武汉人福医药集团股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

(上接B179版)

合并利润表

编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位: 元币种: 人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,587,588,643.83 946,282,362.03
其中：营业收入 1,587,588,643.83 946,282,362.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,357,027,144.52 799,484,787.24
其中：营业成本 895,949,232.68 486,720,382.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,300,507.45 11,899,596.16
销售费用 263,413,219.99 188,656,355.92
管理费用 129,086,639.64 89,124,144.83
财务费用 36,751,095.51 16,342,405.67
资产减值损失 10,526,449.25 6,741,902.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,950,268.59 25,906,972.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,417,657.21 1,547,272.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,611,230.72 172,704,547.59
加：营业外收入 12,377,598.23 9,413,661.72
减：营业外支出 5,531,634.57 3,057,401.38
其中：非流动资产处置损失 1,668,520.29 974,230.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 230,457,194.38 179,060,807.93
减：所得税费用 31,153,921.90 28,681,055.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,303,272.48 150,379,752.79
归属于母公司所有者的净利润 140,525,061.41 104,969,397.36
少数股东损益 58,778,211.07 45,410,355.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.22
（二）稀释每股收益 0.30 0.22
七、其他综合收益 -229,082.61
八、综合收益总额 199,074,189.87 150,379,752.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 140,341,795.32 104,969,397.36
归属于少数股东的综合收益总额 58,732,394.55 45,410,355.43

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

母公司利润表

编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位: 元币种: 人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 164,306,865.00 64,213,216.00
减：营业成本 72,094,014.15 48,715,898.48
营业税金及附加 11,989,284.23 4,044,803.66
销售费用 136,330.94 216,045.43
管理费用 18,462,856.48 11,408,569.65
财务费用 24,544,452.89 10,744,830.42
资产减值损失 2,256,044.10 2,632,539.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,155,625.06 80,675,425.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,955,484.02 1,195,840.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,979,507.27 67,125,953.43
加：营业外收入 2,663,000.00 820,000.00
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,342,507.27 67,945,953.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,342,507.27 67,945,953.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 114,342,507.27 67,945,953.43

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

合并现金流量表

编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位: 元币种: 人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,521,171,619.19 1,046,643,792.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 222,157.28 270,100.18
收到其他与经营活动有关的现金 84,188,007.86 20,138,301.94
经营活动现金流入小计 1,605,581,784.33 1,067,052,195.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,036,188,636.51 502,546,867.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,145,166.25 92,677,021.24
支付的各项税费 158,047,169.19 121,139,321.48
支付其他与经营活动有关的现金 404,681,174.02 304,510,405.87
经营活动现金流出小计 1,726,062,145.97 1,020,873,616.48
经营活动产生的现金流量净额 -120,480,361.64 46,178,578.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,800,000.00 15,720,319.03
取得投资收益收到的现金 11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,229,955.00 189,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,596,731.88 1,234,679.60
投资活动现金流入小计 70,626,686.88 28,394,498.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,208,733.82 121,312,464.50
投资支付的现金 237,768,966.72 65,980,500.00
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,573,660.45
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 556,551,360.99 187,292,964.50
投资活动产生的现金流量净额 -485,924,674.11 -158,898,465.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 497,634,738.50 27,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 59,700,000.00 27,850,000.00
取得借款收到的现金 724,306,220.60 559,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,621,940,959.10 587,400,000.00
偿还债务支付的现金 560,200,000.00 270,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,557,154.38 45,051,619.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,007,780.27 3,683,941.67
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00
筹资活动现金流出小计 631,877,154.38 315,401,619.68
筹资活动产生的现金流量净额 990,063,804.72 271,998,380.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -237,987.97
五、现金及现金等价物净增加额 383,420,781.00 159,278,492.97
加：期初现金及现金等价物余额 466,419,192.31 593,732,563.18
六、期末现金及现金等价物余额 849,839,973.31 753,011,056.15

