证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2011—019
厦门建发股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年8月12日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2011年8月23日以通讯方式召开，截至8月23日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、 公司2011年半年度报告全文及摘要；
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见附件）。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十三日
附件：
厦门建发股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》“证监发行字（2007）238号”核准，公司于2007年9月向特定对象非公开发行股票
7,306.3809万股，发行价格为每股20.53元，募集资金150,000万元，扣除发行费用2,570.30万元，实际募集资金净额147,429.70万元。2007年9月7日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到帐，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF字第020013号”验资报告验证。截至2011年6月30日，公司（含子公司）已累计使用募集资金147,594.02万元（含164.32万元利息收入），募集资金净额已全部使用，募集资金专户余额187.92万元为尚未使用的利息收入。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，公司于兴业银行厦门分行设立了募集资金专户，并严格按照规定存储和使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 147,429.70 | 报告期投入募集资金总额 | 327.47 | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20000 | 已累计投入募集资金总额 | 147,594.02 | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.57% | ||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 截至期末项目完工度 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 增加大宗贸易营运资金 | 40,000 | / | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 100 | 已完成 | / | / | 否 | ||||||
| 增资异地子公司 | 38,500 | / | 38,500 | 0 | 38,500 | 0 | 100 | 已完成 | / | / | 否 | ||||||
| 增资厦门金原融资租赁 | 20,000 | / | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 100 | 已完成 | / | / | 否 | ||||||
| 象屿保税区二期 物流仓储项目 | 20,000 | / | 20,000 | 80.19 | 20,214.25 | 214.25 | 101 | 已完成 | / | / | 否 | ||||||
| 建设汽车商贸中心 | 11,500 | / | 11,500 | 247.27 | 8,879.77 | -2,620.23 | 77 | 在建 | / | / | 否 | ||||||
| 增资厦门现代码头 有限公司 | 已变更 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | |||||
| 合计 | — | 150,000 | 130,000 | 327.46 | 127,594.02 | -2,405.98 | — | — | — | — | |||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 投资汽车商贸中心：因该项目采取自行设计、招商、招标施工，导致进度比较缓慢。 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 公司原计划投资现代码头项目，因政府统一规划的需要，为了更好的与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接，预计该项目工程整体进度会延缓，目前暂不需要新增投入。 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | / |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，2007年12月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.8亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（从2008年1月8日至2008年7月7日止），到期归还到募集资金专用账户。2008年1月7日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 2008 年7月7日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | / |
| 募集资金其他使用情况 | 公司原计划对现代码头有限公司的20000万元募集资金已按2007度股东大会决议变更为补充流动资金。 |
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 补充公司流动资金 | 增资厦门现代码头有限公司 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | ||||||
| 合计 | — | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | — | — | — | — | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司原计划投资现代码头项目，因政府统一规划的需要，为了更好的与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接，预计该项目工程整体进度会延缓，目前暂不需要新增投入。 为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过，并已在对应会议决议中公告。 | |||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十三日