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    第四届董事会2011年第二次会议决议公告
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    北京首创股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-23       来源：上海证券报      

      北京首创股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    杨豫鲁独立董事因公务未能出席邓小丰

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称首创股份
    股票代码600008
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名郭鹏王晶晶
    联系地址北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
    电话010-64689035010-84552266
    传真010-64689030010-64689030
    电子信箱securities@capitalwater.cnsecurities@capitalwater.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产18,762,592,846.3216,841,047,964.1211.41
    所有者权益（或股东权益）5,001,678,288.635,130,499,276.68-2.51
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.27352.3320-2.51
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润153,850,134.2092,726,399.0465.92
    利润总额260,738,530.69211,813,246.1923.10
    归属于上市公司股东的净利润160,401,242.17124,203,241.1929.14
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,652,647.09121,229,357.5327.57
    基本每股收益(元)0.07290.056529.14
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.07030.055127.57
    加权平均净资产收益率(%)3.172.55增加0.62个百分点
    经营活动产生的现金流量净额486,330,495.1789,640,229.58442.54
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.22110.0407442.54

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,283,675.69
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,522,625.35
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,133,325.69
    对外委托贷款取得的损益2,501,753.32
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,616,946.81
    所得税影响额-958,860.90
    少数股东权益影响额（税后）-1,516,868.12
    合计5,748,595.08

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数196,098户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京首都创业集团有限公司国有法人59.521,309,291,7090无
    北京高校房地产开发总公司其他0.378,100,0000未知
    华夏成长证券投资基金其他0.367,999,9900未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他0.275,999,9910未知
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.265,794,8220未知
    中信证券股份有限公司其他0.204,415,5000未知
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金其他0.184,060,0000未知
    丘雪梅其他0.163,430,6020未知
    中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金其他0.153,326,2210未知
    刘峰其他0.153,286,5020未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    北京首都创业集团有限公司1,309,291,709人民币普通股
    北京高校房地产开发总公司8,100,000人民币普通股
    华夏成长证券投资基金7,999,990人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪5,999,991人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金5,794,822人民币普通股
    中信证券股份有限公司4,415,500人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金4,060,000人民币普通股
    丘雪梅3,430,602人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金3,326,221人民币普通股
    刘峰3,286,502人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    京通快速路通行费163,009,813.4041,383,505.9574.6111.45-10.30增加6.15个百分点
    饭店经营42,279,722.919,471,692.2277.606.87-4.97增加2.79个百分点
    采暖运营1,035,313.525,077,145.76-390.400.1978.25减少214.76个百分点
    污水处理571,851,247.69291,246,193.9549.0731.2126.16增加2.04个百分点
    自来水生产销售318,181,319.53236,510,139.3825.67-0.39-6.01增加4.45个百分点
    水务建设73,065,205.1042,842,603.8441.3677.0655.72增加8.04个百分点
    土地一二级开发6,396,054.005,039,941.3921.20   
    垃圾处理12,297,759.004,312,027.0164.94417.04328.89增加7.21个百分点
    合计1,188,116,435.15635,883,249.5046.4820.5311.57增加4.30个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22.76万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（%）
    北京地区499,779,951.317.22
    天津地区8,565,800.2270.28
    江苏地区77,303,569.4044.29
    浙江地区96,771,630.2483.48
    安徽地区185,519,548.8410.55
    河北地区118,310,905.09-12.56
    山东地区57,324,485.90177.50
    河南地区13,821,983.453.17
    湖南地区71,650,099.3565.82
    湖北地区8,858,980.70 
    内蒙古地区32,116,290.0018.61
    辽宁地区6,396,054.00 
    江西地区8,232,954.00897.93
    山西地区3,464,182.65 
    合计1,188,116,435.1520.53

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    通用首创水务投资有限公司57,560,000已完成 

    根据公司第四届董事会2009年度第七次临时会议决议，本报告期，公司对合营公司通用首创水务投资有限公司增加投资5756万元人民币。截止本报告期末，该项目相关增资已办理完毕。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    通用首创水务投资有限公司2004年9月28日951,000,000.00连带责任担保2004年11月22日～2022年6月20日否是
    报告期内担保发生额合计-24,000,000.00
    报告期末担保余额合计951,000,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计62,746,104.70
    报告期末对子公司担保余额合计1,162,183,054.70
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额2,113,183,054.70
    担保总额占公司净资产的比例(%)41.19

