上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-25 来源：上海证券报
证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2011-031
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 松芝股份 | |
| 股票代码 | 002454 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈纯华 | 谭人珂 |
| 联系地址 | 上海市华宁路4999号 | 上海市华宁路4999号 |
| 电话 | 021-54429631 | 021-54429631 |
| 传真 | 021-54429631 | 021-54429631 |
| 电子信箱 | hcc530@163.com | trk30928@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 2,470,596,982.53 | 2,307,783,385.42 | 7.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,741,308,671.75 | 1,730,823,642.81 | 0.61% |
| 股本（股） | 312,000,000.00 | 240,000,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.5811 | 7.2118 | -22.61% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 767,003,263.39 | 631,709,429.90 | 21.42% |
| 营业利润（元） | 165,558,891.97 | 160,614,987.92 | 3.08% |
| 利润总额（元） | 166,952,546.58 | 161,667,670.83 | 3.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,485,028.94 | 128,387,819.93 | 1.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 129,537,105.69 | 127,503,696.65 | 1.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4182 | 0.4115 | 1.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4182 | 0.4115 | 1.63% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 7.27% | 24.46% | -17.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.21% | 24.29% | -17.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,231,258.46 | 30,856,561.94 | 205.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3020 | 0.1714 | 76.20% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -96,525.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 235,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,254,780.41 | |
| 所得税影响额 | -265,845.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -179,886.22 | |
| 合计 | 947,923.25 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 180,000,000 | 75.00% | 54,000,000 | 54,000,000 | 234,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 5,400,000 | 2.25% | 1,620,000 | 1,620,000 | 7,020,000 | 2.25% | |||
| 3、其他内资持股 | 27,738,000 | 11.56% | 8,321,400 | 8,321,400 | 36,059,400 | 11.56% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 27,738,000 | 11.56% | 8,321,400 | 8,321,400 | 36,059,400 | 11.56% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 146,862,000 | 61.19% | 44,058,600 | 44,058,600 | 190,920,600 | 61.19% | |||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 146,862,000 | 61.19% | 44,058,600 | 44,058,600 | 190,920,600 | 61.19% | |||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 25.00% | 18,000,000 | 18,000,000 | 78,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 25.00% | 18,000,000 | 18,000,000 | 78,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | 72,000,000 | 72,000,000 | 312,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,203 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 陈福成 | 境外自然人 | 61.19% | 190,920,600 | 190,920,600 | ||
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||
| 上海义兴投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||
| 南京中北（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 7,020,000 | ||
| 上海锦绣一方实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 5,148,000 | 5,148,000 | ||
| 上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 4,680,000 | 4,680,000 | ||
| 全国社保一零七组合 | 境内非国有法人 | 1.29% | 4,030,190 | 4,030,190 | ||
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 2,597,400 | 2,597,400 | ||
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 2,533,532 | 2,533,532 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 4,030,190 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 2,533,532 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,948,620 | 人民币普通股 | ||||
| 蓝秋平 | 1,016,570 | 人民币普通股 | ||||
| 葛映卿 | 813,978 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 796,583 | 人民币普通股 | ||||
| 李财宏 | 588,310 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 584,879 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 494,139 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 484,068 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈福成 | 董事 | 146,862,000 | 44,058,600 | 0 | 190,920,600 | 190,920,600 | 0 | 公积金转赠股本 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 75,046.41 | 50,479.45 | 32.74% | 21.03% | 27.00% | -3.16% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 大中型客车空调 | 47,484.62 | 28,436.77 | 40.11% | 17.32% | 26.63% | -4.41% |
| 乘用车空调 | 27,407.80 | 22,880.36 | 16.52% | 28.40% | 33.13% | -2.96% |
| 自制半成品 | 153.99 | 125.32 | 18.62% | -15.97% | 22.35% | -25.48% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 74,750.41 | 20.80% |
