天津国恒铁路控股股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B70版)
7.2.3 现金流量表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,573,438.60 | 555,710,919.00 | 926,008,698.01 | 323,925,435.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 630,703,498.40 | 518,580,011.28 | 323,258,412.40 | 313,540,197.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,355,276,937.00 | 1,074,290,930.28 | 1,249,267,110.41 | 637,465,632.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048,775,856.84 | 745,502,576.00 | 840,044,683.48 | 266,890,225.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,848,843.55 | 1,730,269.87 | 5,544,591.85 | 1,135,771.53 |
| 支付的各项税费 | 5,039,503.76 | 2,830,630.62 | 7,189,178.39 | 3,618,027.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,956,848.61 | 192,738,749.26 | 266,906,472.35 | 289,948,320.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,621,052.76 | 942,802,225.75 | 1,119,684,926.07 | 561,592,345.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,655,884.24 | 131,488,704.53 | 129,582,184.34 | 75,873,286.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 57,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 57,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,545,606.56 | 81,868.00 | 283,437,320.99 | 1,058,573.00 |
| 投资支付的现金 | 4,991,565.06 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -13,427,271.02 | 172,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,484.94 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 81,545,606.56 | 81,868.00 | 275,010,099.97 | 173,058,573.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,535,606.56 | -81,868.00 | -274,953,099.97 | -173,058,573.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 203,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,000,000.00 | 170,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,386,150.93 | 2,354,443.00 | 3,741,573.10 | 2,344,438.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 267,386,150.93 | 172,354,443.00 | 19,741,573.10 | 2,344,438.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,386,150.93 | -172,354,443.00 | 183,258,426.90 | 167,655,561.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,265,873.25 | -40,947,606.47 | 37,887,511.27 | 70,470,274.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 980,675,541.89 | 57,768,132.68 | 1,459,973,581.98 | 1,203,985.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,409,668.64 | 16,820,526.21 | 1,497,861,093.25 | 71,674,260.78 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
天津国恒铁路控股股份有限公司
法定代表人：周静波
二〇一一年八月二十三日
合并所有者权益变动表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,493,771,892.00 | 1,276,190,734.67 | 82,183,922.21 | 242,464,337.04 | 145,567,856.01 | 3,240,178,741.93 | 1,244,809,910.00 | 1,525,152,716.67 | 82,020,110.77 | 239,987,438.76 | 146,939,637.17 | 3,238,909,813.37 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,493,771,892.00 | 1,276,190,734.67 | 82,183,922.21 | 242,464,337.04 | 145,567,856.01 | 3,240,178,741.93 | 1,244,809,910.00 | 1,525,152,716.67 | 82,020,110.77 | 239,987,438.76 | 146,939,637.17 | 3,238,909,813.37 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,287,126.46 | -1,134,404.95 | 152,721.51 | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | 163,811.44 | 2,476,898.28 | -1,371,781.16 | 1,268,928.56 | |||||||||||
| （一）净利润 | 1,287,126.46 | -1,134,404.95 | 152,721.51 | 2,640,709.72 | -1,612,976.59 | 1,027,733.13 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 241,195.43 | 241,195.43 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,287,126.46 | -1,134,404.95 | 152,721.51 | 2,640,709.72 | -1,371,781.16 | 1,268,928.56 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 163,811.44 | -163,811.44 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 163,811.44 | -163,811.44 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,493,771,892.00 | 1,276,190,734.67 | 82,183,922.21 | 243,751,463.50 | 144,433,451.06 | 3,240,331,463.44 | 1,493,771,892.00 | 1,276,190,734.67 | 82,183,922.21 | 242,464,337.04 | 145,567,856.01 | 3,240,178,741.93 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,493,771,892.00 | 1,272,098,379.22 | 82,183,922.21 | 214,516,960.35 | 3,062,571,153.78 | 1,244,809,910.00 | 1,521,060,361.22 | 82,020,110.77 | 213,042,657.35 | 3,060,933,039.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,493,771,892.00 | 1,272,098,379.22 | 82,183,922.21 | 214,516,960.35 | 3,062,571,153.78 | 1,244,809,910.00 | 1,521,060,361.22 | 82,020,110.77 | 213,042,657.35 | 3,060,933,039.34 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,312,226.75 | 6,312,226.75 | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | 163,811.44 | 1,474,303.00 | 1,638,114.44 | |||||||||
| （一）净利润 | 6,312,226.75 | 6,312,226.75 | 1,638,114.44 | 1,638,114.44 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,312,226.75 | 6,312,226.75 | 1,638,114.44 | 1,638,114.44 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 163,811.44 | -163,811.44 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 163,811.44 | -163,811.44 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 248,961,982.00 | -248,961,982.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,493,771,892.00 | 1,272,098,379.22 | 82,183,922.21 | 220,829,187.10 | 3,068,883,380.53 | 1,493,771,892.00 | 1,272,098,379.22 | 82,183,922.21 | 214,516,960.35 | 3,062,571,153.78 | ||||||