证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2011-028

  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒泰艾普
股票代码	300157
法定代表人	孙庚文
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建全	章丽娟
联系地址	北京市海淀区农大南路1号院2A座7层	北京市海淀区农大南路1号院2A座7层
电话	010-82825231	010-82825231
传真	010-82825230	010-82825230
电子信箱	yjq@ldocean.com.cn	zlj@ldocean.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	100,971,739.55	92,126,327.62	9.60%
营业利润（元）	44,491,493.07	26,386,408.57	68.62%
利润总额（元）	47,548,693.85	29,519,591.49	61.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,362,032.46	29,349,651.67	44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,762,447.84	28,424,506.19	46.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,773,546.75	-20,983,642.59	141.81%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,603,116,331.75	1,568,928,032.91	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,559,046,525.03	1,517,051,974.64	2.77%
股本（股）	177,760,000.00	88,880,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率（%）	2.75%	10.63%	-7.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71%	10.63%	-7.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.31	116.13%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.77	17.07	-48.62%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,807.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	750,254.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,824.10
所得税影响额	-105,038.19
合计	599,584.62	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
项目服务	8,238.20	2,976.92	63.86%	-0.43%	19.69%	-6.08%
软件销售	1,858.97	747.36	59.80%	120.37%	42.81%	21.83%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	5,708.59	67.47%
境外	4,388.58	-23.13%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			118,351.95			本报告期投入募集资金总额				2,805.87
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				2,805.87
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
油气勘探开发技术软件统一平台研发	否	6,783.36	6,783.36	563.84	563.84		8.31%	2015年12月01日	0.00		不适用	否
多波地震资料处理与解释系统软件研发	否	2,545.56	2,545.56	43.30	43.30		1.70%	2014年12月01日	0.00		不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,252.74	74.00	74.00		3.28%	2014年12月01日	0.00		不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,139.12	240.45	240.45		11.24%	2014年12月01日	0.00		不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,545.56	0.00	0.00		0.00%	2014年12月01日	0.00		不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	21,881.35	1,884.28	1,884.28		8.61%	2015年12月01日	6,404.65		是	否
承诺投资项目小计	-	38,147.69	38,147.69	2,805.87	2,805.87		-	-	6,404.65		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	38,147.69	38,147.69	2,805.87	2,805.87		-	-	6,404.65		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	由于北京市商业地产价格上涨，增长幅度较大，北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原预算人民币6,469.2万元，已经公司2011年8月8日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金补充原募投项目资金缺口。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月14日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会后审议通过该议案，以2010年12月31日的总股本8,888万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本8,888万股。2011年05月26日除权，转增后总股本为177,760,000股。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

截至2011年6月30日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争， 2010年1月，公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容如下：

截止2011年6月30日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,660,000	75.00%			66,660,000		66,660,000	133,320,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	63,366,960	71.29%			63,366,960		63,366,960	126,733,920	71.29%
其中：境内非国有法人持股	15,116,900	17.01%			15,116,900		15,116,900	30,233,800	17.01%
境内自然人持股	48,250,060	54.29%			48,250,060		48,250,060	96,500,120	54.29%
