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  • 广东江粉磁材股份有限公司
    第一届董事会第八次会议决议公告
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    广东江粉磁材股份有限公司
    第一届董事会第八次会议决议公告
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    广东江粉磁材股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:

      广东江粉磁材股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)伍杏媛声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称江粉磁材
    股票代码002600
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名周战峰梁丽
    联系地址广东省江门市龙湾路8号广东省江门市龙湾路8号
    电话0750-35060770750-3506078
    传真0750-35060020750-3506002
    电子信箱zhou_zhanfeng@jpmf.com.cnliang_li@jpmf.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,139,602,174.83997,638,033.8914.23%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)665,886,766.69627,356,867.676.14%
    股本(股)238,300,000.00238,300,000.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.792.636.08%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)423,200,680.80334,276,090.5726.60%
    营业利润(元)59,373,312.0152,645,521.8512.78%
    利润总额(元)61,841,660.1952,953,407.4716.79%
    归属于上市公司股东的净利润(元)38,529,997.3635,419,312.128.78%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)36,368,436.0935,004,609.333.90%
    基本每股收益(元/股)0.160.18-11.11%
    稀释每股收益(元/股)0.160.18-11.11%
    加权平均净资产收益率 (%)5.96%7.54%-1.58%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.62%7.45%-1.83%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-33,992,821.8422,709,104.75-249.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.140.10-240.00%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,027,481.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出440,867.18 
    所得税影响额-305,218.68 
    少数股东权益影响额-1,568.23 
    合计2,161,561.27-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数10
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    汪南东境内自然人51.72%123,258,600123,258,600 
    深圳市平安创新资本投资有限公司境内非国有法人16.78%40,000,00040,000,000 
    吴捷境内自然人7.32%17,456,80017,456,800 
    吕兆民境内自然人5.03%11,978,00011,978,000 
    江门龙信投资管理有限公司国有法人4.84%11,522,40011,522,400 
    深圳市和泰成长创业投资有限责任公司境内非国有法人3.36%8,000,0008,000,000 
    陈宇华境内自然人3.06%7,300,0007,300,000 
    伍杏媛境内自然人2.84%6,766,2006,766,200 
    叶健华境内自然人1.32%3,153,0003,153,000 
    莫如敬境内自然人1.00%2,375,0002,375,000 
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上述股东关联关系或一致行动的说明
           

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    制造业41,994.5231,238.0525.61%26.87%29.79%-1.68%
    主营业务分产品情况
    永磁铁氧体24,559.7518,905.3623.02%26.97%32.90%-3.44%
    软磁铁氧体15,140.9510,448.7430.99%22.66%19.30%1.94%
    其他2,293.821,883.9517.87%62.19%73.72%-5.45%

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北40.3747.60%
    东北16.56-13.51%
    华东3,125.6154.61%
    华中488.371,200.51%
    华南15,035.3827.15%
    西南25.20-87.09%
    港澳台20,230.0217.97%
    亚太区1,383.2895.57%
    欧美1,649.7447.41%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金使用情况对照表

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

    2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-20.00%~~10.00%
    2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):63,051,044.86
    业绩变动的原因说明公司产能较去年同期增加,销售收入增加,但公司主要原材料价格上涨,对公司毛利率有一定的影响。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司171.932011年01月26日171.93抵押担保3年
    佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司441.622011年01月26日441.62抵押担保3年
    佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司14.382011年01月26日14.38抵押担保3年
    佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司650.002009年11月19日650.00信用担保2年
    江门江粉电子有限公司200.002011年02月17日200.00抵押担保1年
    江门安磁电子有限公司1,500.002010年12月09日1,500.00抵押担保1年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)827.93报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)827.93
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)2,977.93报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)2,977.93
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)827.93报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)827.93
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)2,977.93报告期末实际担保余额合计(A4+B4)2,977.93
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例4.47%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)2,977.93
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)2,977.93
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、叶健华、钟彩娴、傅丰国、马达、孟春、冯则坤、林妙玲、黄秀芬、陈莹、王冬生、汪彦、周战峰、刘刚、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、莫如敬、深圳市平安创新资本投资有限公司、陈宇华、高雯、范耀纪公司控股股东、实际控制人汪南东承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2010年5月20日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:在其前述承诺期限届满后的任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职半年后,不转让其所持有的公司股份。正在履行
    其他承诺(含追加承诺)

