(上接B171版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,145,171,600.00 | -122,175,838.05 | 163,154,431.35 | 359,208,459.07 | -11,844.00 | 23,124,611.68 | 3,568,471,420.05 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,145,171,600.00 | -122,175,838.05 | 163,154,431.35 | 359,208,459.07 | -11,844.00 | 23,124,611.68 | 3,568,471,420.05 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 141,627,088.20 | 116,318,684.74 | -231,473.00 | 11,013,271.21 | 268,727,571.15 | |||||
| （一）净利润 | 273,577,264.74 | 3,173,452.41 | 276,750,717.15 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 141,627,088.20 | -231,473.00 | 143,776.80 | 141,539,392.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 141,627,088.20 | 273,577,264.74 | -231,473.00 | 3,317,229.21 | 418,290,109.15 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,696,042.00 | 7,696,042.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 7,696,042.00 | 7,696,042.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -157,258,580.00 | -157,258,580.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -157,258,580.00 | -157,258,580.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,145,171,600.00 | 19,451,250.15 | 163,154,431.35 | 475,527,143.81 | -243,317.00 | 34,137,882.89 | 3,837,198,991.20 | |||
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：李光元 会计机构负责人：房霆
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,402,983,280.98 | 217,561,359.09 | 715,699,472.91 | 8,267,415,712.98 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,931,171,600.00 | 3,402,983,280.98 | 217,561,359.09 | 715,699,472.91 | 8,267,415,712.98 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 298,788,075.00 | 90,129,069.16 | 388,917,144.16 | |||||
| （一）净利润 | 404,622,797.16 | 404,622,797.16 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 298,788,075.00 | 298,788,075.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 298,788,075.00 | 404,622,797.16 | 703,410,872.16 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,701,771,355.98 | 217,561,359.09 | 805,828,542.07 | 8,656,332,857.14 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,145,171,600.00 | -120,324,843.89 | 163,154,431.35 | 383,295,703.20 | 3,571,296,890.66 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,145,171,600.00 | -120,324,843.89 | 163,154,431.35 | 383,295,703.20 | 3,571,296,890.66 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 132,208,275.00 | 94,864,270.54 | 227,072,545.54 | |||||
| （一）净利润 | 252,122,850.54 | 252,122,850.54 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 132,208,275.00 | 132,208,275.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 132,208,275.00 | 252,122,850.54 | 384,331,125.54 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -157,258,580.00 | -157,258,580.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -157,258,580.00 | -157,258,580.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,145,171,600.00 | 11,883,431.11 | 163,154,431.35 | 478,159,973.74 | 3,798,369,436.20 | |||
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：李光元 会计机构负责人：房霆
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2011年公司合并范围新增云南海胶橡胶产业有限公司、云南陆航物流服务有限公司、云南领航物流有限公司。
| 单位 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 云南海胶橡胶产业有限公司 | 156,313,873.33 | 6,313,873.33 |
| 云南陆航物流服务有限公司 | 38,047,330.92 | -1,402,412.14 |
| 云南领航物流有限公司 | 1,999,727.63 | 7,409.00 |
2011年1月，云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航物流”）股东将其持有的31.16%的股权转让给本公司之子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”），根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2010）第YN0074号《资产评估报告书》，陆航物流净资产评估值为人民币13,800,000.00元，确定转让价款为4,300,000.00元。
在收购陆航物流31.16%股权后，物流公司以人民币33,700,000.00元进行增资，增资后，陆航物流注册资本为37,862,000.00元，物流公司持有80%，即3028.96万元。
收购陆航物流购买日为2011年1月30日，对价为38,000,000.00元，陆航物流的可辨认净资产公允价值43,141,447.97元（调整后购买日评估值—不可辨认净资产+新增所有者投入），物流公司享有陆航物流80%可辨认净资产公允价值为34,513,158.38元，差额3,486,841.62元在合并报表时确认商誉。
云南领航物流有限公司为陆航物流全资子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 云南海胶橡胶产业有限公司 | 156,313,873.33 | 6,313,873.33 |
| 云南陆航物流服务有限公司 | 38,047,330.92 | -1,402,412.14 |
| 云南领航物流有限公司 | 1,999,727.63 | 7,409.00 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 云南领航物流有限公司 | ||
| 云南陆航物流有限公司 | 3,486,841.62 | 支付对价与可辨认净资产公允价值之差 |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报