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

母公司现金流量表

编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位: 元币种: 人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,471,725.50 187,518,111.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,619,243.81 82,214,375.00
经营活动现金流入小计 128,090,969.31 269,732,486.00
购买商品、接受劳务支付的现金 63,508,002.00 40,354,202.96
支付给职工以及为职工支付的现金 6,324,057.80 3,950,624.49
支付的各项税费 3,091,387.85 15,677,193.82
支付其他与经营活动有关的现金 234,965,292.19 220,343,953.77
经营活动现金流出小计 307,888,739.84 280,325,975.04
经营活动产生的现金流量净额 -179,797,770.53 -10,593,489.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 15,720,319.03
取得投资收益收到的现金 11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 636,126.97 372,368.72
投资活动现金流入小计 5,636,126.97 27,342,687.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,547,390.64 1,743,072.33
投资支付的现金 220,556,000.00 114,230,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 320,713,390.64 115,973,572.33
投资活动产生的现金流量净额 -315,077,263.67 -88,630,884.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 437,934,738.50
取得借款收到的现金 281,000,000.00 319,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,118,934,738.50 319,500,000.00
偿还债务支付的现金 295,500,000.00 109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,184,389.13 25,158,513.47
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00
筹资活动现金流出小计 331,804,389.13 134,658,513.47
筹资活动产生的现金流量净额 787,130,349.37 184,841,486.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 292,255,315.17 85,617,112.91
加：期初现金及现金等价物余额 95,459,511.42 174,408,313.12
六、期末现金及现金等价物余额 387,714,826.59 260,025,426.03

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

合并所有者权益变动表

编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项
储备
盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 471,585,686.00 736,723,525.92 105,477,367.00 638,806,046.96 -250,795.51 375,304,425.82 2,327,646,256.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,585,686.00 736,723,525.92 105,477,367.00 638,806,046.96 -250,795.51 375,304,425.82 2,327,646,256.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21,857,950.00 364,591,054.48 121,661,633.97 67,529.42 129,970,428.16 638,148,596.03
（一）净利润 140,525,061.41 58,778,211.07 199,303,272.48
（二）其他综合收益 67,529.42 25,833.96 93,363.38
上述（一）和（二）小计 140,525,061.41 67,529.42 58,804,045.03 199,396,635.86
（三）所有者投入和减少资本 21,857,950.00 364,591,054.48 106,938,702.29 493,387,706.77
1．所有者投入资本 21,857,950.00 415,836,788.50 79,288,500.00 516,983,238.50
2．股份支付计入所有者权益的金额 2,323,530.03 2,323,530.03
3．其他 -53,569,264.05 27,650,202.29 -25,919,061.76
（四）利润分配 -18,863,427.44 -35,772,319.16 -54,635,746.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,863,427.44 -35,772,319.16 -54,635,746.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 493,443,636.00 1,101,314,580.40 105,477,367.00 760,467,680.93 -183,266.09 505,274,853.98 2,965,794,852.22

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 471,585,686.00 737,781,008.75 87,193,090.27 459,487,545.41 324,747,198.97 2,080,794,529.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,585,686.00 737,781,008.75 87,193,090.27 459,487,545.41 324,747,198.97 2,080,794,529.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 86,105,969.92 57,236,189.30 143,342,159.22
（一）净利润 104,969,397.36 45,410,355.43 150,379,752.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 104,969,397.36 45,410,355.43 150,379,752.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -18,863,427.44 11,825,833.87 -7,037,593.57
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,863,427.44 11,825,833.87 -7,037,593.57
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 471,585,686.00 737,781,008.75 87,193,090.27 545,593,515.33 381,983,388.27 2,224,136,688.62

