(上接B138版)
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 185,070,367.92 | 152,409,793.00 | |
| 减：营业成本 | 166,531,128.88 | 91,491,605.80 | |
| 营业税金及附加 | 2,199,288.77 | 7,286,263.61 | |
| 销售费用 | 74,428.70 | ||
| 管理费用 | 15,087,764.47 | 10,396,831.43 | |
| 财务费用 | 6,458,855.03 | 6,058,849.67 | |
| 资产减值损失 | 39,241.88 | 78,514.60 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,180,427.27 | 75,018,294.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,180,427.27 | 45,576,870.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,860,087.46 | 112,116,022.83 | |
| 加：营业外收入 | 120,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 59,525.82 | 1,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 59,509.61 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,800,561.64 | 112,235,022.83 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,800,561.64 | 112,235,022.83 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,800,561.64 | 112,235,022.83 |
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,677,785,708.50 | 1,809,082,837.99 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,455,006.99 | 15,507.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,712,136.48 | 90,872,036.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,735,952,851.97 | 1,899,970,382.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,806,846.82 | 2,008,817,923.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,756,857.08 | 22,839,085.91 | |
| 支付的各项税费 | 110,562,751.09 | 74,510,418.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,100,728.47 | 43,105,325.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,702,227,183.46 | 2,149,272,753.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,725,668.51 | -249,302,371.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,597,912.66 | 13,317,963.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,082,000.00 | 3,233,226.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,689,912.66 | 16,551,189.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,156,506.00 | 4,374,850.36 | |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,679,182.10 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,335,688.10 | 4,374,850.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,354,224.56 | 12,176,339.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 443,000,000.00 | 435,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,451.66 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 443,066,451.66 | 435,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 477,000,000.00 | 397,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,669,687.56 | 59,555,251.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 510,819,687.56 | 456,685,251.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,753,235.90 | -21,685,251.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,673,342.83 | -258,811,284.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 742,404,003.41 | 1,182,434,412.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,730,660.58 | 923,623,128.14 |
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,119,984.87 | 30,370,296.59 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,889,627,550.51 | 2,890,599,252.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,000,747,535.38 | 2,920,969,548.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,886,704.83 | 4,938,145.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,393,074.06 | 1,286,878.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,135,864.33 | 5,535,280.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,930,448,869.65 | 2,990,270,918.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,003,864,512.87 | 3,002,031,222.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,116,977.49 | -81,061,674.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,778,846.00 | 12,602,963.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,788,846.00 | 12,602,963.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,940.00 | 23,644.00 | |
| 投资支付的现金 | 114,363,370.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,940.00 | 114,387,014.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,748,906.00 | -101,784,050.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 303,000,000.00 | 347,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 303,000,000.00 | 347,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 409,000,000.00 | 269,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,198,446.44 | 21,555,878.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 434,198,446.44 | 290,685,878.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,198,446.44 | 56,314,121.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,566,517.93 | -126,531,603.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 570,812,783.35 | 908,679,162.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,246,265.42 | 782,147,559.58 |
