华新水泥股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 华新水泥 | |
股票代码 | 600801 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 华新B股 | |
股票代码 | 900933 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王锡明先生 | 王璐女士 |
联系地址 | 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼 | 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼 |
电话 | 027-87773896 | 027-87773898 |
传真 | 027-87773962 | 027-87773962 |
电子信箱 | investor@huaxincem.com | investor@huaxincem.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 19,451,013,257 | 17,812,222,066 | 9.20 |
所有者权益(或股东权益) | 5,490,786,856 | 5,024,651,015 | 9.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.80 | 12.45 | -45.36 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 773,089,335 | 53,605,518 | 1,342.18 |
利润总额 | 816,326,594 | 123,523,645 | 560.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 542,055,969 | 77,066,228 | 603.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 535,624,335 | 16,185,239 | 3,209.34 |
基本每股收益(元) | 0.67 | 0.19 | 253.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.66 | 0.04 | 1,558.90 |
稀释每股收益(元) | 0.67 | 0.19 | 253.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.23 | 1.71 | 增加8.52个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526,165,848 | 590,068,526 | -10.83 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.65 | 1.46 | -55.35 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,627,175 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,428,510 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,182 |
所得税影响额 | -2,173,287 |
少数股东权益影响额(税后) | -74,232 |
合计 | 6,431,634 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 160,961,300 | 39.88 | 160,961,300 | -321,922,600 | -160,961,300 | 0 | 0 | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | 160,961,300 | 39.88 | 160,961,300 | -321,922,600 | -160,961,300 | 0 | 0 | ||
其中: 境外法人持股 | 160,961,300 | 39.88 | 160,961,300 | -321,922,600 | -160,961,300 | 0 | 0 | ||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 242,638,700 | 60.12 | 242,638,700 | 321,922,600 | 564,561,300 | 807,200,000 | 100 | ||
1、人民币普通股 | 164,400,000 | 40.73 | 164,400,000 | 150,400,000 | 314,800,000 | 479,200,000 | 59.37 | ||
2、境内上市的外资股 | 78,238,700 | 19.39 | 78,238,700 | 171,522,600 | 249,761,300 | 328,000,000 | 40.63 | ||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 403,600,000 | 100.00 | 403,600,000 | 0 | 403,600,000 | 807,200,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 34,168户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
HOLCHIN B.V. | 境外法人 | 39.88 | 321,922,600 | 160,961,300 | |||||
国家股(由华新集团有限公司代为持有) | 国家 | 15.92 | 128,501,296 | 49,250,648 | 质押 47,000,000 | ||||
GAOLING FUND,L.P. | 未知 | 6.37 | 51,414,622 | 31,194,275 | |||||
华新集团有限公司 | 国有法人 | 2.16 | 17,452,464 | 7,582,232 | |||||
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 未知 | 2.01 | 16,261,336 | 8,130,668 | |||||
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.43 | 11,551,511 | 10,073,650 | |||||
华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.35 | 10,860,222 | 7,360,251 | |||||
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 未知 | 1.06 | 8,579,150 | 3,969,353 | |||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 未知 | 1.06 | 8,520,150 | 4,260,075 | |||||
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.84 | 6,822,292 | 6,822,292 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
HOLCHIN B.V. | 321,922,600 | 人民币普通股150,400,000 境内上市外资股171,522,600 | |||||||