公司法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

母公司所有者权益变动表

编制单位:武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月单位:元币种:人民币

项目本期金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 471,585,686.00 726,058,282.77 105,477,367.00 459,056,913.87 1,762,178,249.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,585,686.00 726,058,282.77 105,477,367.00 459,056,913.87 1,762,178,249.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21,857,950.00 418,160,318.53 95,479,079.83 535,497,348.36
（一）净利润 114,342,507.27 114,342,507.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 114,342,507.27 114,342,507.27
（三）所有者投入和减少资本 21,857,950.00 418,160,318.53 440,018,268.53
1．所有者投入资本 21,857,950.00 415,836,788.50 437,694,738.50
2．股份支付计入所有者权益的金额 2,323,530.03 2,323,530.03
3．其他
（四）利润分配 -18,863,427.44 -18,863,427.44
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,863,427.44 -18,863,427.44
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 493,443,636.00 1,144,218,601.30 105,477,367.00 554,535,993.70 2,297,675,598.00

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 471,585,686.00 726,899,412.58 87,193,090.27 313,361,850.73 1,599,040,039.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 471,585,686.00 726,899,412.58 87,193,090.27 313,361,850.73 1,599,040,039.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 49,082,525.99 49,082,525.99
（一）净利润 67,945,953.43 67,945,953.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 67,945,953.43 67,945,953.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -18,863,427.44 -18,863,427.44
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,863,427.44 -18,863,427.44
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 471,585,686.00 726,899,412.58 87,193,090.27 362,444,376.72 1,648,122,565.57

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）湖北人福华驰医药化工有限责任公司系子公司武汉九珑人福药业有限责任公司本期新设立的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润表、现金流量表；

（2）武汉德丰永润实业有限责任公司系子公司武汉天润健康产品有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润表、现金流量表；

（3）天津凯尔达琳乳胶制品有限公司系子公司天津中生乳胶有限公司本期新设立的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润表、现金流量表；

（4）河南康鑫医药有限责任公司系公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年2-6月利润表、现金流量表；

（5）河南康鑫医药有限责任公司系子公司河南康鑫医药有限责任公司的控股子公司，系2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年2月-6月利润表、现金流量表；

（6）湖北人福安美特药业有限责任公司系子公司武汉人福医药有限公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年3-6月利润表、现金流量表；

（7）北京海泰联合医药科技发展有限公司系子公司武汉光谷人福生物医药有限公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年2-6月利润表、现金流量表；

（8）天津海泰医药科技发展有限公司系子公司武汉光谷人福生物医药有限公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年6月利润表、现金流量表；

（9）湖北人福康华药用包装有限责任公司系公司2011年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司，故新增合并其2011年6月30日资产负债表、2011年6月利润表、现金流量表；

（10）公司于2001年7月取得武汉华山人福药业有限责任公司49%股权。2001年7月该公司股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司2%股权除分红权以外的权利全部授权给公司，公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围；

（11）子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司85%股权对外托管，广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响，只保留了分红权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
湖北人福华驰医药化工有限责任公司 9,603,516.73 -396,483.27
武汉德丰永润实业有限责任公司 695,969.90 -304,030.10
天津凯尔达琳乳胶制品有限公司 955,453.00 -44,547.00
河南百年康鑫药业有限责任公司 85,888,457.11 2,923,427.00
河南康鑫医药有限责任公司 -10,826,632.76 4,370,892.72
湖北人福安美特药业有限责任公司 5,000,865.98 -89,072.28
北京海泰联合医药科技发展有限公司 -42,372,178.82 -58,280.08
天津海泰医药科技发展有限公司 33,572,369.51 0.00
湖北人福康华药用包装有限责任公司 21,343,972.42 -80,653.49

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元币种:人民币

被合并方商誉金额商誉计算方法
河南百年康鑫药业有限责任公司 10,220,922.76 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉，若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值，则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。
湖北人福安美特药业有限责任公司 1,200,533.96 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉，若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值，则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。
北京海泰联合医药科技发展有限公司 39,180,088.36 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉，若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值，则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。
湖北人福康华药用包装有限责任公司 4,683,440.79 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉，若购买日无法取得被购买方可辨认净资产公允价值，则以合并成本大于合并中取得的被购买方账面净资产份额的差额确认为商誉。

7.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率：1西非法郎=0.0142人民币折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目，按交易发生日即期汇率近似的汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，现金流量按现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

董事长：王学海

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日

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