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该投资者所得认购份额为：
净认购份额＝1,000＋1/1.00=1,001份
即，若该投资者通过某发售代理机构认购本基金1,000份，则该投资者需准备的认购金额为1,010元，假定该笔认购金额产生的利息为1元，则可得到1,001份基金份额。
3)通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金，认购份额和认购佣金的计算公式为：
如投资者选择以现金方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
投资者的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
如投资者选择以基金份额方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
投资者的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00
认购佣金＝认购份额/（1+认购佣金比率）×佣金比率
净认购份额＝认购份额－认购佣金/认购价格
其中，
A、i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数，如投资者仅提交了1只股票的申请，则n=1。
B、“第i只股票在股票认购期最后一日的均价”及“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。
以基金份额的方式支付认购佣金的计算截位保留到整数位。
例三：某投资者持有深证300价值价格指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，通过基金管理人指定的发售代理机构网下股票认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票A和股票B的均价分别15.50元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为1.0%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝(10,000×15.50)/1.00+(20,000×4.50)/1.00＝245,000份
认购佣金＝1.00×245,000×1%＝2,450元
即投资者可认购到245,000份本基金基金份额，并需另行支付2,450元的认购佣金。
例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：
认购份额＝(10,000×15.50)/1.00+(20,000×4.50)/1.00＝245,000份
认购佣金＝[(10,000×15.50)/1.00]/(1+1%)×1%＋[(20,000×4.50)/1.00]/(1+1%)×1%=2,425份
净认购份额＝245,000－2,425/1.00=242,575份。
二、募集方式及相关规定
1、本次基金的募集，在募集期内面向个人和机构客户同期发售。
2、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行认购。网下股票认购是指通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。
3、本公司直销网点接受单笔认购份额在100,000份以上（含100,000份）的客户（不分机构和个人）的网下现金认购申请，超过部分须为1万份的整数倍。
4、在各代销网点可接受投资者（不分机构和个人）单笔认购份额在1,000份（含1,000份）或其整数倍的网上现金认购申请，最高不得超过99,999,000份；以及单只股票股数为1,000股（含1,000股）以上且超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。上述认购方式投资者均可以多次认购，累计认购不设上限。
5、网上现金认购本基金时，投资者需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续，投资者可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。网下现金认购本基金时，投资者需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足认购资金，网下现金认购申请一经受理不得撤销。网下股票认购本基金时，投资者需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购股票，网下股票认购申请提交后在发售代理机构规定的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。
6、本基金的销售渠道为基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所。
三、投资者的开户与认购程序
1、投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户。
（1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
（2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
（3）如投资者需新开立证券账户，则应注意：
深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立深圳A股账户。
2、网上现金认购的程序
（1）业务办理时间：2011年8月29日至2011年9月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日和节假日不受理)。具体时间以各发售代理机构的规定为准。
（2）认购手续：
1)开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。
2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。
3、网下现金认购的程序
（1）业务办理时间：2011年8月29日至2011年9月16日的9:00-16：00(周六、周日和节假日不受理)。
（2）认购手续
投资者须先开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户，然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：
①个人投资者提供有效身份证件（身份证或中国护照）原件及复印件；
②机构投资者提供机构营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；组织机构代码证、税务登记证（包括地税、国税）复印件；法定代表人、负责人有效身份证件复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；印鉴卡一式两份；
③ 深圳证券交易所A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡，个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致；
④ 个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；
⑤投资者填写账户业务申请表单、认购委托单、传真委托协议（如需传真交易），机构投资者还须加盖单位公章和法定代表人签章。
注：“指定银行账户”是指：在本直销中心通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。
（3）开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户：
① 户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户
开户行：交通银行上海市分行交银大厦支行
账号：310066577018150012847
或者：
户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户
开户行：中国工商银行上海市分行营业部
账号：1001202919025740042
或者：
户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户
开户行：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
账号：31001520313050007558
或者：
户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户
开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账号：03492300040004421
