证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-036
浙江东南网架股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东南网架 | |
| 股票代码 | 002135 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田金明 | |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 | |
| 电话 | 0571-82783358 | |
| 传真 | 0571-82783358 | |
| 电子信箱 | tjinming@163.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 4,448,398,402.62 | 3,847,731,476.82 | 15.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,050,371,326.79 | 1,007,323,855.41 | 4.27% |
| 股本（股） | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.50 | 5.04 | -30.56% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,746,847,106.07 | 1,563,532,171.04 | 11.72% |
| 营业利润（元） | 67,865,471.70 | 45,044,028.27 | 50.66% |
| 利润总额（元） | 68,332,699.23 | 47,340,874.63 | 44.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,047,471.38 | 36,598,241.85 | 44.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 51,560,136.41 | 33,771,298.05 | 52.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.15% | 3.79% | 1.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.00% | 3.45% | 1.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -130,359,370.10 | 127,652,162.88 | -202.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.43 | 0.64 | -167.19% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 161,963.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,117,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 457,150.16 | |
| 所得税影响额 | -254,131.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,352.60 | |
| 合计 | 1,487,334.97 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 33,360,750 | 16.68% | 16,680,375 | 4,500,000 | 21,180,375 | 54,541,125 | 18.18% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 33,360,750 | 16.68% | 16,680,375 | 4,500,000 | 21,180,375 | 54,541,125 | 18.18% | ||
| 二、无限售条件股份 | 166,639,250 | 83.32% | 83,319,625 | -4,500,000 | 78,819,625 | 245,458,875 | 81.82% | ||
| 1、人民币普通股 | 166,639,250 | 83.32% | 83,319,625 | -4,500,000 | 78,819,625 | 245,458,875 | 81.82% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 300,000,000 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 23,883 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 146,250,000 | 0 | 146,250,000 | |
| 郭明明 | 境内自然人 | 7.11% | 21,331,351 | 15,998,513 | 0 | |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 3.00% | 9,000,000 | 6,750,000 | 0 | |
| 郭林林 | 境内自然人 | 3.00% | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 殷建木 | 境内自然人 | 3.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 陈传贤 | 境内自然人 | 3.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 周观根 | 境内自然人 | 3.00% | 9,000,000 | 6,750,000 | 0 | |
| 何月珍 | 境内自然人 | 1.51% | 4,543,950 | 3,407,962 | 0 | |
| 方建坤 | 境内自然人 | 0.94% | 2,827,200 | 2,120,400 | 0 | |
| 周志良 | 境内自然人 | 0.34% | 1,009,500 | 0 | 0 | |
| 张桂法 | 境内自然人 | 0.34% | 1,009,500 | 757,125 | 0 | |
| 施永夫 | 境内自然人 | 0.34% | 1,009,500 | 757,125 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江东南网架集团有限公司 | 146,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郭林林 | 9,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郭明明 | 5,332,838 | 人民币普通股 | ||||
| 徐春祥 | 2,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周观根 | 2,250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 何月珍 | 1,135,988 | 人民币普通股 | ||||
| 周志良 | 1,009,500 | 人民币普通股 | ||||
| 郭汉钧 | 897,800 | 人民币普通股 | ||||
| 肖碧虹 | 726,220 | 人民币普通股 | ||||
| 方建坤 | 706,800 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤、周志良、施永夫、张桂法分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权。 前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、周志良、郭汉钧、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司5.72%股权、56.40%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、1.27%股权、1.27%股权、3.56%股权。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 郭明明 | 董事长 | 14,220,900 | 7,110,451 | 0 | 21,331,351 | 15,998,513 | 0 | 公积金转增股本 |
| 徐春祥 | 董事、总经理 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 6,750,000 | 0 | 公积金转增股本 |
| 周观根 | 董事、常务副总经理 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 6,750,000 | 0 | 公积金转增股本 |
| 陈传贤 | 前任董事、前任副总经理 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 公积金转增股本 |
