000

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

2011年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2011年06月30日	2010年12月31日
		合并	合并
流动资产
货币资金	五(1)	1,598,644,199	1,803,483,438
应收票据	五(2)	621,547,732	300,576,976
应收账款	五(3)	538,643,298	369,517,986
预付款项	五(5)	138,785,742	54,083,509
应收股利		210,000
其他应收款	五(4)	133,202,746	322,047,206
存货	五(6)	1,134,201,423	863,890,087
其他流动资产	五(7)	203,724,259	240,181,911
流动资产合计		4,368,959,399	3,953,781,113
非流动资产
可供出售金融资产	五(8)	36,164,583	36,351,420
长期应收款		16,745,439	15,288,338
长期股权投资	五(9)	17,200,000	17,200,000
固定资产	五(10)	11,684,392,969	10,901,849,595
在建工程	五(11)	1,281,659,244	1,025,787,089
工程物资	五(12)	73,611,169	66,905,788
固定资产清理	五(13)	104,112,508	103,496,091
无形资产	五(14)	1,536,604,637	1,463,040,137
商誉	五(15)	111,154,844	9,469,146
长期待摊费用	五(16)	130,945,920	136,828,320
递延所得税资产	五(17)	89,462,545	82,225,029
非流动资产合计		15,082,053,858	13,858,440,953
资产总计		19,451,013,257	17,812,222,066

2011年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2011年06月30日 合并	2010年12月31日 合并
流动负债
短期借款	五(19)	924,550,000	613,000,000
应付票据	五(20)	60,259,625	328,981,280
应付账款	五(21)	2,204,234,991	1,980,472,613
预收款项	五(22)	251,525,451	203,316,760
应付职工薪酬	五(23)	79,284,946	101,706,960
应交税费	五(24)	270,530,436	302,394,363
应付利息	五(25)	57,097,727	26,642,874
应付股利	五(26)	97,147,519	58,749,925
其他应付款	五(27)	243,462,339	251,490,667
一年内到期的非流动负债	五(28)	1,929,074,055	1,247,155,712
流动负债合计		6,117,167,089	5,113,911,154
非流动负债
长期借款	五(29)	5,552,046,575	5,633,179,423
应付债券	五(30)	1,199,250,000	1,197,450,000
长期应付款	五(31)	154,038,231	32,499,339
专项应付款	五(32)	11,910,000	10,700,000
预计负债	五(33)	107,493,515	111,438,035
递延所得税负债	五(17)	46,940,409	12,955,394
其他非流动负债	五(34)	62,405,013	51,940,575
非流动负债合计		7,134,083,743	7,050,162,766
负债合计		13,251,250,832	12,164,073,920
股东权益
股本	五(35)	807,200,000	403,600,000
资本公积	五(36)	1,912,249,387	2,310,740,640
盈余公积	五(37)	264,235,211	264,235,211
未分配利润	五(38)	2,507,102,258	2,046,075,164
归属于母公司股东权益合计		5,490,786,856	5,024,651,015
少数股东权益	五(39)	708,975,569	623,497,131
股东权益合计		6,199,762,425	5,648,148,146
负债及股东权益总计		19,451,013,257	17,812,222,066

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年06月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2011年06月30日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产
货币资金		499,080,750	641,184,181
应收票据		127,797,788	124,100,490
应收账款	十三(1)	231,668,662	139,363,956
预付款项		5,537,271	4,312,923
应收股利		664,478,539	148,591,197
其他应收款	十三(2)	1,582,302,282	1,795,052,883
存货		92,121,061	71,595,624
其他流动资产		-	4,980,677
流动资产合计		3,202,986,353	2,929,181,931
非流动资产
可供出售金融资产		36,164,583	36,351,420
长期应收款		680,522	567,763
长期股权投资	十三(3)	4,634,070,431	4,126,792,514
固定资产		705,439,461	729,527,009
在建工程		29,902,325	19,571,171
工程物资		228,819	409,454
固定资产清理		102,257,961	102,257,961
无形资产		129,504,667	139,496,461
长期待摊费用		6,412,477	6,548,094
递延所得税资产		15,645,501	11,939,396
非流动资产合计		5,660,306,747	5,173,461,243
资产总计		8,863,293,100	8,102,643,174