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（％）报告期损益（元）
    1基金160103南方避险111,003.79128,752.00315,287.903.29247.07
    2基金160102南方宝元181,163.73198,400.00234,032.642.45-819.68
    3股票3988中国银行2,554,127.221,102,006.003,473,262.8436.30-284,092.74
    4股票1988民生银行1,854,346.66288,000.001,717,220.7417.94124,540.41
    5股票0646中国环保科技4,003,602.9615,880,000.003,829,684.3240.02-1,965,370.18
    合计8,704,244.36/9,569,488.44100-2,125,495.12

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位：元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601328交通银行569,294.400.102,561,821.12 118,440.36可供出售金融资产 
    03989新环保能源97,629,158.0919.4297,629,158.09  长期股权投资 
    合计98,198,452.49/100,190,979.21 118,440.36//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金五、13,423,306,996.602,055,789,047.39
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产五、29,569,488.4410,052,705.49
    应收票据五、31,544,596.571,000,000.00
    应收账款五、4528,574,465.88586,946,823.35
    预付款项五、51,497,794,339.831,369,606,945.87
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利五、620,000,000.0020,000,000.00
    其他应收款五、7681,730,276.52545,536,516.91
    买入返售金融资产   
    存货五、82,006,757,433.081,898,903,077.49
    一年内到期的非流动资产五、95,000,000.005,000,000.00
    其他流动资产   
    流动资产合计 8,174,277,596.926,492,835,116.50
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产五、102,561,821.122,403,900.64
    持有至到期投资五、11485,216,200.00362,971,000.00
    长期应收款五、1237,500,000.0040,000,000.00
    长期股权投资五、141,213,012,619.611,103,114,113.20
    投资性房地产   
    固定资产五、153,943,401,753.303,925,404,974.97
    在建工程五、16144,724,137.22228,603,588.61
    工程物资五、171,499,738.65228,884.32
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产五、184,675,676,156.044,598,676,824.05
    开发支出   
    商誉五、1941,995,660.8241,995,660.82
    长期待摊费用五、209,838,953.7511,456,825.70
    递延所得税资产五、2132,888,208.8933,357,075.31
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 10,588,315,249.4010,348,212,847.62
    资产总计 18,762,592,846.3216,841,047,964.12
    流动负债： 
    短期借款五、231,287,182,365.78803,542,971.09
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据五、2419,169,234.8520,056,559.24
    应付账款五、25901,144,979.321,041,525,569.61
    预收款项五、261,179,671,212.34845,723,722.20
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬五、2781,074,682.15117,059,973.16
    应交税费五、2845,212,800.39115,541,124.82
    应付利息五、2917,509,253.2623,097,010.68
    应付股利五、3034,377,497.7623,890,580.54
    其他应付款五、311,083,501,460.05967,447,218.64
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债五、32343,821,521.56483,108,979.87
    其他流动负债五、331,344,315.13801,344,315.13
    流动负债合计 4,994,009,322.595,242,338,024.98
    非流动负债： 
    长期借款五、343,290,247,545.163,112,370,682.10
    应付债券五、352,000,000,000.00 
    长期应付款五、36103,786,749.15113,150,385.51
    专项应付款五、3756,659,296.4657,395,122.16
    预计负债五、38453,427,776.28365,532,004.21
    递延所得税负债五、218,979,191.538,507,117.08
    其他非流动负债五、3925,202,596.6625,202,596.66
    非流动负债合计 5,938,303,155.243,682,157,907.72
    负债合计 10,932,312,477.838,924,495,932.70
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）五、402,200,000,000.002,200,000,000.00
    资本公积五、411,631,743,750.421,634,824,705.86
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积五、42545,504,658.19545,504,658.19
    一般风险准备   
    未分配利润五、43644,079,765.28769,678,523.11
    外币报表折算差额 -19,649,885.26-19,508,610.48
    归属于母公司所有者权益合计 5,001,678,288.635,130,499,276.68
    少数股东权益 2,828,602,079.862,786,052,754.74
    所有者权益合计 7,830,280,368.497,916,552,031.42
    负债和所有者权益总计 18,762,592,846.3216,841,047,964.12

