证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2011-025

  浙江仙琚制药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	仙琚制药
股票代码	002332
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张南	陈伟萍
联系地址	浙江省仙居县仙药路1号	浙江省仙居县仙药路1号
电话	0576-87731138	0576-87731138
传真	0576-87774487	0576-87774487
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	2,026,050,461.85	1,822,625,869.68	11.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,942,413.63	1,106,192,254.67	-5.18%
股本（股）	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.07	3.24	-5.25%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	824,281,053.84	743,528,556.11	10.86%
营业利润（元）	67,276,919.83	72,445,973.75	-7.14%
利润总额（元）	68,468,793.22	73,583,960.23	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,240,158.96	55,853,713.17	11.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	60,277,749.11	54,133,911.58	11.35%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率 （%）	5.67%	5.20%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.49%	5.04%	0.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,292,647.27	74,964,522.40	-38.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.22	-36.36%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-120,776.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,772,885.48
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	684,950.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029,891.39
所得税影响额	-351,300.99
少数股东权益影响额	6,542.20
合计	1,962,409.85	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	256,000,000	74.99%				-120,165,244	-120,165,244	135,834,756	39.79%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	83,968,000	24.60%				-2,048,000	-2,048,000	81,920,000	24.00%
3、其他内资持股	119,506,944	35.00%				-119,506,944	-119,506,944	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	26,112,000	7.65%				-26,112,000	-26,112,000	0	0.00%
境内自然人持股	93,394,944	27.36%				-93,394,944	-93,394,944	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股						0	0	0	0.00%
5、高管股份	52,525,056	15.39%				1,389,700	1,389,700	53,914,756	15.79%
二、无限售条件股份	85,400,000	25.01%				120,165,244	120,165,244	205,565,244	60.21%
1、人民币普通股	85,400,000	25.01%				120,165,244	120,165,244	205,565,244	60.21%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	341,400,000	100.00%						341,400,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	32,998
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	73,588,300		0
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	35,526,656		0
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	0		0
王焕勇	境内自然人	3.18%	10,854,400	5,427,200		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	8,331,700	8,331,700		0
顾时云	境内自然人	2.03%	6,947,280	0		0
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	4,723,200		0
张直庆	境内自然人	1.50%	5,124,859	0		0
王挺	境内自然人	1.50%	5,120,000	0		0
范敏华	境内自然人	1.49%	5,080,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
浙江医药股份有限公司		23,040,000			人民币普通股
顾时云		6,947,280			人民币普通股
王焕勇		5,427,200			人民币普通股
张直庆		5,124,859			人民币普通股
王挺		5,120,000			人民币普通股
范敏华		5,080,000			人民币普通股
张国安		4,622,600			人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		4,030,000			人民币普通股
金持江		4,008,600			人民币普通股
郑卫华		3,443,208			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东及前10名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医药	78,723.01	49,990.36	36.50%	12.52%	17.54%	-2.71%
主营业务分产品情况
皮质激素	36,952.58	27,469.46	25.66%	16.69%	33.37%	-9.30%
妇科及计生用药	22,179.95	9,917.84	55.28%	20.59%	38.69%	-5.84%
麻醉及肌松用药	4,639.24	687.00	85.19%	20.89%	-4.34%	3.90%
其他	14,951.24	11,916.05	20.30%	-6.94%	-15.28%	7.84%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	62,364.04	9.00%
国外销售	16,358.98	27.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			65,605.58			本报告期投入募集资金总额				6,588.96
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				28,323.60