| 境外 | 296.00 | 132.65% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度原材料涨价，生产成本增加，毛利率有所下滑。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 104,136.40 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,235.20 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,985.14 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 汽车空调生产基地技术改造项目 | 否 | 41,000.00 | 41,000.00 | 1,843.27 | 6,352.13 | 15.49% | 2011年07月12日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车空调压缩机技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 391.93 | 833.01 | 16.66% | 2011年07月12日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 46,000.00 | 46,000.00 | 2,235.20 | 7,185.14 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 46,000.00 | 46,000.00 | 2,235.20 | 24,985.14 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 随着公司业务的迅速发展，产能在不断提高，加上募投项目实施，生产用地已经成为公司进一步发展的瓶颈。公司根据市场需求加强了相关新产品的研发力度，目前陆续开发了许多新产品，需要进行中试和产业化，公司现有用地已经满足不了建设需求。公司已经向上海市闵行区政府提出用地申请，并得到区相关部门的支持。相关土地拍卖的公告已于公司2011年4月15号的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于参加土地竞拍的公告》中提到，目前已确定拍卖的土地正在准备过程中。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司本报告期内无超募资金使用情况。公司在2010年度募得超募资金58136.4万元，使用部分超募资金12,800万元归还银行借款；使用5,000万元永久性补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司本报告期内无募集资金置换情况。公司2010年度第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3459.07万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字[2010]第11859号鉴证报告。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日，募集资金尚未使用的金额为79151.26万元，占全部募集资金净额104136.40万元的76.01%，募投项目的资金正按照原计划照常执行，超募资金将继续存放在超募资金专项账户管理，公司将结合发展经营的实际情况，继续投资于公司的主营业务中，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2011年6月30日，本公司按照《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规行为。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 191,513,766.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 产品销售增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 股东 | （3）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。 （4）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。” | 本报告期内，承诺人严格遵守承诺，无违反承诺的事项发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 招商基金邢阳 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 招商证券汪刘胜、范玉琢 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 光大证券奉玮 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司王浩 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 长江证券张乐 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 国联安基金扬子江 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 博时基金兰乔 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 诺德基金管理有限公司朱红 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年01月19日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 深圳市麦盛投资有限公司陈宝东 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年02月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 易方达基金管理有限公司蔡海洪、宋清宝 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年02月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 上海弘湖投资管理有限公司王维一 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月01日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | SMC中国基金贝永飞 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月01日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券公司单丹 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月02日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司陈维章 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月02日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 上海百泓投资管理有限公司林洲平 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月02日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 北京高华证券有限责任公司陆天、王东杰、郭斐 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月10日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司唐珂、张涵一 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月11日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公司谢振东 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月11日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华商基金管理有限公司吕春瑜 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月11日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 泰达宏利基金管理有限公司王君正 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月16日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司张涵一、陈鹏扬 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月16日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 景顺长城李孟海 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金管理有限公司任志强 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 安信证券股份有限公司聂世林 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司邓学 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 尚诚资产管理有限责任公司陈凌志 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月17日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 广东新价值投资有限公司高丰臣 