4、外资持股	3,293,040	3.71%			3,293,040		3,293,040	6,586,080	3.71%
其中：境外法人持股
境外自然人持股	3,293,040	3.71%			3,293,040		3,293,040	6,586,080	3.71%
5、高管股份
二、无限售条件股份	22,220,000	25.00%			22,220,000		22,220,000	44,440,000	25.00%
1、人民币普通股	22,220,000	25.00%			22,220,000		22,220,000	44,440,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	88,880,000	100.00%			88,880,000		88,880,000	177,760,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙庚文	22,673,340	0	22,673,340	45,346,680	首发承诺	2014.1.7
郑天才	5,307,300	0	5,307,300	10,614,600	首发承诺	2012.1.7
杨绍国	4,390,800	0	4,390,800	8,781,600	首发承诺	2012.1.7
莫业湘	3,293,040	0	3,293,040	6,586,080	首发承诺	2012.1.7
邓林	3,023,700	0	3,023,700	6,047,400	首发承诺	2012.1.7
秦钢平	2,744,220	0	2,744,220	5,488,440	首发承诺	2012.1.7
林依华	2,103,900	0	2,103,900	4,207,800	首发承诺	2012.1.7
谢桂生	1,440,000	0	1,440,000	2,880,000	首发承诺	2012.1.7
曾 芸	708,000	0	708,000	1,416,000	首发承诺	2012.1.7
曲广生	623,700	0	623,700	1,247,400	首发承诺	2012.1.7
王晏清	530,760	0	530,760	1,061,520	首发承诺	2012.1.7
赵 彬	447,300	0	447,300	894,600	首发承诺	2012.1.7
吴 虹	333,900	0	333,900	667,800	首发承诺	2012.1.7
吴传清	195,180	0	195,180	390,360	首发承诺	2012.1.7
李 林	100,800	0	100,800	201,600	首发承诺	2012.1.7
郭慧麟	56,220	0	56,220	112,440	首发承诺	2012.1.7
胡 星	37,440	0	37,440	74,880	首发承诺	2012.1.7
陈方亚	31,200	0	31,200	62,400	首发承诺	2012.1.7
仇洪昌	31,200	0	31,200	62,400	首发承诺	2012.1.7
北京志大同向投资咨询有限公司	4,200,000	0	4,200,000	8,400,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,755,280	0	3,755,280	7,510,560	首发承诺	2012.1.7
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺	2012.1.7
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司	972,720	0	972,720	1,945,440	首发承诺	2012.1.7
金石投资有限公司	1,855,670	0	1,855,670	3,711,340	首发承诺	2012.11.9
北京百衲投资有限公司	1,333,230	0	1,333,230	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
张晓雷	1,999,780	0	1,999,780	3,999,560	首发承诺	2012.12.11
孟庆有	1,333,230	0	1,333,230	2,666,460	首发承诺	2012.12.11
林 贵	138,090	0	138,090	276,180	首发承诺	2012.12.11
首次公开发行网下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下配售新股规定	2011.4.7
合计	71,060,000	4,400,000	66,660,000	133,320,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	3,145
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
孙庚文	境内自然人	25.51%	45,346,680	45,346,680		0
郑天才	境内自然人	5.97%	10,614,600	10,614,600		0
杨绍国	境内自然人	4.94%	8,781,600	8,781,600		0
北京志大同向投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.73%	8,400,000	8,400,000		0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	4.23%	7,510,560	7,510,560		0
莫业湘	境外自然人	3.71%	6,586,080	6,586,080		0
邓林	境内自然人	3.40%	6,047,400	6,047,400		0
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.38%	6,000,000	6,000,000		0
秦钢平	境内自然人	3.09%	5,488,440	5,488,440		0
林依华	境内自然人	2.37%	4,207,800	4,207,800		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		2,912,124			人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划		2,637,500			人民币普通股
东证资管－工行－东方红7号集合资产管理计划		1,873,406			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		1,800,134			人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选3期信托计划		1,570,040			人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托		1,527,300			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1,303,801			人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐稳健1期证券投资集合资金		1,275,200			人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		1,165,271			人民币普通股
北京国际信托有限公司－明达4期证券投资集合资金信托计划		1,016,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙庚文	董事长	男	49	2009年03月01日	2012年03月01日	22,673,340	45,346,680	资本公积转增	49.06	否
郑天才	董事	男	48	2009年02月01日	2012年03月01日	5,307,300	10,614,600	资本公积转增	22.56	否
杨绍国	董事	男	48	2009年02月01日	2012年03月01日	4,390,800	8,781,600	资本公积转增	25.94	否
邓 林	董事	男	49	2009年02月01日	2012年03月01日	3,023,700	6,047,400	资本公积转增	22.56	否
