厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-025
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主管人员)林千宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 建研集团 | |
| 股票代码 | 002398 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡永太(暂代) | 柯麟祥 |
| 联系地址 | 厦门市思明区湖滨南路62号 | 厦门市思明区湖滨南路62号 |
| 电话 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 传真 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 电子信箱 | xmabr@winmail.cn | klx2206789@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,415,305,082.39 | 1,345,581,335.48 | 5.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,160,019,769.71 | 1,124,899,295.54 | 3.12% |
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.44 | 9.37 | -20.60% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 432,547,974.28 | 229,320,508.54 | 88.62% |
| 营业利润（元） | 65,581,843.28 | 23,196,881.72 | 182.72% |
| 利润总额（元） | 66,140,762.20 | 28,025,593.73 | 136.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,120,300.17 | 23,554,397.96 | 125.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 52,635,609.96 | 19,455,513.58 | 170.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.18 | 88.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.18 | 88.89% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 4.63% | 4.36% | 0.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.58% | 3.60% | 0.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,965,118.49 | 13,642,279.60 | -202.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.09 | 0.11 | -181.82% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 264,178.53 | 为合并范围内的子公司处置固定资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 332,986.44 | 报告期内公司获得的政府补助主要包括：①递延收益中的政府科研项目专项拨款304,786.44元转入，用于补偿本期及以前年度科研项目费用支出；②报告期内，公司还取得了创新产品奖励金等其他政府补助28,200元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,246.05 | |
| 所得税影响额 | -54,634.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -19,594.18 | |
| 合计 | 484,690.21 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 75.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 75.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 90,000,000 | 75.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 75.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 39,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 39,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 36,000,000 | 36,000,000 | 156,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 14,709 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.71% | 27,621,360 | 27,621,360 | 0 | |
| 李晓斌 | 境内自然人 | 5.32% | 8,296,470 | 8,296,470 | 0 | |
| 黄明辉 | 境内自然人 | 5.08% | 7,927,920 | 7,927,920 | 0 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 2.90% | 4,530,999 | 0 | 0 | |
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.77% | 4,317,235 | 4,317,235 | 0 | |
| 林伟 | 境内自然人 | 2.55% | 3,979,235 | 3,979,235 | 0 | |
| 杨建华 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | |
| 叶斌 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 桂苗苗 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 林燕妮 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 郭元强 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 林千宇 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 邱聪 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 高卫国 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 陈强全 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 刘德渊 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 孙雪峰 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 陈鹭琳 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 赖卫中 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 黄汉东 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 钟怀武 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 林秀华 | 境内自然人 | 1.50% | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,530,999 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 1,257,825 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金 | 998,840 | 人民币普通股 | ||||
| 广发基金公司－浦发－广发稳健增长资产管理计划 | 322,843 | 人民币普通股 | ||||