国家股(由华新集团有限公司代为持有) | 128,501,296 | 人民币普通股 | |||||||
GAOLING FUND,L.P. | 51,414,622 | 境内上市外资股 | |||||||
华新集团有限公司 | 17,452,464 | 人民币普通股 | |||||||
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 16,261,336 | 境内上市外资股 | |||||||
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 11,551,511 | 人民币普通股 | |||||||
华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 10,860,222 | 人民币普通股 | |||||||
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 8,579,150 | 境内上市外资股 | |||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 8,520,150 | 人民币普通股 | |||||||
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,822,292 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除华新集团有限公司代国家持有国有股份外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
陈木森 | 董事长 | 63,410 | 63,410 | 126,820 | 资本公积金转股 | |
李叶青 | 董事、总裁 | 54,042 | 54,042 | 108,084 | 资本公积金转股 | |
Ian Thackwray | 董事 | |||||
Roland Kohler | 董事 | |||||
Paul Thaler | 董事 | |||||
纪昌华 | 董事、副总裁 | 35,160 | 35,160 | 70,320 | 资本公积金转股 | |
卢迈 | 独立董事 | |||||
徐永模 | 独立董事 | |||||
黄锦辉 | 独立董事 | |||||
周家明 | 监事会主席 | 30,900 | 30,900 | 61,800 | 资本公积金转股 | |
王国杰 | 监事 | |||||
刘云霞 | 监事 | |||||
胡利民 | 监事 | |||||
杨宏兵 | 监事 | |||||
王锡明 | 副总裁兼董事会秘书 | 32,500 | 32,500 | 65,000 | 资本公积金转股 | |
彭清宇 | 副总裁 | 35,575 | 35,575 | 71,150 | 资本公积金转股 | |
孔玲玲 | 副总裁 | 31,260 | 31,260 | 62,520 | 资本公积金转股 | |
柯友良 | 副总裁 | 21,100 | 21,100 | 42,200 | 资本公积金转股 | |
刘效锋 | 副总裁 | |||||
Ian Riley | 副总裁 | |||||
胡贞武 | 副总裁 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
水泥 | 5,165,293,235 | 3,677,525,492 | 28.80 | 75.04 | 45.44 | 增加14.49个百分点 |
混凝土 | 238,801,277 | 195,207,557 | 18.26 | 31.00 | 36.04 | 减少3.03个百分点 |
其他 | 146,550,507 | 87,735,933 | 40.13 | 34.21 | 17.38 | 增加8.58个百分点 |
合计 | 5,550,645,019 | 3,960,468,982 | 28.65 | 71.19 | 44.18 | 增加13.37个百分点 |
分产品 | ||||||
32.5等级水泥 | 2,233,320,087 | 1,513,735,793 | 32.22 | 56.95 | 25.96 | 增加16.68个百分点 |
42.5等级及以上水泥 | 2,486,212,892 | 1,838,531,269 | 26.05 | 77.28 | 52.99 | 增加11.74个百分点 |
熟料 | 445,760,256 | 325,258,430 | 27.03 | 255.32 | 160.12 | 增加26.70个百分点 |
混凝土 | 238,801,277 | 195,207,557 | 18.26 | 31.00 | 36.04 | 减少3.03个百分点 |
其他(含其他业务) | 146,550,507 | 87,735,933 | 40.13 | 34.21 | 17.38 | 增加8.58个百分点 |
合计 | 5,550,645,019 | 3,960,468,982 | 28.65 | 71.19 | 44.18 | 增加13.37个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
湖北省 | 2,822,658,311 | 65.03 |
江苏省 | 317,304,858 | 119.41 |
上海市 | 107,316,408 | 318.27 |
江西省 | 95,232,945 | 54.92 |
福建省 | 437,812 | |
安徽省 | 138,003,460 | 173.17 |
湖南省 | 584,605,493 | 74.55 |
河南省 | 244,581,756 | 86.89 |
浙江省 | 11,928,965 | 110.07 |
四川省 | 294,241,152 | 74.68 |
重庆市 | 358,633,394 | 34.70 |
西藏省 | 170,545,791 | 74.47 |
云南省 | 338,511,904 | 48.04 |
广东省 | 24,989,188 | |
广西省 | 27,852,815 | |
其他 | 13,800,769 | 9.03 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
2010年上半年,因湖北地区水泥新增产能量大且集中释放,水泥价格大幅下滑,加之煤炭价格上升,燃料成本上升,公司毛利率只有15.28%。而本报告期,得益于水泥需求的拉动及行业竞争秩序趋于好转,水泥价格较去年同期上涨76.53元/吨,公司盈利能力显著增强,毛利率比上年同期提升13.37个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
西双版纳2000T/D熟料水泥生产线 | 预算总投资38000万元 | 生产线安装工程完成70%,余热发电工程土建完成65%。预计9月份点火试运行。 | |
冷水江4500T/D熟料水泥生产线 | 预算总投资75000万元 | 厂平收尾,桩基施工 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | |
业绩预告的说明 | 由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨,加之公司产销规模的扩大,因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润,较上年相比,增长幅度将在50%以上。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
陕西金龙水泥有限公司 | 湖北金龙水泥有限公司80%股权 | 2011年1月27日 | 363,802,268 | -2,519,304 | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
