上海物资贸易股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-23 来源：上海证券报

上海物资贸易股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人贺涛、吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海物贸
股票代码	600822
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	物贸B股
股票代码	900927
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	徐玮
联系地址	上海市南苏州路325号	上海市南苏州路325号
电话	021－63231818	021－63231818
传真	021－63292367	021－63292367
电子信箱	600822@shwuzi.com	600822@shwuzi.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,201,925,338.19	8,151,235,840.60	12.89
所有者权益（或股东权益）	1,625,699,302.32	1,566,757,028.32	3.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.2778	3.159	3.76
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	72,194,276.23	62,442,285.32	15.62
利润总额	76,015,964.83	64,648,033.29	17.58
归属于上市公司股东的净利润	57,466,634.37	50,566,401.33	13.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,227,326.87	50,196,357.49	12.01
基本每股收益(元)	0.116	0.102	13.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.113	0.101	12.01
稀释每股收益(元)	0.116	0.102	13.65
加权平均净资产收益率(%)	3.54	3.33	增加0.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-451,754,192.66	-1,000,587,075.86	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.911	-2.017	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,785,404.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	76,392.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,530.08
所得税影响额	-518,081.73
少数股东权益影响额（税后）	-314,937.69
合计	1,239,307.50

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,547,274	8.58						42,547,274	8.58
1、国家持股	42,547,274	8.58						42,547,274	8.58
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	453,425,640	91.42						453,425,640	91.42
1、人民币普通股	353,600,634	71.29						353,600,634	71.29
2、境内上市的外资股	99,825,006	20.13						99,825,006	20.13
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	495,972,914	100						495,972,914	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					51,072户（其中A股34,475户；B股15,597户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
百联集团有限公司	国有法人		48.10	238,575,962		42,547,274	无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.74	3,670,257			未知
张本岗	境内自然人		0.67	3,316,000			未知
陈天明	境内自然人		0.24	1,203,603			未知
王艳	境内自然人		0.22	1,098,598			未知
上海沪北物流发展有限公司	国有法人		0.22	1,098,075			未知
李宛辞	境内自然人		0.22	1,077,500			未知
张祖强	境内自然人		0.20	1,006,366			未知
梁劲媛	境内自然人		0.17	853,248			未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境内非国有法人		0.14	702,050			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
百联集团有限公司		196,028,688				人民币普通股196,028,688
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,670,257				人民币普通股3,670,257
张本岗		3,316,000				人民币普通股3,316,000
陈天明		1,203,603				境内上市外资股1,203,603
王艳		1,098,598				境内上市外资股1,098,598
上海沪北物流发展有限公司		1,098,075				人民币普通股1,098,075
李宛辞		1,077,500				人民币普通股1,077,500
张祖强		1,006,366				人民币普通股1,006,366
梁劲媛		853,248				人民币普通股853,248
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		702,050				境内上市外资股702,050
上述股东关联关系或一致行动的说明		百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关联。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商业	38,165,113,543.90	37,874,438,765.10	0.76	33.10	33.36	减少0.19个百分点
工业	98,621,130.60	92,558,079.19	6.15	-18.31	-20.04	增加2.02个百分点
分产品
金属	30,491,517,145.55	30,374,165,740.70	0.38	33.20	33.26	减少0.05个百分点
油品	6,190,129,918.69	6,061,603,632.83	2.08	34.36	34.72	减少0.26个百分点
汽车	739,717,428.70	692,738,533.22	6.35	11.63	11.94	减少0.26个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额206.41万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	38,215,093,440.27	33.27
境外销售	144,421,677.13	-11.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额	67,972.45		本报告期已使用募集资金总额		2,030.32
			已累计使用募集资金总额		65,486.35
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
百联油库	否	51,988	51,988	是	正常年份投资利润率10.58%，经营期平均投资利润率10.07%	2.39%
百联汽车广场品牌4S店集聚区项目	否	10,000	2,500	否	项目建成后4个4S店每年实现净利润1182万元	150.55
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			受市场政策影响及未达到设计储存周转量募集资金投入中另有三家4S店尚未开工建设
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海零星化学危险品物流基地项目	13,478.48	该项目尚处于施工建设中。
民星路技改项目	5,000	该项目尚处于施工建设中。
龙吴路地块码头改造项目	1,710	该项目尚处于施工建设中。
龙吴路南堆场改造项目	1,493	该项目尚处于施工建设中。
百联油库二期	12,679	该项目尚未开工建设。
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司	1,000	工商注册已完成，尚未经营
合计	35,360.48	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	395,035,938.26
报告期末对子公司担保余额合计	395,035,938.26
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	395,035,938.26
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.3
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	342,564,236.69
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	342,564,236.69

