北矿磁材科技股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-23 来源：上海证券报

(上接B80版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	130,000,000.00	168,415,773.53			18,818,768.46		-31,229,565.39		20,376,123.01	306,381,099.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	130,000,000.00	168,415,773.53			18,818,768.46		-31,229,565.39		20,376,123.01	306,381,099.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		690,475.76					-4,455,669.57		299,981.25	-3,465,212.56
（一）净利润							-4,455,669.57		-1,300,018.75	-5,755,688.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,455,669.57		-1,300,018.75	-5,755,688.32
（三）所有者投入和减少资本		690,475.76							1,600,000.00	2,290,475.76
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		690,475.76							1,600,000.00	2,290,475.76
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	169,106,249.29			18,818,768.46		-35,685,234.96		20,676,104.26	302,915,887.05

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	130,000,000.00	166,858,995.41			18,818,768.46		-34,138,263.69		16,077,589.45	297,617,089.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	130,000,000.00	166,858,995.41			18,818,768.46		-34,138,263.69		16,077,589.45	297,617,089.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		670,809.46					-3,209,639.88		692,332.29	-1,846,498.13
（一）净利润							-3,209,639.88		692,332.29	-2,517,307.59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-3,209,639.88		692,332.29	-2,517,307.59
（三）所有者投入和减少资本		670,809.46								670,809.46
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		670,809.46								670,809.46
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	167,529,804.87			18,818,768.46		-37,347,903.57		16,769,921.74	295,770,591.50

法定代表人：蒋开喜主管会计工作负责人：吕宝顺会计机构负责人：黄国泰

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	166,415,773.53			18,818,768.46		-33,148,729.83	282,085,812.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	130,000,000.00	166,415,773.53			18,818,768.46		-33,148,729.83	282,085,812.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		690,475.76					-2,120,818.94	-1,430,343.18
（一）净利润							-2,120,818.94	-2,120,818.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-2,120,818.94	-2,120,818.94
（三）所有者投入和减少资本		690,475.76						690,475.76
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		690,475.76						690,475.76
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	167,106,249.29			18,818,768.46		-35,269,548.77	280,655,468.98

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	164,858,995.41			18,818,768.46		-33,432,651.48	280,245,112.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	130,000,000.00	164,858,995.41			18,818,768.46		-33,432,651.48	280,245,112.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		670,809.46					-4,685,251.58	-4,014,442.12
（一）净利润							-4,685,251.58	-4,685,251.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,685,251.58	-4,685,251.58
（三）所有者投入和减少资本		670,809.46						670,809.46
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		670,809.46						670,809.46
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	130,000,000.00	165,529,804.87			18,818,768.46		-38,117,903.06	276,230,670.27

法定代表人：蒋开喜主管会计工作负责人：吕宝顺会计机构负责人：黄国泰

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司出资人民币720万元、安徽万朗磁塑集团有限公司出资人民币480万元成立北矿磁材（阜阳）有限公司。北矿磁材（阜阳）有限公司注册资本1,200万元，经安徽万国通宝会计师事务所有限公司验资，并分别出具万会验字【2010】053号验资报告以及万会验字【2011】016号验资报告。北矿磁材（阜阳）有限公司于2010年12月2日工商注册，取得企业法人营业执照，纳入合并财务报表的合并范围。

董事长：蒋开喜

北矿磁材科技股份有限公司

二零一一年八月十九日

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