（上接B168版）

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,653.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,069,413.52	32,082,019.25
投资支付的现金		127,575,191.00	1,287,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		65,565,751.00	406,265,817.13
投资活动现金流出小计		363,210,355.52	1,726,247,836.38
投资活动产生的现金流量净额		-363,192,701.68	-1,726,247,836.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			11,228,200,000.00
取得借款收到的现金		4,697,274,878.96	1,794,449,327.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,390,000.00	39,270,000.00
筹资活动现金流入小计		4,699,664,878.96	13,061,919,327.86
偿还债务支付的现金		3,049,450,000.00	3,685,862,167.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,139,518.96
支付其他与筹资活动有关的现金		3,225,000.00
筹资活动现金流出小计		3,202,814,518.96	3,685,862,167.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,496,850,360.00	9,376,057,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,027,265.25	-26,535,862.04
五、现金及现金等价物净增加额		9,016,157.29	2,101,578,065.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,242,312,098.49	1,221,644,242.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,251,328,255.78	3,323,222,308.25

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			114,742,762.29		1,360,451,866.76		139,817,441.47	16,568,013,566.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			114,742,762.29		1,360,451,866.76		139,817,441.47	16,568,013,566.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,117,245.67		67,654,741.29	72,771,986.96
（一）净利润							55,848,069.82		4,800,569.08	60,648,638.90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							55,848,069.82		4,800,569.08	60,648,638.90
（三）所有者投入和减少资本									62,854,172.21	62,854,172.21
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									62,854,172.21	62,854,172.21
（四）利润分配							-50,730,824.15			-50,730,824.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-50,730,824.15			-50,730,824.15
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			114,742,762.29		1,365,569,112.43		207,472,182.76	16,640,785,553.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000,000.00	9,225,058,169.49					300,472,951.74		-561,597,320.36	10,963,933,800.87
（一）净利润							300,472,951.74		-1,597,320.36	298,875,631.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							300,472,951.74		-1,597,320.36	298,875,631.38
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	9,225,058,169.49							-560,000,000.00	10,665,058,169.49
1．所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,202,119,400.00							-560,000,000.00	10,642,119,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		22,938,769.49								22,938,769.49
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,434,614,673.94			8,442,314.34		977,419,884.94		13,965,210.51	15,972,442,083.73

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		1,032,689,810.69	16,171,801,029.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		1,032,689,810.69	16,171,801,029.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-124,526,342.26	-124,526,342.26
（一）净利润							-73,795,518.11	-73,795,518.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-73,795,518.11	-73,795,518.11
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-50,730,824.15	-50,730,824.15
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-50,730,824.15	-50,730,824.15
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		908,163,468.43	16,047,274,687.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000,000.00	9,208,904,329.97					108,505,165.14	11,317,409,495.11
（一）净利润							108,505,165.14	108,505,165.14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							108,505,165.14	108,505,165.14
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	9,208,904,329.97						11,208,904,329.97
1．所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,202,119,400.00						11,202,119,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		6,784,929.97						6,784,929.97
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	9,266,921,862.42			8,442,314.34		184,490,944.24	15,997,855,121.00

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

8.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

8.4 本报告期无前期会计差错更正。

8.5 企业合并及合并财务报表

8.5.1 合并范围发生变更的说明

金额单位：（人民币 万元）

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团常州华冶轧辊有限公司	5,547.76	129.63
一重集团绍兴重型机床有限公司	8,129.40	-497.62
一重集团大连石化装备有限公司	4,965.77	-34.23
一重集团国际有限责任公司	181.97	0.53

注：一重集团常州华冶轧辊有限公司和一重集团绍兴重型机床有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

8.5.2 报告期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
一重集团常州华冶轧辊有限公司	-2,679,389.16	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。	2011年5月31日
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,901,571.34		2011年2月14日

7.5.2.1 2011年5月，本公司通过购买汤道华、李莉共20%股份和增加被投资单位注册资本的方式获得一重集团常州华冶轧辊有限公司51.00% 的股权，完成工商变更登记的日期为2011年5月31日，系本公司实际取得控制权的日期。