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500.00	11,500.00	2,403.63	4,633.61		40.29%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660.00	3,660.00	807.26	2,513.99		68.69%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500.00	31,500.00	2,898.44	4,871.97		15.47%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360.00	3,360.00	479.63	994.03		29.58%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,020.00	50,020.00	6,588.96	13,013.60		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	15,310.00	15,310.00	0.00	15,310.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	15,310.00	15,310.00	0.00	15,310.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	65,330.00	65,330.00	6,588.96	28,323.60		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司首次公开发行股票募集资金人民币700,280,000.00 元，募集资金净额为656,055,769.41元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为500,200,000.00元，本次超募资金为155,855,769.41元。 2010 年3 月24 日公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、公司在募集资金到位前利用自筹资金先期投入募集资金投资项目共计30,542,478.19元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审（2010）415号《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、2010年2月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金30,542,478.19元。公司董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告，并于2010年2月26日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金38,434.46万元，以存单形式存放35,000万元，募集资金专户尚存余额3,434.46万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	～～	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,238,591.31
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
郭一平、胡卫红	郭一平、胡卫红所持有的台州仙琚药业有限公司51%、9%股权	2011年04月08日	1,740.00	214.51	191.03	是	采用收益现值法评估为定价依据	是	是	胡卫红系本公司副总经理应明华的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5之第四款规定，认定胡卫红为本公司的关联自然人，因此本次交易行为构成关联交易。

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年4月8月，公司与郭一平、胡卫红分别签署了《股权转让协议》，分别收购他们持有的台州仙琚药业51%、9%的股权，2011年4月9日在指定媒体披露了《公司关于收购参股公司台州仙琚药业有限公司为全资子公司的关联交易公告》，2011年4月28日，台州仙琚药业有限公司办理完毕股权转让工商变更登记手续，台州仙琚药业成为公司的全资子公司，影响本报告期期末净资产增加 2,145,063.77 元，增加本报告期净利润 2,145,063.77 元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额			担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
伟星集团有限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00		2010年10月25日	4,000.00			连带责任担保	2010.10.25-2011.10.25		否	否
伟星集团有限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00		2010年11月17日	8,000.00			连带责任担保	2010.11.17-2011.11.17		否	否
伟星集团有限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00		2011年05月09日	3,000.00			连带责任担保	2011.05.09-2011.11.09		否	否
浙江耀江实业开发有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2010年11月09日	4,300.00			连带责任担保	2010.11.09-2011.11.09		否	否
浙江耀江实业开发有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2010年12月03日	3,000.00			连带责任担保	2010.12.03-2011.12.03		否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2010年09月19日	5,000.00			连带责任担保	2010.09.19-2011.09.19		否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2011年03月14日	4,230.00			连带责任担保	2011.03.14-2012.03.02		否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2011年03月16日	1,300.00			连带责任担保	2011.03.16-2012.03.02		否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011.04.16 2011-016	20,000.00		2011年04月12日	2,000.00			连带责任担保	2011.04.12-2012.04.12		否	否
升华集团控股有限公司	2011.04.16 2011-016	8,000.00		2010年11月26日	3,000.00			连带责任担保	2010.11.26-2011.11.24		否	否
升华集团控股有限公司	2011.04.16 2011-016	8,000.00		2010年11月30日	2,000.00			连带责任担保	2010.11.30-2011.11.30		否	否
升华集团控股有限公司	2011.04.16 2011-016	8,000.00		2011年01月04日	3,000.00			连带责任担保	2011.01.04-2012.01.03		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			28,000.00			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				13,530.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			46,000.00			报告期末实际对外担保余额合计（A4）				42,830.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额			担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
台州市海盛化工有限公司	2010.04.21 2010-019	1,200.00		2010年05月26日	300.00			连带责任担保	2010.05.26-2011.05.15		否	是
台州市海盛化工有限公司	2010.04.21 2010-019	1,200.00		2011年03月25日	240.00			连带责任担保	2011.03.25-2011.09.06		否	是
台州市海盛化工有限公司	2010.04.21 2010-019	1,200.00		2011年05月11日	300.00			连带责任担保	2011.05.11-2012.05.01		否	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00		2010年11月05日	2,200.00			抵押担保	2010.11.05-2011.11.01		否	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00		2010年12月16日	2,400.00			抵押担保	2010.12.16-2011.11.01		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				540.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,200.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,140.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			33,000.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				14,070.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			52,200.