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  • 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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    甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
    甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
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    甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-23       来源：上海证券报      

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称莫高股份
    股票代码600543
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名贾洪文朱晓宇
    联系地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
    电话0931-87762190931-8776209
    传真0931-48905430931-4890543
    电子信箱mgjiahw@126.commogaozxy@126.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,178,968,250.491,149,676,535.402.55
    所有者权益（或股东权益）1,071,520,205.641,045,367,052.782.50
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.343.262.45
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润32,807,300.4326,040,908.5625.98
    利润总额33,009,228.0126,138,528.1826.29
    归属于上市公司股东的净利润26,153,152.8620,230,226.8229.28
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,076,124.4820,134,512.0729.51
    基本每股收益(元)0.08140.063029.21
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.08120.062729.51
    稀释每股收益(元)0.08140.063029.21
    加权平均净资产收益率(%)2.472.00增加0.47个百分点
    经营活动产生的现金流量净额70,404,856.3662,275,151.5613.05
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.220.1915.79

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）168,604.18
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,899.67
    所得税影响额-25,676.13
    合计77,028.38

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数37,967户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司国有法人13.3142,729,215.000无
    甘肃省农垦集团有限责任公司国有法人8.4026,963,636.000无
    甘肃省国营八一农场国有法人6.1319,687,266.000无
    五矿国际信托有限公司未知 7,711,492.000未知
    葛志刚未知 6,119,911.000未知
    中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金未知 5,999,776.000未知
    青海四维信用担保有限公司未知 3,485,993.000未知
    黄学清未知 2,229,271.000未知
    苏剑未知 1,841,256.000未知
    中国银行－同盛证券投资基金未知 1,799,891.000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司42,729,215.00人民币普通股
    甘肃省农垦集团有限责任公司26,963,636.00人民币普通股
    甘肃省国营八一农场19,687,266.00人民币普通股
    五矿国际信托有限公司7,711,492.00人民币普通股
    葛志刚6,119,911.00人民币普通股
    中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金5,999,776.00人民币普通股
    青海四维信用担保有限公司3,485,993.00人民币普通股
    黄学清2,229,271.00人民币普通股
    苏剑1,841,256.00人民币普通股
    中国银行－同盛证券投资基金1,799,891.00人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    农业种植及其加工品121,120,451.0644,931,664.9562.9015.6329.74减少4.04个百分点
    大麦芽及其副产品39,279,601.8735,016,351.8610.851.04-13.85增加15.41个百分点

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额389,790,000.00本报告期已使用募集资金总额11,055,420.88
    已累计使用募集资金总额183,309,832.96
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    莫高国际酒庄项目否114,050,000.00109,404,696.32是  
    葡萄酒营销网络建设项目否187,828,000.0036,383,139.84否  
    新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目否87,912,000.0037,521,996.80否  
    合计/389,790,000.00183,309,832.96/ /
    尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存放

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 509,377,718.36452,335,435.17
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 2,558,726.601,412,486.00
    应收账款 50,625,031.1248,764,895.71
    预付款项 4,054,560.885,207,816.96
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 6,695,610.838,223,579.41
    买入返售金融资产   
    存货 192,832,400.82214,965,390.87
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 766,144,048.61730,909,604.12
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,900,776.932,000,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 311,339,605.81323,172,606.75
    在建工程 41,182,786.0634,737,960.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产 28,276,703.9928,985,158.29
    油气资产   
    无形资产 18,654,005.6718,857,230.67
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 11,470,323.4211,013,975.57
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 412,824,201.88418,766,931.28
    资产总计 1,178,968,250.491,149,676,535.40
    流动负债： 
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 32,832,428.0036,151,628.35
    预收款项 28,011,145.6222,673,637.72
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,797,948.182,374,424.67
    应交税费 9,984,011.139,971,570.91
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 20,964,747.7719,111,852.64
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 93,590,280.7090,283,114.29
    非流动负债： 
    长期借款 9,167,821.039,167,821.03
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 4,689,943.124,858,547.30
    非流动负债合计 13,857,764.1514,026,368.33
    负债合计 107,448,044.85104,309,482.62