| 叶挺挺 | 254,510 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金 | 219,265 | 人民币普通股 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 213,583 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F) | 199,941 | 人民币普通股 | ||||
| 孙红良 | 193,414 | 人民币普通股 | ||||
| 张燕 | 178,247 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇8人合计持有本公司股份57,522,985股，占公司现有股本总额的36.874%；其中，蔡永太担任董事长兼总裁、暂代董事会秘书，李晓斌担任董事兼副总裁，麻秀星担任董事兼副总裁，黄明辉担任副总裁，叶斌担任董事，林燕妮担任监事会主席，郭元强担任监事，林千宇担任财务总监。自本公司设立以来，上述8人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于2007年10月9日签订了《一致行动人协议书》，同意在本公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述8人为公司的控股股东（实际控制人）。除此以外，其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 蔡永太 | 董事长 | 21,247,200 | 6,374,160 | 0 | 27,621,360 | 27,621,360 | 0 | 公积金转股 |
| 李晓斌 | 董事 | 6,381,900 | 1,914,570 | 0 | 8,296,470 | 8,296,470 | 0 | 公积金转股 |
| 麻秀星 | 董事 | 3,320,950 | 996,285 | 0 | 4,317,235 | 4,317,235 | 0 | 公积金转股 |
| 叶斌 | 董事 | 1,800,000 | 540,000 | 0 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 公积金转股 |
| 桂苗苗 | 董事 | 1,800,000 | 540,000 | 0 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 公积金转股 |
| 林燕妮 | 监事 | 1,800,000 | 540,000 | 0 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 公积金转股 |
| 郭元强 | 监事 | 1,800,000 | 540,000 | 0 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 公积金转股 |
| 黄明辉 | 副总经理 | 6,098,400 | 1,829,520 | 0 | 7,927,920 | 7,927,920 | 0 | 公积金转股 |
| 林千宇 | 财务总监 | 1,800,000 | 540,000 | 0 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 公积金转股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 建设综合技术服务 | 8,097.65 | 3,895.39 | 51.89% | 31.13% | 67.38% | -10.42% |
| 新型建筑材料 | 34,391.75 | 27,116.18 | 21.15% | 111.47% | 85.16% | 11.20% |
| 建筑特种工程施工 | 367.51 | 304.74 | 17.08% | -15.05% | -19.49% | 4.57% |
| 合计 | 42,856.91 | 31,316.31 | 26.93% | 87.38% | 80.49% | 2.79% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 技术服务 | 8,097.65 | 3,895.39 | 51.89% | 31.14% | 67.38% | -10.42% |
| 其中：检测收入 | 7,638.35 | 3,767.01 | 50.68% | 26.84% | 63.50% | -11.06% |
| 产品销售 | 41,831.29 | 34,555.72 | 17.39% | 150.77% | 129.43% | 7.68% |
| 其中：商品混凝土 | 7,879.97 | 7,088.14 | 10.05% | 21.23% | 6.55% | 12.40% |
| 混凝土外加剂 | 31,330.01 | 25,679.27 | 18.04% | 249.64% | 249.56% | 0.02% |
| 工程施工 | 367.51 | 304.74 | 17.08% | -15.05% | -19.49% | 4.57% |
| 其他 | 397.89 | 51.72 | 87.00% | 553.08% | 4,210.00% | -11.02% |
| 减：内部交易金额 | 7,439.54 | 7,439.54 | 0.00% | |||
| 合计 | 43,254.80 | 31,368.03 | 27.48% | 88.62% | 80.78% | 3.14% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东区 | 32,173.92 | 52.42% |
| 其中：福建省 | 31,337.40 | 50.24% |
| 西南区 | 9,584.58 | 509.86% |
| 其中：重庆市 | 6,127.88 | 661.39% |
| 贵州省 | 3,158.78 | 368.92% |
| 中南区 | 1,342.78 | |
| 东北区 | 114.07 | -12.48% |
| 其他地区 | 39.45 | -67.34% |
| 合计 | 43,254.80 | 88.62% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,615.33 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,491.20 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,639.35 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 否 | 17,691.00 | 17,691.00 | 1,611.82 | 8,057.89 | 45.55% | 2011年05月01日 | 926.74 | 是 | 否 | ||
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 否 | 15,673.00 | 15,673.00 | 179.19 | 8,631.30 | 55.07% | 2011年11月01日 | 617.24 | 是 | 否 | ||
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 否 | 5,939.00 | 5,939.00 | 700.19 | 3,835.83 | 64.59% | 2012年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 39,303.00 | 39,303.00 | 2,491.20 | 20,525.02 | - | - | 1,543.98 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 否 | 1,314.33 | 1,314.33 | 0.00 | 1,314.33 | 100.00% | 2010年06月30日 | 389.55 | 是 | 否 | ||
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 否 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 41.30 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 22,114.33 | 22,114.33 | 0.00 | 22,114.33 | - | - | 430.85 | - | - | ||