| 何月珍 | 董事、副总经理、财务总监 | 3,029,300 | 1,514,650 | 0 | 4,543,950 | 3,407,962 | 0 | 公积金转增股本 |
| 张桂法 | 董事 | 673,000 | 336,500 | 0 | 1,009,500 | 757,125 | 0 | 公积金转增股本 |
| 施永夫 | 董事 | 673,000 | 336,500 | 0 | 1,009,500 | 757,125 | 0 | 公积金转增股本 |
| 张旭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张少龙 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方建坤 | 副总经理 | 1,884,800 | 942,400 | 0 | 2,827,200 | 2,120,400 | 0 | 公积金转增股本 |
| 田金明 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋建萍 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 项振刚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王官军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张贵弟 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷建木 | 前任监事会主席 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 公积金转增股本 |
| 严永忠 | 前任监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周素英 | 前任监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭丁鑫 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐燕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郁无畏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 建筑钢结构行业 | 170,507.87 | 147,472.12 | 13.51% | 11.19% | 10.77% | 0.33% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 空间钢结构工程 | 77,434.40 | 66,521.86 | 14.09% | 9.58% | 9.38% | 0.16% |
| 高层重钢结构工程 | 57,631.33 | 50,990.02 | 11.52% | 2.51% | -0.02% | 2.23% |
| 轻钢结构工程 | 30,153.14 | 24,932.48 | 17.31% | 39.85% | 47.97% | -4.54% |
| 屋面板销售 | 1,402.27 | 1,107.96 | 20.99% | -9.78% | 7.13% | -12.47% |
| 彩涂板销售 | 3,886.73 | 3,919.80 | -0.85% | 15.91% | 14.19% | 1.51% |
| 合计 | 170,507.87 | 147,472.12 | 13.51% | 11.19% | 10.77% | 0.33% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东 | 69,255.78 | 31.17% |
| 华南 | 11,345.90 | -0.28% |
| 华中 | 7,604.76 | -67.47% |
| 华北 | 26,153.59 | 37.68% |
| 西北 | 11,218.48 | 33.10% |
| 西南 | 15,623.85 | -23.53% |
| 东北 | 29,305.51 | 67.21% |
| 海外 | 0.00 | -100.00% |
| 合计 | 170,507.87 | 11.19% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司主营业务建筑钢结构行业毛利率为13.51%，较上年同期增加0.33个百分点。主要是由于空间钢结构工程、高层重钢结构工程毛利率略有上升，致使毛利率较上年同期增加0.33个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
（1）财务费用比上年同期增长34.75%，主要原因是本期银行贷款增加及银行利率上调导致财务费用增加
（2）资产减值损失本期比上年同期减少109.06%，主要原因是本期加强应收帐款催收力度,收回货款较多,以致应收帐款所提取的资产减值损失金减少较多。
（3）所得税费用本期比上年同期增加63.63%，主要原因是在考虑资产减值损失等纳税调整因素后，本期应纳税所得额比上年同期有所上升。
报告期内营业总收入比上年同期增长11.72%，毛利率提升0.33个百分点，资产减值损失本期比上年同期大幅减少等原因使得归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长44.95%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%—50% | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 60,457,226.56 | ||
| 业绩变动的原因说明 | （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。 （3）主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 成都东南建材有限公司 | 2010.4.13，2010-015 | 5,000.00 | 2010年09月20日 | 5,000.00 | 保证担保 | 担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年 | 否 | 否 | ||||
| 成都东南建材有限公司 | 2010.4.13,2010-015 | 8,000.00 | 2010年05月28日 | 3,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 成都东南建材有限公司 | 2011.4.26，2011-025 | 6,000.00 | 2011年06月03日 | 3,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 成都东南建材有限公司 | 2010.8.24，2010-037 | 5,000.00 | 2010年12月03日 | 5,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2010.4.13，2010-014 | 6,000.00 | 2010年05月12日 | 3,999.80 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2011.4.26，2011-024 | 8,000.00 | 2011年06月15日 | 975.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2010.4.13，2010-014 | 5,500.00 | 2010年06月01日 | 180.15 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2011.4.26，2011-024 | 5,500.00 | 2011年06月03日 | 2,250.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2010.8.24,2010-039 | 4,000.00 | 2010年09月17日 | 3,564.80 | 保证担保 | 担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2011.2.26,2011-007 | 8,000.00 | 2011年05月25日 | 4,400.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 天津东南钢结构有限公司 | 2011.2.26,2011-007 | 8,000.00 | 2011年05月06日 | 240.60 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 广州五羊钢结构有限公司 | 2010.4.13,2010-013 | 2,000.00 | 2010年11月09日 | 2,000.00 | 保证担保 | 担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年 | 否 | 否 | ||||
