武汉钢铁股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
1.6公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师程赣秋先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 武钢股份 | |
| 股票代码 | 600005 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 万毅 | 冯俊 |
| 联系地址 | 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 | 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 |
| 电话 | 027-86802031 | 027-86807873 |
| 传真 | 027-86306023 | 027-86306023 |
| 电子信箱 | wiscl@wisco.com.cn | wiscl@wisco.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 94,987,058,651.88 | 93,905,933,722.53 | 1.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | 36,160,332,401.27 | 33,114,544,163.82 | 9.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.582 | 3.281 | 9.17 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 1,600,191,202.60 | 1,424,858,386.62 | 12.31 |
| 利润总额 | 1,612,185,941.73 | 1,424,136,903.93 | 13.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,225,808,766.20 | 1,068,400,702.68 | 14.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,222,574,034.65 | 965,992,582.83 | 26.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.125 | 0.112 | 11.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.133 | 0.117 | 13.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.125 | 0.112 | 11.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.535 | 3.286 | 增加0.25个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,131,715.37 | 628,862,882.56 | -64.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0221 | 0.062 | -64.35 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,525,911.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,520,897.78 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -22,689,227.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 864,693.66 |
| 所得税影响额 | -2,977,875.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,990,332.47 |
| 合计 | 3,234,731.55 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 4,702,800,000 | 60 | -4,702,800,000 | -4,702,800,000 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 4,702,800,000 | 60 | -4,702,800,000 | -4,702,800,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 3,135,352,333 | 40 | 2,255,627,490 | 4,702,800,000 | 6,958,427,490 | 10,093,779,823 | 100 | ||
| 1、人民币普通股 | 3,135,352,333 | 40 | 2,255,627,490 | 4,702,800,000 | 6,958,427,490 | 10,093,779,823 | 100 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 7,838,152,333 | 100 | 2,255,627,490 | 0 | 2,255,627,490 | 10,093,779,823 | 100 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 524,466户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 武汉钢铁(集团)公司 | 国有法人 | 65.32 | 6,593,628,361 | 0 | 无 | |||
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 未知 | 0.96 | 96,513,951 | 0 | 未知 | |||
| 张文敏 | 未知 | 0.27 | 26,843,314 | 0 | 未知 | |||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 21,269,820 | 0 | 未知 | |||
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 18,058,780 | 0 | 未知 | |||
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 未知 | 0.17 | 17,336,101 | 0 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 未知 | 0.17 | 17,100,000 | 0 | 未知 | |||
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 14,640,000 | 0 | 未知 | |||
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.14 | 13,682,448 | 0 | 未知 | |||
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.11 | 11,009,927 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 武汉钢铁(集团)公司 | 6,593,628,361 | 人民币普通股 | ||||||
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 96,513,951 | 人民币普通股 | ||||||
| 张文敏 | 26,843,314 | 人民币普通股 | ||||||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 21,269,820 | 人民币普通股 | ||||||
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 18,058,780 | 人民币普通股 | ||||||
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 17,336,101 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 17,100,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 14,640,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) | 13,682,448 | 人民币普通股 | ||||||
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 11,009,927 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知嘉实沪深300指数证券投资基金与嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)同属嘉实基金管理有限公司旗下基金；上证50交易型开放式指数证券投资基金与华夏沪深300指数证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 彭辰 | 董事、总经理 | 6,000 | 1,800 | 7,800 | 公司增发新股时老股东配售 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 钢铁产品 | 48,888,395,012.29 | 45,307,432,709.54 | 7.32 | 25.04 | 27.48 | 减少1.77个百分点 |
| 合计 | 48,888,395,012.29 | 45,307,432,709.54 | 7.32 | 25.04 | 27.48 | 减少1.77个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 热轧产品 | 28,132,536,741.77 | 26,843,120,606.33 | 4.58 | 28.86 | 25.16 | 增加2.82个百分点 |
| 冷轧产品 | 20,755,858,270.52 | 18,464,312,103.21 | 11.04 | 20.21 | 31.01 | 减少7.34个百分点 |
