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    第二届董事会第四次会议决议公告
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    义乌华鼎锦纶股份有限公司
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    义乌华鼎锦纶股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-22       来源:上海证券报      

      义乌华鼎锦纶股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人(会计主管人员)张惠珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称华鼎锦纶
    股票代码601113
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王磊 
    联系地址浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 
    电话0579-85261479 
    传真0579-85261475 
    电子信箱zq@hdnylon.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,802,812,764.951,520,269,771.7884.36
    所有者权益(或股东权益)1,663,678,010.53492,773,606.78237.62
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.1992.053153.24
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润116,511,458.7457,895,455.08101.24
    利润总额120,685,657.9457,888,932.61108.48
    归属于上市公司股东的净利润101,954,334.3047,909,696.29112.81
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,513,732.7547,250,033.44106.38
    基本每股收益(元)0.380.2090.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.370.2085.00
    稀释每股收益(元)0.380.2090.00
    加权平均净资产收益率(%)11.3312.19-0.86
    经营活动产生的现金流量净额-150,957,791.7915,889,857.56-1,050.03
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.47170.07-773.86

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,288,943
    所得税影响额-848,341.45
    合计4,440,601.55

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:万股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份24,000100     24,00075
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股18,00075     18,00056.25
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股6,00025     6,00018.75
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份  8,000   8,0008,00025
    1、人民币普通股  8,000   8,0008,00025
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数24,000100    8,00032,000100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数21,600户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    三鼎控股集团有限公司国有法人52.50168,000,000168,000,000
    王俊元国有法人18.7560,000,00060,000,000
    义乌市德卡贸易有限公司国有法人3.7512,000,00012,000,000
    山西信托有限责任公司-丰收五号其他1.193,811,3960未知
    兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-3号>其他0.371,182,8890未知
    厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托030其他0.351,130,0000未知
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金其他0.30971,176971,176
    江苏瑞华投资发展有限公司其他0.30971,168971,168
    全国社保基金五零四组合其他0.30971,168971,168
    中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金其他0.30971,168971,168
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他0.30971,168971,168
    中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金其他0.30971,168971,168
    云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划其他0.30971,168971,168
    云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园其他0.30971,168971,168
    云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划其他0.30971,168971,168
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    山西信托有限责任公司-丰收五号3,811,396人民币普通股
    兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-3号>1,182,889人民币普通股
    厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托0301,130,000人民币普通股
    马兰桂773,400人民币普通股
    张晨龙534,500人民币普通股
    兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(11期)>387,521人民币普通股
    李媛媛329,276人民币普通股
    何一鸣316,756人民币普通股
    上海仁维丰工贸有限公司299,941人民币普通股
    管伟民253,000人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    化学纤维制造业719,905,877.77551,103,187.460.234550.2042.004.42
    分产品
    锦纶丝719,905,877.77551,103,187.460.234550.2042.004.42

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额660.39万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内713,515,917.3950.22
    国外6,389,960.3848.29

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额1,120,000,000.00本报告期已使用募集资金总额251,049,930.55
    已累计使用募集资金总额251,049,930.55
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    年产4万吨差别化锦纶长丝项目200,000,000.00200,000,000.000销售收入1.6亿元,毛利额3800万元
    年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目313,000,000.0000项目未开始建设,未产生效益。
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    已经判决生效7,937,200已经胜诉,正在申请执行过程中已经全额计提坏账准备正在执行过程中

    2010年7月19日,本公司与北京中纺物产贸易公司(以下简称"中纺贸易")通过传真方式签订《工矿产品购销合同》,约定:中纺贸易向本公司供应锦纶6切片500吨,单价为2.165万元,合同总金额为1,082.50万元。合同签订后,本公司陆续向中纺贸易预付了总金额为1,079.50万元的汇票及现金,但是在合同履行过程中,中纺贸易委托的生产厂家无锡明特化纤有限公司(以下简称"明特化纤")仅向本公司交付了132吨切片;2010年8月6日,名特化纤告知本公司,表示不能再向本公司供货;2010年8月23日,本公司致函中纺贸易,要求退还未发货货款并赔偿损失;2010年8月27日,中纺贸易复函本公司,表示名特化纤法定代表人及部分员工将中纺贸易价值5,100万元产品骗离监管区后销售一空,所得款项去向不明,因公司被诈骗,故没有库存产品供应给本公司,也没有能力退回货款。

    2010年9月6日,本公司向北京市东城区人民法院提起诉讼,要求中纺贸易退回货款7,937,200元,并赔偿损失1,080,128元。因中纺贸易实际经营地已移至北京市朝阳区,因此北京市东城区人民法院依法将案件移送北京市朝阳区人民法院管辖。2010年11月11日,北京市朝阳区人民法院对本案进行了开庭审理,在诉讼过程中,本公司向法院申请了财产保全,已冻结中纺贸易的银行账户。