| 合计 | - | 61,417.33 | 61,417.33 | 2,491.20 | 42,639.35 | - | - | 1,974.83 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 5：公司于2010年6月签定了收购重庆市建研科技有限责任公司（现更名为重庆建研科之杰新材料有限公司）76.23%股权的协议书，收购完成后，公司初步完成了该公司的管理、业务及人力资源的整合，报告期内，该公司销售收入实现大幅增长，项目达到预期投资效益。上表中报告期实现的效益已扣除从关联方科之杰新材料（漳州）有限公司购入并销售的“年产5万吨羧酸系减水剂项目”产品形成的利润。 6：公司于2010年11月29日通过公开竞拍竞得泉州市建筑设计院整体产权，项目经济效益基本达到预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| ③ 使用超募资金中的10,000.00万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用于公司的主营业务发展。 （2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2011年6月30日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权，并已完成相关工商登记变更手续。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至2010年6月30日止已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额38,498.87万元，其中38,498.87万元存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金部分将根据本公司《募集资金管理办法》规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 120.00% | ～～ | 150.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：120%-150% | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 36,198,541.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着募投项目及收购项目的逐步投产，营业收入大幅提高，同时强化内部成本控制，产品的盈利相比去年同期大幅度增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 福建科之杰新材料有限公司 | 2010年8月28日披露，公告编号：2010-032 | 3,000.00 | 2010年11月02日 | 0.00 | 最高额连带责任保证 | 2010-11-02至2011-11-02 | 否 | 否 | ||||
| 福建科之杰新材料有限公司 | 2010年8月28日披露，公告编号：2010-032 | 8,000.00 | 2011年03月11日 | 103.72 | 最高额连带责任担保 | 2011-03-11至2012-03-10 | 否 | 否 | ||||
| 福建科之杰新材料有限公司 | 2010年1月16日第一届董事会第十七次会议 | 3,000.00 | 2010年05月14日 | 1,753.21 | 最高额连带责任担保 | 2010-05-14至2011-05-13 | 否 | 否 | ||||
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 2011年4月8日披露，公告编号：2011-008 | 3,000.00 | 2011年06月09日 | 728.80 | 最高额连带责任担保 | 2011-06-09至2011-11-10 | 否 | 否 | ||||
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 2010年8月28日披露，公告编号：2010-032 | 5,000.00 | 2010年09月29日 | 2,244.03 | 最高额连带责任担保 | 2010-9-29至2011-9-28 | 否 | 否 | ||||
| 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 2010年8月28日披露，公告编号：2010-032 | 3,000.00 | 2010年11月11日 | 2,645.49 | 最高额连带责任担保 | 2010-11-11至2011-11-10 | 否 | 否 | ||||
| 贵州科之杰新材料有限公司 | 2010年8月28日披露，公告编号：2010-032 | 3,000.00 | 2011年03月31日 | 772.63 | 最高额连带责任担保 | 2011-03-31至2011-11-10 | 否 | 否 | ||||
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 2010年1月16日第一届董事会第十七次会议 | 1,000.00 | 2010年08月11日 | 718.50 | 最高额连带责任担保 | 2010-8-11至2011-8-10 | 否 | 否 | ||||
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 2011年4月8日披露，公告编号：2011-008 | 3,000.00 | 2011年05月18日 | 33.15 | 最高额连带责任担保 | 2011-05-18至2012-05-17 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 112,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 9,343.66 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 112,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 8,999.53 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 112,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 9,343.66 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 112,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 8,999.53 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 7.76% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 3,418.12 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,418.12 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、本公司全体发起人股东蔡永太等50人，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太等10人。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人。4、本公司全体发起人股东蔡永太等50人。 | 1、公司股票上市前发起人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东的限售承诺。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人关于避免同业竞争的承诺。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人关于规范关联交易的承诺。4、本公司全体发起人股东蔡永太等50人关于避免资金占用的承诺。 | 报告期内，上述人员均严格履行了承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年05月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银、厦门博时投资、长江证券、福州方先生、西部证券、中海基金、浦银安盛、华泰柏瑞、华富基金 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况，未提供书面材料。 |
| 2011年05月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券、长城基金、深圳金中和投资、深圳恒运盛投资 | 公司基本情况、主营业务及募投项目等情况，未提供书面材料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 592,394,123.52 | 267,974,040.41 | 646,757,007.80 | 307,679,109.50 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 38,534,125.31 | 21,572,907.23 | ||