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月24日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 长江证券研究部谭琨元 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月24日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司李帅 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月30日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 国元证券股份有限公司程维 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月30日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司杨泽辉、车来玉 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司刘平 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华宝证券有限责任公司姬晶、喻俊华 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司李纲领、聂清廉、王冠桥 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司高嵩 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司苏李 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中欧基金袁争光 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金管理有限公司张宇帆 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中邮创业基金管理有限公司曹思 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司刘宁 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 平安养老股份有限公司喻仑 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 银河基金管理有限公司袁曦 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年03月22日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 农银会理基金管理有限公司郑迎迎 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年04月29日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 光大保德信基金管理有限公司魏晓雪、李瑛 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年04月29日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司任相栋 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年04月29日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 平安证券有限责任公司王德安 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月11日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 中国银河证券股份有限公司戴卡娜 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月11日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 浦银安盛基金诸艳辉 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司田君 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 南京证券有限责任公司刘洋 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华安财产保险股份有限公司闵志锋 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 华泰柏瑞基金管理有限公司肖峰 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司奉玮 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司韩依瑾 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
| 2011年05月13日 | 上海-公司会议室 | 实地调研 | 银纽梅隆西部基金管理有限公司范玉琢 | 主要谈论公司发展近况未提供任何资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 964,515,664.95 | 901,116,245.66 | 921,302,027.77 | 886,195,576.26 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 302,361,238.72 | 245,336,240.12 | 358,847,415.04 | 296,653,189.77 |
| 应收账款 | 456,642,545.69 | 389,892,205.27 | 329,328,873.68 | 275,955,704.82 |
| 预付款项 | 89,067,197.98 | 73,724,652.62 | 84,885,137.23 | 78,354,058.80 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 3,453,110.33 | 34,157,519.68 | 1,919,823.00 | 22,007,851.72 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 312,789,887.68 | 255,477,349.16 | 293,850,042.43 | 250,952,594.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,128,829,645.35 | 1,899,704,212.51 | 1,990,133,319.15 | 1,810,118,975.55 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 70,554,033.76 | 271,389,147.96 | 62,460,286.46 | 228,695,400.66 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 194,744,674.50 | 121,721,594.21 | 159,748,986.50 | 108,497,722.20 |
| 在建工程 | 5,658,439.63 | 4,467,239.63 | 24,272,015.59 | 5,341,395.58 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 54,984,301.44 | 12,433,021.39 | 55,615,294.77 | 12,552,230.08 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 15,825,887.85 | 10,608,802.19 | 15,553,482.95 | 10,784,279.57 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 341,767,337.18 | 420,619,805.38 | 317,650,066.27 | 365,871,028.09 |
| 资产总计 | 2,470,596,982.53 | 2,320,324,017.89 | 2,307,783,385.42 | 2,175,990,003.64 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 113,265,372.79 | 113,265,372.79 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 154,573,210.63 | 154,573,210.63 | 127,074,763.49 | 127,074,763.49 |
| 应付账款 | 247,250,036.53 | 230,760,414.70 | 236,180,398.01 | 207,059,075.16 |
| 预收款项 | 4,504,049.90 | 8,498,058.90 | 6,374,942.69 | 11,180,760.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 13,261,900.69 | 10,220,126.34 | 14,512,085.32 | 12,628,804.97 |
| 应交税费 | 20,532,846.07 | 18,306,426.86 | 10,826,827.95 | 5,868,477.41 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 14,403,427.86 | 376,560.67 | ||