十堰漯山康达冶炼产品销售有限公司 | 2011年1月13日 | 8,000,000 | ||||
十堰市卓迈商贸有限公司 | 2010年8月10日 | 4,000,000 | ||||
十堰市卓迈商贸有限公司 | 2010年7月29日 | 8,000,000 | ||||
报告期内担保发生额合计 | 2,000,000 | |||||
报告期末担保余额合计 | 20,000,000 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | -87,010,000 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 3,143,464,925 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 3,143,464,925 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 58 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 999,140,000 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 418,176,497 | |||||
上述三项担保金额合计 | 999,140,000 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
黄石亿瑞达投资有限公司 | 740,932 | 22,405,590 | ||
西藏高新建材集团有限公司 | 15,292,566 | 15,292,566 | ||
合计 | 15,292,566 | 15,292,566 | 740,932 | 22,405,590 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 |
对方以华新水泥(郴州)有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、及导致其加固、窝工等损失为由,要求华新水泥(郴州)有限公司赔偿损失 | 12,345,401 | 该案将于8月30日开庭。公司将及时披露该诉讼的进展情况。 |
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益(元) |
1 | 601328 | 交通银行 | 3,165,725 | 1,986,050 | 11,002,717 | 45 | ||
2 | 601601 | 中国太保 | 696,000 | 600,000 | 13,434,000 | 55 | 210,000 | |
合计 | 3,861,725 | / | 24,436,717 | 100 | 210,000 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
2011年06月30日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2011年06月30日 | 2010年12月31日 |
合并 | 合并 | ||
流动资产 | |||
货币资金 | 五(1) | 1,598,644,199 | 1,803,483,438 |
应收票据 | 五(2) | 621,547,732 | 300,576,976 |
应收账款 | 五(3) | 538,643,298 | 369,517,986 |
预付款项 | 五(5) | 138,785,742 | 54,083,509 |
应收股利 | 210,000 | ||
其他应收款 | 五(4) | 133,202,746 | 322,047,206 |
存货 | 五(6) | 1,134,201,423 | 863,890,087 |
其他流动资产 | 五(7) | 203,724,259 | 240,181,911 |
流动资产合计 | 4,368,959,399 | 3,953,781,113 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | 五(8) | 36,164,583 | 36,351,420 |
长期应收款 | 16,745,439 | 15,288,338 | |
长期股权投资 | 五(9) | 17,200,000 | 17,200,000 |
固定资产 | 五(10) | 11,684,392,969 | 10,901,849,595 |
在建工程 | 五(11) | 1,281,659,244 | 1,025,787,089 |
工程物资 | 五(12) | 73,611,169 | 66,905,788 |
固定资产清理 | 五(13) | 104,112,508 | 103,496,091 |
无形资产 | 五(14) | 1,536,604,637 | 1,463,040,137 |
商誉 | 五(15) | 111,154,844 | 9,469,146 |
长期待摊费用 | 五(16) | 130,945,920 | 136,828,320 |
递延所得税资产 | 五(17) | 89,462,545 | 82,225,029 |
非流动资产合计 | 15,082,053,858 | 13,858,440,953 | |
资产总计 | 19,451,013,257 | 17,812,222,066 |
2011年06月30日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
负债及股东权益 | 附注 | 2011年06月30日 合并 | 2010年12月31日 合并 |
流动负债 | |||
短期借款 | 五(19) | 924,550,000 | 613,000,000 |
应付票据 | 五(20) | 60,259,625 | 328,981,280 |
应付账款 | 五(21) | 2,204,234,991 | 1,980,472,613 |
预收款项 | 五(22) | 251,525,451 | 203,316,760 |
应付职工薪酬 | 五(23) | 79,284,946 | 101,706,960 |
应交税费 | 五(24) | 270,530,436 | 302,394,363 |
应付利息 | 五(25) | 57,097,727 | 26,642,874 |
应付股利 | 五(26) | 97,147,519 | 58,749,925 |
其他应付款 | 五(27) | 243,462,339 | 251,490,667 |
一年内到期的非流动负债 | 五(28) | 1,929,074,055 | 1,247,155,712 |
流动负债合计 | 6,117,167,089 | 5,113,911,154 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 五(29) | 5,552,046,575 | 5,633,179,423 |
应付债券 | 五(30) | 1,199,250,000 | 1,197,450,000 |
长期应付款 | 五(31) | 154,038,231 | 32,499,339 |
专项应付款 | 五(32) | 11,910,000 | 10,700,000 |
预计负债 | 五(33) | 107,493,515 | 111,438,035 |
递延所得税负债 | 五(17) | 46,940,409 | 12,955,394 |
其他非流动负债 | 五(34) | 62,405,013 | 51,940,575 |
非流动负债合计 | 7,134,083,743 | 7,050,162,766 | |
负债合计 | 13,251,250,832 | 12,164,073,920 | |
股东权益 | |||