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,133,288,640.00 | 326,915,137.99 | 93,793,056.32 | 308,537,069.78 | 84,019,876.44 | 1,946,553,780.53 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,133,288,640.00 | 326,915,137.99 | 93,793,056.32 | 308,537,069.78 | 84,019,876.44 | 1,946,553,780.53 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | -5,061,163.84 | -692,187.46 | 50,911,080.70 | |||||
| （一）净利润 | 62,936,154.56 | -692,187.46 | 62,243,967.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 62,936,154.56 | -692,187.46 | 62,243,967.10 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -67,997,318.40 | -67,997,318.40 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,997,318.40 | -67,997,318.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | 56,664,432.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | 56,664,432.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,617,504.00 | 270,250,705.99 | 93,793,056.32 | 303,475,905.94 | 83,327,688.98 | 1,997,464,861.23 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 515,131,200.00 | 926,150,089.09 | 82,887,955.85 | 183,721,415.58 | 98,602,378.70 | 1,806,493,039.22 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 515,131,200.00 | 926,150,089.09 | 82,887,955.85 | 183,721,415.58 | 98,602,378.70 | 1,806,493,039.22 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 618,157,440.00 | -618,499,425.00 | 69,528,126.16 | -16,196,365.73 | 52,989,775.43 | |||||
| （一）净利润 | 86,582,062.16 | -14,247.73 | 86,567,814.43 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 86,582,062.16 | -14,247.73 | 86,567,814.43 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -341,985.00 | -16,182,118.00 | -16,524,103.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -341,985.00 | -16,182,118.00 | -16,524,103.00 | |||||||
| （四）利润分配 | -17,053,936.00 | -17,053,936.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,053,936.00 | -17,053,936.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,133,288,640.00 | 307,650,664.09 | 82,887,955.85 | 253,249,541.74 | 82,406,012.97 | 1,859,482,814.65 | ||||
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,133,288,640.00 | 373,151,153.55 | 86,341,972.37 | 144,814,246.01 | 1,737,596,011.93 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,133,288,640.00 | 373,151,153.55 | 86,341,972.37 | 144,814,246.01 | 1,737,596,011.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | -25,196,756.76 | 31,467,675.24 | ||||
| （一）净利润 | 42,800,561.64 | 42,800,561.64 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 42,800,561.64 | 42,800,561.64 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -67,997,318.40 | -67,997,318.40 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,997,318.40 | -67,997,318.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | 56,664,432.00 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 113,328,864.00 | -56,664,432.00 | 56,664,432.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,617,504.00 | 316,486,721.55 | 86,341,972.37 | 119,617,489.25 | 1,769,063,687.17 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 515,131,200.00 | 969,403,999.23 | 75,436,871.90 | 62,122,277.82 | 1,622,094,348.95 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 515,131,200.00 | 969,403,999.23 | 75,436,871.90 | 62,122,277.82 | 1,622,094,348.95 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | 96,781,086.83 | 96,781,086.83 | ||||
| （一）净利润 | 112,235,022.83 | 112,235,022.83 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 112,235,022.83 | 112,235,022.83 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -15,453,936.00 | -15,453,936.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,453,936.00 | -15,453,936.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,133,288,640.00 | 351,246,559.23 | 75,436,871.90 | 158,903,364.65 | 1,718,875,435.78 | |||
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1．本期新纳入合并财务报表范围的主体
(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
2011年6月，本公司之子公司浙江恒升投资开发有限公司出资设立浙江德清盈石装饰工程有限公司。该公司于2011年6月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，浙江恒升投资开发有限公司出资人民币100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2011年06月30日，该公司的净资产为1,000,319.47元，成立日至期末的净利润为319.47元。
（2）因派生分立而增加子公司情况说明
美都控股于2011年1月25日审议通过《关于湖州凤凰东园建设有限公司派生分立的议案》，同意湖州凤凰东园建设有限公司派生分立。分立后的湖州凤凰东园建设有限公司注册资本为1,000万元，其中本公司出资900万元，占公司注册资本的90%；美都经贸出资100万元，占公司注册资本的10%。派生出的湖州百汇建设有限公司注册资本为1,000万元，其中本公司出资900万元，占公司注册资本的90%；美都经贸出资100万元，占公司注册资本的10%。现派生后的公司已分别完成工商变更设立登记。因公司对派生后的湖州百汇建设公司拥有实质控制权，故自该公司设立日起，将其纳入合并财务报表范围。
2．母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因
本公司之子公司美都经贸浙江有限公司持有上海美能石油化工有限公司35%的股权，为该公司的第一大股东，其董事会3名成员中美都经贸浙江有限公司派出2名，董事长由本公司派出的董事担任，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
3．母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的原因
本公司之子公司德清美都控股投资有限公司持有德清金盛典当有限公司51%的股权，但在其董事会3名成员中仅派出1人，对其不具有实质控制权，故未将其纳入合并财务报表范围。
本公司之子公司德清美都控股投资有限公司持有德清县民兴担保有限公司50.25%的股权，但在其董事会5名成员中仅派出2人，对其不具有实质控制权，故未将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江德清盈石装饰工程有限公司 | 100.03 | 0.03 |
| 湖州百汇建设有限公司 | 1,148.09 | -0.09 |
董事长：闻掌华
美都控股股份有限公司
2011-08-22