大众交通（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-24 来源：上海证券报
(上接B154版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,742,692,167.11 | 703,166,638.18 | 1,410,590,860.18 | 335,617,266.10 | 5,768,148,840.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,576,081,909.00 | 1,742,692,167.11 | 0.00 | 703,166,638.18 | 0.00 | 1,410,590,860.18 | 0.00 | 335,617,266.10 | 5,768,148,840.57 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -177,467,497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,247,815.26 | 0.00 | -14,181,336.44 | -82,401,018.31 | |
| （一）净利润 | 235,334,367.98 | 22,709,417.47 | 258,043,785.45 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -177,467,497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,467,497.13 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -177,467,497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,334,367.98 | 0.00 | 22,709,417.47 | 80,576,288.32 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563,718.40 | 4,563,718.40 | |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 4,563,718.40 | 4,563,718.40 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,086,552.72 | 0.00 | -41,454,472.31 | -167,541,025.03 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -126,086,552.72 | -41,454,472.31 | -167,541,025.03 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,565,224,669.98 | 703,166,638.18 | 1,519,838,675.44 | 321,435,929.66 | 5,685,747,822.26 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,718,888,771.73 | 608,203,447.24 | 1,133,122,471.18 | 337,801,753.32 | 5,374,098,352.47 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,576,081,909.00 | 1,718,888,771.73 | 0.00 | 608,203,447.24 | 0.00 | 1,133,122,471.18 | 0.00 | 337,801,753.32 | 5,374,098,352.47 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -132,018,409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,924,152.65 | 0.00 | -26,073,481.24 | -83,167,738.01 | |
| （一）净利润 | 232,532,343.55 | 35,215,456.93 | 267,747,800.48 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -132,018,409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,018,409.42 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -132,018,409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,532,343.55 | 0.00 | 35,215,456.93 | 135,729,391.06 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,192,890.44 | -26,192,890.44 | |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | -26,192,890.44 | -26,192,890.44 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157,608,190.90 | 0.00 | -35,096,047.73 | -192,704,238.63 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -157,608,190.90 | -35,096,047.73 | -192,704,238.63 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,586,870,362.31 | 0.00 | 608,203,447.24 | 0.00 | 1,208,046,623.83 | 0.00 | 311,728,272.08 | 5,290,930,614.46 | |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,193,405,752.11 | 703,166,638.18 | 1,225,099,707.09 | 4,697,754,006.38 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,576,081,909.00 | 1,193,405,752.11 | 0.00 | 703,166,638.18 | 1,225,099,707.09 | 4,697,754,006.38 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -123,467,497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,094,771.65 | -46,372,725.48 |
| （一）净利润 | 203,181,324.37 | 203,181,324.37 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -123,467,497.13 | -123,467,497.13 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -123,467,497.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,181,324.37 | 79,713,827.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,086,552.72 | -126,086,552.72 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -126,086,552.72 | -126,086,552.72 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,069,938,254.98 | 703,166,638.18 | 1,302,194,478.74 | 4,651,381,280.90 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,717,384,404.73 | 608,203,447.24 | 528,039,179.54 | 4,429,708,940.51 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,576,081,909.00 | 1,717,384,404.73 | 0.00 | 608,203,447.24 | 528,039,179.54 | 4,429,708,940.51 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -132,018,409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,306,343.39 | -11,712,066.03 |
| （一）净利润 | 277,914,534.29 | 277,914,534.29 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -132,018,409.42 | -132,018,409.42 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -132,018,409.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,914,534.29 | 145,896,124.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157,608,190.90 | -157,608,190.90 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -157,608,190.90 | -157,608,190.90 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,576,081,909.00 | 1,585,365,995.31 | 0.00 | 608,203,447.24 | 648,345,522.93 | 4,417,996,874.48 | ||
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 本期增加合并单位1家：
| 本期新增合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 上海京威实业有限公司 | 100.00% | 本期购入 |
2、 本年减少合并单位2家：
| 单 位 | 投资比例 | 原因 |
| 上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 | 100.00% | 本期工商注销，不纳入合并 |
| 上海大众拍卖行有限公司 | 55.00% | 本期转让股权，不纳入合并 |
董事长：杨国平
大众交通（集团）股份有限公司
2011年8月22日