| 合计 | 48,888,395,012.29 | 45,307,432,709.54 | 7.32 | 25.04 | 27.48 | 减少1.77个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额444,279.31万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 东北区 | 174,444,962.64 | -38.10 |
| 华北区 | 2,535,321,903.40 | 58.63 |
| 华东区 | 13,127,647,754.98 | 38.91 |
| 华中区 | 24,383,950,313.81 | 15.41 |
| 华南区 | 6,020,940,958.02 | 36.52 |
| 西南区 | 1,461,081,012.36 | 20.99 |
| 西北区 | 1,185,008,107.08 | 16.10 |
| 合计 | 48,888,395,012.29 | 25.04 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 8,288,235,543.18 | 本报告期已使用募集资金总额 | 8,288,869,927.27 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 8,288,869,927.27 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 收购武钢集团部分主业资产 | 否 | 5,928,645,880.08 | 5,928,645,880.08 | 是 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 2,360,224,047.19 | 2,360,224,047.19 | 是 | ||
| 合计 | / | 8,288,869,927.27 | 8,288,869,927.27 | / | / | |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 一硅钢技术改造 | 53,555,883.88 | 1.44% | |
| 二冷轧电镀锌生产线 | 10,728,624.28 | 84.81% | |
| 轧板厂技术改造 | 53,173,404.65 | 9.85% | |
| 合计 | 117,457,912.81 | / | / |
项目金额为本年投资完成数。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 武汉钢铁（集团）公司 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司77.60%股权 | 2011年4月1日 | 4,419,095,123.29 | 96,488,202.85 | 18,137,916.16 | 是，评估价 | 否 | 是 |
| 武汉钢铁（集团）公司 | 武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司100%股权 | 2011年4月1日 | 121,507,798.57 | 7,821,293.89 | 10,912,440.14 | 是，评估价 | 否 | 是 |
| 武汉钢铁（集团）公司 | 冶金渣利用相关经营资产和负债 | 2011年4月1日 | 923,294,835.04 | 53,673,704.97 | 106,243,617.61 | 是，评估价 | 否 | 是 |
| 武汉钢铁（集团）公司 | 科研类实物资产 | 2011年4月1日 | 464,748,123.18 | 是，评估价 | 否 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 123,900,000.00 | 373,000,000.00 | 24.86 | 662,311,619.18 | 47,947,132.66 | 长期股权投资 | ||
| 长信基金管理有限公司 | 15,000,000.00 | 16,670,000.00 | 16.67 | 21,123,348.52 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 138,900,000.00 | 389,670,000.00 | / | 683,434,967.70 | 47,947,132.66 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （六）1 | 1,530,086,652.46 | 3,479,033,529.25 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | （六）2 | 5,016,568,050.92 | 3,286,472,412.38 |
| 应收账款 | （六）4 | 604,888,299.43 | 366,005,332.09 |
| 预付款项 | （六）6 | 1,007,163,155.77 | 829,767,260.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | （六）3 | 5,740.00 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （六）5 | 222,020,352.05 | 167,740,943.89 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （六）7 | 15,421,585,819.62 | 13,980,810,573.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 23,802,312,330.25 | 22,109,835,791.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （六）9 | 3,793,945,215.37 | 3,766,701,812.69 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （六）10 | 62,324,612,811.07 | 58,585,860,782.71 |
| 在建工程 | （六）11 | 4,348,339,148.93 | 8,709,851,077.01 |
| 工程物资 | （六）12 | 28,067,225.51 | 59,192,079.92 |
| 固定资产清理 | （六）13 | 433,910.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （六）14 | 420,605,607.15 | 423,882,085.25 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | （六）15 | 257,117,818.67 | 237,700,362.84 |
| 其他非流动资产 | （六）17 | 12,058,494.93 | 12,475,819.89 |
| 非流动资产合计 | 71,184,746,321.63 | 71,796,097,930.60 | |
| 资产总计 | 94,987,058,651.88 | 93,905,933,722.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （六）18 | 17,794,685,680.00 | 18,029,741,110.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | （六）19 | 4,422,827,163.24 | 4,480,012,505.46 |
| 应付账款 | （六）20 | 15,835,873,210.60 | 14,754,860,422.63 |
| 预收款项 | （六）21 | 6,137,614,807.25 | 8,061,147,180.93 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （六）22 | 235,045,078.86 | 272,208,215.62 |
| 应交税费 | （六）23 | -611,136,309.39 | -782,301,241.24 |
| 应付利息 | （六）24 | 41,575,410.38 | 90,028,099.45 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | （六）25 | 1,447,880,835.67 | 1,278,962,182.11 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （六）26 | 9,528,042,770.14 | 3,213,970,144.06 |
| 其他流动负债 | （六）27 | 7,661,646.27 | 15,323,292.55 |
| 流动负债合计 | 54,840,070,293.02 | 49,413,951,911.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （六）28 | 2,446,309,404.88 | 2,579,218,592.73 |
| 应付债券 | （六）29 | 7,289,087,726.00 | |
| 长期应付款 | （六）30 | 38,730,600.00 | 60,410,000.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | （六）31 | 81,909,221.03 | 80,602,757.03 |
| 非流动负债合计 | 2,566,949,225.91 | 10,009,319,075.76 | |
| 负债合计 | 57,407,019,518.93 | 59,423,270,987.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （六）32 | 10,093,779,823.00 | 7,838,152,333.00 |
| 资本公积 | （六）34 | 10,142,313,810.69 | 9,581,248,341.55 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | （六）33 | 28,221,501.78 | 15,557,007.37 |
