浙江亚厦装饰股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-25 来源：上海证券报
浙江亚厦装饰股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011-053
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 亚厦股份 | |
| 股票代码 | 002375 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘歆 | 任锋 |
| 联系地址 | 杭州市望江东路299号冠盛大厦 | 杭州市望江东路299号冠盛大厦 |
| 电话 | 0571-89880808 | 0571-89880808 |
| 传真 | 0571-89880809 | 0571-89880809 |
| 电子信箱 | 002375@yashazs.com | 002375@yashazs.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 5,529,008,745.18 | 4,462,091,211.77 | 23.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,535,033,978.90 | 2,412,420,632.80 | 5.08% |
| 股本（股） | 422,000,000.00 | 211,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.01 | 11.43 | -47.42% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,926,134,344.54 | 1,864,533,401.20 | 56.94% |
| 营业利润（元） | 204,103,405.20 | 141,611,805.22 | 44.13% |
| 利润总额（元） | 203,421,505.20 | 141,241,119.54 | 44.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 170,800,163.48 | 105,136,192.54 | 62.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 171,379,788.48 | 105,413,964.38 | 62.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.57 | -29.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.57 | -29.82% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 6.86% | 7.59% | -0.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.89% | 7.61% | -0.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -182,551,519.42 | -162,898,383.59 | -12.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.43 | -0.77 | 44.16% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -681,900.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 所得税影响额 | 102,275.00 |
| 合计 | -579,625.00 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 158,000,000 | 74.88% | 158,000,000 | -39,999,900 | 118,000,100 | 276,000,100 | 65.40% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 158,000,000 | 74.88% | 158,000,000 | -40,000,000 | 118,000,000 | 276,000,000 | 65.40% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 95,900,000 | 45.45% | 95,900,000 | -40,000,000 | 55,900,000 | 151,800,000 | 35.97% | ||
| 境内自然人持股 | 62,100,000 | 29.43% | 62,100,000 | 62,100,000 | 124,200,000 | 29.43% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 100 | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 53,000,000 | 25.12% | 53,000,000 | 39,999,900 | 92,999,900 | 145,999,900 | 34.60% | ||
| 1、人民币普通股 | 53,000,000 | 25.12% | 53,000,000 | 39,999,900 | 92,999,900 | 145,999,900 | 34.60% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 211,000,000 | 100.00% | 211,000,000 | 0 | 211,000,000 | 422,000,000 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 7,658 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.97% | 151,800,000 | 151,800,000 | 59,600,000 | |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 13.08% | 55,200,000 | 55,200,000 | 0 | |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 7.52% | 31,740,000 | 31,740,000 | 0 | |
| 浙江亿都创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.08% | 13,000,000 | 0 | 0 | |
| 张伟良 | 境内自然人 | 2.94% | 12,420,000 | 12,420,000 | 0 | |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.38% | 10,026,060 | 0 | 0 | |
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 9,251,965 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.03% | 8,565,214 | 0 | 0 | |
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 5,418,632 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江亿都创业投资有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 10,026,060 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 9,251,965 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 8,565,214 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,418,632 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 4,938,188 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 4,275,267 | 人民币普通股 | ||||
| 重庆国顺置业有限公司 | 4,190,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理；富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金均由富国基金管理有限公司管理。 4、除上述一致行动关系外、未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 丁欣欣 | 董事长 | 15,870,000 | 15,870,000 | 0 | 31,740,000 | 31,740,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 张杏娟 | 董事 | 27,600,000 | 27,600,000 | 0 | 55,200,000 | 55,200,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 谭承平 | 董事 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 4,140,000 | 4,140,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 丁海富 | 董事/总经理 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 4,140,000 | 4,140,000 | 500,000 | 2010年度权益分派 |
| 王文广 | 董事/副总经理 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 4,140,000 | 4,140,000 | 500,000 | 2010年度权益分派 |