| 应收账款 | 340,202,480.86 | 265,563,693.19 | ||
| 预付款项 | 19,393,479.82 | 370,587.11 | 11,828,685.22 | 227,700.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 5,632,108.57 | 3,450,954.13 | 3,834,619.03 | 2,187,229.68 |
| 应收股利 | 24,990,000.00 | 25,490,000.00 | ||
| 其他应收款 | 12,123,930.65 | 108,000,245.18 | 14,723,070.56 | 90,158,960.59 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 40,074,392.31 | 26,077,012.16 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,048,354,641.04 | 404,785,826.83 | 990,356,995.19 | 425,742,999.77 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 4,458,896.62 | 546,334,843.67 | 4,525,290.37 | 540,709,243.67 |
| 投资性房地产 | 23,536,083.06 | 23,291,197.63 | 22,866,900.43 | 22,866,900.43 |
| 固定资产 | 197,529,017.08 | 24,367,870.08 | 196,895,787.00 | 24,923,336.47 |
| 在建工程 | 45,429,273.86 | 29,896,291.12 | 33,064,273.02 | 28,319,173.87 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 67,929,119.40 | 12,061,546.24 | 67,587,012.13 | 11,282,367.82 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 20,616,688.96 | 20,616,688.96 | ||
| 长期待摊费用 | 1,634,163.92 | 1,793,963.59 | ||
| 递延所得税资产 | 5,817,198.45 | 198,439.05 | 7,874,424.79 | 142,281.30 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 366,950,441.35 | 636,150,187.79 | 355,224,340.29 | 628,243,303.56 |
| 资产总计 | 1,415,305,082.39 | 1,040,936,014.62 | 1,345,581,335.48 | 1,053,986,303.33 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 94,236,748.69 | 80,803,165.61 | ||
| 应付账款 | 89,754,354.41 | 2,079,685.54 | 82,593,501.94 | 2,399,212.93 |
| 预收款项 | 10,780,454.99 | 1,215,620.00 | 6,822,059.16 | 1,215,620.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,107,726.34 | 24,632.71 | 2,226,614.97 | 191,915.71 |
| 应交税费 | 10,355,700.47 | 35,376.01 | 8,139,064.00 | 198,325.39 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 153,219.89 | 153,219.89 | ||
| 其他应付款 | 24,425,469.07 | 17,059,263.34 | 19,467,873.05 | 11,972,692.85 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 2,020,000.00 | 540,000.00 | 1,340,000.00 | 360,000.00 |
| 流动负债合计 | 232,833,673.86 | 20,954,577.60 | 201,545,498.62 | 16,337,766.88 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 2,745,735.82 | 2,780,711.95 | ||
| 其他非流动负债 | 9,166,728.25 | 9,471,514.69 | ||
| 非流动负债合计 | 11,912,464.07 | 12,252,226.64 | ||
| 负债合计 | 244,746,137.93 | 20,954,577.60 | 213,797,725.26 | 16,337,766.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 766,665,423.27 | 762,271,546.79 | 802,665,249.27 | 798,271,546.79 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 15,437,698.97 | 15,437,698.97 | 15,437,698.97 | 15,437,698.97 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 221,916,647.47 | 86,272,191.26 | 186,796,347.30 | 103,939,290.69 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,160,019,769.71 | 1,019,981,437.02 | 1,124,899,295.54 | 1,037,648,536.45 |
| 少数股东权益 | 10,539,174.75 | 6,884,314.68 | ||
| 所有者权益合计 | 1,170,558,944.46 | 1,019,981,437.02 | 1,131,783,610.22 | 1,037,648,536.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,305,082.39 | 1,040,936,014.62 | 1,345,581,335.48 | 1,053,986,303.33 |
7.2.2 利润表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 432,547,974.28 | 4,008,440.00 | 229,320,508.54 | 2,140,354.00 |
| 其中：营业收入 | 432,547,974.28 | 4,008,440.00 | 229,320,508.54 | 2,140,354.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 366,899,737.25 | 3,763,726.68 | 206,123,626.82 | 4,981,686.24 |
| 其中：营业成本 | 313,680,253.11 | 511,329.80 | 173,514,874.72 | 245,141.05 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 6,588,794.91 | 710,952.66 | 4,371,106.96 | 188,396.71 |
| 销售费用 | 24,729,374.50 | 0.00 | 8,518,782.35 | |
| 管理费用 | 25,516,631.33 | 5,986,979.11 | 15,982,622.32 | 5,573,379.02 |
| 财务费用 | -5,754,419.85 | -3,819,919.89 | -309,151.33 | -1,292,126.91 |
| 资产减值损失 | 2,139,103.25 | 374,385.00 | 4,045,391.80 | 266,896.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -66,393.75 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -66,393.75 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,581,843.28 | 244,713.32 | 23,196,881.72 | -2,841,332.24 |
