山东新北洋信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B109版)
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,601,890.92 | 236,129,699.96 | 167,203,804.71 | 153,390,520.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 7,872,013.82 | 7,470,697.54 | 11,170,489.99 | 11,007,534.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,815,959.77 | 12,687,553.34 | 3,700,587.72 | 3,180,927.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,289,864.51 | 256,287,950.84 | 182,074,882.42 | 167,578,982.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,250,070.97 | 149,234,898.77 | 91,811,060.75 | 81,950,306.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,398,566.24 | 26,710,662.54 | 21,028,371.99 | 17,618,474.59 |
| 支付的各项税费 | 26,689,700.65 | 21,131,100.91 | 20,180,474.93 | 18,020,456.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,454,030.21 | 30,092,258.63 | 30,550,387.62 | 22,865,274.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,792,368.07 | 227,168,920.85 | 163,570,295.29 | 140,454,512.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,497,496.44 | 29,119,029.99 | 18,504,587.13 | 27,124,469.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,063,851.63 | 11,063,851.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,399.25 | 1,399.25 | -153,490.00 | -153,490.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,294,664.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,399.25 | 1,399.25 | 13,205,025.88 | 10,910,361.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,830,712.98 | 48,675,794.98 | 29,365,782.20 | 28,999,308.20 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 53,330,712.98 | 53,175,794.98 | 29,365,782.20 | 28,999,308.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,329,313.73 | -53,174,395.73 | -16,160,756.32 | -18,088,946.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 805,124,400.00 | 805,124,400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 805,124,400.00 | 805,124,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,090,909.00 | 90,909.00 | 96,590,909.00 | 96,590,909.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,306,936.12 | 44,238,444.41 | 32,143,749.17 | 31,277,429.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,029,673.52 | 7,029,673.52 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,397,845.12 | 44,329,353.41 | 135,764,331.69 | 134,898,011.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,397,845.12 | -44,329,353.41 | 669,360,068.31 | 670,226,388.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239,998.88 | -335,335.23 | -467,325.01 | -223,841.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,469,661.29 | -68,720,054.38 | 671,236,574.11 | 679,038,069.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 805,636,724.77 | 774,396,318.00 | 122,836,801.11 | 90,045,730.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 727,167,063.48 | 705,676,263.62 | 794,073,375.22 | 769,083,800.58 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 765,631,803.67 | 54,004,662.30 | 176,335,687.97 | 81,208.96 | 24,697,380.27 | 1,170,750,743.17 | 112,000,000.00 | 3,147,255.00 | 38,285,619.17 | 110,561,864.77 | 408,600.73 | 3,758,940.19 | 268,162,279.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 765,631,803.67 | 54,004,662.30 | 176,335,687.97 | 81,208.96 | 24,697,380.27 | 1,170,750,743.17 | 112,000,000.00 | 3,147,255.00 | 38,285,619.17 | 110,561,864.77 | 408,600.73 | 3,758,940.19 | 268,162,279.86 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 8,017,164.21 | 205,897.34 | -919,396.09 | 7,303,665.46 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 15,719,043.13 | 65,773,823.20 | -327,391.77 | 20,938,440.08 | 902,588,463.31 | |||||||
| （一）净利润 | 53,017,164.21 | -919,396.09 | 52,097,768.12 | 111,492,866.33 | 2,620,805.16 | 114,113,671.49 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 205,897.34 | 205,897.34 | -327,391.77 | -327,391.77 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 53,017,164.21 | 205,897.34 | -919,396.09 | 52,303,665.46 | 111,492,866.33 | -327,391.77 | 2,620,805.16 | 113,786,279.72 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 18,317,634.92 | 818,802,183.59 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 800,484,548.67 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 18,317,634.92 | 18,317,634.92 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 15,719,043.13 | -45,719,043.13 | -30,000,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,719,043.13 | -15,719,043.13 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 615,631,803.67 | 54,004,662.30 | 184,352,852.18 | 287,106.30 | 23,777,984.18 | 1,178,054,408.63 | 150,000,000.00 | 765,631,803.67 | 54,004,662.30 | 176,335,687.97 | 81,208.96 | 24,697,380.27 | 1,170,750,743.17 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 771,184,548.67 | 54,004,662.30 | 167,714,194.11 | 1,142,903,405.08 | 112,000,000.00 | 8,700,000.00 | 38,285,619.17 | 108,639,616.35 | 267,625,235.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 771,184,548.67 | 54,004,662.30 | 167,714,194.11 | 1,142,903,405.08 | 112,000,000.00 | 8,700,000.00 | 38,285,619.17 | 108,639,616.35 | 267,625,235.52 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 10,013,676.13 | 10,013,676.13 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 15,719,043.13 | 59,074,577.76 | 875,278,169.56 | |||||||
| （一）净利润 | 55,013,676.13 | 55,013,676.13 | 104,793,620.89 | 104,793,620.89 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 55,013,676.13 | 55,013,676.13 | 104,793,620.89 | 104,793,620.89 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 800,484,548.67 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 38,000,000.00 | 762,484,548.67 | 800,484,548.67 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 15,719,043.13 | -45,719,043.13 | -30,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,719,043.13 | -15,719,043.13 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 621,184,548.67 | 54,004,662.30 | 177,727,870.24 | 1,152,917,081.21 | 150,000,000.00 | 771,184,548.67 | 54,004,662.30 | 167,714,194.11 | 1,142,903,405.08 | ||||||