| 唐世定 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 董宜君 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 任永平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王维安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王震 | 监事会主席 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 4,140,000 | 4,140,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 商伟华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 郭芹 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 俞曙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | - |
| 陈亦根 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | - |
| 张建夫 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | - |
| 严伟群 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | - |
| 刘歆 | 董事会秘书/财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 谢兴龙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 童霞 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | - |
| 许以斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 林迪 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 沈之能 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 冯林永 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 邵国兴 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | - |
| 何静姿 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | - |
| 李彤 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 谢天 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 建筑装饰行业 | 291,804.92 | 246,720.61 | 15.45% | 57.04% | 56.04% | 0.55% |
| 制造业 | 738.47 | 568.03 | 23.08% | 28.78% | 24.70% | 2.52% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 建筑装饰工程 | 233,254.62 | 197,390.57 | 15.38% | 55.41% | 54.51% | 0.49% |
| 幕墙装饰工程 | 54,573.63 | 45,906.71 | 15.88% | 61.45% | 59.44% | 1.06% |
| 设计合同 | 3,350.51 | 2,930.44 | 12.54% | 104.34% | 116.94% | -5.08% |
| 景观工程 | 626.16 | 492.89 | 21.28% | 127.36% | 119.74% | 2.73% |
| 木制品销售 | 738.47 | 568.03 | 23.08% | 28.78% | 24.70% | 2.52% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 省内 | 126,991.80 | 17.60% |
| 省外 | 165,621.64 | 111.07% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 168,858.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 43,260.27 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 68,011.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 装饰部品部件(木制品)工厂化项目 | 否 | 20,053.00 | 20,053.00 | 8,700.00 | 17,391.25 | 86.73% | 2011年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 建筑幕墙及节能门窗投资项目 | 否 | 14,696.00 | 14,696.00 | 3,143.67 | 7,187.26 | 48.91% | 2012年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 市场营销网络建设项目 | 是 | 4,745.00 | 5,970.00 | 662.69 | 1,329.07 | 22.26% | 2011年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 建筑装饰设计技术研发中心 | 是 | 6,224.00 | 6,224.00 | 173.91 | 523.50 | 8.41% | 2011年04月15日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 45,718.00 | 46,943.00 | 12,680.27 | 26,431.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 | 否 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 100.00% | 2011年04月28日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 补充市场营销网络建设项目资金 | 否 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 石材制品工厂化项目 | 否 | 26,351.00 | 26,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 69,156.00 | 69,156.00 | 30,580.00 | 41,580.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 114,874.00 | 116,099.00 | 43,260.27 | 68,011.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司于2010年3月23日上市，募集资金项目尚处于建设期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第020013号”《验资报告》确认，依据以上规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计 649.55 万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额649.55万元。本公司经调整后超募资金净额为116,994.67万元。截止2011年6月30日，超募资金余额为35,250.67万元。具体如下：1、经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由4,745万元变更为5,970万元，超过的1,225万元由超募资金补充。2、经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司将6,000万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，将5,000万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。3、经公司2010年年度股东大会审议通过，公司将30,000万元超募资金永久性补充流动资金，将26,351万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司进行增资实施“石材制品工厂化项目”。4、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用580万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资。5、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金12,588万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定营销网络项目的部分实施地点进行部分调整。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将营销网络项目作如下调整：北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由800万元变更为1,000万元。 经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定对营销网络项目和建筑装饰技术研发中心项目的方案作部分调整。其中营销网络项目对营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由4,745万元调整为5,970万元，超过的1,225万元由超募资金补充。