| 其他应付款 | 29,897,688.75 | 42,056,380.38 | 29,330,215.19 | 44,298,242.30 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 597,688,533.22 | 577,679,990.60 | 464,675,793.32 | 448,110,124.02 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 64,266,950.48 | 47,592,450.48 | 61,458,950.48 | 45,598,200.48 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 64,266,950.48 | 47,592,450.48 | 61,458,950.48 | 45,598,200.48 |
| 负债合计 | 661,955,483.70 | 625,272,441.08 | 526,134,743.80 | 493,708,324.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | 936,021,679.63 | 934,822,833.94 | 1,008,021,679.63 | 1,006,822,833.94 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 47,145,884.52 | 47,145,884.52 | 47,145,884.52 | 47,145,884.52 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 446,141,107.60 | 401,082,858.35 | 435,656,078.66 | 388,312,960.68 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,308,671.75 | 1,695,051,576.81 | 1,730,823,642.81 | 1,682,281,679.14 |
| 少数股东权益 | 67,332,827.08 | 50,824,998.81 | ||
| 所有者权益合计 | 1,808,641,498.83 | 1,695,051,576.81 | 1,781,648,641.62 | 1,682,281,679.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,470,596,982.53 | 2,320,324,017.89 | 2,307,783,385.42 | 2,175,990,003.64 |
7.2.2 利润表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 767,003,263.39 | 694,803,597.72 | 631,709,429.90 | 550,253,292.16 |
| 其中：营业收入 | 767,003,263.39 | 694,803,597.72 | 631,709,429.90 | 550,253,292.16 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、营业总成本 | 609,538,118.72 | 562,297,530.12 | 480,445,542.21 | 437,244,856.49 |
| 其中：营业成本 | 518,198,016.43 | 486,123,668.76 | 406,142,861.89 | 371,268,840.47 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业税金及附加 | 2,897,660.94 | 2,253,819.38 | 206,694.08 | |
| 销售费用 | 41,400,386.94 | 36,045,867.84 | 38,683,658.09 | 35,363,725.58 |
| 管理费用 | 46,367,479.15 | 38,992,287.36 | 30,409,029.29 | 26,824,035.10 |
| 财务费用 | -4,511,040.02 | -4,760,023.64 | 5,259,376.89 | 5,082,131.95 |
| 资产减值损失 | 5,185,615.28 | 3,641,910.42 | -256,078.03 | -1,293,876.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,093,747.30 | 22,093,747.30 | 9,351,100.23 | 9,351,100.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 165,558,891.97 | 154,599,814.90 | 160,614,987.92 | 122,359,535.90 |
| 加：营业外收入 | 1,637,548.47 | 1,069,579.03 | 1,074,235.89 | 1,045,025.89 |
| 减：营业外支出 | 243,893.86 | 243,893.86 | 21,552.98 | 21,152.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,952,546.58 | 155,425,500.07 | 161,667,670.83 | 123,383,408.81 |
| 减：所得税费用 | 29,532,822.18 | 22,655,602.40 | 24,692,255.12 | 15,881,266.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,419,724.40 | 132,769,897.67 | 136,975,415.71 | 107,502,142.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 130,485,028.94 | 132,769,897.67 | 128,387,819.93 | 107,502,142.34 |
| 少数股东损益 | 6,934,695.46 | 0.00 | 8,587,595.78 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.4182 | 0.00 | 0.7133 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.4182 | 0.00 | 0.7133 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 137,419,724.40 | 132,769,897.67 | 136,975,415.71 | 107,502,142.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,485,028.94 | 132,769,897.67 | 128,387,819.93 | 107,502,142.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,934,695.46 | 0.00 | 8,587,595.78 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,270,851.18 | 625,296,482.02 | 489,830,566.03 | 399,973,368.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 436,328.42 | 436,328.42 | 405,971.61 | 405,971.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,703,505.71 | 5,962,482.20 | 3,467,294.43 | 68,132,793.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,410,685.31 | 631,695,292.64 | 493,703,832.07 | 468,512,132.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,431,318.35 | 392,407,788.84 | 349,544,854.39 | 277,538,091.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,755,259.71 | 35,859,072.05 | 27,275,503.66 | 23,905,598.59 |
| 支付的各项税费 | 65,553,323.68 | 47,753,225.97 | 57,387,839.83 | 43,331,137.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,439,525.11 | 53,826,577.66 | 28,639,072.25 | 32,821,053.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,179,426.85 | 529,846,664.52 | 462,847,270.13 | 377,595,881.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,231,258.46 | 101,848,628.12 | 30,856,561.94 | 90,916,251.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 14,000,000.00 | 4,311,032.09 | 4,311,032.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321,633.08 | 86,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 821,633.08 | 14,086,000.00 | 4,311,032.09 | 4,311,032.