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				47,970.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							45.73%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技投资有限公司；张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚等公司董事、监事、高管人员；顾时云等133名其他自然人股东	浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时云等133名其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺期限满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衠、戴猛进等全体董事、监事、高管人员	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月15日	公司一楼会议室	实地调研	上海证券、东方证券、联讯证券、南京证券	参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2011年04月20日	公司三楼会议室	实地调研	长信基金、宏源证券、光大证券、东海证券、华泰联合证券	公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2011年06月02日	公司三楼会议室	实地调研	方正证券、上海原点资产管理公司	参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	652,510,893.10	618,471,229.59	689,078,792.66	655,035,561.89
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
应收票据	55,951,385.81	53,377,539.81	123,673,293.39	123,074,293.39
应收账款	265,214,784.51	219,035,531.52	203,174,839.89	150,930,199.07
预付款项	45,432,749.18	35,466,758.51	22,678,343.06	16,942,748.33
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息			0.00
应收股利	3,360,000.00	3,360,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
其他应收款	22,679,885.91	100,767,019.31	12,816,530.35	93,949,394.08
买入返售金融资产			0.00
存货	385,093,057.77	282,097,902.88	265,029,385.70	225,076,561.34
一年内到期的非流动资产	612,711.90		1,225,423.80
其他流动资产			0.00
流动资产合计	1,430,855,468.18	1,312,575,981.62	1,319,116,608.85	1,266,448,758.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款			0.00
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	42,082,037.65	131,361,292.94	48,822,519.26	108,645,140.64
投资性房地产	27,252,709.18	43,421,547.27	67,617,251.18	44,068,899.06
固定资产	335,225,112.57	192,762,275.42	256,107,113.95	199,819,461.68
在建工程	127,406,102.48	101,580,582.35	77,909,488.14	55,096,381.58
工程物资	1,491,172.19	91,288.43	92,292.42	92,292.42
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	56,995,489.89	41,915,408.21	50,438,158.02	37,359,435.04
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	573,657.93	236,429.33	257,235.59	257,235.59
递延所得税资产	4,168,711.78	6,144,662.45	2,265,202.27	3,919,723.93
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	595,194,993.67	517,513,486.40	503,509,260.83	449,258,569.94
资产总计	2,026,050,461.85	1,830,089,468.02	1,822,625,869.68	1,715,707,328.04
流动负债：
短期借款	532,161,918.19	465,561,918.19	393,089,028.19	376,054,028.19
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
应付票据	24,903,240.00	10,000,000.00	12,664,720.00	0.00
应付账款	221,677,331.29	125,909,649.50	132,966,240.25	82,106,156.77
预收款项	11,593,198.75	4,470,896.24	9,113,582.27	3,391,139.79
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬	14,974,231.57	13,820,210.66	14,075,340.05	13,825,162.85
应交税费	37,299,835.94	37,743,938.01	45,135,762.14	35,446,193.68
应付利息	930,783.99	819,132.00	728,354.02	665,870.00
应付股利	25,755,905.00	25,755,905.00	0.00	0.00
其他应付款	32,053,946.66	14,565,967.94	28,512,811.52	14,892,257.17
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	901,350,391.39	698,647,617.54	636,285,838.44	526,380,808.45
非流动负债：
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	966,350,391.39	763,647,617.54	701,285,838.44	591,380,808.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	582,645,705.48	577,567,945.78	582,645,705.48	577,567,945.78
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	66,173,070.82	66,173,070.82	66,173,070.82	66,173,070.82
一般风险准备			0.00
未分配利润	58,723,637.33	81,300,833.88	115,973,478.37	139,185,502.99
外币报表折算差额			0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,048,942,413.63	1,066,441,850.48	1,106,192,254.67	1,124,326,519.59
少数股东权益	10,757,656.83		15,147,776.57
所有者权益合计	1,059,700,070.46	1,066,441,850.48	1,121,340,031.24	1,124,326,519.59
负债和所有者权益总计	2,026,050,461.85	1,830,089,468.02	1,822,625,869.68	1,715,707,328.04

7.2.2 利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	824,281,053.84	607,462,694.18	743,528,556.11	528,027,726.97
其中：营业收入	824,281,053.84	607,462,694.18	743,528,556.11	528,027,726.97
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本	764,240,286.31	545,874,174.15	681,293,399.07	473,109,981.56
其中：营业成本	527,211,122.47	416,364,393.27	464,413,613.27	345,361,100.11