2011年06月30日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2011年06月30日 公司	2010年12月31日 公司
流动负债
短期借款		180,000,000	100,000,000
应付票据		50,000,000	213,903,680
应付账款		174,040,432	217,685,423
预收款项		16,251,753	22,761,347
应付职工薪酬		3,419,202	6,657,126
应交税费		40,911,121	71,333,211
应付利息		45,292,561	17,073,362
应付股利		680,660	576,326
其他应付款		102,539,226	101,251,787
一年内到期的非流动负债		427,616,015	147,647,772
流动负债合计		1,040,750,970	898,890,034
非流动负债
长期借款		2,132,664,850	2,029,872,198
应付债券		1,199,250,000	1,197,450,000
专项应付款		8,550,000	8,100,000
预计负债		30,486,848	35,057,725
递延所得税负债		5,143,748	5,190,458
其他非流动负债		5,732,208	6,311,917
非流动负债合计		3,381,827,654	3,281,982,298
负债合计		4,422,578,624	4,180,872,332
股东权益
股本		807,200,000	403,600,000
资本公积		1,853,853,744	2,257,284,997
盈余公积		264,235,211	264,235,211
未分配利润		1,515,425,521	996,650,634
股东权益合计		4,440,714,476	3,921,770,842
负债及股东权益总计		8,863,293,100	8,102,643,174

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目		附注	2011年1-6月	2010年1-6月
			合并	合并
一、营业收入		五(40)	5,571,471,839	3,259,292,694
减：	营业成本	五(40)	(3,971,096,094)	(2,760,314,162)
	营业税金及附加	五(41)	(62,157,425)	(36,020,558)
	销售费用	五(42)	(284,995,039)	(189,497,847)
	管理费用	五(43)	(236,534,354)	(134,742,446)
	财务费用-净额	五(44)	(243,176,160)	(136,532,900)
	资产减值损失	五(45)	(633,432)	472,551
加：	投资收益	五(46)	210,000	50,948,186
	其中：对联营企业的投资收益		-	-
二、营业利润			773,089,335	53,605,518
加：	营业外收入	五(47)	48,334,215	72,271,927
减：	营业外支出	五(48)	(5,096,956)	(2,353,800)
	其中：非流动资产处置损失		(3,396,135)	(1,278,410)
三、利润总额			816,326,594	123,523,645
减：	所得税费用	五(49)	(197,545,062)	(30,707,795)
四、净利润			618,781,532	92,815,850
	归属于母公司股东的净利润		542,055,969	77,066,228
	少数股东损益		76,725,563	15,749,622
五、每股收益
	基本每股收益	五(50)	0.67	0.19
	稀释每股收益	五(50)	0.67	0.19
六、其他综合收益		五(51)	(140,128)	(5,315,261)
七、综合收益总额			618,641,404	87,500,589
	归属于母公司股东的综合收益总额		541,915,841	71,750,967
	归属于少数股东的综合收益总额		76,725,563	15,749,622

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目		附注	2011年1-6月	2010年1-6月
			公司	公司
一、营业收入		十三(4)	880,329,886	771,809,693
减：	营业成本	十三(4)	(733,994,223)	(713,634,756)
	营业税金及附加		(8,160,308)	(3,462,985)
	销售费用		(17,322,322)	(14,517,013)
	管理费用		(45,607,424)	(32,555,829)
	财务费用-净额		(96,672,058)	(51,038,693)
	资产减值转回/(损失)		(371,469)	1,079,849
加：	投资收益	十三(5)	615,615,890	211,391,099
	其中：对联营企业的投资收益		-	-
二、营业利润			593,817,972	169,071,365
加：	营业外收入		2,286,007	22,637,087
减：	营业外支出		(6,324)	-
	其中：非流动资产处置损失		(6,324)	-
三、利润总额			596,097,655	191,708,452
减：	所得税费用		3,706,107	(47,839,105)
四、净利润			599,803,762	143,869,347
五、每股收益
	基本每股收益		0.74	0.36
	稀释每股收益		0.74	0.36
六、其他综合收益			(140,128)	(5,315,261)
七、综合收益总额			599,663,634	138,554,086