② 汇款时，投资者必须注意以下事项：
a.投资者应在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户时登记的名称；
b.投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏内注明“用于认购深证300价值ETF”；
c. 为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至交银施罗德直销中心。传真号码：（021）61055054。
4、网下股票认购的程序
（1）业务办理时间：2011年9月5日至2011年9月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日和节假日不受理)。具体时间以各发售代理机构的规定为准。
（2）认购手续：
① 开立深圳证券交易所A股账户。
② 在A股账户中具备足够的符合要求的深证300价值价格指数成份股和已公告的备选成份股。
③ 投资者填写认购委托单。申报一经受理，认购股票即被冻结。
（3）特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
（4）特殊情形
1)已公告的将被调出深证300价值价格指数的成份股不得用于认购本基金。
2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
四、清算与交割
（一）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以注册登记机构的记录为准；投资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权益归投资者所有。
（二）本基金权益登记由本基金的注册登记机构在基金募集结束后完成。
投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人于本基金认购期最后一日日终初步确认各成分股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内用于认购的相应股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入本基金的证券账户。基金募集期结束后, 基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
五、基金的验资与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
基金募集期届满，未达到基金备案的条件，基金募集失败。如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计同期银行存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予以解冻。
如果基金合同不能生效，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
六、本次募集当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
邮政编码：200120
法定代表人：钱文挥
成立日期：2005年8月4日
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
联系人：陈超
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
法定代表人：项俊波
成立时间：2009年1月15日
注册资金：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
电话：（010）63201510
传真：（010）63201816
联系人：李芳菲
（三）基金份额发售机构
1、网下现金发售机构
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
成立时间：2005年8月4日
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
2、网下股票发售代理机构（排名不分先后）
（1）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（2）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
电话：（021）38676161
传真：（021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（4）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（7）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8）中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：（010）60838888
传真：（010）60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（9）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（10）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：95513
网址：www.lhzq.com
（11）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（12）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路200号39层
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（13）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（14）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：（0471）4979037
传真：（0471）4961259
联系人：王旭华
客户服务电话：（0471）4960762，（021）68405273
网址：www.cnht.com.cn
（15）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦16-26楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（16）中航证券有限公司
住所：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
电话：（0791）6768681
传真：（0791）6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（17）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址： www.essence.com.cn
（18）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（19）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（20）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：姚文平
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务电话：4008-888-128
网址：www.tebon.com.cn
（21）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（22）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：（0451）82269280
传真：（0451）82287211
联系人：张宇宏
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（23）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511—8传真：0755-82400862联系人：郑舒丽
网址：www.pingan.com
（24）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
电话：（0592）5161642
传真：（0592）5161640
联系人：卢金文
客户服务电话：（0592）5163588
网址：www.xmzq.cn
（25）华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人： 陈林
电话：（021）50122107
传真：（021）50122078
联系人：楼斯佳
