（上接B141版）

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,005,191,539	1,987,414,134
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			38,100
收到其他与经营活动有关的现金		85,364,391	51,467,410
经营活动现金流入小计		2,090,555,930	2,038,919,644
购买商品、接受劳务支付的现金		529,345,708	471,064,525
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		144,684,158	132,745,873
支付的各项税费		408,044,664	360,706,324
支付其他与经营活动有关的现金		441,601,901	40,749,306
经营活动现金流出小计		1,523,676,431	1,005,266,028
经营活动产生的现金流量净额		566,879,499	1,033,653,616
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,800,000	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,650	334,421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,765,077	180,089,240
投资支付的现金		25,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		236,318,891
投资活动现金流出小计		462,583,968	180,089,240
投资活动产生的现金流量净额		-457,601,318	-175,434,819
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		400,000,000	650,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		223,000,000	34,040,449
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,684,040,449
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,490,973	88,118,526
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		14,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,813,025,227	2,192,118,526
筹资活动产生的现金流量净额		309,974,773	-508,078,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		419,252,954	350,140,720
加：期初现金及现金等价物余额		983,350,038	154,390,757
六、期末现金及现金等价物余额		1,402,602,992	504,531,477

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,653,957,762	1,693,382,654
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		27,556,869	50,349,164
经营活动现金流入小计		1,681,514,631	1,743,731,818
购买商品、接受劳务支付的现金		225,785,683	186,966,196
支付给职工以及为职工支付的现金		129,055,078	117,878,264
支付的各项税费		393,150,084	355,350,716
支付其他与经营活动有关的现金		133,269,379	85,748,644
经营活动现金流出小计		881,260,224	745,943,820
经营活动产生的现金流量净额		800,254,407	997,787,998
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,800,000	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,650	334,421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,640,228	104,844,825
投资支付的现金		285,000,000	9,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		441,640,228	113,844,825
投资活动产生的现金流量净额		-436,657,578	-109,190,404
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		400,000,000	600,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		223,000,000	32,000,000
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,632,000,000
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,799,675	64,870,851
支付其他与筹资活动有关的现金		9,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,783,333,929	2,168,870,851
筹资活动产生的现金流量净额		339,666,071	-536,870,851
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		703,262,900	351,726,743
加：期初现金及现金等价物余额		658,108,149	131,493,730
六、期末现金及现金等价物余额		1,361,371,049	483,220,473

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							287,768,306		-413,847	287,354,459
（一）净利润							637,603,506		-413,847	637,189,659
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							637,603,506		-413,847	637,189,659
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

（四）利润分配							-349,835,200			-349,835,200
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-349,835,200			-349,835,200
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		4,056,102,636		61,391,005	10,670,295,936

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							238,029,555		-1,205,741	236,823,814
（一）净利润							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-296,014,400			-296,014,400
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-296,014,400			-296,014,400
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		3,180,578,503		21,328,740	9,625,469,307

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		3,897,842,349	10,400,678,071

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		3,897,842,349	10,400,678,071
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							310,095,377	310,095,377
（一）净利润							659,930,577	659,930,577
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							659,930,577	659,930,577
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-349,835,200	-349,835,200
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-349,835,200	-349,835,200
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		4,207,937,726	10,710,773,448

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,030,694,666	9,404,290,157
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,030,694,666	9,404,290,157
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							261,127,214	261,127,214
（一）净利润							557,141,614	557,141,614
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							557,141,614	557,141,614
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-296,014,400	-296,014,400
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-296,014,400	-296,014,400
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,291,821,880	9,665,417,371

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司为本年度新设立的子公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	10,000,000

山东高速公路股份有限公司

董事长：孙亮

2011年8月24日