7.5.2.1.1 合并成本以及商誉的确认情况如下： 单位:元 币种:人民币

项目	金额
合并成本 -
支付的现金	24,816,521.00
合并成本合计	24,816,521.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	27,495,910.16
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	-2,679,389.16

7.5.2.1.2 一重集团常州华冶轧辊有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	32,027,076.03	14,493,676.03
交易性金融资产
应收款项	15,507,070.74	15,507,070.74
存货	36,883,394.38	33,049,132.39
其他流动资产	5,240,172.64	5,240,172.64
可供出售金融资产
长期股权投资
固定资产	36,915,574.68	30,304,725.65
无形资产	6,399,126.35	6,298,924.02
其他非流动资产	4,517,453.84	4,517,453.84
减：借款	28,150,000.00	28,150,000.00
应付款项	29,860,238.12	29,860,238.12
应付职工薪酬
递延所得税负债
其他负债	25,566,081.21	25,566,081.21
净资产	53,913,549.33	25,834,835.98
减：少数股东权益	26,417,639.17
取得的净资产	27,495,910.16
以现金支付的对价	24,816,521.00	24,816,521.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	14,493,676.03	14,493,676.03
取得子公司支付的现金净额	10,322,844.97	10,322,844.97

本公司按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字【2011】第1012号评估报告，采用估值技术来确定一重集团常州华冶轧辊有限公司资产负债的公允价值，其中固定资产的评估方法采取重置成本法，无形资产的评估方法采用收益法。本公司以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团常州华冶轧辊有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

7.5.2.1.3 一重集团常州华冶轧辊有限公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	10,301,245.28
净利润	1,404,130.87
经营活动现金流量	-1,148,853.27
现金流量净额	-906,137.24

7.5.2.2 2011年2月，本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买一重集团绍兴重型机床有限公司60.00% 的股权，获得绝对控股地位，实际控制日期为2011年2月14日系本公司取得控制权日期。

7.5.2.2.1 合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	金额
合并成本 -
支付的现金	50,991,500.00
合并成本合计	50,991,500.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	49,089,928.66
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	1,901,571.34

7.5.2.2.2 一重集团绍兴重型机床有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
应收款项	6,986,935.00	6,986,935.00
存货	88,971,240.69	78,204,307.72
其他流动资产	27,942,027.24	27,942,027.24
固定资产	65,034,769.44	54,535,259.32
无形资产	15,681,069.43	6,545,000.00
其他非流动资产	14,450,939.16	14,450,939.16
减：借款	31,500,000.00	31,500,000.00
应付款项	20,173,304.64	20,173,304.64
其他负债	95,442,364.91	95,442,364.91
净资产	81,816,547.76	51,414,035.24
减：少数股东权益	32,726,619.10	20,565,614.10
取得的净资产	49,089,928.66	30,848,421.14
以现金支付的对价	50,991,500.00	50,991,500.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
取得子公司支付的现金净额	41,126,263.65	41,126,263.65

本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第353号评估报告，采用估值技术来确定一重集团绍兴重型机床有限公司资产负债的公允价值，其中固定资产的评估方法采取重置成本法，无形资产的评估方法采用收益法。本公司以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

7.5.2.2.3 一重集团绍兴重型机床有限公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	944,680.74
净利润	-4,454,061.07
经营活动现金流量	-7,337,575.88
现金流量净额	3,333,397.75

8.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团常州华冶轧辊有限公司	5,547.76	129.63
一重集团绍兴重型机床有限公司	8,129.40	-497.62
一重集团大连石化装备有限公司	4,965.77	-34.23
一重集团国际有限责任公司	181.97	0.53

8.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
一重集团常州华冶轧辊有限公司	-2,679,389.16	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,901,571.34	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，

8.5.5 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.5.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团常州华冶轧辊有限公司	5,547.76	129.63
一重集团绍兴重型机床有限公司	8,129.40	-497.62
一重集团大连石化装备有限公司	4,965.77	-34.23
一重集团国际有限责任公司	181.97	0.53

8.5.6 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
一重集团常州华冶轧辊有限公司	-2,679,389.16	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,901,571.34	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，

中国第一重型机械股份公司

董事长：

年 月 日