上海海欣集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B30版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,630,579,975.30 | 354,333,431.51 | -135,953,654.55 | -16,868,166.81 | 219,937,055.93 | 3,259,085,333.38 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,207,056,692.00 | 1,630,579,975.30 | - | 354,333,431.51 | - | -135,953,654.55 | -16,868,166.81 | 219,937,055.93 | 3,259,085,333.38 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -87,445,211.17 | - | - | - | 44,171,387.19 | -1,408,306.16 | -7,465,291.82 | -52,147,421.96 | |
| （一）净利润 | 44,171,387.19 | -2,845,328.60 | 41,326,058.59 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -87,445,211.17 | -1,408,306.16 | -88,853,517.33 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -87,445,211.17 | - | - | - | 44,171,387.19 | -1,408,306.16 | -2,845,328.60 | -47,527,458.74 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | -3,983,863.22 | -3,983,863.22 | |
| 1．所有者投入资本 | -3,983,863.22 | -3,983,863.22 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -636,100.00 | -636,100.00 | |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -636,100.00 | -636,100.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,543,134,764.13 | - | 354,333,431.51 | - | -91,782,267.36 | -18,276,472.97 | 212,471,764.11 | 3,206,937,911.42 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 2,646,869,892.24 | 344,647,744.23 | -141,506,341.56 | -14,774,792.20 | 227,629,044.49 | 4,269,922,239.20 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,207,056,692.00 | 2,646,869,892.24 | - | 344,647,744.23 | - | -141,506,341.56 | -14,774,792.20 | 227,629,044.49 | 4,269,922,239.20 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -1,110,735,684.23 | - | - | - | 20,301,929.19 | -301,058.50 | -6,764,387.98 | -1,097,499,201.52 | |
| （一）净利润 | 20,301,929.19 | -6,274,387.98 | 14,027,541.21 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,110,735,684.23 | -301,058.50 | -1,111,036,742.73 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -1,110,735,684.23 | - | - | - | 20,301,929.19 | -301,058.50 | -6,274,387.98 | -1,097,009,201.52 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．所有者投入资本 | - | - | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -490,000.00 | -490,000.00 | |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -490,000.00 | -490,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,536,134,208.01 | - | 344,647,744.23 | - | -121,204,412.37 | -15,075,850.70 | 220,864,656.51 | 3,172,423,037.68 | |
法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,575,231,590.15 | 354,333,431.51 | 454,146,014.47 | 3,590,767,728.13 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,207,056,692.00 | 1,575,231,590.15 | - | 354,333,431.51 | - | 454,146,014.47 | 3,590,767,728.13 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -87,445,211.17 | - | - | - | 94,214,727.70 | 6,769,516.53 | |
| （一）净利润 | 94,214,727.70 | 94,214,727.70 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -87,445,211.17 | -87,445,211.17 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -87,445,211.17 | - | - | - | 94,214,727.70 | 6,769,516.53 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,487,786,378.98 | - | 354,333,431.51 | - | 548,360,742.17 | 3,597,537,244.66 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 2,591,521,507.09 | 344,647,744.23 | 366,974,829.00 | 4,510,200,772.32 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,207,056,692.00 | 2,591,521,507.09 | - | 344,647,744.23 | - | 366,974,829.00 | 4,510,200,772.32 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -1,110,735,684.23 | - | - | - | 75,948,020.57 | -1,034,787,663.66 | |
| （一）净利润 | 75,948,020.57 | 75,948,020.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -1,110,735,684.23 | -1,110,735,684.23 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -1,110,735,684.23 | - | - | - | 75,948,020.57 | -1,034,787,663.66 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 1,480,785,822.86 | - | 344,647,744.23 | - | 442,922,849.57 | 3,475,413,108.66 | |
法定代表人：徐文彬 主管会计工作负责人：王罗洁 会计机构负责人：陈爱敏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：徐文彬
上海海欣集团股份有限公司
2011年8月23日