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方	发生额	余额	发生额	余额
百联（香港）有限公司	-29,500,000
上海森联木业发展有限公司	25,000,000	25,000,000
百联集团上海物贸大厦				10,000,000
百联集团有限公司			6,299,372,728.56	829,814,422.61
百联集团置业有限公司				175,149,800.00
百联（香港）有限公司			-78,037,682.45
上海森联木业发展有限公司			-273,280.93
合计	-4,500,000	25,000,000	6,221,061,765.18	1,014,964,222.61

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,500,000元，余额25,000,000元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2010年年度报告中披露的关于公司控股子公司上海物资集团进出口有限公司与连云港悦港实业有限公司进出口代理纠纷一案执行情况，目前尚无进展。

公司将积极保持与黄浦人民法院执行庭沟通；并聘请上海中广律师事务所专职律师代理该案执行落实相关调查取证措施，加强搜索调查对方可供执行资产的线索。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,671,519.61	小于1	69,012,840	863,200	1,626,592.5	可供出售的金融资产	小非解禁
601328	交通银行	1,944,477.50	小于1	7,395,900		60,075	可供出售的金融资产	小非解禁
600028	中国石化	1,066,596.56	小于1	2,662,553.14		41,248.54	可供出售的金融资产	流通股
合计		4,682,593.67	/	79,071,293.14	863,200	1,727,916.04	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	56,400	56,400	小于1	56,400	9,448.18		长期投资	下属子公司配售
申银万国证券有限公司	2,000,000	1,619,426	小于1	2,000,000			长期投资	认购
上海宝鼎投资有限公司	57,508	57,508	小于1	57,508			长期投资	购买
合计	2,113,908	1,733,334	/	2,113,908	9,448.18		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注六(一)	1,220,308,340.63	1,551,551,964.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	附注六(二)	291,724,689.46	278,689,832.32
应收账款	附注六(四)	387,790,551.33	260,812,620.68
预付款项	附注六(六)	1,938,913,039.22	1,945,276,729.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	附注六(三)	1,296,000.00	1,296,000.00
其他应收款	附注六(五)	119,298,980.67	76,358,045.98
买入返售金融资产
存货	附注六(七)	4,052,681,296.70	2,893,350,481.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	附注六(八)	9,379.80	7,881.45
流动资产合计		8,012,022,277.81	7,007,343,555.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	附注六(九)	79,071,293.14	76,767,405.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注六(十)	233,163,290.80	223,728,938.66
投资性房地产	附注六(十一)	8,387,955.38	8,573,361.56
固定资产	附注六(十二)	581,545,748.90	600,307,591.01
在建工程	附注六(十三)	82,498,827.85	25,554,466.21
工程物资
固定资产清理		1,778.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注六(十四)	186,709,106.44	188,823,084.04
开发支出	附注六(十五)	1,067,088.48	613,550.00
商誉
长期待摊费用	附注六(十六)	12,069,305.51	14,113,705.74
递延所得税资产	附注六(十七)	5,388,664.91	5,410,182.40
其他非流动资产
非流动资产合计		1,189,903,060.38	1,143,892,284.70
资产总计		9,201,925,338.19	8,151,235,840.60
流动负债：
短期借款	附注六(十九)	2,800,776,316.48	2,591,992,940.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	附注六(二十)	620,346,997.60	865,990,889.56
应付账款	附注六(二十一)	1,591,087,338.00	836,363,382.46
预收款项	附注六(二十二)	1,342,002,450.06	1,170,277,438.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注六(二十三)	18,170,706.43	7,959,456.82
应交税费	附注六(二十四)	-155,013,853.87	-175,959,694.05
应付利息	附注六(二十五)	3,051,911.38	539,506.39
应付股利	附注六(二十六)	3,721,306.69	150,682.71
其他应付款	附注六(二十七)	1,086,259,837.61	1,063,293,794.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	附注六(二十八)	600,000.00	1,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计		7,311,003,010.38	6,361,758,397.13
非流动负债：
长期借款	附注六(二十九)	30,470,778.05	8,207,917.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	附注六(十七)	92,517,288.20	91,941,316.18
其他非流动负债	附注六(三十)	10,312,848.97	6,500,000.00
非流动负债合计		133,300,915.22	106,649,233.87
负债合计		7,444,303,925.60	6,468,407,631.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	附注六(三十一)	495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积	附注六(三十二)	754,750,330.88	753,022,414.84
减：库存股
专项储备
盈余公积	附注六(三十三)	45,514,873.76	45,514,873.76
一般风险准备
未分配利润	附注六(三十四)	330,990,146.07	273,523,511.70
外币报表折算差额		-1,528,962.39	-1,276,685.98
归属于母公司所有者权益合计		1,625,699,302.32	1,566,757,028.32
少数股东权益		131,922,110.27	116,071,181.28
所有者权益合计		1,757,621,412.59	1,682,828,209.60
负债和所有者权益总计		9,201,925,338.19	8,151,235,840.60

