证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-034

  福建榕基软件股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	榕基软件
股票代码	002474
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万孝雄	陈略
联系地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话	0591-83517761	0591-87303569
传真	0591-87862566	0591-87862566
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	1,269,171,957.41	1,225,686,254.39	3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,149,080,088.03	1,167,219,955.92	-1.55%
股本（股）	103,700,000.00	103,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.08	11.26	-1.60%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	186,480,860.58	103,696,252.43	79.83%
营业利润（元）	46,447,946.16	23,511,988.39	97.55%
利润总额（元）	51,755,943.18	28,711,803.93	80.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,080,132.11	24,752,990.35	78.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,656,271.84	23,462,192.40	77.55%
基本每股收益（元/股）	0.4251	0.3186	33.43%
稀释每股收益（元/股）	0.4251	0.3186	33.43%
加权平均净资产收益率 （%）	3.71%	12.64%	-8.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.50%	11.98%	-8.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,984,010.77	15,453,543.99	-22.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1156	0.1989	-41.88%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,879,559.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,900.00
所得税影响额	-431,798.87
合计	2,423,860.27	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,700,000	74.93%						77,700,000	74.93%
1、国家持股
2、国有法人持股								0
3、其他内资持股	77,700,000	74.93%						77,700,000	74.93%
其中：境内非国有法人持股								0	0.00%
境内自然人持股	77,700,000	74.93%						77,700,000	74.93%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	26,000,000	25.07%						26,000,000	25.07%
1、人民币普通股	26,000,000	25.07%						26,000,000	25.07%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	103,700,000	100.00%						103,700,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,658
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
鲁 峰	境内自然人	32.80%	34,009,290	34,009,290		8,500,000
侯 伟	境内自然人	18.14%	18,811,170	18,811,170		4,800,000
汤四湖	境内自然人	3.75%	3,885,000	3,885,000		0
刘景燕	境内自然人	3.05%	3,162,390	3,162,390		0
张之戈	境内自然人	3.00%	3,108,000	3,108,000		0
左建中	境内自然人	2.25%	2,331,000	2,331,000		0
王 捷	境内自然人	2.17%	2,245,530	2,245,530		0
鲁 波	境内自然人	2.01%	2,082,360	2,082,360		0
赵 坚	境内自然人	1.81%	1,880,340	1,880,340		0
陈明平	境内自然人	1.81%	1,880,340	1,880,340		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
全国社保基金六零一组合		413,547			人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金		300,000			人民币普通股
华夏基金公司－农行－成长1号资产管理计划		285,628			人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		250,911			人民币普通股
华夏基金公司－招行－成长1号资产管理计划		217,742			人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		179,040			人民币普通股
顾勇		173,337			人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		164,000			人民币普通股
魏赏武		160,090			人民币普通股
上海铁路局企业年金计划－中国工商银行		159,300			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，鲁波先生为现任本公司董事长、总裁、本公司实际控制人鲁峰先生之胞兄。除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
总收入	18,648.09	11,860.25	36.40%	79.83%	111.76%	-9.59%
主营业务分产品情况
系统集成收入	12,321.13	11,097.22	9.93%	136.86%	151.53%	-5.25%
软件产品及服务收入	6,326.95	763.04	87.94%	22.43%	-35.82%	10.94%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	3,870.81	82.99%
华东	4,025.43	83.97%
华南	8,755.87	99.98%
华中	1,219.41	12.88%
其他	776.57	27.82%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期集成、软件产品及服务收入较上年均有增长，由于集成收入增长比例较大，其占比相应上升较快。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期毛利率较上年降低9.59个百分点，主要是毛利率较低的集成收入增长较快，占比增加，造成总体毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期利润构成较上年同期相比变化较大主要是：（1）收入较去年同期增长较大，其中毛利较高的软件及服务收入较去年同期增长较大。（2）0期间费用占收入比例较去年同期减少，其中财务费用较去年大幅减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			90,566.32				本报告期投入募集资金总额					585.73
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额					4,702.26
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68		47.62	1,357.33		20.06%		2012年09月01日	0.00		不适用	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33		473.10	1,313.27		20.72%		2012年09月01日	0.00		不适用	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31		25.08	941.79		10.44%		2012年09月01日	316.91		不适用	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14		39.93	961.18		12.90%		2012年09月01日	0.00		不适用	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37		0.00	128.69		4.15%		2012年09月01日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,682.83	32,682.83		585.73	4,702.26		-		-	316.91		-	-
超募资金投向
投资设立子公司(榕基五一（北京）信息技术有限公司)	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		100.00%		2011年04月06日	-8.50		不适用	否
投资设立子公司(榕基软件（北京）信息技术有限公司)	否	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00		0.00%		2011年12月31日	0.00		不适用	否

