江苏舜天股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B35版)
资产负债表
2011年6月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 755,123,070.69 | 613,688,768.66 | |
| 交易性金融资产 | 11,014,301.78 | 10,583,295.21 | |
| 应收票据 | 11,105,669.90 | 15,553,328.99 | |
| 应收账款 | 116,552,962.07 | 65,520,001.18 | |
| 预付款项 | 366,950,645.41 | 373,301,569.01 | |
| 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 23,677,058.55 | 2,804,487.81 | |
| 其他应收款 | 1,007,668,237.78 | 959,676,874.55 | |
| 存货 | 128,769,815.50 | 119,723,881.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,420,861,761.68 | 2,160,852,206.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,911,300.00 | 1,890,600.00 | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 867,262,613.19 | 838,940,384.05 | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 188,622,848.20 | 116,287,458.66 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 工程物资 | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 16,274,780.34 | 54,000.00 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 2,048,839.77 | 1,490,280.08 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 1,076,120,381.50 | 958,662,722.79 | |
| 资产总计 | 3,496,982,143.18 | 3,119,514,929.55 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平
资产负债表（续）
2011年6月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,009,796,739.22 | 824,073,966.75 | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 1,092,090,775.01 | 865,031,322.70 | |
| 应付账款 | 18,776,096.86 | 115,995,100.74 | |
| 预收款项 | 57,703,363.63 | 76,846,284.62 | |
| 应付职工薪酬 | 8,605,465.35 | 20,476,015.85 | |
| 应交税费 | 13,126,415.54 | 21,418,534.39 |
| 应付利息 | 34,000.00 | 1,840,689.63 | |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 311,897,019.47 | 171,794,944.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,174,212.34 | 163,549,963.34 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,619,204,087.42 | 2,261,026,822.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,099,000.00 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 专项应付款 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 20,099,000.00 | |
| 负债合计 | 2,639,204,087.42 | 2,281,125,822.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 436,796,074.00 | 436,796,074.00 | |
| 资本公积 | 223,760,078.79 | 225,743,943.72 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 90,965,293.78 | 90,965,293.78 | |
| 未分配利润 | 106,256,609.19 | 84,883,795.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 857,778,055.76 | 838,389,107.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,496,982,143.18 | 3,119,514,929.55 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平
利 润 表
2011年1-6月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业收入 | 707,980,116.33 | 839,092,965.64 | |
| 减：营业成本 | 638,058,872.00 | 790,288,047.54 | |
| 营业税金及附加 | 162,051.19 | 638,715.08 | |
| 销售费用 | 25,836,271.63 | 17,487,572.80 | |
| 管理费用 | 15,724,095.80 | 16,275,102.98 | |
| 财务费用 | 26,834,858.78 | -4,989,268.23 | |
| 资产减值损失 | 4,316,857.51 | 5,704,264.92 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -461,543.43 | -1,409,281.83 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,313,787.56 | 28,460,561.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,722.73 | 3,805.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,899,353.55 | 40,739,809.86 | |
| 加：营业外收入 | 7,129,786.05 | 11,820,487.55 | |
| 减：营业外支出 | 82,686.34 | 14,428.60 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,006,146.41 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,946,453.26 | 52,545,868.81 | |
| 减：所得税费用 | 2,077,666.83 | 6,828,994.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,868,786.43 | 45,716,874.23 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0638 | 0.1047 |
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | -1,983,864.93 | -415,041.89 | |
| 七、综合收益总额 | 25,884,921.50 | 45,301,832.34 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平
现金流量表
2011年1-6月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,794,814.95 | 698,414,181.05 | |
| 收到的税费返还 | 10,293,594.81 | 10,426,652.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,284,512.86 | 205,774,748.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,372,922.62 | 914,615,582.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,535,948.84 | 708,170,954.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,452,247.99 | 21,830,059.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,337,042.34 | 18,131,749.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 233,772,446.58 | 300,391,709.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 904,097,685.75 | 1,048,524,472.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,275,236.87 | -133,908,890.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | 446,514.75 | 23,956,698.01 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,083,472.00 | 12,290,691.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,000.00 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 394,446.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 413,781.72 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,035,768.47 | 36,641,836.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,073,805.36 | 139,727.00 | |
| 投资支付的现金 | 31,302,939.00 | 23,615,924.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,376,744.36 | 23,755,651.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,340,975.89 | 12,886,184.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 681,258,516.08 | 598,714,826.29 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,420,591.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,258,516.08 | 623,135,418.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 555,726,143.61 | 595,115,592.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,559,633.33 | 30,804,119.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,285,776.94 | 625,919,711.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,972,739.14 | -2,784,293.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263,187.29 | 1,612,403.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,643,812.83 | -122,194,596.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,825,457.86 | 303,868,706.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,469,270.69 | 181,674,110.44 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平
所有者权益变动表
2011年1-6月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 225,743,943.72 | - | - | 90,965,293.78 | 84,883,795.66 | 838,389,107.16 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 其他 | - | ||||||
| 二、本期年初余额 | 436,796,074.00 | 225,743,943.72 | - | - | 90,965,293.78 | 84,883,795.66 | 838,389,107.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -1,983,864.93 | - | - | - | 21,372,813.53 | 19,388,948.60 |
| （一）净利润 | 27,868,786.43 | 27,868,786.43 | |||||
| （二）其他综合收益 | -1,983,864.93 | -1,983,864.93 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -1,983,864.93 | - | - | 27,868,786.43 | 25,884,921.50 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | |
| 1、所有者投入资本 | - | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
| 3、其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -6,495,972.90 | -6,495,972.90 | |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | ||||
| 2、对所有者（或股东）的分配 | -6,495,972.90 | -6,495,972.90 | |||||
| 3、其他 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4、其他 | - | ||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | ||||||
| 2、本期使用 | - | ||||||
| 四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 223,760,078.79 | - | - | 90,965,293.78 | 106,256,609.19 | 857,778,055.76 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平
所有者权益变动表（续）
2011年1-6月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 上期金额 | ||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 225,459,284.00 | - | - | 85,229,130.31 | 46,362,206.65 | 793,846,694.96 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 其他 | - | ||||||
| 二、本期年初余额 | 436,796,074.00 | 225,459,284.00 | - | - | 85,229,130.31 | 46,362,206.65 | 793,846,694.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -415,041.89 | - | - | - | 32,612,992.01 | 32,197,950.12 |
| （一）净利润 | 45,716,874.23 | 45,716,874.23 | |||||
| （二）其他综合收益 | -415,041.89 | -415,041.89 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -415,041.89 | - | - | 45,716,874.23 | 45,301,832.34 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | |
| 1、所有者投入资本 | - | ||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
| 3、其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | -13,103,882.22 | -13,103,882.22 | |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | ||||
| 2、对所有者（或股东）的分配 | -13,103,882.22 | -13,103,882.22 | |||||
| 3、其他 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4、其他 | - | ||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | ||||||
| 2、本期使用 | - | ||||||
| 四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 225,044,242.11 | - | - | 85,229,130.31 | 78,975,198.66 | 826,044,645.08 |
公司法定代表人：徐志远 主管会计工作负责人：杨青峰 会计机构负责人：张平