股本 | 五(35) | 807,200,000 | 403,600,000 |
资本公积 | 五(36) | 1,912,249,387 | 2,310,740,640 |
盈余公积 | 五(37) | 264,235,211 | 264,235,211 |
未分配利润 | 五(38) | 2,507,102,258 | 2,046,075,164 |
归属于母公司股东权益合计 | 5,490,786,856 | 5,024,651,015 | |
少数股东权益 | 五(39) | 708,975,569 | 623,497,131 |
股东权益合计 | 6,199,762,425 | 5,648,148,146 | |
负债及股东权益总计 | 19,451,013,257 | 17,812,222,066 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2011年06月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2011年06月30日 公司 | 2010年12月31日 公司 |
流动资产 | |||
货币资金 | 499,080,750 | 641,184,181 | |
应收票据 | 127,797,788 | 124,100,490 | |
应收账款 | 十三(1) | 231,668,662 | 139,363,956 |
预付款项 | 5,537,271 | 4,312,923 | |
应收股利 | 664,478,539 | 148,591,197 | |
其他应收款 | 十三(2) | 1,582,302,282 | 1,795,052,883 |
存货 | 92,121,061 | 71,595,624 | |
其他流动资产 | - | 4,980,677 | |
流动资产合计 | 3,202,986,353 | 2,929,181,931 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | 36,164,583 | 36,351,420 | |
长期应收款 | 680,522 | 567,763 | |
长期股权投资 | 十三(3) | 4,634,070,431 | 4,126,792,514 |
固定资产 | 705,439,461 | 729,527,009 | |
在建工程 | 29,902,325 | 19,571,171 | |
工程物资 | 228,819 | 409,454 | |
固定资产清理 | 102,257,961 | 102,257,961 | |
无形资产 | 129,504,667 | 139,496,461 | |
长期待摊费用 | 6,412,477 | 6,548,094 | |
递延所得税资产 | 15,645,501 | 11,939,396 | |
非流动资产合计 | 5,660,306,747 | 5,173,461,243 | |
资产总计 | 8,863,293,100 | 8,102,643,174 |
2011年06月30日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
负债及股东权益 | 附注 | 2011年06月30日 公司 | 2010年12月31日 公司 |
流动负债 | |||
短期借款 | 180,000,000 | 100,000,000 | |
应付票据 | 50,000,000 | 213,903,680 | |
应付账款 | 174,040,432 | 217,685,423 | |
预收款项 | 16,251,753 | 22,761,347 | |
应付职工薪酬 | 3,419,202 | 6,657,126 | |
应交税费 | 40,911,121 | 71,333,211 | |
应付利息 | 45,292,561 | 17,073,362 | |
应付股利 | 680,660 | 576,326 | |
其他应付款 | 102,539,226 | 101,251,787 | |
一年内到期的非流动负债 | 427,616,015 | 147,647,772 | |
流动负债合计 | 1,040,750,970 | 898,890,034 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 2,132,664,850 | 2,029,872,198 | |
应付债券 | 1,199,250,000 | 1,197,450,000 | |
专项应付款 | 8,550,000 | 8,100,000 | |
预计负债 | 30,486,848 | 35,057,725 | |
递延所得税负债 | 5,143,748 | 5,190,458 | |
其他非流动负债 | 5,732,208 | 6,311,917 | |
非流动负债合计 | 3,381,827,654 | 3,281,982,298 | |
负债合计 | 4,422,578,624 | 4,180,872,332 | |
股东权益 | |||
股本 | 807,200,000 | 403,600,000 | |
资本公积 | 1,853,853,744 | 2,257,284,997 | |
盈余公积 | 264,235,211 | 264,235,211 | |
未分配利润 | 1,515,425,521 | 996,650,634 | |
股东权益合计 | 4,440,714,476 | 3,921,770,842 | |
负债及股东权益总计 | 8,863,293,100 | 8,102,643,174 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2011年1-6月合并利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | |
合并 | 合并 | |||
一、营业收入 | 五(40) | 5,571,471,839 | 3,259,292,694 | |
减: | 营业成本 | 五(40) | (3,971,096,094) | (2,760,314,162) |
营业税金及附加 | 五(41) | (62,157,425) | (36,020,558) | |
销售费用 | 五(42) | (284,995,039) | (189,497,847) | |
管理费用 | 五(43) | (236,534,354) | (134,742,446) | |
财务费用-净额 | 五(44) | (243,176,160) | (136,532,900) | |
资产减值损失 | 五(45) | (633,432) | 472,551 | |
加: | 投资收益 | 五(46) | 210,000 | 50,948,186 |
其中:对联营企业的投资收益 | - | - | ||
二、营业利润 | 773,089,335 | 53,605,518 | ||
加: | 营业外收入 | 五(47) | 48,334,215 | 72,271,927 |
减: | 营业外支出 | 五(48) | (5,096,956) | (2,353,800) |
其中:非流动资产处置损失 | (3,396,135) | (1,278,410) | ||
三、利润总额 | 816,326,594 | 123,523,645 | ||
减: | 所得税费用 | 五(49) | (197,545,062) | (30,707,795) |
四、净利润 | 618,781,532 | 92,815,850 | ||
归属于母公司股东的净利润 | 542,055,969 | 77,066,228 | ||
少数股东损益 | 76,725,563 | 15,749,622 | ||
五、每股收益 | ||||
基本每股收益 | 五(50) | 0.67 | 0.19 | |
