浙江医药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邓华	董事	因工作原因，委托张国钧董事出席会议并代为行使表决权	张国钧
罗林	董事	因工作原因，委托张国钧董事出席会议并代为行使表决权	张国钧
杨胜利	独立董事	因工作原因，委托童本立董事出席会议并代为行使表决权	童本立

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江医药
股票代码	600216
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞祝军	朱晴
联系地址	浙江省杭州市拱墅区登云路268号	浙江省杭州市拱墅区登云路268号
电话	0571－87213883	0571－87213883
传真	0571－87213883	0571－87213883
电子信箱	zmc3@163.com	zmc3@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,797,933,027.87	4,637,177,873.40	3.47
所有者权益（或股东权益）	4,004,427,131.81	3,857,212,034.14	3.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.898	8.570	3.83
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	708,808,465.17	697,133,761.51	1.67
利润总额	698,049,162.10	686,116,590.43	1.74
归属于上市公司股东的净利润	595,877,625.61	581,524,342.43	2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,345,856.32	589,350,969.47	2.20
基本每股收益(元)	1.32	1.29	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.34	1.31	2.29
稀释每股收益(元)	1.32	1.29	2.33
加权平均净资产收益率(%)	14.76	18.98	减少4.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	351,253,051.40	518,877,937.17	-32.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7805	1.1529	-32.30

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,520,272.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,201,916.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	659,609.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,735,162.73
所得税影响额	784,390.88
少数股东权益影响额（税后）	141,287.58
合计	-6,468,230.71

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	81,384	0.02				-79,009	-79,009	2,375	0.0005
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	81,384	0.02				-79,009	-79,009	2,375	0.0005
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	449,978,616	99.98				79,009	79,009	450,057,625	99.9995
1、人民币普通股	449,978,616	99.98				79,009	79,009	450,057,625	99.9995
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	450,060,000	100						450,060,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					43,288户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新昌县昌欣投资发展有限公司	境内非国有法人		25.587	115,157,099		0	质押30,000,000
国投高科技投资有限公司	国有法人		18.655	83,959,763		0	无
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	未知		2.222	9,999,899		0	未知
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人		2.129	9,580,351		0	未知
中建材投资有限公司	未知		1.626	7,316,855		0	未知
中化蓝天集团有限公司	国有法人		1.605	7,224,451		0	未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	未知		1.416	6,374,939		0	未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知		1.154	5,193,706		0	未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知		0.887	3,993,870		0	未知
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	未知		0.884	3,976,402		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新昌县昌欣投资发展有限公司		115,157,099				人民币普通股
国投高科技投资有限公司		83,959,763				人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		9,999,899				人民币普通股
浙江省仙居县国有资产经营有限公司		9,580,351				人民币普通股
中建材投资有限公司		7,316,855				人民币普通股
中化蓝天集团有限公司		7,224,451				人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		6,374,939				人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		5,193,706				人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		3,993,870				人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金		3,976,402				人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
制造业	1,901,004,958.24	1,009,617,451.33	46.89	0.48	6.23	减少2.88个百分点
商业	611,918,712.36	576,965,558.43	5.71	33.91	34.96	减少0.74个百分点
农业	18,453.40	9,784.72	46.98	-89.16	-93.09	增加30.18个百分点
分产品
动物营养 产品	1,030,316,947.85	454,364,963.41	55.90	-6.41	5.31	减少4.91个百分点
人类营养 产品	497,392,396.35	317,911,470.58	36.08	23.18	19.71	增加1.85个百分点
医药制造	307,417,953.54	174,056,060.55	43.38	-1.26	-9.05	增加4.85个百分点
医药商业	611,918,712.36	576,965,558.43	5.71	33.91	34.96	减少0.74个百分点
其他	65,896,113.90	63,294,741.51	3.95	-13.41	1.84	减少14.38个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,283,479,776.81	22.26
国外销售	1,229,462,347.19	-5.38

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

关于公司产品辅酶Q10涉诉事项

本诉讼相关方日本Kaneka公司是一家在日本注册的公司，主要从事化工专业，其经营内容包括用于塑料的改良剂、泡沫塑料、医疗器械、高分子材料、电子材料、改良丙烯腈纤维、食品和生物工程等领域。Kaneka公司通过还原型辅酶Q10生产氧化型辅酶Q10的工艺分别于2008年和2009年在欧洲和中国获得专利授权，专利号分别为EP1,466,983 B1(以下简称"'983专利")CN100523205 C(以下简称"'205专利")。其相关专利在美国经历了很长时间的审查，经较大幅度修改后于2011年3月22日才获得授权，专利号为US7, 910,340 B2 (以下简称"'340专利")。

