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    安徽省司尔特肥业股份有限公司
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    安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-26       来源:上海证券报      

      证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-030

      安徽省司尔特肥业股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    杨剑波独立董事因公出差张克东
    夏成才董事因公出差俞绍斌

    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘明生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称司尔特
    股票代码002538
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名吴勇蔡炎梁
    联系地址安徽省宁国经济技术开发区安徽省宁国经济技术开发区
    电话0563-41815900563-4181525
    传真0563-41815250563-4181525
    电子信箱wy3968@sina.comsetcyl@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,524,969,898.60865,242,261.7276.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,338,072,222.95357,191,446.20274.61%
    股本(股)148,000,000.00110,000,000.0034.55%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)9.043.25178.15%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)712,860,462.78488,969,585.5845.79%
    营业利润(元)76,872,137.5729,695,188.34158.87%
    利润总额(元)85,643,010.8532,446,778.85163.95%
    归属于上市公司股东的净利润(元)70,812,588.3425,449,600.64178.25%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)63,241,369.5923,238,570.09172.14%
    基本每股收益(元/股)0.5000.231116.45%
    稀释每股收益(元/股)0.5000.231116.45%
    加权平均净资产收益率 (%)6.05%9.26%-3.21%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.40%8.38%-2.98%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-185,979,337.90-216,799,320.90 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.26-1.97 

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益18,193.01 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,652,388.48 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,291.79 
    所得税影响额-1,199,654.53 
    合计7,571,218.75-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份110,000,000100.00%     110,000,00074.32%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股110,000,000100.00%     110,000,00074.32%
    其中:境内非国有法人持股91,850,00083.50%     91,850,00062.06%
    境内自然人持股18,150,00016.50%     18,150,00012.26%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份  38,000,000   38,000,00038,000,00025.68%
    1、人民币普通股  38,000,000   38,000,00038,000,00025.68%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数110,000,000100.00%38,000,000   38,000,000148,000,000100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数36,470
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    安徽省宁国市农业生产资料有限公司境内非国有法人47.20%69,850,00069,850,000 
    武汉长江创业投资有限公司境内非国有法人14.87%22,000,50022,000,500 
    金国清境内自然人5.50%8,140,0008,140,000 
    田三红境内自然人3.72%5,500,0005,500,0002,750,000
    楼江境内自然人3.05%4,510,0004,510,000 
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深基金、理财产品等其他(2.15%3,184,180  
    信达证券股份有限公司国有法人0.64%950,000  
    上海证大投资管理有限公司境内一般法人0.29%423,990  
    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深基金、理财产品等其他0.21%315,925  
    蒋琳华境内自然人0.14%200,000  
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深3,184,180人民币普通股
    信达证券股份有限公司950,000人民币普通股
    上海证大投资管理有限公司423,990人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深315,925人民币普通股
    蒋琳华200,000人民币普通股
    梁伟伟187,000人民币普通股
    蔡传瑞123,182人民币普通股
    蒙仙花118,000人民币普通股
    深圳民森投资有限公司101,000人民币普通股
    王飞88,700人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司30.38%的股权,为该公司第一大股东;金国清先生还直接持有公司5.50%的股份,并通过宁国农资控制公司47.20%的股权,且自2003年9月开始一直担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。由此,安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系;田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权,系该公司执行董事,由此,田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系。公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    化学肥料制造业66,519.1753,394.9019.73%51.75%42.54%5.19%
    主营业务分产品情况
    氯基复合肥产品32,319.0427,615.8614.55%32.63%27.05%3.75%
    硫基复合肥产品7,744.856,603.3114.74%-8.80%-12.14%3.25%
    磷酸一铵26,455.2819,175.7327.52%141.05%133.58%2.32%

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东地区63,009.7854.54%
    华中地区4,075.9237.01%
    华北地区2,328.6269.10%
    东北地区807.129.28%
    其他3,393.23-23.09%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本;

    2、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用较上年同期大幅下降

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    1、今年1-6月份磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长45%左右。

    2、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本,今年1-6月份产品销售毛利率比去年同期提高了5-10%。

    3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用2011年1-6月份较上年同期大幅下降。

    4、积极争取地方优惠政策,今年1-6月份收到财政补助870余万元,较上年同期大幅增长。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额98,800.00本报告期投入募集资金总额3,140.17
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额11,682.18
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目64,424.2564,424.253,140.1711,682.1818.13%2012年05月31日0.00不适用
    承诺投资项目小计-64,424.2564,424.253,140.1711,682.18--0.00--
    超募资金投向 
    归还银行贷款(如有)-  19,000.0019,000.00 ----
    补充流动资金(如有)-  9,300.009,300.00 ----
    超募资金投向小计-0.000.0028,300.0028,300.00--0.00--
    合计-64,424.2564,424.2531,440.1739,982.18--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    1、2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款19,000万元;

    2、2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金暂时性(6个月)补充流动资金9,300万元,此款应在2011年7月31日前归还。

    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,金额为8,541.13万元,与已投入募集资金投资项目的金额一致。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

    2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:60.00%~~90.00%
    公司预计2011年19月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为60.00%~~90.00%之间。
    2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):62,993,986.39
    业绩变动的原因说明3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用较上年大幅下降。