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		560,078,630.10	642,120,481.53
交易性金融资产
应收票据		117,865,042.41	63,475,496.32
应收账款	附注十二(一)	115,338,258.27	67,674,257.75
预付款项		1,585,557,302.55	1,583,607,351.08
应收利息
应收股利		1,296,000.00	1,296,000.00
其他应收款	附注十二(二)	113,626,081.00	101,410,094.07
存货		2,366,965,878.79	1,282,285,744.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,860,727,193.12	3,741,869,425.44
非流动资产：
可供出售金融资产		76,408,740.00	74,159,850.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	附注十二(三)	1,414,023,506.09	1,408,851,572.56
投资性房地产
固定资产		38,144,805.76	39,178,816.23
在建工程		8,034,353.66	2,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		633,538.48	180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,260,823.54	1,260,823.54
其他非流动资产
非流动资产合计		1,538,505,767.53	1,523,633,162.33
资产总计		6,399,232,960.65	5,265,502,587.77
流动负债：
短期借款		1,477,497,585.61	1,375,166,063.53
交易性金融负债
应付票据		182,400,000.00	257,607,300.00
应付账款		1,477,106,956.45	607,193,924.84
预收款项		1,142,916,424.91	1,033,440,759.92
应付职工薪酬		5,874,364.25	970,994.20
应交税费		-76,272,242.15	-60,379,104.74
应付利息		943,767.67	0.00
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		654,359,291.62	563,118,650.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,864,859,969.96	3,777,152,409.83
非流动负债：
长期借款		7,070,778.05	7,607,917.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		92,118,299.05	91,556,076.55
其他非流动负债
非流动负债合计		99,189,077.10	99,163,994.24
负债合计		4,964,049,047.06	3,876,316,404.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积		753,221,353.82	751,534,686.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		33,950,422.99	33,950,422.99
一般风险准备
未分配利润		152,039,222.78	107,728,160.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,435,183,913.59	1,389,186,183.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,399,232,960.65	5,265,502,587.77

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,371,795,989.90	28,844,370,641.57
其中：营业收入	附注六(三十五)	38,371,795,989.90	28,844,370,641.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		38,314,512,935.74	28,799,098,139.63
其中：营业成本	附注六(三十五)	37,998,323,178.37	28,521,854,822.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注六(三十六)	4,987,019.96	4,092,981.01
销售费用	附注六(三十九)	151,078,606.27	127,253,458.41
管理费用	附注六(四十)	82,444,711.58	79,342,636.53
财务费用	附注六(四十一)	80,599,463.56	56,448,249.37
资产减值损失	附注六(三十八)	-2,920,044.00	10,105,992.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注六(三十七)	14,911,222.07	17,169,783.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,836,262.19	16,114,696.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,194,276.23	62,442,285.32
加：营业外收入	附注六(四十二)	3,957,098.78	2,549,840.67
减：营业外支出	附注六(四十三)	135,410.18	344,092.70
其中：非流动资产处置损失		95,243.81	243,362.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,015,964.83	64,648,033.29
减：所得税费用	附注六(四十四)	11,969,729.74	8,971,905.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,046,235.09	55,676,127.35
归属于母公司所有者的净利润		57,466,634.37	50,566,401.33
少数股东损益		6,579,600.72	5,109,726.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	附注六(四十五)	0.116	0.102
（二）稀释每股收益	附注六(四十五)	0.116	0.102
七、其他综合收益	附注六(四十六)	1,475,639.63	-18,507,219.62
八、综合收益总额		65,521,874.72	37,168,907.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,942,274.00	32,059,181.71
归属于少数股东的综合收益总额		6,579,600.72	5,109,726.02

