华纺股份有限公司2011年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

华纺股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-23 来源：上海证券报

华纺股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王曾敬	独立董事	通讯表决
韩传华	董事	工作原因	杜淑明

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华纺股份
股票代码	600448
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宝军	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路819号	山东省滨州市黄河二路819号
电话	05433288507	05433288398
传真	05433288555	05433288555
电子信箱	hfzqb@hfgf.cn	hfzqb@hfgf.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,386,929,871.98	1,269,314,253.77	9.27
所有者权益（或股东权益）	414,945,202.55	410,811,249.32	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.2975	1.2845	1.01
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	7,076,929.47	12,075,453.52	-41.39
利润总额	8,250,721.03	12,191,439.52	-32.32
归属于上市公司股东的净利润	8,293,861.70	12,159,186.27	-31.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,120,070.14	12,043,200.27	-40.88
基本每股收益(元)	0.03	0.04	-25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.04	-50
稀释每股收益(元)	0.03	0.04	-25
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.95	减少0.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额	72,086,057.71	51,536,521.17	39.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2254	0.16	40.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	992,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,191.56
合计	1,173,791.56

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					24,348户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华诚投资管理有限公司	国有法人		26.50	84,742,100			冻结84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人		20.23	64,681,000			质押32,340,000
李强	境内自然人		1.10	3,524,332			无
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	其他		1.05	3,342,477			无
深圳市德强贸易发展有限公司	其他		0.63	2,011,981			无
刘海龙	境内自然人		0.63	2,011,000			无
洪飞	境内自然人		0.34	1,090,799			无
詹国强	境内自然人		0.34	1,080,000			无
陕西省国际信托股份有限公司－华秦2号ZJXT-YCTF4(2)-002	其他		0.33	1,046,172			无
朱拥珍	境内自然人		0.30	950,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
华诚投资管理有限公司		84,742,100				人民币普通股84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司		64,681,000				人民币普通股64,681,000
李强		3,524,332				人民币普通股3,524,332
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司		3,342,477				人民币普通股3,342,477
深圳市德强贸易发展有限公司		2,011,981				人民币普通股2,011,981
刘海龙		2,011,000				人民币普通股2,011,000
洪飞		1,090,799				人民币普通股1,090,799
詹国强		1,080,000				人民币普通股1,080,000
陕西省国际信托股份有限公司－华秦2号ZJXT-YCTF4(2)-002		1,046,172				人民币普通股1,046,172
朱拥珍		950,000				人民币普通股950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事、董事会秘书陈晓峰先生因工作原因于2011年3月30日辞去所任董事、董事会秘书职务，由公司副董事长、总会计师薄方明先生代行董事会秘书职责。

2、公司股东代表监事陈宝军先生于2011年4月19日因工作变动原因辞去所任股东代表监事职务。

3、在2011年4月21日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经公司第一大股东华诚投资管理有限公司管理人提名，由韩传华先生出任公司第三届董事会董事候选人，在2011年6月17日召开的2010年度股东大会上正式聘任韩传华先生出任公司第三届董事会董事。

4、在2011年4月21日召开的公司第三届监事会第二十一次会议上，经公司第二大股东滨印集团提名，由刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事候选人，在2011年6月17日召开的2010年度股东大会上正式聘任刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事。