    4、积极争取地方优惠政策,今年收到财政补助较上年同期大幅增长。


    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    宣城市南牛矿业有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿采矿权2011年06月22日5,500.000.000.00协商

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺安徽省宁国市农业生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公司、金国清、田三红、楼江控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金国清先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、楼江女士承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。同时,作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。IPO前限售股份均未解禁,无减持股份情况。
    其他承诺(含追加承诺)

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计0.000.00

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2011年04月15日公司会议室实地调研浙商证券研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年04月15日公司会议室实地调研东海证券研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年04月20日公司会议室实地调研江苏瑞华研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年04月21日证券事业部电话沟通广发证券研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年04月28日公司会议室实地调研嘉实基金研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年05月18日公司会议室实地调研中信证券研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
    2011年05月18日公司会议室实地调研长江证券研究员谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金580,907,950.64580,907,950.64101,086,229.73101,086,229.73
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据109,689,963.25109,689,963.2532,329,800.0032,329,800.00
    应收账款25,391,861.5225,391,861.5253,003.2053,003.20
    预付款项235,752,639.45235,752,639.45205,956,942.37205,956,942.37
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款3,026,660.173,026,660.17900,286.35900,286.35
    买入返售金融资产    
    存货213,780,765.87213,780,765.87159,545,074.02159,545,074.02
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计1,168,549,840.901,168,549,840.90499,871,335.67499,871,335.67
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    

    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资    
    投资性房地产    
    固定资产230,980,000.62230,980,000.62249,611,180.53249,611,180.53
    在建工程21,981,764.9621,981,764.9610,613,450.2210,613,450.22
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产101,200,582.80101,200,582.80102,274,777.32102,274,777.32
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用    
    递延所得税资产2,257,709.322,257,709.322,871,517.982,871,517.98
    其他非流动资产    
    非流动资产合计356,420,057.70356,420,057.70365,370,926.05365,370,926.05
    资产总计1,524,969,898.601,524,969,898.60865,242,261.72865,242,261.72
    流动负债:    
    短期借款  190,000,000.00190,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据  26,160,000.0026,160,000.00
    应付账款46,639,912.5146,639,912.5151,624,677.6551,624,677.65
    预收款项62,398,380.0862,398,380.08172,071,231.67172,071,231.67
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬9,831,938.419,831,938.4117,287,752.4617,287,752.46
    应交税费-10,862,978.41-10,862,978.41-8,135,639.62-8,135,639.62
    应付利息    
    应付股利    
    其他应付款44,737,386.9444,737,386.9423,770,698.7623,770,698.76
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债2,238,116.992,238,116.992,238,116.992,238,116.99
    流动负债合计154,982,756.52154,982,756.52475,016,837.91475,016,837.91
    非流动负债:    
    长期借款    
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债31,914,919.1331,914,919.1333,033,977.6133,033,977.61
    非流动负债合计31,914,919.1331,914,919.1333,033,977.6133,033,977.61
    负债合计186,897,675.65186,897,675.65508,050,815.52508,050,815.52
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)148,000,000.00148,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00
    资本公积915,930,609.64915,930,609.6414,262,421.2314,262,421.23
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积26,655,203.6526,655,203.6526,655,203.6526,655,203.65
    一般风险准备    
    未分配利润247,486,409.66247,486,409.66206,273,821.32206,273,821.32
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计1,338,072,222.951,338,072,222.95357,191,446.20357,191,446.20
    少数股东权益    
    所有者权益合计1,338,072,222.951,338,072,222.95357,191,446.20357,191,446.20
    负债和所有者权益总计1,524,969,898.601,524,969,898.60865,242,261.72865,242,261.72

    7.2.2 利润表

    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入712,860,462.78712,860,462.78488,969,585.58488,969,585.58
    其中:营业收入712,860,462.78712,860,462.78488,969,585.58488,969,585.58
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本635,988,325.21635,988,325.21459,274,397.24459,274,397.24
    其中:营业成本568,142,759.40568,142,759.40417,446,008.65417,446,008.65
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加409,351.00409,351.00236,047.47236,047.47
    销售费用39,411,423.6939,411,423.6917,274,264.4417,274,264.44
    管理费用26,986,680.1526,986,680.1515,203,694.4415,203,694.44
    财务费用-382,355.26-382,355.266,674,928.586,674,928.58
    资产减值损失1,420,466.231,420,466.232,439,453.662,439,453.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)76,872,137.5776,872,137.5729,695,188.3429,695,188.34
    加:营业外收入8,800,764.548,800,764.542,963,273.102,963,273.10
    减:营业外支出29,891.2629,891.26211,682.59211,682.59
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85,643,010.8585,643,010.8532,446,778.8532,446,778.85
    减:所得税费用14,830,422.5114,830,422.516,997,178.216,997,178.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)70,812,588.3470,812,588.3425,449,600.6425,449,600.64
    归属于母公司所有者的净利润70,812,588.3470,812,588.3425,449,600.6425,449,600.64
    少数股东损益    
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.5000.5000.2310.231
    (二)稀释每股收益0.5000.5000.2310.231
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额70,812,588.3470,812,588.3425,449,600.6425,449,600.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额70,812,588.3470,812,588.3425,449,600.6425,449,600.64
    归属于少数股东的综合收益总额    

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    (下转B172版)