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额-192.81697.76
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计-192.81697.76
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计-192.81697.76

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金104,963,690.5468,737,717.12149,679,149.36105,309,003.23
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据8,943,490.447,239,299.608,201,193.407,781,193.40
    应收账款225,218,894.02113,734,703.52183,895,567.5284,629,113.20
    预付款项50,441,404.8131,871,286.1526,903,511.0714,396,115.66
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款18,553,735.84116,665,501.969,454,435.6297,065,827.94
    买入返售金融资产    
    存货179,142,369.55108,162,699.22142,910,465.8084,568,996.82
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计587,263,585.20446,411,207.57521,044,322.77393,750,250.25
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资51,580,457.97109,487,503.4852,335,305.33104,106,606.33
    投资性房地产25,108,959.4678,747,450.3926,449,315.1858,958,196.58
    固定资产342,392,277.23153,483,133.97283,083,909.43143,284,244.92
    在建工程90,199,672.5260,155,502.2271,870,870.4255,193,438.84
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产39,442,625.987,918,440.0539,662,258.578,256,434.73
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用613,746.54300,079.94532,810.07181,503.43
    递延所得税资产3,000,849.932,438,103.982,659,242.122,094,914.04
    其他非流动资产    
    非流动资产合计552,338,589.63412,530,214.03476,593,711.12372,075,338.87
    资产总计1,139,602,174.83858,941,421.60997,638,033.89765,825,589.12
    流动负债:    
    短期借款143,138,141.1991,000,000.0064,923,047.6925,500,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据43,854,577.6940,854,577.6946,354,053.8744,854,053.87
    应付账款96,534,267.7549,762,993.5287,787,130.5543,337,930.71
    预收款项6,408,366.723,308,998.567,192,795.473,014,516.86
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬17,965,333.028,111,325.5925,204,631.9313,107,950.98
    应交税费6,283,110.011,335,719.502,991,949.16729,238.32
    应付利息6,688,216.386,688,216.386,740,191.396,740,191.39
    应付股利    
    其他应付款30,696,793.8820,888,454.2821,057,911.1716,395,988.23
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00511,293.84 
    其他流动负债    
    流动负债合计381,568,806.64251,950,285.52262,763,005.07153,679,870.36
    非流动负债:    
    长期借款1,000,000.00 31,000,000.0030,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债67,268.17   
    其他非流动负债    
    非流动负债合计1,067,268.17 31,000,000.0030,000,000.00
    负债合计382,636,074.81251,950,285.52293,763,005.07183,679,870.36
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)238,300,000.00238,300,000.00238,300,000.00238,300,000.00
    资本公积251,646,966.76251,016,483.55251,646,966.76251,016,483.55
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积10,234,423.5310,234,423.5310,234,423.5310,234,423.53
    一般风险准备    
    未分配利润165,706,546.24107,440,229.00127,176,548.8882,594,811.68
    外币报表折算差额-1,169.84 -1,071.50 
    归属于母公司所有者权益合计665,886,766.69606,991,136.08627,356,867.67582,145,718.76
    少数股东权益91,079,333.33 76,518,161.15 
    所有者权益合计756,966,100.02606,991,136.08703,875,028.82582,145,718.76
    负债和所有者权益总计1,139,602,174.83858,941,421.60997,638,033.89765,825,589.12