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 1,600,751,344.83341,260,145.13
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款十一、111,522,626.539,565,324.78
    预付款项 898,716.5485,182,854.84
    应收利息   
    应收股利 167,585,055.17127,558,058.27
    其他应收款十一、2306,794,201.91164,032,707.88
    存货 4,688,845.144,670,853.60
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,092,240,790.12732,269,944.50
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资 544,690,000.00602,790,000.00
    长期应收款   
    长期股权投资十一、35,835,264,309.105,739,914,261.17
    投资性房地产   
    固定资产 218,423,684.88223,371,724.54
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 1,229,440,005.501,200,414,762.29
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 6,023,090.867,413,962.92
    递延所得税资产 2,499,713.872,499,713.87
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 7,836,340,804.217,776,404,424.79
    资产总计 9,928,581,594.338,508,674,369.29
    流动负债： 
    短期借款 1,290,000,000.00870,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 20,643,517.8317,620,102.14
    预收款项 17,638,502.9518,615,667.98
    应付职工薪酬 35,780,949.0548,834,928.22
    应交税费 14,378,774.629,956,932.15
    应付利息 12,602,222.2220,940,666.65
    应付股利   
    其他应付款 109,879,952.3461,000,808.96
    一年内到期的非流动负债 200,700,000.00196,200,000.00
    其他流动负债  800,000,000.00
    流动负债合计 1,701,623,919.012,043,169,106.10
    非流动负债： 
    长期借款 1,496,000,000.001,618,600,000.00
    应付债券 2,000,000,000.00 
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 266,330,553.07206,159,978.39
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,762,330,553.071,824,759,978.39
    负债合计 5,463,954,472.083,867,929,084.49
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 2,200,000,000.002,200,000,000.00
    资本公积 1,604,571,540.171,607,747,247.89
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 545,504,658.19545,504,658.19
    一般风险准备   
    未分配利润 114,550,923.89287,493,378.72
    所有者权益（或股东权益）合计 4,464,627,122.254,640,745,284.80
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,928,581,594.338,508,674,369.29

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    合并利润表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,205,275,173.541,021,278,789.31
    其中：营业收入五、441,205,275,173.541,021,278,789.31
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,027,689,985.19900,824,724.28
    其中：营业成本五、44644,317,459.56595,691,676.59
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加五、4516,914,443.7212,878,243.24
    销售费用五、4617,746,647.2423,114,147.86
    管理费用五、47197,868,262.73162,024,599.44
    财务费用五、48150,509,919.40106,058,191.67
    资产减值损失五、49333,252.541,057,865.48
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五、50-2,133,325.69-1,703,015.31
    投资收益（损失以“－”号填列）五、51-21,601,728.46-26,024,650.68
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -24,133,481.76-33,431,001.83
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,850,134.2092,726,399.04
    加：营业外收入五、52112,917,192.45125,022,910.86
    减：营业外支出五、536,028,795.965,936,063.71
    其中：非流动资产处置损失 1,471,931.25901,461.20
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,738,530.69211,813,246.19
    减：所得税费用五、5445,241,778.7639,401,982.99
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,496,751.93172,411,263.20
    归属于母公司所有者的净利润 160,401,242.17124,203,241.19
    少数股东损益 55,095,509.7648,208,022.01
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益五、550.07290.0565
    （二）稀释每股收益   
    七、其他综合收益五、56-3,198,542.15-8,032,719.13
    八、综合收益总额 212,298,209.78164,378,544.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额 157,179,011.95116,390,294.72
    归属于少数股东的综合收益总额 55,119,197.8347,988,249.35