    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 321,120,000.00321,120,000.00
    资本公积 465,934,924.36465,934,924.36
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 74,052,095.3774,052,095.37
    一般风险准备   
    未分配利润 210,413,185.91184,260,033.05
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,071,520,205.641,045,367,052.78
    少数股东权益   
    所有者权益合计 1,071,520,205.641,045,367,052.78
    负债和所有者权益总计 1,178,968,250.491,149,676,535.40

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 499,422,270.11444,237,441.58
    交易性金融资产   
    应收票据 2,558,726.601,412,486.00
    应收账款 55,095,111.7749,071,296.90
    预付款项 2,729,505.574,715,592.76
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 44,602,763.7542,885,227.49
    存货 183,179,302.99209,032,875.98
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 787,587,680.79751,354,920.71
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 187,804,965.96187,904,189.03
    投资性房地产   
    固定资产 191,155,501.27198,780,309.74
    在建工程 3,794,973.003,324,060.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产 28,276,703.9928,985,158.29
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 11,470,323.4211,013,975.57
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 422,502,467.64430,007,692.63
    资产总计 1,210,090,148.431,181,362,613.34
    流动负债： 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 30,005,552.0333,708,285.17
    预收款项 40,167,146.9235,515,696.66
    应付职工薪酬 1,765,821.392,287,981.65
    应交税费 12,678,285.4210,904,298.07
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 20,334,265.6925,041,958.89
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 104,951,071.45107,458,220.44
    非流动负债： 
    长期借款 9,167,821.039,167,821.03
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 4,689,943.124,858,547.30
    非流动负债合计 13,857,764.1514,026,368.33
    负债合计 118,808,835.60121,484,588.77
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 321,120,000.00321,120,000.00
    资本公积 465,934,924.36465,934,924.36
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 74,052,095.3774,052,095.37
    一般风险准备   
    未分配利润 230,174,293.10198,771,004.84
    所有者权益（或股东权益）合计 1,091,281,312.831,059,878,024.57
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,210,090,148.431,181,362,613.34

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入178,938,654.24156,532,968.41
    其中：营业收入178,938,654.24156,532,968.41
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本146,032,130.74130,492,059.85
    其中：营业成本88,951,112.7181,603,421.75
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加5,978,916.324,002,190.26
    销售费用33,728,150.1929,174,495.56
    管理费用18,100,656.6914,738,753.78
    财务费用-2,372,665.79-2,003,750.29
    资产减值损失1,645,960.622,976,948.79
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  
    投资收益（损失以“－”号填列）-99,223.07 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益（损失以“－”号填列）  
    三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,807,300.4326,040,908.56
    加：营业外收入202,927.58153,736.87
    减：营业外支出1,000.0056,117.25
    其中：非流动资产处置损失  
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33,009,228.0126,138,528.18
    减：所得税费用6,856,075.155,908,301.36
    五、净利润（净亏损以“－”号填列）26,153,152.8620,230,226.82
    归属于母公司所有者的净利润26,153,152.8620,230,226.82
    少数股东损益  
    六、每股收益：  
    （一）基本每股收益0.08140.0630
    （二）稀释每股收益0.08140.0630
    七、其他综合收益  
    八、综合收益总额26,153,152.8620,230,226.82
    归属于母公司所有者的综合收益总额26,153,152.8620,230,226.82
    归属于少数股东的综合收益总额  

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 153,770,530.08151,089,106.15
    减：营业成本 70,589,282.5280,435,174.13
    营业税金及附加 5,929,974.453,969,290.43
    销售费用 28,088,574.1522,880,161.92
    管理费用 11,552,253.4910,072,559.98
    财务费用 -2,371,604.81-2,001,058.99
    资产减值损失 1,825,391.382,965,683.71
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） -99,223.07 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,057,435.8332,767,294.97
    加：营业外收入 202,927.58153,377.10
    减：营业外支出 1,000.0055,456.25
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,259,363.4132,865,215.82
    减：所得税费用 6,856,075.155,908,301.36
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,403,288.2626,956,914.46
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额   