依据'983 专利，Kaneka公司于2010年11月25日在德国Dusseldorf法庭起诉本公司侵犯了此专利，诉讼标的为100万欧元。要求被告对2008年4月5日后销售的产品作出赔偿，停止在德国销售CoQ10产品，承担此诉讼的律师费用等。公司于2011年2月18日收到诉讼文书后

积极应对，立即聘请国外知名律师进行应诉。同时，公司于2011年5月30日向德国Bundespatentgericht法庭提出了EP1,466,983 B1的无效申请，认为此专利存在新颖性和创造性方面的缺陷，属无效专利，法庭受理了这一申请。

Kaneka公司相关专利（'340专利）在美国东部时间2011年3月22日生效，公司当即在美国南德州休斯顿地方法院和哥伦比亚特区地方法院同时起诉日本Kaneka公司，要求法院裁定'340专利无效，并裁决原告没有侵犯专利。不久，Kaneka公司在美国加州中央区地方法院对包括公司在内的等七家国内外辅酶Q10的生产和经营厂家同时提出诉讼（公司于6月8日收到起诉书），起诉上述七家公司侵犯了'340专利中一项或多项权利，认为其侵权行为是故意的，要求临时及永久性禁止上述公司及代理机构再行侵权，并对日本Kaneka公司予以不少于合理许可费用的赔偿，及故意侵权的三倍赔偿，承担对方律师费用等。

2011年6月20日，公司在美国国际贸易委员会(ITC)官方网站上注意到日本Kaneka公司于2011年6月17日申请对包括公司在内的等七家国内外辅酶Q10的生产和经营厂家的就侵犯'340专利展开337调查，337调查申请正式文件于7月19日送达公司。针对337调查，公司已聘请国际知名律师积极进行应诉。337调查没有惩罚性措施，但如对方胜诉可以要求颁布排除令或禁止令，从而禁止被告的相关产品在排除令或禁止令生效日起不准在美国销售。

公司认为Kaneka的所有上述专利并未对现有技术提出改进，并且商业规模生产在经济上无可行性，因此这些专利无效或无法执行。我们将要求日本Kaneka公司提出证据证明其专利的有效性和可执行性。日本Kaneka基于一项不可执行的专利提出这些诉讼的目的在于限制竞争，采取不正当手段控制市场，对此我们将采取积极措施坚决反对。

2010年及2011年1－6月辅酶Q10相关产品的销售占公司总销售额的1.85%和2.05%，对公司的经营影响较小。截止目前，上述相关诉讼案件正在进行当中，对公司辅酶Q10的正常生产和销售没有造成任何影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通 银行	4,826,335.50	0.01	15,798,329.36		145,435.88	可供出售金融资产	投资
002332	仙琚 制药	22,751,453.78	6.75	302,284,800.00	8,064,000.00	-133,758,720.00	可供出售金融资产	投资
合计		27,577,789.28	/	318,083,129.36	8,064,000.00	-133,613,284.12	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,364,341,103.53	1,443,475,275.93
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-	570,000.00
应收票据		65,779,972.58	37,186,250.40
应收账款		989,370,846.33	745,505,913.16
预付款项		98,001,010.25	77,027,728.17
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款		29,903,615.78	17,821,742.54
买入返售金融资产
存货		537,517,462.66	496,529,102.39
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产		50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		3,134,914,011.13	2,848,116,012.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		318,083,129.36	475,275,228.32
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资		15,584,084.70	15,584,084.70
投资性房地产		7,484,418.45	7,604,324.67
固定资产		1,186,790,112.27	1,219,216,754.01
在建工程		46,082,994.94	22,723,593.37
工程物资		1,098,463.52	386,672.57
固定资产清理		-
生产性生物资产		45,172.96	53,929.96
油气资产		-
无形资产		75,767,455.64	38,828,062.30
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产		12,083,184.90	9,389,210.91
其他非流动资产		-
非流动资产合计		1,663,019,016.74	1,789,061,860.81
资产总计		4,797,933,027.87	4,637,177,873.40
流动负债：
短期借款		-
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-	199,000.00
应付票据		-	5,938,917.27
应付账款		513,955,538.24	416,091,877.42
预收款项		23,272,353.96	21,248,707.75
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬		10,952,604.49	53,814,554.82
应交税费		73,607,363.71	86,746,830.45
应付利息		-
应付股利		22,346,344.88	15,766,431.26
其他应付款		56,475,838.58	65,603,178.44
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债
流动负债合计		700,610,043.86	665,409,497.41
非流动负债：
长期借款		-
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		30,555,000.00	26,455,000.00
预计负债
递延所得税负债		43,575,801.01	67,240,115.85
其他非流动负债		13,465,555.56	14,753,472.19
非流动负债合计		87,596,356.57	108,448,588.04
负债合计		788,206,400.43	773,858,085.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		391,127,789.83	524,741,073.95
减：库存股		-
专项储备		-
盈余公积		557,873,860.87	557,873,860.87
一般风险准备		-
未分配利润		2,605,381,329.73	2,324,545,704.12
外币报表折算差额		-15,848.62	-8,604.80
归属于母公司所有者权益合计		4,004,427,131.81	3,857,212,034.14
少数股东权益		5,299,495.63	6,107,753.81
所有者权益合计		4,009,726,627.44	3,863,319,787.95
负债和所有者权益总计		4,797,933,027.87	4,637,177,873.40