    7.2.2 利润表

    编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入423,200,680.80234,865,469.61334,276,090.57192,401,249.98
    其中:营业收入423,200,680.80234,865,469.61334,276,090.57192,401,249.98
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本367,806,741.43215,227,712.70289,210,779.67172,507,871.05
    其中:营业成本314,462,407.78183,104,425.41243,045,701.83143,939,155.06
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加2,475,311.30887,358.581,449,864.60803,655.33
    销售费用16,865,950.138,867,301.5013,642,877.947,806,236.55
    管理费用26,764,355.4117,581,449.8620,854,036.7912,389,423.15
    财务费用4,041,683.192,052,883.917,178,935.316,290,631.37
    资产减值损失3,197,033.622,734,293.443,039,363.201,278,769.59
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)3,979,372.646,529,372.647,580,210.959,669,640.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,485,152.643,485,152.646,630,293.456,630,293.45
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,373,312.0126,167,129.5552,645,521.8529,563,019.08
    加:营业外收入2,574,918.192,094,775.45381,242.02377,934.31
    减:营业外支出106,570.01105,475.0073,356.4073,356.40
    其中:非流动资产处置损失  6,606.406,606.40
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,841,660.1928,156,430.0052,953,407.4729,867,596.99
    减:所得税费用8,524,911.423,311,012.687,428,995.623,602,003.99
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,316,748.7724,845,417.3245,524,411.8526,265,593.00
    归属于母公司所有者的净利润38,529,997.3624,845,417.3235,419,312.1226,265,593.00
    少数股东损益14,786,751.41 10,105,099.73 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.160.100.180.13
    (二)稀释每股收益0.160.100.180.13
    七、其他综合收益-192.81 697.76 
    八、综合收益总额53,316,555.9624,845,417.3245,525,109.6126,265,593.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额38,529,899.0224,845,417.3235,419,667.9726,265,593.00
    归属于少数股东的综合收益总额14,786,656.94 10,105,441.64 

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金372,037,061.15175,607,430.64286,360,593.18150,962,684.97
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还13,441,325.618,082,116.048,668,207.327,854,746.59
    收到其他与经营活动有关的现金3,937,367.198,422,580.264,653,875.947,200,603.27
    经营活动现金流入小计389,415,753.95192,112,126.94299,682,676.44166,018,034.83
    购买商品、接受劳务支付的现金296,473,306.75171,267,122.78182,199,281.1796,124,528.62
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金89,945,048.7247,417,959.8462,667,863.3535,924,404.21
    支付的各项税费18,398,929.965,609,441.5415,421,603.307,787,137.17
    支付其他与经营活动有关的现金18,591,290.3610,108,132.7416,684,823.878,522,242.95
    经营活动现金流出小计423,408,575.79234,402,656.90276,973,571.69148,358,312.95
    经营活动产生的现金流量净额-33,992,821.84-42,290,529.9622,709,104.7517,659,721.88
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金  281,880.00281,880.00
    取得投资收益收到的现金4,734,220.007,284,220.001,993,037.504,461,633.35
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额233,671.43243,936.303,060.003,060.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计4,967,891.437,528,156.302,277,977.504,746,573.35
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,947,374.4559,224,953.5068,445,556.9651,558,049.57
    投资支付的现金   3,000,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,115,964.746,135,744.51  
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计89,063,339.1965,360,698.0168,445,556.9654,558,049.57
    投资活动产生的现金流量净额-84,095,447.76-57,832,541.71-66,167,579.46-49,811,476.22
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  122,250,000.00120,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  2,250,000.00 
    取得借款收到的现金135,615,303.1776,500,000.0062,317,870.0757,812,512.07
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计135,615,303.1776,500,000.00184,567,870.07177,812,512.07
    偿还债务支付的现金57,253,576.4311,000,000.0081,270,507.1976,179,844.51
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,679,354.241,033,760.3014,882,396.2112,769,694.83
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,450,000.00 2,007,490.80 
    支付其他与筹资活动有关的现金651,770.00651,770.00  
    筹资活动现金流出小计62,584,700.6712,685,530.3096,152,903.4088,949,539.34
    筹资活动产生的现金流量净额73,030,602.5063,814,469.7088,414,966.6788,862,972.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341,789.94-263,102.48-201,256.72-169,511.74
    五、现金及现金等价物净增加额-44,715,877.16-36,571,704.4544,755,235.2456,541,706.65
    加:期初现金及现金等价物余额149,450,953.03105,080,806.90137,347,969.1192,654,260.45
    六、期末现金及现金等价物余额104,735,075.8768,509,102.45182,103,204.35149,195,967.10