5、在2011年4月21日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经董事长杜淑明女士提名，聘任陈宝军先生为公司董事会秘书。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
印染业	929,534,633.53	880,986,520.74	5.22	12.54	13.81	减少1.06个百分点
棉纺业	87,053,554.29	78,394,749.08	9.95	44.95	53.50	减少5.02个百分点
服装业	40,251,461.25	40,118,851.63	0.33	-26.44	-23.31	减少4.07个百分点
分产品
印染业	929,534,633.53	880,986,520.74	5.22	12.54	13.81	减少1.06个百分点
棉纺业	87,053,554.29	78,394,749.08	9.95	44.95	53.50	减少5.02个百分点
服装业	40,251,461.25	40,118,851.63	0.33	-26.44	-23.31	减少4.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东地区	969,786,094.78	10.12
四川地区	87,053,554.29	44.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
愉悦家纺	2011年2月15日	1,500	连带责任担保	2011年2月15日～2011年8月15日	否	否
愉悦家纺	2010年11月10日	2,500	连带责任担保	2010年11月10日～2011年11月10日	否	否
滨州亚光毛巾	2011年3月14日	800	连带责任担保	2011年3月14日～2012年3月13日	否	否
滨州亚光毛巾	2011年3月14日	600	连带责任担保	2011年3月14日～2012年3月10日	否	否
滨州亚光毛巾	2011年3月11日	1,000	连带责任担保	2011年3月11日～2012年3月10日	否	否
报告期内担保发生额合计			3,900
报告期末担保余额合计			6,400
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			6,152.98
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			12,552.98
担保总额占公司净资产的比例(%)			29.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			6,152.98
上述三项担保金额合计			6,152.98

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方	发生额	余额	发生额	余额
滨州华纺置业有限责任公司	428.74	3,594.19	1,025.70	0
山东滨州印染集团进出口有限公司	1,678.00	1,178.00	0	0
四川华纺银华有限责任公司	0	198.52	120.18	0
山东滨州印染集团有限责任公司	2,182.04	0	576.00	391.48
华诚投资管理公司	1,114.10	1,114.10	0	0
山东滨州天鸿热电有限公司	5,800.00	0	5,608.53	958.13
合计	11,202.88	6,084.81	7,330.41	1,349.61

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,140,950.47元，余额11,140,950.47元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	231,199,431.51	127,695,744.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、3	2,710,539.40	885,000.00
应收账款	七、6	110,081,901.11	98,528,131.39
预付款项	七、8	80,056,415.56	62,900,689.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、7	27,399,056.31	12,736,900.17
买入返售金融资产
存货	七、9	353,395,995.68	343,262,214.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、10	481,220.84	433,175.27
流动资产合计		805,324,560.41	646,441,855.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	七、17	463,950,566.88	492,498,130.00
在建工程	七、18	53,826,183.04	66,041,480.58
工程物资
固定资产清理	七、20	12,042.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、23	46,760,725.60	50,076,993.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、26	37,983.18	37,983.18
其他非流动资产		17,017,810.55	14,217,810.55
非流动资产合计		581,605,311.57	622,872,398.05
资产总计		1,386,929,871.98	1,269,314,253.77
流动负债：
短期借款	七、29	366,710,000.00	376,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、31	158,500,000.00	74,500,000.00
应付账款	七、32	210,802,816.23	178,133,044.36
预收款项	七、33	110,754,947.32	96,119,089.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、34	1,758,141.05	7,480,925.99
应交税费	七、35	-20,624,880.50	-22,356,683.50
应付利息		174,578.45	612,485.11
应付股利
其他应付款	七、38	62,372,884.43	62,179,007.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		552,943.75	2,242,526.07
流动负债合计		891,001,430.73	775,010,394.87
非流动负债：
长期借款	七、42	64,905,004.21	65,609,811.52
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、46	5,518,577.10	7,280,000.00
非流动负债合计		70,423,581.31	72,889,811.52
负债合计		961,425,012.04	847,900,206.39
股东权益：
实收资本（或股本）	七、47	319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积	七、50	407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、51	3,768,484.54	7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润	七、53	-316,019,098.92	-324,312,960.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		414,945,202.55	410,811,249.32
少数股东权益		10,559,657.39	10,602,798.06
所有者权益合计		425,504,859.94	421,414,047.38
负债和所有者权益总计		1,386,929,871.98	1,269,314,253.77