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,455,332.62 | 18,692,373.37 | 30,504,778.05 | 22,420,555.81 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 34,600,000.00 | 8,370,000.00 | 33,370,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 262,281.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,717,613.62 | 53,292,373.37 | 42,124,778.05 | 59,040,555.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,895,980.54 | -39,206,373.37 | -37,813,745.96 | -54,729,523.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,600,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 113,431,000.00 | 113,431,000.00 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 137,031,000.00 | 113,431,000.00 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,987,200.00 | 120,987,200.00 | 6,425,467.61 | 6,425,467.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,636.58 | 153,636.58 | 3,008,607.59 | 3,008,607.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,140,836.58 | 161,140,836.58 | 141,434,075.20 | 141,434,075.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,109,836.58 | -47,709,836.58 | -33,434,075.20 | -33,434,075.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,804.16 | -11,748.77 | -2,920.64 | -2,906.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,213,637.18 | 14,920,669.40 | -40,394,179.86 | 2,749,745.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 921,302,027.77 | 886,195,576.26 | 129,282,092.10 | 54,608,591.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 964,515,664.95 | 901,116,245.66 | 88,887,912.24 | 57,358,337.48 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 1,008,021,679.63 | 47,145,884.52 | 435,656,078.66 | 50,824,998.81 | 1,781,648,641.62 | 180,000,000.00 | 26,657,679.63 | 25,427,869.27 | 228,620,752.08 | 44,774,573.39 | 505,480,874.37 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 1,008,021,679.63 | 0.00 | 0.00 | 47,145,884.52 | 0.00 | 435,656,078.66 | 0.00 | 50,824,998.81 | 1,781,648,641.62 | 180,000,000.00 | 26,657,679.63 | 25,427,869.27 | 228,620,752.08 | 44,774,573.39 | 505,480,874.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,485,028.94 | 0.00 | 16,507,828.27 | 26,992,857.21 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 21,718,015.25 | 207,035,326.58 | 6,050,425.42 | 1,276,167,767.25 | |
| （一）净利润 | 130,485,028.94 | 6,934,695.46 | 137,419,724.40 | 228,753,341.83 | 18,104,916.90 | 246,858,258.73 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,485,028.94 | 0.00 | 6,934,695.46 | 137,419,724.40 | 228,753,341.83 | 18,104,916.90 | 246,858,258.73 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 1,041,364,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 1,041,364,000.00 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | -14,026,867.19 | -134,026,867.19 | 21,718,015.25 | -21,718,015.25 | -12,054,491.48 | -12,054,491.48 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 21,718,015.25 | -21,718,015.25 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -14,026,867.19 | -134,026,867.19 | -12,054,491.48 | -12,054,491.48 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 936,021,679.63 | 0.00 | 47,145,884.52 | 0.00 | 446,141,107.60 | 0.00 | 67,332,827.08 | 1,808,641,498.83 | 240,000,000.00 | 1,008,021,679.63 | 47,145,884.52 | 435,656,078.66 | 50,824,998.81 | 1,781,648,641.62 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 1,006,822,833.94 | 0.00 | 0.00 | 47,145,884.52 | 0.00 | 388,312,960.68 | 1,682,281,679.14 | 180,000,000.00 | 25,458,833.94 | 25,427,869.27 | 192,850,823.43 | 423,737,526.64 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 1,006,822,833.94 | 0.00 | 0.00 | 47,145,884.52 | 0.00 | 388,312,960.68 | 1,682,281,679.14 | 180,000,000.00 | 25,458,833.94 | 25,427,869.27 | 192,850,823.43 | 423,737,526.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,769,897.67 | 12,769,897.67 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 21,718,015.25 | 195,462,137.25 | 1,258,544,152.50 | |
| （一）净利润 | 132,769,897.67 | 132,769,897.67 | 217,180,152.50 | 217,180,152.50 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,769,897.67 | 132,769,897.67 | 217,180,152.50 | 217,180,152.50 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 1,041,364,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 60,000,000.00 | 981,364,000.00 | 1,041,364,000.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | 21,718,015.25 | -21,718,015.25 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 21,718,015.25 | -21,718,015.25 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 934,822,833.94 | 0.00 | 47,145,884.52 | 0.00 | 401,082,858.35 | 1,695,051,576.81 | 240,000,000.00 | 1,006,822,833.94 | 47,145,884.52 | 388,312,960.68 | 1,682,281,679.14 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011半年度 单位：元