建筑装饰技术研发中心项目拟将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金43,674,786.33元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换34,919,109.61元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换8,755,676.72元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信(2010)专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在2010年10月9日至2011年4月8日期间，使用16,000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金，公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000万元归还至募集资金专项存储账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 预计2011年1-9月份归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-80% | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 165,613,789.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利率稳步提高。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 2011年7月1日 | 12,588.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以评估价为依据 | 是 | 是 | 无 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 上市前经股东大会审议通过 | 5,000.00 | 2010年06月11日 | 5,000.00 | 最高额保证合同 | 20100601-20110611 | 是 | 是 | ||||
| 浙江亚厦产业园 | 2011年3月26日公告编号2011-015 | 10,000.00 | 2011年03月26日 | 0.00 | 最高额保证合同 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2011年3月26日公告编号2011-015 | 10,000.00 | 2011年03月26日 | 0.00 | 最高额保证合同 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 20,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 20,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 20,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 20,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 0.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书中详细披露，现尚未有最新进展。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明，并发表如下独立意见：
（一）截止2011年6月30日，公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
（二）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人和控股股东 | 1、亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。 | 严格履行上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 全体发起人股东和上市前的其他股东 | 1、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。 | 严格履行上述承诺 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 华宝兴业基金、麦盛投资、广发资管、诺德基金、上投摩根基金、浙商基金、农银汇理基金、中信证券等 | 公司业务和生产经营 |
| 2011年03月31日 | 公司 | 实地调研 | 泰康资产 | 公司业务和生产经营 |
| 2011年06月01日 | 公司 | 实地调研 | 易方达基金 | 公司业务和生产经营 |
| 2011年06月09日 | 公司 | 实地调研 | 华泰资产管理 | 公司业务和生产经营 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,530,961,796.55 | 1,173,027,777.71 | 1,848,560,047.05 | 1,531,710,155.36 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 11,720,000.00 | 10,720,000.00 | ||
| 应收账款 | 3,041,936,552.64 | 2,542,764,791.72 | 2,006,271,470.74 | 1,628,869,117.85 |
| 预付款项 | 45,684,394.28 | 26,599,544.47 | 35,383,416.04 | 24,819,634.49 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 15,452,177.42 | 15,452,177.42 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 286,729,229.38 | 310,339,811.91 | 167,534,687.62 | 194,446,173.55 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 265,045,834.57 | 176,782,663.08 | 176,289,189.66 | 119,728,940.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 5,182,077,807.42 | 4,240,234,588.89 | 4,249,490,988.53 | 3,515,026,199.05 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 552,266,556.62 | 50,000.00 | 335,611,356.62 |
| 投资性房地产 | 15,539,750.06 | 15,539,750.06 | 16,023,775.06 | 16,023,775.06 |
| 固定资产 | 156,641,815.93 | 34,897,545.77 | 51,079,680.87 | 34,135,454.93 |
| 在建工程 | 87,103,437.87 | 1,166,449.65 | 76,886,410.00 | 4,103,759.10 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 28,287,954.07 | 1,730,329.09 | 28,458,703.86 | 1,575,328.86 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 22,359,364.66 | 19,095,200.11 | 11,717,091.84 | 8,254,490.30 |
| 递延所得税资产 | 36,948,615.17 | 29,792,517.97 | 28,384,561.61 | 23,231,129.92 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 346,930,937.76 | 654,488,349.27 | 212,600,223.24 | 422,935,294.79 |
| 资产总计 | 5,529,008,745.18 | 4,894,722,938.16 | 4,462,091,211.77 | 3,937,961,493.84 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 45,511,112.79 | 36,832,302.98 | 17,330,059.79 | 9,871,113.49 |
| 应付账款 | 2,528,749,871.03 | 2,160,893,387.95 | 1,665,386,460.74 | 1,380,040,923.96 |
| 预收款项 | 109,578,657.60 | 58,681,224.10 | 58,396,657.20 | 23,705,539.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,391,989.36 | 8,135,271.64 | 1,398,599.06 | |
| 应交税费 | 172,902,412.96 | 148,953,730.61 | 151,684,331.80 | 125,668,647.25 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 115,806,000.46 | 99,151,956.64 | 131,797,969.69 | 107,976,869.44 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,976,940,044.20 | 2,504,512,602.28 | 2,032,730,750.86 | 1,648,661,692.43 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 16,779,057.77 | 14,794,531.96 | 16,779,057.77 | 14,794,531.96 |
| 非流动负债合计 | 16,779,057.77 | 14,794,531.96 | 16,779,057.77 | 14,794,531.96 |