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,343,523,654.88	1,429,526,575.23
交易性金融资产		-	570,000.00
应收票据		65,779,972.58	36,986,250.40
应收账款		988,550,676.12	745,046,943.31
预付款项		93,683,876.41	75,438,679.40
应收利息		-
应收股利		1,840,090.70	1,840,090.70
其他应收款		166,801,844.32	117,396,394.11
存货		516,994,788.32	472,957,397.59
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产		50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		3,227,174,903.33	2,909,762,330.74
非流动资产：
可供出售金融资产		318,083,129.36	475,275,228.32
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资		60,984,630.70	34,984,630.70
投资性房地产		7,484,418.45	7,604,324.67
固定资产		1,052,994,633.70	1,084,679,829.91
在建工程		29,320,673.41	14,401,456.21
工程物资		1,098,463.52	386,672.57
固定资产清理		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产		29,968,621.00	30,683,177.80
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产		11,605,714.42	9,807,938.59
其他非流动资产		-
非流动资产合计		1,511,540,284.56	1,657,823,258.77
资产总计		4,738,715,187.89	4,567,585,589.51
流动负债：
短期借款		-
交易性金融负债		-
应付票据		-	5,938,917.27
应付账款		507,278,929.98	388,379,684.10
预收款项		21,765,397.51	20,674,641.38
应付职工薪酬		10,538,859.38	51,777,805.96
应交税费		73,215,016.06	90,620,916.69
应付利息		-
应付股利		22,346,344.88	15,766,431.26
其他应付款		54,370,760.81	66,074,470.17
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
流动负债合计		689,515,308.62	639,232,866.83
非流动负债：
长期借款		-
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		24,923,200.00	20,823,200.00
预计负债		-
递延所得税负债		43,575,801.01	67,240,115.85
其他非流动负债		10,987,499.88	11,906,249.89
非流动负债合计		79,486,500.89	99,969,565.74
负债合计		769,001,809.51	739,202,432.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		389,809,083.75	523,422,367.87
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		557,873,860.87	557,873,860.87
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,571,970,433.76	2,297,026,928.20
所有者权益（或股东权益）合计		3,969,713,378.38	3,828,383,156.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,738,715,187.89	4,567,585,589.51

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,523,517,256.21	2,356,694,077.84
其中：营业收入		2,523,517,256.21	2,356,694,077.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,823,164,284.19	1,666,869,680.72
其中：营业成本		1,594,329,154.22	1,385,217,210.98
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		12,722,660.80	20,358,367.81
销售费用		97,947,504.51	111,583,027.03
管理费用		109,550,785.76	92,882,399.77
财务费用		-5,760,731.27	57,481,566.51
资产减值损失		14,374,910.17	-652,891.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-371,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,826,493.15	7,309,364.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		708,808,465.17	697,133,761.51
加：营业外收入		3,124,152.93	4,381,715.67
减：营业外支出		13,883,456.00	15,398,886.75
其中：非流动资产处置损失		8,534,011.73	6,317,617.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		698,049,162.10	686,116,590.43
减：所得税费用		102,979,794.67	104,263,387.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		595,069,367.43	581,853,202.63
归属于母公司所有者的净利润		595,877,625.61	581,524,342.43
少数股东损益		-808,258.18	328,860.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益		1.32	1.29
（二）稀释每股收益		1.32	1.29
七、其他综合收益		-133,620,527.94	87,440,032.55
八、综合收益总额		461,448,839.49	669,293,235.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		462,257,097.67	668,964,374.98
归属于少数股东的综合收益总额		-808,258.18	328,860.20

