(上接53版)

经营活动现金流出小计		1,045,301,997.40	1,025,604,618.58
经营活动产生的现金流量净额		97,569,939.75	-64,519,334.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,000,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,178.18	32,636,881.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,680.00	1,008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		35,316,858.18	106,637,889.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,863,050.90	39,014,971.70
投资支付的现金		35,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,404,200.00	35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		289,267,250.90	130,014,971.70
投资活动产生的现金流量净额		-253,950,392.72	-23,377,082.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,560,720,800.00	25,011,191.00
取得借款收到的现金		45,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		63,309,892.54	39,165,230.56
筹资活动现金流入小计		2,669,230,692.54	64,176,421.56
偿还债务支付的现金		36,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			98,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		44,486,867.97	37,047,426.10
筹资活动现金流出小计		81,286,867.97	135,047,426.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,587,943,824.57	-70,871,004.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,431,563,371.60	-158,767,421.22
加：期初现金及现金等价物余额		141,582,954.94	201,295,291.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,573,146,326.54	42,527,870.10

法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	452,930,000.00	91,310,659.87			37,037,735.60		327,425,326.94		66,746,573.71	975,450,296.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	452,930,000.00	91,310,659.87			37,037,735.60		327,425,326.94		66,746,573.71	975,450,296.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00	2,433,623,674.90					235,338,738.29	-1,242,260.17	-66,746,573.71	2,720,973,579.31
（一）净利润							235,338,738.29			235,338,738.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							235,338,738.29			235,338,738.29

（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	2,433,623,674.90							-66,746,573.71	2,486,877,101.19
1．所有者投入资本	120,000,000.00	2,433,049,932.03								2,553,049,932.03
2．股份支付计入所有者权益的金额									-66,746,573.71	-66,746,573.71
3．其他		573,742.87								573,742.87
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他								-1,242,260.17		-1,242,260.17
四、本期期末余额	572,930,000.00	2,524,934,334.77			37,037,735.60		562,764,065.23	-1,242,260.17		3,696,423,875.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	77,951,600.00	239,360.54			47,972,840.94		397,204,845.60		66,571,514.73	589,940,161.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	77,951,600.00	239,360.54			47,972,840.94		397,204,845.60		66,571,514.73	589,940,161.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,978,400.00	91,071,989.06			-47,972,840.94		-227,786,152.43		-1,525,744.73	188,765,650.96
（一）净利润							165,280,894.42		-1,525,744.73	163,755,149.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							165,280,894.42		-1,525,744.73	163,755,149.69
（三）所有者投入和减少资本	2,930,000.00	22,080,501.27								25,010,501.27
1．所有者投入资本	2,930,000.00	22,081,191.00								25,011,191.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-689.73								-689.73
（四）利润分配
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	372,048,400.00	68,991,487.79			-47,972,840.94		-393,067,046.85
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）	372,048,400.00	9,680,009.37			-47,972,840.94		-333,755,568.43
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		59,311,478.42					-59,311,478.42
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	452,930,000.00	91,311,349.60					169,418,693.17		65,045,770.00	778,705,812.77

法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	452,930,000.00	90,607,905.29			37,037,735.60		333,339,620.40	913,915,261.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	452,930,000.00	90,607,905.29			37,037,735.60		333,339,620.40	913,915,261.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00	2,433,049,932.03					240,186,820.54	2,793,236,752.57
（一）净利润							240,186,820.54	240,186,820.54
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							240,186,820.54	240,186,820.54
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	2,433,049,932.03						2,553,049,932.03
1．所有者投入资本	120,000,000.00	2,433,049,932.03						2,553,049,932.03
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	572,930,000.00	2,523,657,837.32			37,037,735.60		573,526,440.94	3,707,152,013.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	77,951,600.00	58,848,084.38			47,972,840.94		333,755,568.43	518,528,093.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	77,951,600.00	58,848,084.38			47,972,840.94		333,755,568.43	518,528,093.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,978,400.00	31,760,510.64			-47,972,840.94		-164,533,354.51	194,232,715.19
（一）净利润							169,222,213.92	169,222,213.92
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							169,222,213.92	169,222,213.92
（三）所有者投入和减少资本	2,930,000.00	22,080,501.27						25,010,501.27
1．所有者投入资本	2,930,000.00	22,081,191.00						25,011,191.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-689.73						-689.73
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	372,048,400.00	9,680,009.37			-47,972,840.94		-333,755,568.43
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）	372,048,400.00	9,680,009.37			-47,972,840.94		-333,755,568.43
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	452,930,000.00	90,608,595.02					169,222,213.92	712,760,808.94

法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

九牧王零售投资管理有限公司系公司本期新设立的全资子公司，报告期内公司将其纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
九牧王零售投资管理有限公司	71,130,649.99	-31,289.84

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司系在香港投资设立，其报表主要项目折算汇率按如下确定：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，即6月30日港币对人民币汇率0.8306折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的历史汇率0.8451折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

董事长：林聪颖

九牧王股份有限公司

2011年8月18日