证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2011-027
四川海特高新技术股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人林莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 海特高新 | |
| 股票代码 | 002023 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑德华 | 居平 |
| 联系地址 | 成都市高新区科园南路1号 | 成都市高新区科园南路1号 |
| 电话 | 028-85921029 | 028-85921029 |
| 传真 | 028-85921038 | 028-85921038 |
| 电子信箱 | htgx@schtgx.com | htgx@schtgx.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,325,444,260.51 | 1,217,711,677.32 | 8.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 983,831,027.95 | 954,093,244.41 | 3.12% |
| 股本（股） | 295,175,385.00 | 295,175,385.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.33 | 3.23 | 3.10% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 105,911,381.02 | 93,541,897.98 | 13.22% |
| 营业利润（元） | 26,736,062.66 | 29,278,222.93 | -8.68% |
| 利润总额（元） | 32,354,161.68 | 32,880,155.76 | -1.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,737,783.55 | 29,379,636.83 | 1.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 26,529,639.58 | 28,894,155.08 | -8.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.07% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.74% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,792,760.53 | 5,737,319.68 | 297.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.077 | 0.02 | 285.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,156,890.00 | 扶持基金、贴息 |
| 非流动资产处置损益 | 51,318.57 | 汽车报废 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 566,078.45 | |
| 所得税影响额 | -566,143.05 | |
| 合计 | 3,208,143.97 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 43,045,818 | 14.58% | -31,780,000 | -31,780,000 | 11,265,818 | 3.82% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 31,780,000 | 10.77% | -31,780,000 | -31,780,000 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 29,400,000 | 9.96% | -29,400,000 | -29,400,000 | |||||
| 境内自然人持股 | 2,380,000 | 0.81% | -2,380,000 | -2,380,000 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 11,265,818 | 3.82% | 11,265,818 | 3.82% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 252,129,567 | 85.42% | 31,780,000 | 31,780,000 | 283,909,567 | 96.18% | |||
| 1、人民币普通股 | 252,129,567 | 85.42% | 31,780,000 | 31,780,000 | 283,909,567 | 96.18% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 295,175,385 | 100.00% | 295,175,385 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 19,031 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 李再春 | 境内自然人 | 27.76% | 81,945,012 | 18,600,000 | ||
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.97% | 8,775,697 | 0 | ||
| 李飚 | 境内自然人 | 2.73% | 8,061,945 | 6,046,459 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 2.58% | 7,625,258 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 5,299,179 | 0 | ||
| 王万和 | 境内自然人 | 1.77% | 5,219,359 | 5,219,359 | 0 | |
| 上海德润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 5,120,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 4,834,767 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.50% | 4,440,042 | 0 | ||
| 江阴市长江钢管有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 4,200,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 李再春 | 81,945,012 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 8,775,697 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 7,625,258 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 5,299,179 | 人民币普通股 | |||
| 上海德润投资有限公司 | 5,120,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,834,767 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 4,440,042 | 人民币普通股 | |||
| 江阴市长江钢管有限公司 | 4,200,000 | 人民币普通股 | |||
| 刘生会 | 3,252,078 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,999,997 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李飚先生系股东李再春先生之子。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金同属诺安基金管理有限责任公司。其他未知。 | ||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 李 飚 | 董事长 | 8,061,945 | 0 | 0 | 8,061,945 | 6,046,459 | 0 | |
| 王万和 | 副董事长 | 6,959,145 | 0 | 1,739,786 | 5,219,359 | 5,219,359 | 0 | 减持 |
| 郑德华 | 董事 董秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 万 涛 | 董事 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 斌 | 董事 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 成义如 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨 楠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐晓聚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋朝晖 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 虞 刚 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 欧 智 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马 勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾 川 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张培平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王 力 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 莉 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚明 | 原副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 飞机维修、检测、租赁及航空设备 | 10,250.98 | 4,749.62 | 53.67% | 13.78% | 43.39% | -15.12% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 航空维修、租赁收入 | 8,028.25 | 3,881.08 | 51.66% | 13.01% | 53.01% | -19.65% |
| 航空设备销售收入 | 45.30 | 19.03 | 57.99% | 311.49% | 170.08% | 61.13% |
| 航空培训 | 2,177.43 | 849.51 | 60.99% | 14.96% | 10.51% | 2.66% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 736.86 | 30.78% |
| 华北地区 | 2,173.73 | 13.41% |
| 华东地区 | 1,901.18 | 67.30% |
| 西北地区 | 544.09 | 5.63% |
| 西南地区 | 4,144.08 | 7.58% |
| 中南地区 | 1,469.84 | 7.24% |
| 合计 | 10,591.14 | 13.22% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,518.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,970.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,223.78 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目 | 否 | 6,888.00 | 6,888.00 | 1,368.57 | 2,573.85 | 37.37% | 2013年12月31日 | 85.00 | 是 | 否 | ||