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,518,933,848.89	2,342,975,398.29
减：营业成本		1,608,950,800.67	1,389,986,111.86
营业税金及附加		12,402,432.27	20,300,867.19
销售费用		97,872,032.61	110,676,962.34
管理费用		99,753,224.72	83,097,592.18
财务费用		-9,374,115.42	56,740,966.26
资产减值损失		15,740,392.47	162,253.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-570,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		8,826,493.15	7,309,364.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		701,845,574.72	689,320,009.58
加：营业外收入		2,566,591.33	2,489,312.75
减：营业外支出		12,526,868.26	15,169,801.94
其中：非流动资产处置损失		8,534,011.73	6,317,617.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		691,885,297.79	676,639,520.39
减：所得税费用		101,899,792.23	101,636,897.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		589,985,505.56	575,002,623.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益		1.31	1.28
（二）稀释每股收益		1.31	1.28
六、其他综合收益		-133,613,284.12	87,440,670.10
七、综合收益总额		456,372,221.44	662,443,293.36

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,433,904,164.67	2,351,473,247.20
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		54,812,361.24	31,424,048.74
收到其他与经营活动有关的现金		49,222,223.31	45,890,682.17
经营活动现金流入小计		2,537,938,749.22	2,428,787,978.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,618,067,581.93	1,370,293,966.22
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		152,126,569.73	121,403,874.32
支付的各项税费		190,315,947.04	245,731,548.38
支付其他与经营活动有关的现金		226,175,599.12	172,480,652.02
经营活动现金流出小计		2,186,685,697.82	1,909,910,040.94
经营活动产生的现金流量净额		351,253,051.40	518,877,937.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		8,064,000.00	7,309,364.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		732,869.00	1,118,458.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	25,707,903.40
投资活动现金流入小计		8,796,869.00	34,135,726.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,948,021.30	81,056,269.23
投资支付的现金		-	1,673,815.50
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	186,000,000.00
投资活动现金流出小计		141,948,021.30	268,730,084.73
投资活动产生的现金流量净额		-133,151,152.30	-234,594,358.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		-	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	241,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,553,003.29	342,744,921.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		294,553,003.29	584,594,921.57
筹资活动产生的现金流量净额		-294,553,003.29	-574,594,921.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,683,068.21	-4,644,982.45
五、现金及现金等价物净增加额		-79,134,172.40	-294,956,325.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,443,475,275.93	840,284,736.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,364,341,103.53	545,328,410.97

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,431,760,714.07	2,333,903,629.08
收到的税费返还		54,812,361.24	31,424,048.74
收到其他与经营活动有关的现金		51,046,350.26	37,126,427.78
经营活动现金流入小计		2,537,619,425.57	2,402,454,105.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,629,806,183.49	1,372,339,787.78
支付给职工以及为职工支付的现金		143,435,968.59	113,333,002.85
支付的各项税费		187,109,368.37	242,901,531.04
支付其他与经营活动有关的现金		264,184,661.15	187,002,839.27
经营活动现金流出小计		2,224,536,181.60	1,915,577,160.94
经营活动产生的现金流量净额		313,083,243.97	486,876,944.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		8,064,000.00	7,309,364.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		732,869.00	1,118,458.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	23,749,155.90
投资活动现金流入小计		8,796,869.00	32,176,978.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,065,670.30	56,771,004.44
投资支付的现金		26,000,000.00	1,673,815.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	183,500,000.00
投资活动现金流出小计		111,065,670.30	241,944,819.94
投资活动产生的现金流量净额		-102,268,801.30	-209,767,841.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	231,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,553,003.29	341,927,491.32
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		294,553,003.29	573,777,491.32
筹资活动产生的现金流量净额		-294,553,003.29	-573,777,491.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,264,359.73	-4,644,612.58
五、现金及现金等价物净增加额		-86,002,920.35	-301,313,000.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,429,526,575.23	836,336,758.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,343,523,654.88	535,023,757.54