| 广州五羊钢结构有限公司 | 2010.8.24,2010-038 | 5,000.00 | 2010年09月16日 | 1,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 广州五羊钢结构有限公司 | 2011.4.26,2011-023 | 5,000.00 | 2011年04月20日 | 4,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 杭州高普建筑材料系统有限公司 | 2010.4.13,2010-016 | 2,000.00 | 2010年06月25日 | 363.49 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 浙江东南钢结构有限公司 | 2010.11.27，2010-046 | 5,000.00 | 2010年12月02日 | 5,000.00 | 保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 42,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 59,471.39 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 63,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 43,973.84 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 42,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 59,471.39 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 63,500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 43,973.84 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 41.87% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 31,610.35 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 31,610.35 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明 | 避免同业竞争的承诺 | 报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 王飞（广发证券）、李训勇（阳光保险） | 钢结构行业发展动向、2010年产能情况、应收账款情况、原材料采购情况等 |
| 2011年01月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 黄胤 | 膜材技术的解决、公司的优势、应收款回收情况、公司进驻膜材的优势、产能利用情况等 |
| 2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 刘萍（国信证券） | 公司的经营战略，市场定位，钢结构行业情况等 |
| 2011年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 周伟（方正证券） | 钢结构行业发展动向、公司应收账款情况、原材料采购情况、公司新建项目情况等 |
| 2011年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 任红卫（江苏瑞华投资发展有限公司） | 钢结构行业发展动向、应收账款情况、原材料采购情况、公司新建项目情况等 |
| 2011年04月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 郑茂（易方达基金） | 公司的基本情况、公司的优势、钢结构行业发展动向、住宅钢结构和膜材的建设情况等 |
| 2011年05月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 王超（中信证券） | 住宅钢结构的基本情况、公司业务的模式、定价、回款、未来扩展规划情况等 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 487,110,664.13 | 273,421,837.73 | 536,078,557.75 | 365,679,525.69 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 43,024,563.77 | 18,130,615.77 | 32,107,622.80 | 25,843,622.80 |
| 应收账款 | 1,228,224,814.82 | 1,072,752,134.20 | 1,030,086,880.85 | 920,034,734.54 |
| 预付款项 | 121,305,616.35 | 39,635,718.39 | 65,347,629.96 | 15,762,606.63 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 87,476,763.37 | 115,075,324.86 | 52,758,412.26 | 83,709,693.84 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,621,975,762.37 | 1,252,432,439.04 | 1,252,222,887.69 | 1,018,024,173.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 3,589,118,184.81 | 2,771,448,069.99 | 2,968,601,991.31 | 2,429,054,357.30 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 32,659,638.95 | 476,341,199.35 | 32,659,638.95 | 386,532,501.08 |
| 投资性房地产 | 704,712.89 | 704,712.89 | 733,593.40 | 733,593.40 |
| 固定资产 | 601,995,976.31 | 307,876,420.21 | 626,871,844.98 | 323,781,135.70 |
| 在建工程 | 69,184,310.11 | 56,251,508.49 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 117,426,502.58 | 71,398,743.43 | 119,924,283.30 | 73,403,703.37 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 393,470.50 | 393,470.50 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 36,915,606.47 | 30,025,209.37 | 42,295,145.89 | 32,586,446.44 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 859,280,217.81 | 886,346,285.25 | 879,129,485.51 | 817,037,379.99 |
| 资产总计 | 4,448,398,402.62 | 3,657,794,355.24 | 3,847,731,476.82 | 3,246,091,737.29 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,032,250,000.00 | 660,000,000.00 | 863,673,622.80 | 628,673,622.80 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 641,380,830.30 | 534,472,300.00 | 482,156,951.00 | 404,831,998.00 |
| 应付账款 | 1,276,013,072.36 | 1,170,642,429.28 | 1,142,976,313.10 | 1,035,762,456.74 |
| 预收款项 | 240,564,647.59 | 182,382,406.15 | 156,252,722.55 | 133,534,909.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 13,321,876.74 | 8,691,427.33 | 3,259,170.38 | 1,035,647.00 |
| 应交税费 | 74,484,386.45 | 73,025,463.01 | 84,898,413.68 | 65,900,411.87 |
| 应付利息 | 1,645,860.10 | 1,004,728.70 | 1,448,273.80 | 998,455.94 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 46,445,481.54 | 43,087,474.81 | 30,180,840.86 | 27,159,862.39 |
| 应付分保账款 | ||||
(下转B28版)