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		198,822,474.72	112,745,307.26
交易性金融资产
应收票据		114,800.00
应收账款	十五、1	106,951,864.95	94,679,196.95
预付款项		26,691,446.55	31,429,603.16
应收利息
应收股利		4,221,593.13	17,721,593.13
其他应收款	十五、2	70,941,786.34	49,927,331.35
存货		239,973,782.49	228,760,953.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		647,717,748.18	535,263,985.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	54,589,378.04	53,589,378.04
投资性房地产
固定资产		351,715,141.89	373,964,458.69
在建工程		40,964,040.25	32,324,415.27
工程物资
固定资产清理		-89,682.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产		868,314.60	868,314.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		448,047,192.39	460,746,566.60
资产总计		1,095,764,940.57	996,010,552.11
流动负债：
短期借款		268,510,000.00	248,900,000.00
交易性金融负债
应付票据		158,500,000.00	74,500,000.00
应付账款		199,838,434.30	161,337,195.19
预收款项		30,469,048.17	45,822,604.82
应付职工薪酬		913,349.94	4,832,604.92
应交税费		-16,460,636.53	-17,558,663.63
应付利息
应付股利		174,578.45	612,485.11
其他应付款		37,238,161.17	61,633,607.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		512,945.45	2,242,526.07
流动负债合计		679,695,880.95	582,322,360.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		33,000,000.00	33,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		5,518,577.10	7,280,000.00
非流动负债合计		38,518,577.10	40,280,000.00
负债合计		718,214,458.05	622,602,360.07
股东权益：
实收资本（或股本）		319,800,000.00	319,800,000.00
资本公积		407,395,816.93	407,395,816.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		3,768,484.54	7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润		-353,413,818.95	-361,716,017.90
股东权益合计		377,550,482.52	373,408,192.04
负债和股东权益总计		1,095,764,940.57	996,010,552.11

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,068,849,248.62	962,709,438.47
其中：营业收入	七、54	1,068,849,248.62	962,709,438.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,061,772,319.15	950,633,984.95
其中：营业成本	七、54	1,007,918,058.84	898,159,287.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、56	880,459.01	1,097,518.80
销售费用	七、57	14,458,688.58	14,238,071.54
管理费用	七、58	20,358,172.27	23,890,434.19
财务费用	七、59	19,849,895.43	12,610,408.86
资产减值损失	七、62	-1,692,954.98	638,264.46
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		7,076,929.47	12,075,453.52
加：营业外收入	七、63	1,190,052.07	116,803.64
减：营业外支出	七、64	16,260.51	817.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额		8,250,721.03	12,191,439.52
减：所得税费用
五、净利润		8,250,721.03	12,191,439.52
归属于母公司所有者的净利润		8,293,861.70	12,159,186.27
少数股东损益		-43,140.67	32,253.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.04
（二）稀释每股收益		0.03	0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	981,634,217.77	883,069,239.11
减：营业成本	十五、4	929,331,029.92	828,757,536.58
营业税金及附加		704,839.94	857,851.98
销售费用		12,714,071.40	13,150,966.16
管理费用		18,566,742.41	21,776,825.29
财务费用		14,591,139.02	6,640,281.51
资产减值损失		-1,450,000.00	605,896.64
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		7,176,395.08	11,279,880.95
加：营业外收入		1,126,016.78	101,774.57
减：营业外支出		212.91	561.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		8,302,198.95	11,381,093.76
减：所得税费用
四、净利润		8,302,198.95	11,381,093.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.04
（二）稀释每股收益		0.03	0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,004,760,594.58	1,054,936,535.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		100,436,724.47	73,953,632.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	27,150,644.39	2,390,545.61
经营活动现金流入小计		1,132,347,963.44	1,131,280,713.12
购买商品、接受劳务支付的现金		970,804,422.39	1,018,688,646.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		72,978,168.80	43,291,901.91
支付的各项税费		3,766,784.64	4,125,822.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	12,712,529.90	13,637,821.76
经营活动现金流出小计		1,060,261,905.73	1,079,744,191.95
经营活动产生的现金流量净额		72,086,057.71	51,536,521.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,000.00
取得投资收益收到的现金			112.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,094,565.00	1,232,691.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		32,094,565.00	1,233,804.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,160,684.93	12,316,754.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,160,684.93	12,316,754.78
投资活动产生的现金流量净额		18,933,880.07	-11,082,950.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		428,517,553.33	226,605,958.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	2,338,975.85
筹资活动现金流入小计		430,856,529.18	226,605,958.03
偿还债务支付的现金		399,964,807.31	255,577,767.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,170,542.75	7,921,838.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	2,237,430.02	2,947,903.15
筹资活动现金流出小计		418,372,780.08	266,447,509.10
筹资活动产生的现金流量净额		12,483,749.10	-39,841,551.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	七、69	103,503,686.88	612,019.72
加：期初现金及现金等价物余额	七、69	127,695,744.63	149,424,171.46
六、期末现金及现金等价物余额	七、69	231,199,431.51	150,036,191.18