李怀奇	董事	男	62	2011年04月01日	2012年03月01日	0	0	无	0.00	否
傅哲宽	董事	男	41	2009年03月01日	2012年03月01日	0	0	无	0.00	否
牟书令	独立董事	男	67	2009年03月01日	2012年03月01日	0	0	无	3.67	否
万 力	独立董事	男	48	2009年03月01日	2012年03月01日	0	0	无	3.67	否
钱爱民	独立董事	女	41	2009年03月01日	2012年03月01日	0	0	无	2.00	否
张志让	监事	男	45	2009年03月01日	2012年03月01日	74,286	148,572	资本公积转增	32.06	否
姜瑞友	监事	男	52	2009年03月01日	2012年03月01日	38,286	76,572	资本公积转增	16.06	否
王顺根	监事	男	64	2009年03月01日	2012年03月01日	48,000	96,000	资本公积转增	21.57	否
林依华	副总经理	男	49	2009年02月01日	2012年03月01日	2,103,900	4,207,800	资本公积转增	22.56	否
秦钢平	副总经理	男	45	2009年03月01日	2012年03月01日	2,744,220	5,488,440	资本公积转增	22.58	否
谢桂生	副总经理	男	47	2009年03月01日	2012年03月01日	1,440,000	2,880,000	资本公积转增	22.56	否
李建齐	副总经理	男	54	2009年03月01日	2012年03月01日	50,286	100,572	资本公积转增	22.56	否
汤承锋	副总经理	男	49	2009年03月01日	2012年03月01日	1,440,000	2,880,000	资本公积转增	22.56	否
尹旭东	副总经理	男	48	2009年05月01日	2012年03月01日	180,000	360,000	资本公积转增	27.42	否
刘 军	财务总监	男	47	2009年02月01日	2012年03月01日	832,440	1,664,880	资本公积转增	27.42	否
杨建全	董事会秘书	男	46	2009年03月01日	2012年03月01日	51,429	102,858	资本公积转增	22.56	否
张新民	独立董事	男	48	2009年03月01日	2011年04月01日	0	0	无	1.67	否
合计	-	-	-	-	-	44,397,987	88,795,974	-	391.04	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,314,088,354.04	1,299,760,918.64	1,333,260,973.46	1,313,072,530.17
结算备付金		0.00		0.00
拆出资金		0.00		0.00
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据		0.00		0.00
应收账款	172,781,595.33	143,316,198.79	138,092,954.73	110,257,094.20
预付款项	2,367,861.69	2,335,927.19	2,803,780.49	2,782,827.19
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	4,267,937.32	1,936,459.58	2,745,176.35	1,335,448.99
买入返售金融资产		0.00
存货	4,995,852.50	4,995,852.50	5,103,988.04	5,103,988.04
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产
流动资产合计	1,498,501,600.88	1,452,345,356.70	1,482,006,873.07	1,432,551,888.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	11,435,910.39	20,496,150.39	14,162,318.36	23,434,098.36
长期股权投资	2,586,488.86	35,713,438.86	2,746,725.71	35,873,675.71
投资性房地产
固定资产	32,397,110.83	27,665,003.80	17,598,448.31	13,493,626.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,099,208.91	23,615,788.70	42,624,577.95	26,049,918.72
开发支出	16,576,532.44	15,044,780.46	8,232,650.57	7,512,008.78
商誉
长期待摊费用	906,876.20	861,841.82	187,475.05	129,851.00
递延所得税资产	1,612,603.24	1,612,603.24	1,368,963.89	1,368,963.89
其他非流动资产
非流动资产合计	104,614,730.87	125,009,607.27	86,921,159.84	107,862,142.76
资产总计	1,603,116,331.75	1,577,354,963.97	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	828,000.95	1,317,458.55	2,467,784.46	3,706,738.55
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,858,088.70	5,014,910.30	4,621,752.42	4,208,266.17
应交税费	9,601,808.59	7,538,115.96	10,615,077.90	7,247,398.59
应付利息
应付股利
其他应付款	982,467.40	612,034.58	3,662,535.58	3,370,363.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计	19,170,365.64	16,382,519.39	23,267,150.36	20,432,766.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,977,504.36	2,977,504.36	4,645,258.97	4,645,258.97
非流动负债合计	2,977,504.36	2,977,504.36	4,645,258.97	4,645,258.97
负债合计	22,147,870.00	19,360,023.75	27,912,409.33	25,078,025.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	177,760,000.00	177,760,000.00	88,880,000.00	88,880,000.00
资本公积	1,233,979,225.49	1,233,979,225.49	1,322,859,225.49	1,322,859,225.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00	10,359,678.00
一般风险准备
未分配利润	137,042,636.31	135,896,036.73	94,680,603.85	93,237,102.02
外币报表折算差额	-95,014.77		272,467.30
归属于母公司所有者权益合计	1,559,046,525.03	1,557,994,940.22	1,517,051,974.64	1,515,336,005.51
少数股东权益	21,921,936.72		23,963,648.94
所有者权益合计	1,580,968,461.75	1,557,994,940.22	1,541,015,623.58	1,515,336,005.51