| 民用航空模拟培训基地项目 | 否 | 13,860.08 | 13,860.08 | 5,441.94 | 12,493.87 | 90.14% | 2013年12月31日 | 915.00 | 是 | 否 | ||
| 航空器材维修交换、租赁一体化项目 | 否 | 12,770.41 | 12,770.41 | 159.49 | 3,156.06 | 24.71% | 2013年12月31日 | 303.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 33,518.49 | 33,518.49 | 6,970.00 | 18,223.78 | - | - | 1,303.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 33,518.49 | 33,518.49 | 6,970.00 | 18,223.78 | - | - | 1,303.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产7,066.21万元，其中：本公司以自筹资金预先投入募投项目为1,368.19万元，子公司昆明飞安以自筹资金预先投入募投项目为5,698.02万元，由信永中和会计师事务所有限责任公司出具置换专项审核报告(XYZH/2009CDA1007-17)。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2011年4月22日、4月29日、5月27日海特高新累计募集资金补充流动资金5000万元，2011年5月26日子公司四川奥特募集资金补充流动资金2500万元，累计补充7500万，未归还,使用期限均未超过六个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 38,097,347.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 航空运输市场变化和募集资金项目进展状况会影响公司经营业绩变动幅度。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||||||||
| 四川奥特附件 | 2010-012 | 1,000.00 | 2010年07月01日 | 1,000.00 | 信用 | 2010年7月6日至2013年6月30日 | 否 | 否 | ||||||||||
| 四川奥特附件 | 2010-012 | 1,000.00 | 2010年10月22日 | 1,000.00 | 信用 | 2010年10月22日至2011年10月21日 | 否 | 否 | ||||||||||
| 四川奥特附件 | 2011-014 | 4,000.00 | 2011年05月11日 | 4,000.00 | 信用 | 2011年5月11日至2014年5月10日 | 否 | 否 | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 75,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,000.00 | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 75,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,000.00 | |||||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 75,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 4,000.00 | |||||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 75,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 6,000.00 | |||||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 6.10% | |||||||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 426,091,481.40 | 101,002,754.39 | 356,057,286.51 | 211,895,274.21 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 127,977,391.03 | 67,789,687.66 | 113,024,277.97 | 53,077,798.97 |
| 预付款项 | 30,465,273.21 | 6,292,229.92 | 14,759,511.58 | 5,214,301.93 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 22,322,217.71 | 22,322,217.71 | ||
| 其他应收款 | 10,939,192.15 | 77,877,680.97 | 22,944,261.33 | 47,509,991.23 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 106,897,319.40 | 24,207,423.86 | 98,794,606.68 | 25,651,930.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 239,553.87 | 239,553.87 | 234,151.41 | 221,334.71 |
| 流动资产合计 | 702,610,211.06 | 299,731,548.38 | 605,814,095.48 | 365,892,848.88 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 80,900,130.71 | 660,409,271.64 | 84,710,338.52 | 489,368,679.45 |
| 投资性房地产 | 16,158,524.15 | 16,158,524.15 | 16,461,710.51 | 16,461,710.51 |
| 固定资产 | 349,689,894.67 | 175,748,234.14 | 287,962,486.20 | 108,011,155.19 |
| 在建工程 | 61,725,146.04 | 25,511,032.12 | 106,186,135.02 | 90,243,871.88 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 92,610,356.51 | 9,193,492.00 | 94,194,574.72 | 9,306,598.42 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 19,380,235.51 | 11,197,126.63 | 19,494,668.66 | 13,176,906.31 |
| 递延所得税资产 | 2,369,761.86 | 982,441.10 | 2,256,027.89 | 982,441.10 |
| 其他非流动资产 | 631,640.32 | |||
| 非流动资产合计 | 622,834,049.45 | 899,200,121.78 | 611,897,581.84 | 727,551,362.86 |
| 资产总计 | 1,325,444,260.51 | 1,198,931,670.16 | 1,217,711,677.32 | 1,093,444,211.74 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 8,192,603.07 | 4,074,896.58 | 15,302,854.39 | 4,928,862.10 |
| 预收款项 | 1,239,553.38 | 102,587.73 | 1,181,889.44 | 42,523.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 985,046.29 | 274,199.26 | 921,500.91 | 270,151.76 |
| 应交税费 | -4,372,947.96 | -10,199,019.18 | -6,661,995.41 | -13,409,576.93 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 49,196.18 | 49,196.18 | ||
| 其他应付款 | 10,381,791.55 | 85,000,051.49 | 9,337,907.27 | 67,894,224.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 26,475,242.51 | 79,252,715.88 | 30,131,352.78 | 59,726,184.72 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 286,557,124.00 | 236,557,124.00 | 171,715,203.75 | 161,715,203.75 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 20,460,000.00 | 56,155,242.79 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 307,017,124.00 | 236,557,124.00 | 227,870,446.54 | 161,715,203.75 |
| 负债合计 | 333,492,366.51 | 315,809,839.88 | 258,001,799.32 | 221,441,388.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 295,175,385.00 | 295,175,385.00 | 295,175,385.00 | 295,175,385.00 |
| 资本公积 | 370,878,869.55 | 369,941,337.16 | 370,878,869.55 | 369,941,337.16 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 45,362,762.61 | 37,247,473.74 | 45,362,762.61 | 37,247,473.74 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 272,414,010.79 | 180,757,634.38 | 242,676,227.25 | 169,638,627.37 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 983,831,027.95 | 883,121,830.28 | 954,093,244.41 | 872,002,823.27 |
| 少数股东权益 | 8,120,866.05 | 5,616,633.59 | ||
| 所有者权益合计 | 991,951,894.00 | 883,121,830.28 | 959,709,878.00 | 872,002,823.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,325,444,260.51 | 1,198,931,670.16 | 1,217,711,677.32 | 1,093,444,211.74 |
7.2.2 利润表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 105,911,381.02 | 41,208,465.84 | 93,541,897.98 | 34,904,577.39 |
| 其中：营业收入 | 105,911,381.02 | 41,208,465.84 | 93,541,897.98 | 34,904,577.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 83,816,193.45 | 34,162,536.10 | 67,790,880.65 | 27,236,149.95 |
| 其中：营业成本 | 48,173,841.00 | 18,666,925.29 | 33,890,959.20 | 12,925,549.54 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
(下转B31版)