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		854,354,069.37	908,836,068.45
收到的税费返还		100,436,724.47	72,831,840.62
收到其他与经营活动有关的现金		3,537,630.87	7,773,179.77
经营活动现金流入小计		958,328,424.71	989,441,088.84
购买商品、接受劳务支付的现金		843,613,105.36	921,477,909.72
支付给职工以及为职工支付的现金		58,305,763.03	33,842,339.84
支付的各项税费		947,951.42	579,418.86
支付其他与经营活动有关的现金		7,665,885.94	4,966,326.54
经营活动现金流出小计		910,532,705.75	960,865,994.96
经营活动产生的现金流量净额	十五、6	47,795,718.96	28,575,093.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		946,920.00	1,085,991.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		946,920.00	1,085,991.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,112,472.48	8,923,562.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,112,472.48	8,923,562.48
投资活动产生的现金流量净额		-9,165,552.48	-7,837,570.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		420,867,553.33	226,605,958.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,332,516.03
筹资活动现金流入小计		423,200,069.36	226,605,958.03
偿还债务支付的现金		362,610,000.00	246,667,483.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,937,145.55	3,977,426.43
支付其他与筹资活动有关的现金		2,205,922.83	2,947,903.15
筹资活动现金流出小计		375,753,068.38	253,592,813.46
筹资活动产生的现金流量净额		47,447,000.98	-26,986,855.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	十五、6	86,077,167.46	-6,249,332.13
加：期初现金及现金等价物余额	十五、6	112,745,307.26	107,094,757.36
六、期末现金及现金等价物余额	十五、6	198,822,474.72	100,845,425.23

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-324,312,960.62		10,602,798.06	421,414,047.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-324,312,960.62		10,602,798.06	421,414,047.38
三、本期增减变动金额					-4,159,908.47		8,293,861.70		-43,140.67	4,090,812.56
（一）净利润							8,293,861.70		-43,140.67	8,250,721.03
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							8,293,861.70		-43,140.67	8,250,721.03
（三）所有者投入和减少资本					-4,159,908.47					-4,159,908.47
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他					-4,159,908.47					-4,159,908.47
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			3,768,484.54		-316,019,098.92		10,559,657.39	425,504,859.94

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-344,522,030.27		10,601,317.20	401,203,496.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-344,522,030.27		10,601,317.20	401,203,496.87
三、本期增减变动金额							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
（一）净利润							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							12,159,186.27		32,253.25	12,191,439.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-332,362,844.00		10,633,570.45	413,394,936.39

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-361,716,017.90	373,408,192.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-361,716,017.90	373,408,192.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,159,908.47		8,302,198.95	4,142,290.48
（一）净利润							8,302,198.95	8,302,198.95
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							8,302,198.95	8,302,198.95
（三）所有者投入和减少资本					-4,159,908.47			-4,159,908.47
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他					-4,159,908.47			-4,159,908.47
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			3,768,484.54		-353,413,818.95	377,550,482.52

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-391,150,609.43	343,973,600.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-391,150,609.43	343,973,600.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,381,093.76	11,381,093.76
（一）净利润							11,381,093.76	11,381,093.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							11,381,093.76	11,381,093.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	319,800,000.00	407,395,816.93			7,928,393.01		-379,769,515.67	355,354,694.27

法定代表人：杜淑明主管会计工作负责人：王力民会计机构负责人：薄方明

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 合并范围发生变更的说明

公司本期合并范围未发生变更。公司对山东滨州印染集团进出口有限公司持有50%的股权，但公司对其有实质性控制权，故将其纳入合并范围。

董事长：杜淑明

华纺股份有限公司

2011年8月23日

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