| 负债合计 | 2,993,719,101.97 | 2,519,307,134.24 | 2,049,509,808.63 | 1,663,456,224.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | 211,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,447,689,967.00 | 1,447,689,967.00 | 1,654,126,784.38 | 1,654,126,784.38 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 41,351,988.18 | 41,351,988.18 | 41,351,988.18 | 41,351,988.18 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 623,992,023.72 | 464,373,848.74 | 505,941,860.24 | 368,026,496.89 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,535,033,978.90 | 2,375,415,803.92 | 2,412,420,632.80 | 2,274,505,269.45 |
| 少数股东权益 | 255,664.31 | 160,770.34 | ||
| 所有者权益合计 | 2,535,289,643.21 | 2,375,415,803.92 | 2,412,581,403.14 | 2,274,505,269.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,529,008,745.18 | 4,894,722,938.16 | 4,462,091,211.77 | 3,937,961,493.84 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,926,134,344.54 | 2,360,273,997.26 | 1,864,533,401.20 | 1,505,727,915.48 |
| 其中：营业收入 | 2,926,134,344.54 | 2,360,273,997.26 | 1,864,533,401.20 | 1,505,727,915.48 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,722,030,939.34 | 2,183,881,691.35 | 1,722,923,091.87 | 1,387,988,520.16 |
| 其中：营业成本 | 2,473,370,358.91 | 2,002,009,136.46 | 1,586,203,669.76 | 1,285,860,016.87 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 100,690,566.34 | 80,044,278.24 | 63,693,849.24 | 51,181,773.01 |
| 销售费用 | 32,293,047.53 | 27,989,979.60 | 15,953,063.31 | 13,538,519.81 |
| 管理费用 | 68,465,780.96 | 38,659,001.58 | 36,548,151.78 | 20,480,251.33 |
| 财务费用 | -9,937,350.69 | -8,563,291.57 | -7,635,569.80 | -7,372,636.97 |
| 资产减值损失 | 57,148,536.29 | 43,742,587.04 | 28,159,927.58 | 24,300,596.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,024.53 | 1,495.89 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 204,103,405.20 | 176,434,330.44 | 141,611,805.22 | 117,739,395.32 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 4,742.57 | 1,018,455.74 | |
| 减：营业外支出 | 682,100.00 | 682,000.00 | 375,428.25 | 300,002.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,307.75 | 109,935.23 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 203,421,505.20 | 175,752,330.44 | 141,241,119.54 | 118,457,848.56 |
| 减：所得税费用 | 32,706,447.75 | 26,654,978.59 | 36,104,927.00 | 29,959,801.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,715,057.45 | 149,097,351.85 | 105,136,192.54 | 88,498,046.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,800,163.48 | 149,097,351.85 | 105,136,192.54 | 88,498,046.91 |
| 少数股东损益 | -85,106.03 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.35 | 0.57 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.35 | 0.57 | 0.48 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 170,715,057.45 | 149,097,351.85 | 105,136,192.54 | 88,498,046.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,800,163.48 | 149,097,351.85 | 105,136,192.54 | 88,498,046.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,106.03 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,794,178,714.58 | 1,329,357,594.49 | 1,265,315,559.60 | 972,870,651.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,640,825.14 | 261,834,640.11 | 139,280,741.84 | 103,185,465.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,993,819,539.72 | 1,591,192,234.60 | 1,404,596,301.44 | 1,076,056,116.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,219,392.42 | 1,005,727,000.22 | 1,115,522,479.43 | 822,594,163.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,771,300.06 | 246,043,399.09 | 154,977,126.22 | 136,201,891.17 |
| 支付的各项税费 | 127,673,163.52 | 103,210,059.10 | 101,843,828.29 | 85,828,247.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,707,203.14 | 353,440,692.32 | 195,151,251.09 | 172,451,664.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,176,371,059.14 | 1,708,421,150.73 | 1,567,494,685.03 | 1,217,075,967.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,551,519.42 | -117,228,916.13 | -162,898,383.59 | -141,019,850.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,008,400.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,016,400.00 | 8,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,507,178.69 | 11,892,711.40 | 25,237,765.61 | 1,501,156.61 |