投资设立子公司(榕基软件（郑州）信息技术有限公司)	否	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00%		2011年12月31日	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-									-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	13,000.00	13,000.00		4,800.00	4,800.00		36.92%		-	-		-	-
超募资金投向小计	-	29,000.00	29,000.00		7,800.00	7,800.00		-		-	-8.50		-	-
合计	-	61,682.83	61,682.83		8,385.73	12,502.26		-		-	308.41		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	上述超募资金的使用事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事已发表同意该事项的意见。 截至2011年6月30日止，上述超募资金事项已使用募集资金7800万元，其中成立全资子公司3000万元，补充流动资金4800万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010年11月18日，公司以同等金额的募集资金置换预先投入的自筹资金(截至2010年9月30日止累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元)。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司2010年11月14日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	55.00%	～～	75.00%
	公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略，进一步加大市场拓展力度，主营业务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,556,682.61
业绩变动的原因说明	公司进一步推动软件"产品化、行业化、服务化"经营战略，进一步加大市场拓展力度，主营业务中毛利率相对较高的自主软件产品和服务收入增长较快。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	（1）公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（3）在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东鲁峰和股东侯伟	不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	榕基软件证券部	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2011年01月10日	榕基软件会议室	实地调研	杭州银河投资管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年01月11日	福州市荣誉大酒店会客厅	实地调研	宏源证券、新华基金、华商基金、华富基金、中邮创业基金、泰信基金、富国基金、景顺长城基金、毅扬投资、融创伟业投资	公司主营业务的具体情况
2011年01月28日	榕基软件证券部	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年04月07日	榕基软件证券部	实地调研	国海证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2011年04月14日	榕基软件证券部	实地调研	云南国际信托有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年04月27日	榕基软件证券部	实地调研	北京市星石投资管理有限公司、远策投资管理有限公司、东方证券资产管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年04月28日	榕基软件证券部	实地调研	德邦证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2011年05月12日	榕基软件证券部	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况

2011年05月18日	榕基软件证券部	实地调研	厦门普尔投资管理有限责任公司、国泰君安证券资产管理公司、泰信基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、北京浦来德资产管理有限责任公司、西南证券、中欧基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年05月20日	榕基软件证券部	实地调研	光大永明人寿保险有限公司、民生证券、华泰资产管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年05月25日	榕基软件证券部	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况
2011年06月23日	榕基软件证券部	实地调研	广发证券股份有限公司、融通基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
2011年06月24日	榕基软件证券部	实地调研	华宝证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,001,183,737.74	900,145,843.29	1,058,728,257.93	1,056,238,663.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,055,000.00	3,055,000.00
应收账款	43,454,476.43	44,893,584.19	26,545,471.30	28,742,274.06
预付款项	50,700,292.14	50,335,480.77	23,601,800.70	23,517,359.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	9,731,388.89	9,731,388.89	2,697,579.10	2,697,579.10
应收股利	1,050,000.00
其他应收款	7,910,141.50	15,820,409.94	16,340,882.21	22,680,939.42
买入返售金融资产
存货	77,848,899.39	77,947,158.89	31,303,119.86	31,840,401.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,194,933,936.09	1,101,928,865.97	1,159,217,111.10	1,165,717,216.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14,609,529.58	116,706,345.89	12,156,325.82	16,706,345.89
投资性房地产
固定资产	30,336,614.89	29,046,613.41	30,751,798.43	29,941,242.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,661,387.50	7,661,387.50	8,327,259.51	8,327,259.51
开发支出	20,035,846.31	20,035,846.31	13,489,169.20	13,489,169.20
商誉
长期待摊费用	45,481.90	45,481.90	55,977.70	55,977.70
递延所得税资产	1,549,161.14	1,221,039.44	1,688,612.63	1,386,033.87
其他非流动资产
非流动资产合计	74,238,021.32	174,716,714.45	66,469,143.29	69,906,029.00
资产总计	1,269,171,957.41	1,276,645,580.42	1,225,686,254.39	1,235,623,245.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			1,512,680.00	1,512,680.00
应付账款	27,872,039.35	40,619,376.43	8,811,022.40	21,548,559.48
预收款项	79,717,069.42	78,727,007.42	27,224,567.89	26,608,017.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,699,278.67	4,544,282.63	4,827,560.54	4,486,892.03
应交税费	1,683,691.98	1,958,213.30	8,124,070.86	8,061,957.56
应付利息
应付股利
其他应付款	2,502,652.55	8,268,515.66	2,850,751.89	9,344,828.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,016,075.27	2,016,075.27	2,922,634.41	2,922,634.41
流动负债合计	118,490,807.24	136,133,470.71	56,273,287.99	74,485,569.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	211,868.43	211,868.43	272,208.67	272,208.67
其他非流动负债			625,000.00	625,000.00
非流动负债合计	211,868.43	211,868.43	897,208.67	897,208.67
负债合计	118,702,675.67	136,345,339.14	57,170,496.66	75,382,778.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	103,700,000.00	103,700,000.00	103,700,000.00	103,700,000.00
资本公积	880,943,237.65	882,693,237.65	880,943,237.65	882,693,237.65
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,238,263.88	17,238,263.88	17,238,263.88	17,238,263.88
一般风险准备
未分配利润	147,198,586.50	136,668,739.75	165,338,454.39	156,608,966.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,149,080,088.03	1,140,300,241.28	1,167,219,955.92	1,160,240,467.79
少数股东权益	1,389,193.71		1,295,801.81
所有者权益合计	1,150,469,281.74	1,140,300,241.28	1,168,515,757.73	1,160,240,467.79
负债和所有者权益总计	1,269,171,957.41	1,276,645,580.42	1,225,686,254.39	1,235,623,245.98