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
		合并	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,147,531,846	4,085,507,124
收到的税费返还		48,473,093	54,441,682
收到其他与经营活动有关的现金	五(52)(a)	79,143,099	54,610,758
经营活动现金流入小计		6,275,148,038	4,194,559,564
购买商品、接受劳务支付的现金		(4,596,603,570)	(2,989,401,510)
支付给职工以及为职工支付的现金		(365,194,819)	(236,049,240)
支付的各项税费		(581,114,340)	(248,687,978)
支付其他与经营活动有关的现金	五(52)(b)	(206,069,461)	(130,352,310)
经营活动现金流出小计		(5,748,982,190)	(3,604,491,038)
经营活动产生的现金流量净额	五(53)(a)	526,165,848	590,068,526
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金			172,700
处置固定资产和无形资产收回的现金净额		2,661,847	2,582,787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		214,715,500	142,369,944
收到其他与投资活动有关的现金	五(52)(c)	35,767,396	98,225,914
投资活动现金流入小计		253,144,743	243,351,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(840,009,814)	(1,448,288,696)
投资支付的现金		-	(1,165,725)
取得子公司支付的现金净额	五(53)(b)	(357,370,662)	(7,589,648)
支付其他与投资活动有关的现金	五(52)(d)	(22,387,136)	(210,748,299)
投资活动现金流出小计		(1,219,767,612)	(1,667,792,368)
投资活动产生的现金流量净额		(966,622,869)	(1,424,441,023)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	15,000,500
取得借款收到的现金		1,520,290,000	2,154,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金	五(52)(e)	1,000,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计		1,521,290,000	2,172,050,500
偿还债务支付的现金		(809,624,900)	(561,479,600)
分配股利或偿付利息支付的现金		(335,650,686)	(260,134,436)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(52)(f)	(116,481,200)	(3,950,490)
筹资活动现金流出小计		(1,261,756,786)	(825,564,526)
筹资活动产生的现金流量净额		259,533,214	1,346,485,974
四、汇率变动对现金影响		106	(47,677)
五、现金净增加额	五(53)(a)	(180,923,701)	512,065,800
加：年初现金余额		1,755,962,897	1,244,745,333
六、年末现金余额	五(53)(c)	1,575,039,196	1,756,811,133

企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

2011年1-6月现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
		公司	公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,152,205,868	1,098,302,280
收到的税费返还		1,697,362	1,663,993
收到其他与经营活动有关的现金		656,600,992	457,964,703
经营活动现金流入小计		1,810,504,222	1,557,930,976
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,002,548,597)	(1,106,017,931)
支付给职工以及为职工支付的现金		(57,663,301)	(34,549,548)
支付的各项税费		(68,032,616)	(34,601,949)
支付其他与经营活动有关的现金		(449,920,123)	(244,844,566)
经营活动现金流出小计		(1,578,164,637)	(1,420,013,994)
经营活动产生的现金流量净额	十三(6)(a)	232,339,585	137,916,982
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金		43,829,995	91,556,723
处置固定资产和无形资产收回的现金净额		1,096,735	732,422
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		214,715,500	178,500,000
收到其他与投资活动有关的现金		450,000	50,000
投资活动现金流入小计		260,092,230	270,839,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(23,053,000)	(91,168,706)
投资支付的现金		-	(1,165,725)
取得子公司支付的现金净额		(506,773,076)	(155,589,648)
支付其他与投资活动有关的现金		-	(20,000,000)
投资活动现金流出小计		(529,826,076)	(267,924,079)
投资活动产生的现金流量净额		(269,733,846)	2,915,066
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		690,000,000	1,400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		119,200,000	-
筹资活动现金流入小计		809,200,000	1,400,000,000
偿还债务支付的现金		(228,024,900)	(191,379,600)
分配股利或偿付利息支付的现金		(147,421,488)	(117,474,262)
支付其他与筹资活动有关的现金		(521,203,711)	(507,237,810)
筹资活动现金流出小计		(896,650,099)	(816,091,672)
筹资活动产生的现金流量净额		(87,450,099)	583,908,328
四、汇率变动对现金影响		106	(9,901)
五、现金净增加/(减少)额	十三(6)(b)	(124,844,254)	724,730,475
加：年初现金余额		618,454,794	337,199,546
六、年末现金余额		493,610,540	1,061,930,021