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二(四)	30,400,863,203.62	22,843,260,211.24
减：营业成本	附注十二(四)	30,283,630,886.54	22,743,531,650.38
营业税金及附加		484,781.47	14,603.71
销售费用		22,414,258.19	15,936,315.72
管理费用		23,820,802.86	21,782,016.94
财务费用		60,665,924.77	36,514,728.40
资产减值损失		-2,127,866.33	55,724,056.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十二(五)	32,344,454.80	42,582,764.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,230,782.03	5,083,197.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,318,870.92	12,339,604.33
加：营业外收入		602.85	12,358.68
减：营业外支出		8,411.38	180.24
其中：非流动资产处置损失		8,381.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,311,062.39	12,351,782.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,311,062.39	12,351,782.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0893	0.0249
（二）稀释每股收益		0.0893	0.0249
六、其他综合收益		1,686,667.50	-17,178,975.00
七、综合收益总额		45,997,729.89	-4,827,192.23

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		44,671,835,193.16	34,435,336,584.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,886,755.23	9,041,889.00
收到其他与经营活动有关的现金	附注六(四十七)	127,922,207.41	21,076,355.51
经营活动现金流入小计		44,807,644,155.80	34,465,454,829.25
购买商品、接受劳务支付的现金		45,049,925,850.71	35,278,905,901.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		71,096,136.98	69,803,446.96
支付的各项税费		46,025,860.43	39,599,219.27
支付其他与经营活动有关的现金	附注六(四十七)	92,350,500.34	77,733,337.35
经营活动现金流出小计		45,259,398,348.46	35,466,041,905.11
经营活动产生的现金流量净额		-451,754,192.66	-1,000,587,075.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,265,988.98
取得投资收益收到的现金		6,600,961.83	29,308,605.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		501,740.00	628,651.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	附注六(四十七)	3,850,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		13,218,690.81	29,937,257.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,550,923.58	52,127,011.74
投资支付的现金			1,812,645.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	附注六(四十七)	47,550,923.58	53,939,656.74
投资活动产生的现金流量净额		-34,332,232.77	-24,002,399.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		14,120,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,550,843,442.31	2,269,426,368.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六(四十七)	3,197,125,000.00	2,745,970,000.00
筹资活动现金流入小计		6,762,088,442.31	5,017,896,368.32
偿还债务支付的现金		3,130,071,612.95	1,494,181,282.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,268,975.48	94,086,919.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	附注六(四十七)	3,132,625,000.00	2,416,350,000.00
筹资活动现金流出小计		6,343,965,588.43	4,004,618,201.77
筹资活动产生的现金流量净额		418,122,853.88	1,013,278,166.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		967,480.56	1,742,845.26
五、现金及现金等价物净增加额		-66,996,090.99	-9,568,463.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,022,293,917.05	915,158,465.98
六、期末现金及现金等价物余额		955,297,826.06	905,590,002.23

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		35,485,917,398.76	26,972,123,808.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		61,356,245.01	1,940,163.71
经营活动现金流入小计		35,547,273,643.77	26,974,063,972.44
购买商品、接受劳务支付的现金		35,642,325,324.47	27,594,315,468.38
支付给职工以及为职工支付的现金		14,266,108.94	12,849,532.37
支付的各项税费		5,417,626.80	2,875,102.52
支付其他与经营活动有关的现金		63,908,463.10	29,900,136.36
经营活动现金流出小计		35,725,917,523.31	27,639,940,239.63
经营活动产生的现金流量净额		-178,643,879.54	-665,876,267.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		29,444,860.94	41,418,010.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,881.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		29,444,860.94	41,446,892.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,995,668.87	646,888.27
投资支付的现金		2,272,339.67	48,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,268,008.54	49,496,888.27
投资活动产生的现金流量净额		19,176,852.40	-8,049,995.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,989,617,585.61	1,341,378,279.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,431,525,000.00	1,082,970,000.00
筹资活动现金流入小计		3,421,142,585.61	2,424,348,279.21
偿还债务支付的现金		1,887,751,431.82	1,081,181,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,249,025.66	67,320,176.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,396,125,000.00	692,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,336,125,457.48	1,840,501,561.05
筹资活动产生的现金流量净额		85,017,128.13	583,846,718.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,174.98	-12,612.01
五、现金及现金等价物净增加额		-74,486,073.99	-90,092,156.92
加：期初现金及现金等价物余额		620,643,950.53	389,075,232.88
六、期末现金及现金等价物余额		546,157,876.54	298,983,075.96

法定代表人：贺涛主管会计工作负责人：李伟会计机构负责人：童桂珍

(下转B62版)

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