7.2.2 利润表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,480,860.58	183,752,808.46	103,696,252.43	102,353,924.92
其中：营业收入	186,480,860.58	183,752,808.46	103,696,252.43	102,353,924.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	143,536,118.18	138,994,923.52	83,238,681.29	80,469,772.46
其中：营业成本	118,602,520.50	118,608,682.89	56,007,918.05	56,979,002.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,036,679.87	802,371.90	612,912.94	564,412.16
销售费用	15,464,159.72	14,160,087.24	10,643,674.04	9,582,507.51
管理费用	18,968,667.38	15,974,674.44	16,374,894.85	13,685,169.70
财务费用	-9,736,805.75	-9,450,930.08	425,178.14	423,971.45
资产减值损失	-799,103.54	-1,099,962.87	-825,896.73	-765,291.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	3,503,203.76		3,054,417.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,503,203.76		3,054,417.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,447,946.16	44,757,884.94	23,511,988.39	21,884,152.46
加：营业外收入	5,331,897.02	5,106,461.13	5,223,327.36	4,525,827.36
减：营业外支出	23,900.00	900.00	23,511.82	23,075.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,755,943.18	49,863,446.07	28,711,803.93	26,386,904.04
减：所得税费用	7,582,419.17	7,583,672.58	3,867,352.99	3,783,390.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,173,524.01	42,279,773.49	24,844,450.94	22,603,513.64
归属于母公司所有者的净利润	44,080,132.11	42,279,773.49	24,752,990.35	22,603,513.64
少数股东损益	93,391.90		91,460.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4251	0.4077	0.3186	0.2909
（二）稀释每股收益	0.4251	0.4077	0.3186	0.2909
七、其他综合收益
八、综合收益总额	44,173,524.01	42,279,773.49	24,844,450.94	22,603,513.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,080,132.11	42,279,773.49	24,752,990.35	22,603,513.64
归属于少数股东的综合收益总额	93,391.90		91,460.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	241,302,613.74	239,145,188.94	112,930,206.52	110,588,904.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,475,858.24	2,250,422.35	3,599,160.69	3,599,160.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,545,888.11	15,648,384.84	4,322,974.23	3,724,499.25
经营活动现金流入小计	262,324,360.09	257,043,996.13	120,852,341.44	117,912,563.96
购买商品、接受劳务支付的现金	200,644,506.76	198,742,891.82	71,551,465.70	69,768,558.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,081,927.05	10,466,163.89	10,283,578.97	8,710,961.32
支付的各项税费	11,811,538.14	11,130,392.16	11,047,780.30	10,924,777.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,802,377.37	23,939,664.87	12,515,972.48	8,900,963.58
经营活动现金流出小计	250,340,349.32	244,279,112.74	105,398,797.45	98,305,261.53
经营活动产生的现金流量净额	11,984,010.77	12,764,883.39	15,453,543.99	19,607,302.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	155,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,585,268.76	1,585,268.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	156,585,268.76	156,585,268.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,181,864.52	8,511,036.83	11,200,811.58	11,193,511.58
投资支付的现金	20,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,181,864.52	128,511,036.83	11,200,811.58	11,193,511.58
投资活动产生的现金流量净额	127,403,404.24	28,074,231.93	-11,200,811.58	-11,193,511.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	69,000,000.00	69,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	69,000,000.00	69,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	69,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,329,182.76	45,329,182.76	546,340.00	546,340.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,459,502.24	17,459,502.24
筹资活动现金流出小计	131,788,685.00	131,788,685.00	34,546,340.00	34,546,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,788,685.00	-62,788,685.00	-4,546,340.00	-4,546,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	76,598,730.01	-21,949,569.68	-293,607.59	3,867,450.85
加：期初现金及现金等价物余额	323,161,126.13	320,671,531.37	97,293,915.94	92,694,336.32
六、期末现金及现金等价物余额	399,759,856.14	298,721,961.69	97,000,308.35	96,561,787.17

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新成立了子公司福建榕基软件工程有限公司、榕基五一（北京）信息技术有限公司、马鞍山榕基软件信息科技有限公司，公司按会计准则规定将其纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：

鲁 峰

福建榕基软件股份有限公司

2011年8月18日

(下转59版)