| 投资支付的现金 | 217,235,200.00 | 126,920,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,007,700.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 124,507,178.69 | 229,127,911.40 | 55,245,465.61 | 128,421,156.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,507,178.69 | -229,127,911.40 | -19,229,065.61 | -128,413,156.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 180,000.00 | 1,634,922,600.00 | 1,634,922,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,940,763.65 | 3,481,817.35 | 16,358,246.00 | 2,970,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,120,763.65 | 3,481,817.35 | 1,651,280,846.00 | 1,637,892,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,750,000.00 | 52,750,000.00 | 898,911.40 | 898,911.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,813,460.21 | 734,650.40 | 26,877,619.80 | 16,819,341.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,563,460.21 | 53,484,650.40 | 72,776,531.20 | 62,718,252.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,442,696.56 | -50,002,833.05 | 1,578,504,314.80 | 1,575,174,347.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -358,501,394.67 | -396,359,660.58 | 1,396,376,865.60 | 1,305,741,340.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,831,388,375.73 | 1,523,516,734.04 | 304,968,535.51 | 223,156,109.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,472,886,981.06 | 1,127,157,073.46 | 1,701,345,401.11 | 1,528,897,449.98 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定注销上虞市汉星广告有限公司；公司第二届董事会第八次会议审议通过成立辽宁亚厦装饰有限公司；公司第十次董事会审议通过成立大连亚厦装饰工程有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 505,941,860.24 | 160,770.34 | 2,412,581,403.14 | 158,000,000.00 | 80,000,000.00 | 19,899,151.76 | 265,148,851.89 | 523,048,003.65 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 505,941,860.24 | 160,770.34 | 2,412,581,403.14 | 158,000,000.00 | 80,000,000.00 | 19,899,151.76 | 265,148,851.89 | 523,048,003.65 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 211,000,000.00 | -206,436,817.38 | 118,050,163.48 | 94,893.97 | 122,708,240.07 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 21,452,836.42 | 240,793,008.35 | 160,770.34 | 1,889,533,399.49 | |||||||||
| （一）净利润 | 170,800,163.48 | -85,106.03 | 170,715,057.45 | 262,245,844.77 | -19,229.66 | 262,226,615.11 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 170,800,163.48 | -85,106.03 | 170,715,057.45 | 262,245,844.77 | -19,229.66 | 262,226,615.11 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,563,182.62 | 180,000.00 | 4,743,182.62 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 180,000.00 | 1,627,306,784.38 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 180,000.00 | 180,000.00 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 180,000.00 | 1,627,306,784.38 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,563,182.62 | 4,563,182.62 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -52,750,000.00 | -52,750,000.00 | 21,452,836.42 | -21,452,836.42 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,452,836.42 | -21,452,836.42 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,750,000.00 | -52,750,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 211,000,000.00 | -211,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 211,000,000.00 | -211,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 1,447,689,967.00 | 41,351,988.18 | 623,992,023.72 | 255,664.31 | 2,535,289,643.21 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 505,941,860.24 | 160,770.34 | 2,412,581,403.14 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 368,026,496.89 | 2,274,505,269.45 | 158,000,000.00 | 80,000,000.00 | 19,899,151.76 | 174,950,969.16 | 432,850,120.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 368,026,496.89 | 2,274,505,269.45 | 158,000,000.00 | 80,000,000.00 | 19,899,151.76 | 174,950,969.16 | 432,850,120.92 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 211,000,000.00 | -206,436,817.38 | 96,347,351.85 | 100,910,534.47 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 21,452,836.42 | 193,075,527.73 | 1,841,655,148.53 | |||||||
| （一）净利润 | 149,097,351.85 | 149,097,351.85 | 214,528,364.15 | 214,528,364.15 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 149,097,351.85 | 149,097,351.85 | 214,528,364.15 | 214,528,364.15 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,563,182.62 | 4,563,182.62 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 1,627,126,784.38 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 53,000,000.00 | 1,574,126,784.38 | 1,627,126,784.38 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,563,182.62 | 4,563,182.62 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -52,750,000.00 | -52,750,000.00 | 21,452,836.42 | -21,452,836.42 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,452,836.42 | -21,452,836.42 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,750,000.00 | -52,750,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 211,000,000.00 | -211,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 211,000,000.00 | -211,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 1,447,689,967.00 | 41,351,988.18 | 464,373,848.74 | 2,375,415,803.92 | 211,000,000.00 | 1,654,126,784.38 | 41,351,988.18 | 368,026,496.89 | 2,274,505,269.45 | ||||||