稀释每股收益 | 五(50) | 0.67 | 0.19 | |
六、其他综合收益 | 五(51) | (140,128) | (5,315,261) | |
七、综合收益总额 | 618,641,404 | 87,500,589 | ||
归属于母公司股东的综合收益总额 | 541,915,841 | 71,750,967 | ||
归属于少数股东的综合收益总额 | 76,725,563 | 15,749,622 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2011年1-6月利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | |
公司 | 公司 | |||
一、营业收入 | 十三(4) | 880,329,886 | 771,809,693 | |
减: | 营业成本 | 十三(4) | (733,994,223) | (713,634,756) |
营业税金及附加 | (8,160,308) | (3,462,985) | ||
销售费用 | (17,322,322) | (14,517,013) | ||
管理费用 | (45,607,424) | (32,555,829) | ||
财务费用-净额 | (96,672,058) | (51,038,693) | ||
资产减值转回/(损失) | (371,469) | 1,079,849 | ||
加: | 投资收益 | 十三(5) | 615,615,890 | 211,391,099 |
其中:对联营企业的投资收益 | - | - | ||
二、营业利润 | 593,817,972 | 169,071,365 | ||
加: | 营业外收入 | 2,286,007 | 22,637,087 | |
减: | 营业外支出 | (6,324) | - | |
其中:非流动资产处置损失 | (6,324) | - | ||
三、利润总额 | 596,097,655 | 191,708,452 | ||
减: | 所得税费用 | 3,706,107 | (47,839,105) | |
四、净利润 | 599,803,762 | 143,869,347 | ||
五、每股收益 | ||||
基本每股收益 | 0.74 | 0.36 | ||
稀释每股收益 | 0.74 | 0.36 | ||
六、其他综合收益 | (140,128) | (5,315,261) | ||
七、综合收益总额 | 599,663,634 | 138,554,086 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2011年1-6月合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
合并 | 合并 | ||
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,147,531,846 | 4,085,507,124 | |
收到的税费返还 | 48,473,093 | 54,441,682 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(52)(a) | 79,143,099 | 54,610,758 |
经营活动现金流入小计 | 6,275,148,038 | 4,194,559,564 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (4,596,603,570) | (2,989,401,510) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (365,194,819) | (236,049,240) | |
支付的各项税费 | (581,114,340) | (248,687,978) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(52)(b) | (206,069,461) | (130,352,310) |
经营活动现金流出小计 | (5,748,982,190) | (3,604,491,038) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 五(53)(a) | 526,165,848 | 590,068,526 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
取得投资收益收到的现金 | 172,700 | ||
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 | 2,661,847 | 2,582,787 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 214,715,500 | 142,369,944 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五(52)(c) | 35,767,396 | 98,225,914 |
投资活动现金流入小计 | 253,144,743 | 243,351,345 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (840,009,814) | (1,448,288,696) | |
投资支付的现金 | - | (1,165,725) | |
取得子公司支付的现金净额 | 五(53)(b) | (357,370,662) | (7,589,648) |
支付其他与投资活动有关的现金 | 五(52)(d) | (22,387,136) | (210,748,299) |
投资活动现金流出小计 | (1,219,767,612) | (1,667,792,368) | |
投资活动产生的现金流量净额 | (966,622,869) | (1,424,441,023) | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 15,000,500 | |
取得借款收到的现金 | 1,520,290,000 | 2,154,050,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(52)(e) | 1,000,000 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 1,521,290,000 | 2,172,050,500 | |
偿还债务支付的现金 | (809,624,900) | (561,479,600) | |
分配股利或偿付利息支付的现金 | (335,650,686) | (260,134,436) | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(52)(f) | (116,481,200) | (3,950,490) |
筹资活动现金流出小计 | (1,261,756,786) | (825,564,526) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259,533,214 | 1,346,485,974 | |
四、汇率变动对现金影响 | 106 | (47,677) | |
五、现金净增加额 | 五(53)(a) | (180,923,701) | 512,065,800 |
加:年初现金余额 | 1,755,962,897 | 1,244,745,333 | |