    2010年11月25日,北京市朝阳区人民法院作出(2010)朝民初字第33749号《民事判决书》,判决解除本公司与中纺贸易签订的合同,中纺贸易退还货款7,937,200元,案件受理费、保全费合计72,360元由被告负担。

    中纺贸易收到一审判决书后15天内未上诉,一审判决已于2010年12月21日生效;2010年12月22日,本公司向北京市朝阳区人民法院申请对北京中纺物产贸易公司强制执行,北京市朝阳区人民法院已经立案。

    2011年5月13号已经执行"中纺贸易"货款22万元,剩余款项正在强制执行过程中。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(一)1,206,551,248.96189,281,730.47
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据(二)165,270,748.9293,486,584.55
    应收账款(三)183,004,755.16141,429,148.85
    预付款项(四)17,193,013.947,778,213.32
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(五)11,608,388.5024,604,280.11
    买入返售金融资产   
    存货(六)386,136,752.85275,331,660.32
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,969,764,908.33731,911,617.62
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   

    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产(七)813,366,506.02395,844,212.98
    在建工程(八)4,824,289.63378,053,460.81
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产(九)10,398,101.3211,062,731.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用(十)503,076.67297,934.08
    递延所得税资产(十一)3,955,882.983,099,814.47
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 833,047,856.62788,358,154.16
    资产总计 2,802,812,764.951,520,269,771.78
    流动负债: 
    短期借款(十三)725,666,376.37552,758,980.70
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债(十四) 1,602,101.21
    应付票据   
    应付账款(十五)205,141,251.31334,886,518.31
    预收款项(十六)17,535,553.8038,588,349.29
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬(十七)3,483,055.692,741,205.19
    应交税费(十八)4,211,641.75-5,379,047.86
    应付利息(十九)2,186,267.402,277,516.62
    应付股利   
    其他应付款(二十)2,830,608.10940,541.54
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债(二十一)80,000,000.0050,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,041,054,754.42978,416,165.00
    非流动负债: 
    长期借款(二十二)96,500,000.0047,500,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款(二十三)1,580,000.001,580,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 98,080,000.0049,080,000.00
    负债合计 1,139,134,754.421,027,496,165.00
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)(二十四)320,000,000.00240,000,000.00
    资本公积(二十五)1,016,197,190.6027,247,121.15
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积(二十六)20,681,098.6820,681,098.68
    一般风险准备   
    未分配利润(二十七)306,799,721.25204,845,386.95
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,663,678,010.53492,773,606.78
    少数股东权益   
    所有者权益合计 1,663,678,010.53492,773,606.78
    负债和所有者权益总计 2,802,812,764.951,520,269,771.78

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,190,628,397.77178,954,819.05
    交易性金融资产   
    应收票据 110,968,300.8850,517,107.58
    应收账款(一)232,719,304.37167,968,517.98
    预付款项 17,193,013.947,778,213.32
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(二)11,608,388.5024,273,416.39
    存货 374,757,366.91272,822,947.14
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,937,874,772.37702,315,021.46
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(三)6,500,000.006,500,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 813,350,026.97395,825,743.13
    在建工程 4,824,289.63378,053,460.81
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 10,381,791.3011,044,091.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 503,076.67297,934.08
    递延所得税资产 2,466,012.092,550,705.49
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 838,025,196.66794,271,935.33
    资产总计 2,775,899,969.031,496,586,956.79
    流动负债: 
    短期借款 725,666,376.37552,758,980.70
    交易性金融负债  1,602,101.21
    应付票据   
    应付账款 204,609,979.82334,279,787.15
    预收款项 15,444,437.7737,203,455.04
    应付职工薪酬 3,483,055.692,741,205.19
    应交税费 3,350,294.30-8,354,738.51
    应付利息 2,186,267.402,277,516.62
    应付股利   
    其他应付款 2,830,608.10940,541.54
    一年内到期的非流动负债 80,000,000.0050,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,037,571,019.45973,448,848.94
    非流动负债: 
    长期借款 96,500,000.0047,500,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 1,580,000.001,580,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 98,080,000.0049,080,000.00
    负债合计 1,135,651,019.451,022,528,848.94
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 320,000,000.00240,000,000.00
    资本公积 1,016,197,190.6027,247,121.15
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 20,681,098.6820,681,098.68
    一般风险准备   
    未分配利润 283,370,660.30186,129,888.02
    所有者权益(或股东权益)合计 1,640,248,949.58474,058,107.85
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,775,899,969.031,496,586,956.79