负债和所有者权益总计	1,603,116,331.75	1,577,354,963.97	1,568,928,032.91	1,540,414,031.35

7.2.2 利润表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,971,739.55	86,662,009.44	92,126,327.62	76,845,735.54
其中：营业收入	100,971,739.55	86,662,009.44	92,126,327.62	76,845,735.54
利息收入		0.00	0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	56,320,009.63	40,037,333.72	65,798,056.90	48,876,193.62
其中：营业成本	37,242,807.84	29,019,032.16	30,916,555.10	26,625,560.23
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00

营业税金及附加	4,035,965.53	3,829,865.01	4,619,117.45	4,215,894.57
销售费用	10,385,278.75	7,013,861.92	10,182,663.84	7,022,498.08
管理费用	12,790,848.98	8,311,495.03	17,071,565.50	8,591,232.92
财务费用	-9,734,553.24	-9,761,182.73	169,023.22	144,251.62
资产减值损失	1,599,661.77	1,624,262.33	2,839,131.79	2,276,756.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,236.85	-160,236.85	58,137.85	58,137.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,491,493.07	46,464,438.87	26,386,408.57	28,027,679.77
加：营业外收入	3,111,008.48	3,102,832.58	3,133,182.92	3,133,182.92
减：营业外支出	53,807.70	53,807.70	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,807.70	3,807.70	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,548,693.85	49,513,463.75	29,519,591.49	31,160,862.69
减：所得税费用	7,383,375.05	6,854,529.04	2,799,321.21	2,172,715.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,165,318.80	42,658,934.71	26,720,270.28	28,988,147.04
归属于母公司所有者的净利润	42,362,032.46	42,658,934.71	29,349,651.67	28,988,147.04
少数股东损益	-2,196,713.66	0.00	-2,629,381.39	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.24	0.32	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.32	0.22	0.22
七、其他综合收益	-212,480.63		45,917.62
八、综合收益总额	39,952,838.17	42,658,934.71	26,766,187.90	28,988,147.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,994,550.39	42,658,934.71	29,309,785.96	28,988,147.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,041,712.22		-2,543,598.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	70,289,166.60	56,366,519.14	43,886,004.68	38,589,064.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,352,577.97	2,352,577.97	2,133,025.64	2,133,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,842,045.25	16,778,733.50	1,315,378.84	1,203,557.37
经营活动现金流入小计	88,483,789.82	75,497,830.61	47,334,409.16	41,925,647.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,894,152.12	7,677,611.20	12,847,478.67	6,826,933.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,392,530.06	29,103,634.24	28,032,379.77	22,766,347.47
支付的各项税费	16,094,706.33	13,676,305.40	11,160,440.75	8,472,983.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,328,854.56	11,880,599.05	16,277,752.56	24,227,009.71
经营活动现金流出小计	79,710,243.07	62,338,149.89	68,318,051.75	62,293,274.60
经营活动产生的现金流量净额	8,773,546.75	13,159,680.72	-20,983,642.59	-20,367,626.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,773,533.72	21,494,247.30	13,909,315.27	10,033,722.63
投资支付的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,773,533.72	21,494,247.30	15,909,315.27	12,033,722.63
投资活动产生的现金流量净额	-22,773,533.72	-21,494,247.30	-15,909,315.27	-12,033,722.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,134,302.50	3,134,302.50
筹资活动现金流出小计	3,134,302.50	3,134,302.50	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,134,302.50	-3,134,302.50	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,004,061.94	-1,808,474.44	-113,968.68	-103,582.54
五、现金及现金等价物净增加额	-19,138,351.41	-13,277,343.52	-37,006,926.54	-32,504,932.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,656,086.42	1,312,467,643.13	155,322,210.89	134,298,950.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,517,735.01	1,299,190,299.61	118,315,284.35	101,794,018.23