| 加：营业外收入 | 622,494.55 | 32,029.50 | 4,881,626.30 | 1,628,201.85 |
| 减：营业外支出 | 63,575.63 | 52,914.29 | 50,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,500.00 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,140,762.20 | 276,742.82 | 28,025,593.73 | -1,263,130.39 |
| 减：所得税费用 | 11,119,827.96 | -56,157.75 | 4,795,208.15 | 10,672.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,020,934.24 | 332,900.57 | 23,230,385.58 | -1,273,802.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,120,300.17 | 332,900.57 | 23,554,397.96 | -1,273,802.46 |
| 少数股东损益 | 1,900,634.07 | -324,012.38 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.18 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.18 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 55,020,934.24 | 332,900.57 | 23,230,385.58 | -1,273,802.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,120,300.17 | 332,900.57 | 23,554,397.96 | -1,273,802.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,900,634.07 | -324,012.38 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,372,733.69 | 4,008,440.00 | 162,508,076.84 | 1,532,544.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 500,000.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,857,605.11 | 11,245,167.05 | 9,105,347.94 | 27,654,404.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,230,338.80 | 15,253,607.05 | 172,113,424.78 | 29,186,948.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,458,687.03 | 96,161,270.49 | 51,448.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,575,881.49 | 3,160,725.57 | 23,431,701.10 | 3,475,369.11 |
| 支付的各项税费 | 30,597,068.84 | 1,230,541.55 | 18,997,613.13 | 1,107,759.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,563,819.93 | 23,120,565.67 | 19,880,560.46 | 84,326,105.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,195,457.29 | 27,511,832.79 | 158,471,145.18 | 88,960,682.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,965,118.49 | -12,258,225.74 | 13,642,279.60 | -59,773,733.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,094,500.00 | 13,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156,720,000.00 | 103,000,000.00 | 564,670.00 | 564,670.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,814,500.00 | 103,500,000.00 | 577,670.00 | 564,670.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,178,184.48 | 5,270,593.35 | 29,944,222.73 | 12,694,644.24 |
| 投资支付的现金 | 7,470,250.00 | 9,200,285.50 | 382,241,581.46 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206,000.00 | 206,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77,000,000.00 | 40,000,000.00 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,384,184.48 | 52,946,843.35 | 42,194,508.23 | 397,986,225.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,430,315.52 | 50,553,156.65 | -41,616,838.23 | -397,421,555.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,154,400.00 | 812,800,000.00 | 812,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,154,400.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,285,798.94 | 5,265,805.20 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,440,198.94 | 841,065,805.20 | 812,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 1,266,980.76 | 262,579.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,610,079.40 | 23,261,175.26 | 5,925,750.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,610,079.40 | 18,000,000.00 | 118,528,156.02 | 37,188,330.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,830,119.54 | -18,000,000.00 | 722,537,649.18 | 775,611,670.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,295,316.57 | 20,294,930.91 | 694,563,090.55 | 318,416,380.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,177,889.96 | 77,679,109.50 | 44,804,098.56 | 12,210,542.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,473,206.53 | 97,974,040.41 | 739,367,189.11 | 330,626,923.68 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人： 蔡永太
二〇一一年八月十九日
(下转B103版)