| 盈余公积 | （六）35 | 4,589,997,520.38 | 4,589,997,520.38 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （六）36 | 11,306,019,745.42 | 11,089,588,961.52 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,160,332,401.27 | 33,114,544,163.82 | |
| 少数股东权益 | 1,419,706,731.68 | 1,368,118,571.38 | |
| 所有者权益合计 | 37,580,039,132.95 | 34,482,662,735.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 94,987,058,651.88 | 93,905,933,722.53 | |
法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位：武汉钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,085,159,161.77 | 2,207,463,435.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,542,860,815.46 | 2,507,023,020.48 | |
| 应收账款 | （十二）1 | 1,836,647,439.27 | 664,451,365.71 |
| 预付款项 | 91,070,592.19 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （十二）2 | 65,502,343.00 | 22,636,690.78 |
| 存货 | 10,489,173,400.62 | 9,644,748,924.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 17,110,413,752.31 | 15,046,323,436.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十二）3 | 11,361,454,677.16 | 6,382,733,514.41 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 48,933,340,074.46 | 48,470,433,928.19 | |
| 在建工程 | 2,668,695,096.89 | 4,697,354,809.66 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 173,300,724.29 | 155,657,824.98 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 63,136,790,572.80 | 59,706,180,077.24 | |
| 资产总计 | 80,247,204,325.11 | 74,752,503,513.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,178,615,680.00 | 13,155,671,110.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,415,092,000.00 | 3,245,814,000.00 | |
| 应付账款 | 15,144,093,128.28 | 13,924,232,939.32 | |
| 预收款项 | 3,742,484,566.23 | 5,204,430,994.90 | |
| 应付职工薪酬 | 161,271,740.97 | 218,983,469.60 | |
| 应交税费 | 192,284,923.15 | -5,419,029.00 | |
| 应付利息 | 40,403,864.38 | 89,373,833.45 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 205,439,665.27 | 227,069,340.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,446,983,970.14 | 2,199,922,944.06 | |
| 其他流动负债 | 7,661,646.27 | 15,323,292.55 | |
| 流动负债合计 | 43,534,331,184.69 | 38,275,402,895.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,252,899,404.88 | 1,395,808,592.73 | |
| 应付债券 | 7,289,087,726.00 | ||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 69,665,258.36 | 69,665,258.36 | |
| 非流动负债合计 | 1,322,564,663.24 | 8,754,561,577.09 | |
| 负债合计 | 44,856,895,847.93 | 47,029,964,472.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 10,093,779,823.00 | 7,838,152,333.00 | |
| 资本公积 | 10,771,162,849.76 | 5,290,748,142.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 5,443,617.64 | 5,443,617.64 | |
| 盈余公积 | 4,316,381,607.03 | 4,316,381,607.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 10,203,540,579.75 | 10,271,813,340.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 35,390,308,477.18 | 27,722,539,040.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,247,204,325.11 | 74,752,503,513.60 | |
法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
合并利润表
2011年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 50,821,765,910.06 | 41,244,415,927.29 | |
| 其中：营业收入 | （六）37 | 50,821,765,910.06 | 41,244,415,927.29 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 49,307,437,554.23 | 39,874,055,129.86 | |
| 其中：营业成本 | （六）37 | 46,885,471,089.12 | 37,366,913,136.12 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | （六）38 | 162,798,693.02 | 99,934,819.87 |
| 销售费用 | （六）39 | 394,372,639.49 | 362,847,599.05 |
| 管理费用 | （六）40 | 1,254,855,727.03 | 1,255,926,622.58 |
| 财务费用 | （六）41 | 508,812,091.55 | 504,033,460.88 |
| 资产减值损失 | （六）43 | 101,127,314.02 | 284,399,491.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）42 | 85,862,846.77 | 54,497,589.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | （六）42 | 84,330,792.77 | 44,101,698.20 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,600,191,202.60 | 1,424,858,386.62 | |
| 加：营业外收入 | （六）44 | 13,544,942.31 | 10,049,078.37 |
| 减：营业外支出 | （六）45 | 1,550,203.18 | 10,770,561.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | （六）45 | 1,156,996.47 | 10,440,058.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,612,185,941.73 | 1,424,136,903.93 | |
| 减：所得税费用 | （六）46 | 382,587,562.76 | 344,918,474.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,229,598,378.97 | 1,079,218,429.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,225,808,766.20 | 1,068,400,702.68 | |
| 少数股东损益 | 3,789,612.77 | 10,817,726.52 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | （六）47 | 0.125 | 0.112 |
| （二）稀释每股收益 | （六）47 | 0.125 | 0.112 |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,229,598,378.97 | 1,079,218,429.20 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,225,808,766.20 | 1,068,400,702.68 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,789,612.77 | 10,817,726.52 |
法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：余汉生
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-22,689,227.80元。
（下转B18版）