六、年末现金余额 | 五(53)(c) | 1,575,039,196 | 1,756,811,133 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2011年1-6月现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 | 附注 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
公司 | 公司 | ||
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,205,868 | 1,098,302,280 | |
收到的税费返还 | 1,697,362 | 1,663,993 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 656,600,992 | 457,964,703 | |
经营活动现金流入小计 | 1,810,504,222 | 1,557,930,976 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (1,002,548,597) | (1,106,017,931) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (57,663,301) | (34,549,548) | |
支付的各项税费 | (68,032,616) | (34,601,949) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (449,920,123) | (244,844,566) | |
经营活动现金流出小计 | (1,578,164,637) | (1,420,013,994) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十三(6)(a) | 232,339,585 | 137,916,982 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
取得投资收益收到的现金 | 43,829,995 | 91,556,723 | |
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 | 1,096,735 | 732,422 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 214,715,500 | 178,500,000 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 450,000 | 50,000 | |
投资活动现金流入小计 | 260,092,230 | 270,839,145 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (23,053,000) | (91,168,706) | |
投资支付的现金 | - | (1,165,725) | |
取得子公司支付的现金净额 | (506,773,076) | (155,589,648) | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | (20,000,000) | |
投资活动现金流出小计 | (529,826,076) | (267,924,079) | |
投资活动产生的现金流量净额 | (269,733,846) | 2,915,066 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
取得借款收到的现金 | 690,000,000 | 1,400,000,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,200,000 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 809,200,000 | 1,400,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | (228,024,900) | (191,379,600) | |
分配股利或偿付利息支付的现金 | (147,421,488) | (117,474,262) | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (521,203,711) | (507,237,810) | |
筹资活动现金流出小计 | (896,650,099) | (816,091,672) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | (87,450,099) | 583,908,328 | |
四、汇率变动对现金影响 | 106 | (9,901) | |
五、现金净增加/(减少)额 | 十三(6)(b) | (124,844,254) | 724,730,475 |
加:年初现金余额 | 618,454,794 | 337,199,546 | |
六、年末现金余额 | 493,610,540 | 1,061,930,021 |
企业负责人:陈木森先生 主管会计工作的负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生 |
2010年1-6月合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 | 2010年1-6月金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 403,600,000 | 2,525,519,485 | 228,275,534 | 1,397,545,655 | 833,064,452 | 5,388,005,126 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 403,600,000 | 2,525,519,485 | 228,275,534 | 1,397,545,655 | 833,064,452 | 5,388,005,126 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||
(一)净利润 | 77,066,228 | 15,749,622 | 92,815,850 | |||||||
(二)其他综合收益 | (5,315,261) | (5,315,261) | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | (5,315,261) | 77,066,228 | 15,749,622 | 87,500,589 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 4,000,500 | 4,000,500 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 1,200,000 | (377,582,799) | (376,382,799) | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对股东的分配 | (80,720,000) | (791,815) | (81,511,815) | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | (231,909,913) | 192,591,000 | (39,318,913) | |||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 403,600,000 | 2,289,494,311 | 228,275,534 | 1,586,482,883 | 474,439,960 | 4,982,292,688 |
(下转59版)