客户服务电话：（021）38929908
网址：www.cnhbstock.com
（26）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号24楼
办公地址：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：张建华
电话：（021）32229888
联系人：陈敏
客户服务电话：（021）63340678
网址：www.ajzq.com
（27）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516289
传真：（0755）83516199
联系人：匡婷
客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888
网址：www.cc168.com.cn
（28）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（29）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731)85832343
传真：（0731)85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（30）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（31）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（32）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（33）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
电话：（010）66555316
传真：（010）66555246
联系人：汤漫川
客户服务电话: 400-8888-993
网址：www.dxzq.net.cn
（34）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：（0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（35）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（36）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层
法定代表人：丁之锁
电话：（010）58568007
传真：（010）58568062
联系人：梁宇
客户服务电话：（010）58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（37）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人：石保上
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585665
联系人：程月艳、耿铭
客户服务电话：（0371）967218，400-813-9666
网址：www.ccnew.com
（38）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（39）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
法定代表人：刘学民
电话：（0755）25832852
传真：（0755）25831718
联系人：崔国良
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
3、网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中天证券有限责任公司（排名不分先后）。
本基金募集期内获得基金代销业务资格的会员单位也可代理本基金的网上现金发售业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（四）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：（0755）25941405
传真：（0755）25987133
联系人：丁志勇
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
经办注册会计师：薛竞、金毅
七、网下股票认购清单
本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出深证300价值价格指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
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交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日
| 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
| 000001 | 深发展A | 000562 | 宏源证券 | 000783 | 长江证券 |
| 000002 | 万 科A | 000568 | 泸州老窖 | 000786 | 北新建材 |
| 000006 | 深振业A | 000572 | 海马汽车 | 000800 | 一汽轿车 |
| 000012 | 南 玻A | 000581 | 威孚高科 | 000825 | 太钢不锈 |
| 000021 | 长城开发 | 000584 | 友利控股 | 000828 | 东莞控股 |
| 000022 | 深赤湾Ａ | 000589 | 黔轮胎Ａ | 000830 | 鲁西化工 |
| 000024 | 招商地产 | 000597 | 东北制药 | 000850 | 华茂股份 |
| 000027 | 深圳能源 | 000600 | 建投能源 | 000877 | 天山股份 |
| 000036 | 华联控股 | 000601 | 韶能股份 | 000881 | 大连国际 |
| 000042 | 深 长 城 | 000608 | 阳光股份 | 000898 | 鞍钢股份 |
| 000059 | 辽通化工 | 000616 | 亿城股份 | 000900 | 现代投资 |
| 000069 | 华侨城A | 000619 | 海螺型材 | 000903 | 云内动力 |
| 000088 | 盐 田 港 | 000623 | 吉林敖东 | 000910 | 大亚科技 |
| 000089 | 深圳机场 | 000625 | 长安汽车 | 000911 | 南宁糖业 |
| 000090 | 深 天 健 | 000651 | 格力电器 | 000926 | 福星股份 |
| 000099 | 中信海直 | 000659 | 珠海中富 | 000933 | 神火股份 |
| 000100 | TCL 集团 | 000667 | 名流置业 | 000937 | 冀中能源 |
| 000157 | 中联重科 | 000679 | 大连友谊 | 000951 | 中国重汽 |
| 000159 | 国际实业 | 000680 | 山推股份 | 000959 | 首钢股份 |
| 000338 | 潍柴动力 | 000690 | 宝新能源 | 000963 | 华东医药 |
| 000401 | 冀东水泥 | 000698 | 沈阳化工 | 000989 | 九 芝 堂 |
| 000402 | 金 融 街 | 000707 | 双环科技 | 002001 | 新 和 成 |
| 000417 | 合肥百货 | 000708 | 大冶特钢 | 002028 | 思源电气 |
| 000419 | 通程控股 | 000709 | 河北钢铁 | 002048 | 宁波华翔 |
| 000422 | 湖北宜化 | 000717 | 韶钢松山 | 002078 | 太阳纸业 |
| 000425 | 徐工机械 | 000726 | 鲁 泰A | 002142 | 宁波银行 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 000728 | 国元证券 | 002191 | 劲嘉股份 |
| 000501 | 鄂武商Ａ | 000729 | 燕京啤酒 | 002202 | 金风科技 |
| 000527 | 美的电器 | 000731 | 四川美丰 | 002242 | 九阳股份 |
| 000528 | 柳 工 | 000748 | 长城信息 | 002244 | 滨江集团 |
| 000539 | 粤电力A | 000759 | 中百集团 | 002254 | 烟台氨纶 |
| 000541 | 佛山照明 | 000761 | 本钢板材 | ||
| 000543 | 皖能电力 | 000778 | 新兴铸管 | ||
| 000550 | 江铃汽车 | 000780 | 平庄能源 |