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：  
    销售商品、提供劳务收到的现金214,104,868.04171,309,090.57
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金5,843,770.096,873,464.46
    经营活动现金流入小计219,948,638.13178,182,555.03
    购买商品、接受劳务支付的现金89,760,570.9053,498,681.48
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金20,644,482.2117,695,692.18
    支付的各项税费36,332,094.9332,728,223.91
    支付其他与经营活动有关的现金2,806,633.7311,984,805.90
    经营活动现金流出小计149,543,781.77115,907,403.47
    经营活动产生的现金流量净额70,404,856.3662,275,151.56
    二、投资活动产生的现金流量：  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,362,573.1726,131,002.40
    投资支付的现金  
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计13,362,573.1726,131,002.40
    投资活动产生的现金流量净额-13,362,573.17-26,131,002.40
    三、筹资活动产生的现金流量：  
    吸收投资收到的现金  
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金  
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计  
    偿还债务支付的现金  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计  
    筹资活动产生的现金流量净额  
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额57,042,283.1936,144,149.16
    加：期初现金及现金等价物余额452,335,435.17386,847,612.75
    六、期末现金及现金等价物余额509,377,718.36422,991,761.91

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：  
    销售商品、提供劳务收到的现金185,504,003.90164,404,075.15
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金5,207,224.415,867,829.59
    经营活动现金流入小计190,711,228.31170,271,904.74
    购买商品、接受劳务支付的现金59,807,448.4252,349,492.49
    支付给职工以及为职工支付的现金16,745,365.5613,816,657.63
    支付的各项税费34,198,872.6631,833,623.97
    支付其他与经营活动有关的现金20,326,564.9738,118,872.69
    经营活动现金流出小计131,078,251.61136,118,646.78
    经营活动产生的现金流量净额59,632,976.7034,153,257.96
    二、投资活动产生的现金流量：  
    收回投资收到的现金  
    取得投资收益收到的现金  
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计  
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,448,148.1711,166,969.25
    投资支付的现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计4,448,148.1711,166,969.25
    投资活动产生的现金流量净额-4,448,148.17-11,166,969.25
    三、筹资活动产生的现金流量：  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金  
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计  
    偿还债务支付的现金  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计  
    筹资活动产生的现金流量净额  
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额55,184,828.5322,986,288.71
    加：期初现金及现金等价物余额444,237,441.58382,765,081.49
    六、期末现金及现金等价物余额499,422,270.11405,751,370.20

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 184,260,033.05  1,045,367,052.78
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 184,260,033.05  1,045,367,052.78
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      26,153,152.86  26,153,152.86
    （一）净利润      26,153,152.86  26,153,152.86
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      26,153,152.86  26,153,152.86
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配          
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配          
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 210,413,185.91  1,071,520,205.64

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 152,086,122.90  1,003,229,045.05
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 152,086,122.90  1,003,229,045.05
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      20,230,226.82  20,230,226.82
    （一）净利润      20,230,226.82  20,230,226.82
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      20,230,226.82  20,230,226.82
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配          
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配          
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 172,316,349.72  1,023,459,271.87

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 198,771,004.841,059,878,024.57
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 198,771,004.841,059,878,024.57
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      31,403,288.2631,403,288.26
    （一）净利润      31,403,288.2631,403,288.26
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      31,403,288.2631,403,288.26
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配        
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配        
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额321,120,000.00465,934,924.36  74,052,095.37 230,174,293.101,091,281,312.83

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 158,914,614.511,010,057,536.66
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 158,914,614.511,010,057,536.66
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      26,956,914.4626,956,914.46
    （一）净利润      26,956,914.4626,956,914.46
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      26,956,914.4626,956,914.46
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配        
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配        
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额321,120,000.00465,934,924.36  64,087,997.79 185,871,528.971,037,014,451.12

    法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山

    1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    1.2 本报告期无前期会计差错更正。

    甘肃莫高实业发展股份有限公司

    二○一一年八月二十三日
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