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入(二十八)724,285,399.13480,859,809.39
    其中:营业收入 724,285,399.13480,859,809.39
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 607,773,940.39422,964,354.31
    其中:营业成本(二十八)556,780,102.50390,061,892.90
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(二十九)62,845.26233,153.69
    销售费用 4,654,116.331,177,992.00
    管理费用 28,396,335.1914,639,896.99
    财务费用(三十)16,604,871.9119,005,336.03
    资产减值损失(三十一)1,275,669.20-2,153,917.30
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(三十二)  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 116,511,458.7457,895,455.08

    加:营业外收入(三十三)5,288,943.00776,073.94
    减:营业外支出(三十四)1,114,743.80782,596.41
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 120,685,657.9457,888,932.61
    减:所得税费用(三十五)18,731,323.649,979,236.32
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,954,334.3047,909,696.29
    归属于母公司所有者的净利润 101,954,334.3047,909,696.29
    少数股东损益   
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(三十六)0.380.20
    (二)稀释每股收益(三十六)0.380.20
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 101,954,334.3047,909,696.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额 101,954,334.3047,909,696.29
    归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:97,240,772.28元。

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(四)714,128,691.81461,291,432.32
    减:营业成本(四)555,735,035.37385,167,391.81
    营业税金及附加 1,080.0086,657.81
    销售费用 3,490,062.67728,190.33
    管理费用 28,386,336.0514,432,347.68
    财务费用 17,446,256.6619,178,991.89
    资产减值损失 -1,306,473.20-6,067,289.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 110,376,394.2647,765,141.80
    加:营业外收入 4,738,943.00776,073.94
    减:营业外支出 714,428.70461,291.44
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,400,908.5648,079,924.30
    减:所得税费用 17,160,136.287,526,984.25
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,240,772.2840,552,940.05
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 97,240,772.2840,552,940.05

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 705,795,034.22555,472,234.52
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 5,593,790.46686,073.94
    收到其他与经营活动有关的现金(三十七)24,502,754.276,074,626.63
    经营活动现金流入小计 735,891,578.95562,232,935.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 818,114,044.69504,216,531.00
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,997,336.6213,310,691.42
    支付的各项税费 24,281,458.3315,255,398.28
    支付其他与经营活动有关的现金(三十七)20,456,531.1013,560,456.83
    经营活动现金流出小计 886,849,370.74546,343,077.53
    经营活动产生的现金流量净额 -150,957,791.7915,889,857.56
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,352,023.40134,380,218.91
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 113,352,023.40134,380,218.91
    投资活动产生的现金流量净额 -113,352,023.40-134,380,218.91
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 1,068,950,069.45 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 700,837,455.50418,168,649.72
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金(三十七)  
    筹资活动现金流入小计 1,769,787,524.95418,168,649.72
    偿还债务支付的现金 401,237,105.08330,891,879.67
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,499,065.8813,485,747.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金(三十七)2,206,964.353,650,000.00
    筹资活动现金流出小计 426,943,135.31348,027,627.52
    筹资活动产生的现金流量净额 1,342,844,389.6470,141,022.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 1,078,534,574.45-48,349,339.15
    加:期初现金及现金等价物余额 122,151,674.51103,661,688.37
    六、期末现金及现金等价物余额 1,200,686,248.9655,312,349.22

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 651,995,628.25509,765,042.10
    收到的税费返还 5,593,790.46686,073.94
    收到其他与经营活动有关的现金 23,584,324.166,060,048.71
    经营活动现金流入小计 681,173,742.87516,511,164.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 774,340,370.21469,612,009.94
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,834,718.2613,026,502.74
    支付的各项税费 20,074,324.2913,289,251.24
    支付其他与经营活动有关的现金 19,478,061.6713,209,837.21
    经营活动现金流出小计 837,727,474.43509,137,601.13
    经营活动产生的现金流量净额 -156,553,731.567,373,563.62
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,352,023.40134,334,799.26
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 113,352,023.40134,334,799.26
    投资活动产生的现金流量净额 -113,352,023.40-134,334,799.26
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 1,068,950,069.45 
    取得借款收到的现金 700,837,455.50418,168,649.72
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,769,787,524.95418,168,649.72
    偿还债务支付的现金 401,237,105.08330,891,879.67
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,499,065.8813,485,747.85
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,206,964.353,650,000.00
    筹资活动现金流出小计 426,943,135.31348,027,627.52
    筹资活动产生的现金流量净额 1,342,844,389.6470,141,022.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 1,072,938,634.68-56,820,213.44
    加:期初现金及现金等价物余额 111,824,763.0997,159,023.13
    六、期末现金及现金等价物余额 1,184,763,397.7740,338,809.69

    法定代表人:丁尔民 主管会计工作负责人:张惠珍 会计机构负责人:张惠珍

    (下转38版)