安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B81版)
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 23,670,850.33 | 246,216,795.57 | -409,325.28 | 33,938,485.45 | 540,032,469.26 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 13,448,714.98 | 141,801,057.80 | 18,041.97 | 29,916,948.83 | 421,800,426.77 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 23,670,850.33 | 246,216,795.57 | -409,325.28 | 33,938,485.45 | 540,032,469.26 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 13,448,714.98 | 141,801,057.80 | 18,041.97 | 29,916,948.83 | 421,800,426.77 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 127,200,000.00 | 1,175,044,346.39 | 21,136,170.21 | -400,216.36 | -6,148,637.35 | 1,316,831,662.89 | 10,222,135.35 | 104,415,737.77 | -427,367.25 | 4,021,536.62 | 118,232,042.49 | |||||||||
| （一）净利润 | 51,036,170.21 | 1,013,024.08 | 52,049,194.29 | 137,037,873.12 | 4,197,204.04 | 141,235,077.16 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -400,216.36 | -23,254.09 | -423,470.45 | -427,367.25 | -32,167.42 | -459,534.67 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 51,036,170.21 | -400,216.36 | 989,769.99 | 51,625,723.84 | 137,037,873.12 | -427,367.25 | 4,165,036.62 | 140,775,542.49 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 37,500,000.00 | 1,264,744,346.39 | -5,160,907.34 | 1,297,083,439.05 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | -5,183,000.00 | 1,297,083,439.05 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -22,092.66 | 22,092.66 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -29,900,000.00 | -1,977,500.00 | -31,877,500.00 | 10,222,135.35 | -32,622,135.35 | -1,331,500.00 | -23,731,500.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,222,135.35 | -10,222,135.35 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,900,000.00 | -1,977,500.00 | -31,877,500.00 | -22,400,000.00 | -1,331,500.00 | -23,731,500.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,660,009.58 | 23,670,850.33 | 267,352,965.78 | -809,541.64 | 27,789,848.10 | 1,856,864,132.15 | 112,000,000.00 | 124,615,663.19 | 23,670,850.33 | 246,216,795.57 | -409,325.28 | 33,938,485.45 | 540,032,469.26 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 23,670,850.33 | 143,492,816.59 | 403,852,623.47 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 13,448,714.98 | 73,893,598.47 | 324,031,270.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 23,670,850.33 | 143,492,816.59 | 403,852,623.47 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 13,448,714.98 | 73,893,598.47 | 324,031,270.00 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 127,200,000.00 | 1,175,066,439.05 | 7,642,886.63 | 1,309,909,325.68 | 10,222,135.35 | 69,599,218.12 | 79,821,353.47 | |||||||||
| （一）净利润 | 37,542,886.63 | 37,542,886.63 | 102,221,353.47 | 102,221,353.47 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 37,542,886.63 | 37,542,886.63 | 102,221,353.47 | 102,221,353.47 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | 1,302,266,439.05 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 37,500,000.00 | 1,264,766,439.05 | 1,302,266,439.05 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -29,900,000.00 | -29,900,000.00 | 10,222,135.35 | -32,622,135.35 | -22,400,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,222,135.35 | -10,222,135.35 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,900,000.00 | -29,900,000.00 | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,700,000.00 | -89,700,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,200,000.00 | 1,299,755,395.60 | 23,670,850.33 | 151,135,703.22 | 1,713,761,949.15 | 112,000,000.00 | 124,688,956.55 | 23,670,850.33 | 143,492,816.59 | 403,852,623.47 | ||||||