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险合同准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
营业税金及附加	3,550,665.02	2,591,748.49	4,925,744.92	3,644,026.16
销售费用	149,022,652.49	62,145,830.39	120,521,841.13	47,622,730.02
管理费用	74,240,579.22	55,561,953.16	72,560,303.17	58,486,310.73
财务费用	5,743,353.34	2,037,153.27	12,959,241.37	10,345,505.12
资产减值损失	4,471,913.77	7,173,095.57	5,912,655.21	7,650,309.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,236,152.30	7,236,152.30	10,210,816.71	10,210,816.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,236,152.30	7,236,152.30	10,165,672.71	10,165,672.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,276,919.83	68,824,672.33	72,445,973.75	65,128,562.12
加：营业外收入	3,901,456.34	3,004,643.58	2,938,541.37	2,400,870.43
减：营业外支出	2,709,582.95	2,015,577.32	1,800,554.89	1,389,895.82
其中：非流动资产处置损失	367,582.59	195,520.09	272,743.32	272,743.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,468,793.22	69,813,738.59	73,583,960.23	66,139,536.73
减：所得税费用	10,618,754.00	8,208,407.70	19,546,860.07	12,502,715.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,850,039.22	61,605,330.89	54,037,100.16	53,636,821.63
归属于母公司所有者的净利润	62,240,158.96	61,605,330.89	55,853,713.17	53,636,821.63
少数股东损益	-4,390,119.74		-1,816,613.01	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.16	0.16
七、其他综合收益			0.00
八、综合收益总额	57,850,039.22	61,605,330.89	54,037,100.16	53,636,821.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,240,158.96	61,605,330.89	55,853,713.17	53,636,821.63
归属于少数股东的综合收益总额	-4,390,119.74		-1,816,613.01	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	867,601,072.14	666,091,853.99	790,874,520.19	533,873,823.26
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额			0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00
收到再保险业务现金净额			0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00
拆入资金净增加额			0.00
回购业务资金净增加额			0.00
收到的税费返还	188,300.55		69,633.60	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,531,965.33	12,211,738.31	17,008,295.78	6,339,185.56
经营活动现金流入小计	886,321,338.02	678,303,592.30	807,952,449.57	540,213,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金	526,240,896.73	447,537,631.17	458,831,144.06	306,206,402.26
客户贷款及垫款净增加额			0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00
支付保单红利的现金			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	80,255,630.09	35,820,852.94	71,724,289.55	39,434,336.82
支付的各项税费	48,928,386.40	30,189,600.11	55,409,201.61	34,631,490.82
支付其他与经营活动有关的现金	184,603,777.53	115,592,095.33	147,023,291.95	85,117,468.26
经营活动现金流出小计	840,028,690.75	629,140,179.55	732,987,927.17	465,389,698.16
经营活动产生的现金流量净额	46,292,647.27	49,163,412.75	74,964,522.40	74,823,310.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,896.58	414,669.22	289,966.41	289,966.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,379,713.17	10,600,095.48	4,869,871.89	3,086,040.19
投资活动现金流入小计	10,926,609.75	11,014,764.70	5,159,838.30	3,376,006.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,234,602.88	73,603,913.49	24,229,690.11	22,592,591.37
投资支付的现金	17,169,024.27	17,400,000.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,235,000.00
投资活动现金流出小计	91,403,627.15	91,003,913.49	25,464,690.11	22,592,591.37
投资活动产生的现金流量净额	-80,477,017.40	-79,989,148.79	-20,304,851.81	-19,216,584.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	331,478,319.04	321,142,740.00	299,293,806.00	291,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计	331,478,319.04	321,142,740.00	299,293,806.00	291,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,405,429.04	231,634,850.00	348,355,241.60	338,510,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,434,859.06	104,226,754.32	106,982,110.67	108,827,401.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计	343,840,288.10	335,861,604.32	455,337,352.27	447,337,931.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,361,969.06	-14,718,864.32	-156,043,546.27	-156,337,931.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,220.82	-1,019,731.94	-596,929.29	-563,946.22
五、现金及现金等价物净增加额	-47,575,560.01	-46,564,332.30	-101,980,804.97	-101,295,152.24
加：期初现金及现金等价物余额	675,179,072.66	655,035,561.89	798,623,061.28	778,786,063.30
六、期末现金及现金等价物余额	627,603,512.65	608,471,229.59	696,642,256.31	677,490,911.06