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 127,176,548.88-1,071.5076,518,161.15703,875,028.82190,300,000.00179,646,966.76  4,489,606.26 62,298,932.23-1,317.7752,511,765.47489,245,952.95
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 127,176,548.88-1,071.5076,518,161.15703,875,028.82190,300,000.00179,646,966.76  4,489,606.26 62,298,932.23-1,317.7752,511,765.47489,245,952.95
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      38,529,997.36-98.3414,561,172.1853,091,071.2048,000,000.0072,000,000.00  5,744,817.27 64,877,616.65246.2724,006,395.68214,629,075.87
    (一)净利润      38,529,997.36 14,786,751.4153,316,748.77      81,327,506.62 24,907,053.05106,234,559.67
    (二)其他综合收益       -98.34-94.47-192.81       246.27236.61482.88
    上述(一)和(二)小计      38,529,997.36-98.3414,786,656.9453,316,555.96      81,327,506.62246.2724,907,289.66106,235,042.55
    (三)所有者投入和减少资本        2,224,515.242,224,515.2448,000,000.0072,000,000.00      2,250,000.00122,250,000.00
    1.所有者投入资本          48,000,000.0072,000,000.00      2,250,000.00122,250,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他        2,224,515.242,224,515.24          
    (四)利润分配        -2,450,000.00-2,450,000.00    5,744,817.27 -16,449,889.97 -3,150,893.98-13,855,966.68
    1.提取盈余公积              5,744,817.27 -5,744,817.27   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配        -2,450,000.00-2,450,000.00      -9,515,000.00 -2,007,490.80-11,522,490.80
    4.其他                -1,190,072.70 -1,143,403.18-2,333,475.88
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    (七)其他                    
    四、本期期末余额238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 165,706,546.24-1,169.8491,079,333.33756,966,100.02238,300,000.00251,646,966.76  10,234,423.53 127,176,548.88-1,071.5076,518,161.15703,875,028.82

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额238,300,000.00251,016,483.550.000.0010,234,423.530.0082,594,811.68582,145,718.76190,300,000.00179,016,483.55  4,489,606.26 40,406,456.29414,212,546.10
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额238,300,000.00251,016,483.55  10,234,423.53 82,594,811.68582,145,718.76190,300,000.00179,016,483.55  4,489,606.26 40,406,456.29414,212,546.10
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      24,845,417.3224,845,417.3248,000,000.0072,000,000.00  5,744,817.27 42,188,355.39167,933,172.66
    (一)净利润      24,845,417.3224,845,417.32      57,448,172.6657,448,172.66
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计      24,845,417.3224,845,417.32      57,448,172.6657,448,172.66
    (三)所有者投入和减少资本        48,000,000.0072,000,000.00     120,000,000.00
    1.所有者投入资本        48,000,000.0072,000,000.00     120,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他                
    (四)利润分配            5,744,817.27 -15,259,817.27-9,515,000.00
    1.提取盈余公积            5,744,817.27 -5,744,817.27 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配              -9,515,000.00-9,515,000.00
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    (七)其他                
    四、本期期末余额238,300,000.00251,016,483.55  10,234,423.53 107,440,229.00606,991,136.08238,300,000.00251,016,483.55  10,234,423.53 82,594,811.68582,145,718.76

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用