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    母公司利润表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十一、4206,047,336.31186,594,659.94
    减：营业成本十一、450,855,198.1756,100,400.71
    营业税金及附加 8,772,712.637,340,794.65
    销售费用 17,096,982.8719,799,825.44
    管理费用 66,849,412.6559,983,872.21
    财务费用 109,165,912.6484,183,277.23
    资产减值损失   
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）十一、564,288,514.7959,144,609.57
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -24,136,861.63-33,415,291.57
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,595,632.1418,331,099.27
    加：营业外收入 99,498,200.02117,195,857.83
    减：营业外支出 4,036,286.994,607,433.81
    其中：非流动资产处置损失 1,360.99 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,057,545.17130,919,523.29
    减：所得税费用  139,603.93
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,057,545.17130,779,919.36
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益 0.05140.0594
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益 -3,175,707.72-3,849,528.63
    七、综合收益总额 109,881,837.45126,930,390.73

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,688,871,513.361,541,095,244.28
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金五、57313,507,714.40465,856,929.18
    经营活动现金流入小计 2,002,379,227.762,006,952,173.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 685,442,266.661,168,028,534.89
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 248,054,077.12223,917,426.95
    支付的各项税费 189,848,745.23192,809,776.45
    支付其他与经营活动有关的现金五、57392,703,643.58332,556,205.59
    经营活动现金流出小计 1,516,048,732.591,917,311,943.88
    经营活动产生的现金流量净额 486,330,495.1789,640,229.58
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 9,480,000.0023,961,210.70
    取得投资收益收到的现金 40,423,442.7329,312,263.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 491,050.23353,551.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  27,550,942.94
    收到其他与投资活动有关的现金五、5710,770,794.9914,318,205.52
    投资活动现金流入小计 61,165,287.9595,496,174.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208,226,807.23425,598,265.81
    投资支付的现金 304,399,435.61190,084,603.16
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  36,171,822.62
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 512,626,242.84651,854,691.59
    投资活动产生的现金流量净额 -451,460,954.89-556,358,516.74
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金 66,900,000.0058,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  33,000,000.00
    取得借款收到的现金 3,804,128,800.671,554,619,562.50
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金五、57500,000.004,470,000.00
    筹资活动现金流入小计 3,871,528,800.671,617,089,562.50
    偿还债务支付的现金 2,094,094,957.18867,684,713.52
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,295,009.52394,534,427.18
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  26,581,662.35
    支付其他与筹资活动有关的现金五、5710,256,347.824,754,933.51
    筹资活动现金流出小计 2,535,646,314.521,266,974,074.21
    筹资活动产生的现金流量净额 1,335,882,486.15350,115,488.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,234,077.22-1,356,964.21
    五、现金及现金等价物净增加额 1,367,517,949.21-117,959,763.08
    加：期初现金及现金等价物余额 2,055,789,047.392,333,646,828.67
    六、期末现金及现金等价物余额 3,423,306,996.602,215,687,065.59

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    编制单位:北京首创股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 204,439,067.77190,101,925.20
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 139,745,611.2813,941,408.54
    经营活动现金流入小计 344,184,679.05204,043,333.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 12,308,988.3117,528,878.69
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,459,065.1342,357,301.95
    支付的各项税费 12,276,257.9210,542,195.89
    支付其他与经营活动有关的现金 213,456,586.33199,643,177.26
    经营活动现金流出小计 291,500,897.69270,071,553.79
    经营活动产生的现金流量净额 52,683,781.36-66,028,220.05
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 87,580,000.0070,600,000.00
    取得投资收益收到的现金 86,997,902.5269,056,339.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  132,200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 6,185,821.703,249,783.64
    投资活动现金流入小计 180,763,724.22143,038,323.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,424,163.002,072,003.20
    投资支付的现金 77,677,617.28372,850,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 80,101,780.28374,922,003.20
    投资活动产生的现金流量净额 100,661,943.94-231,883,679.91
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,420,000,000.001,370,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,420,000,000.001,370,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,918,100,000.00813,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 390,933,656.99336,922,963.75
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,820,868.613,887,317.96
    筹资活动现金流出小计 2,313,854,525.601,153,910,281.71
    筹资活动产生的现金流量净额 1,106,145,474.40216,089,718.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 1,259,491,199.70-81,822,181.67
    加：期初现金及现金等价物余额 341,260,145.13504,827,145.41
    六、期末现金及现金等价物余额 1,600,751,344.83423,004,963.74

    法定代表人：刘晓光 主管会计工作负责人：俞昌建 会计机构负责人：于丽

    (下转B43版)
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