关于2011年9月份国债、

地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年9月我公司将代理以下26只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年9月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019003	10国债03	019003	4.08	6	兑息	2.040	8月31日	8月31日	9月1日
2	019029	10国债29	019029	3.82	6	兑息	1.910	9月1日	9月1日	9月2日
3	130046	09河北02	130046	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
4	130047	09上海02	130047	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
5	130048	09浙江02	130048	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
6	130049	09陕西02	130049	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
7	130056	10地债07	130056	2.36	12	兑息	2.360	9月6日	9月6日	9月7日
8	130057	10地债08	130057	2.67	12	兑息	2.670	9月6日	9月6日	9月7日
9	019030	10国债30	019030	1.87	12	兑付	101.870	9月6日	9月8日	9月9日
10	019922	09国债22	019922	2.18	12	兑息	2.180	9月9日	9月9日	9月10日
11	019903	09国债03	019903	3.05	6	兑息	1.525	9月9日	9月9日	9月12日
12	020044	10贴债18	020044	/	/	兑付	100.000	9月7日	9月9日	9月12日
13	019031	10国债31	019031	3.29	6	兑息	1.645	9月15日	9月15日	9月16日
14	019817	08国债17	019817	3.69	12	兑息	3.690	9月15日	9月15日	9月16日
15	010308	03国债(8)	010308	3.02	12	兑息	3.020	9月16日	9月16日	9月17日
16	019923	09国债23	019923	3.44	6	兑息	1.720	9月16日	9月16日	9月17日
17	019108	09国债08	019108	3.83	6	兑息	1.915	9月16日	9月16日	9月17日
18	010213	02国债（13）	010213	2.60	6	兑息	1.300	9月19日	9月19日	9月20日
19	019803	08国债03	019803	4.07	6	兑息	2.035	9月19日	9月19日	9月20日
20	010703	07国债03	010703	3.40	6	兑息	1.700	9月21日	9月21日	9月22日
21	019818	08国债18	019818	3.68	6	兑息	1.840	9月21日	9月21日	9月22日
22	019924	09国债24	019924	2.90	12	兑息	2.900	9月23日	9月23日	9月24日
23	010110	21国债(10)	010110	2.95	12	兑付	102.950	9月21日	9月23日	9月25日
24	019007	10国债07	019007	3.36	6	兑息	1.680	9月23日	9月23日	9月25日
25	010616	06国债（16）	010616	2.92	6	兑息	1.460	9月23日	9月23日	9月26日
26	010603	06国债（3）	010603	2.80	6	兑息	1.400	9月26日	9月26日	9月27日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限公司上海分公司

二〇一一年八月十九日