湖北武昌鱼股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST昌鱼
股票代码	600275
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪小林	许轼
联系地址	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
电话	0711-3200330 010-65801695	0711-3200330 010-65801695
传真	0711-3200330 010-65801695	0711-3200330 010-65801695
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,807,627,589.21	2,896,195,107.92	-3.06
所有者权益（或股东权益）	243,179,942.03	252,964,209.43	-3.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.4779	0.4971	-3.87
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-9,316,973.06	-11,849,894.34	-21.38
利润总额	-9,896,973.06	-11,152,447.44	-11.26
归属于上市公司股东的净利润	-9,784,267.40	-11,989,630.81	-18.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,221,667.40	-12,699,513.31	-27.39
基本每股收益(元)	-0.0192	-0.0236	-18.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0181	-0.0250	-27.60
稀释每股收益(元)	-0.0192	-0.0236	-18.64
加权平均净资产收益率(%)	-3.94	-5.35	增加1.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,544,563.29	1,554,498.14	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0050	0.0031	不适用

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-580,000.00
少数股东权益影响额（税后）	17,400.00
合计	-562,600.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数					43,058户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京华普产业集团有限公司	境内非国有法人	20.77		105,671,418		0	0		冻结105,671,418
覃杰	境内自然人	0.50		2,528,047		0	0		未知
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.39		2,000,000		0	0		未知
曹印斌	境内自然人	0.32		1,645,444		0	0		未知
湖北辰隆经济开发公司	国有法人	0.30		1,531,000		-329,000	0		未知
吕伟光	境内自然人	0.29		1,500,570		1,000,570	0		未知
姚国容	境内自然人	0.29		1,450,370		1,450,370	0		未知
陈合念	境内自然人	0.28		1,427,313		-1,358	0		未知
刘诚	境内自然人	0.28		1,403,392		1,162,392	0		未知
沈殿新	境内自然人	0.27		1,398,636		599,600	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
北京华普产业集团有限公司			105,671,418					人民币普通股105,671,418
覃杰			2,528,047					人民币普通股2,528,047
鄂州市建设投资公司			2,000,000					人民币普通股2,000,000
曹印斌			1,645,444					人民币普通股1,645,444
湖北辰隆经济开发公司			1,531,000					人民币普通股1,531,000
吕伟光			1,500,570					人民币普通股1,500,570
姚国容			1,450,370					人民币普通股1,450,370
陈合念			1,427,313					人民币普通股1,427,313
刘诚			1,403,392					人民币普通股1,403,392
沈殿新			1,398,636					人民币普通股1,398,636
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

公司主营业业务及结构报告期内发生重大变化主要系北京中地房地产经纪公司中止了与北京华普国际大厦房屋租赁业务，从本报告期起没有主营房屋出租收入。

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

金额单位：元

项目	期末余额	上期余额	增减百分比(%)	变动原因
营业收入	5,536,541.22	19,765,360.33	-71.99	中地经纪公司中止房屋租赁业务所致
营业成本	3,550,194.64	11,364,950.49	-68.76	中地经纪公司中止房屋租赁业务所致
营业税金及附加	239,691.03	1,012,413.65	-76.32	中地经纪公司中止房屋租赁业务所致
财务费用	1,163,997.10	7,928,105.59	-85.32	本期银行借款减少所致
营业外收入	20,000.00	1,147,446.90	-98.26	上期与东方资产管理公司债务重组利息收入

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用

中勤万信会计师事务所有限公司会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注持续经营情况说明所述，截止审计报告日，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的重大经济纠纷结果尚不明确。上述可能对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在，公司的持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的仲裁事项，已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。

公司董事会认为对于此强调事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。截止本报告披露日,该经济纠纷结果尚不明确。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
北京华普产业集团有限公司	母公司的控股子公司			10,586,495.47	148,658,206.02
北京华普朝阳超市有限公司	母公司的控股子公司				1,002,000.00
北京华普朝阳物业有限公司	母公司的控股子公司			520,268.60	6,999,645.45
北京华普技术有限公司	母公司的控股子公司				2,755,779.26
北京华普兴业广告有限公司	母公司的控股子公司				1,038,971.87
青岛华普商务会馆有限公司	关联人（与公司同一董事长）				603,976.14
郑州华普奥原电子泊车设备有限公司	母公司的控股子公司			180,000.00	3,900,000.00
青岛华普物业管理有限公司	母公司的控股子公司			21,247.69	4,000,773.43
北京华普吉安房地产顾问有限公司	母公司的控股子公司				200,000.00
北京天创道康电子科技发展有限公司	母公司的控股子公司				2,471,787.55
青岛华普实业公司	关联人（与公司同一董事长）				7,652,752.48
华普国际大厦	母公司的控股子公司				227,682.00
北京华普联合投资有限公司	母公司的控股子公司				476,341.91
合计				11,308,011.76	179,987,916.11

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况
北京中天宏业房地产咨询有限责任公司	北京中地房地产开发有限公司		合同纠纷	融资纠纷
北京舜日建材装饰工程有限公司	北京中地房地产开发有限公司	北京中天宏业房地产咨询有限责任公司	合同纠纷	中地公司尚拖欠工程款
北京城建五建设工程有限公司	北京中地房地产开发有限公司		合同纠纷	中地公司欠北京城建五工程款
北京城建五建设工程有限公司	北京中地房地产开发有限公司		合同纠纷	中地公司欠北京城建五工程款
北京城建五建设工程有限公司	北京中地房地产开发有限公司		合同纠纷	中地公司欠北京城建五工程款

（一）2006年6月，中地公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下称"中天宏业"）签订了关于出售和购买华普中心的《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》。合同约定，中天宏业以预购公司在建房产－华普中心大厦的形式，向本公司华普中心大厦项目定向投资1,109,929,000.00元。该合同已于2006年6月生效并开始履行。截止2008年12月31日，中天宏业已向公司提供融资资金110,992.90万元，本公司已计提融资费用25,007.10万元。

2008年5月13日，由于华普中心目前还没有实现销售，中天宏业以中地公司未履行完毕《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》有关条款向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。

中国国际经济贸易仲裁委员会于2009年8月7日作出裁决如下：

北京中天宏业房地产咨询有限责任公司 （以下简称"申请人" ）

北京中地房地产开发有限公司 （以下简称"被申请人"）

（1）被申请人履行编号分别为Y274104、Y274116、Y274118、Y274119的《北京市商品房预售合同》,为合同项下的华普中心Ⅰ段A座、B座、C座1-5层的商品房(以下简称"物业")办理竣工验收备案手续；被申请人向申请人交付该物业；

（2）被申请人为物业办理权属证明的初始登记，取得大产权证；

（3）被申请人为物业办理房屋权属转移登记，取得小产权证；

（4）被申请人履行《补充预售合同》，为超建面积办理商品房预售许可证，与申请人签订商品房屋预售合同，在相关政府部门进行登记，并将超建面积权属登记在申请人名下；

（5）被申请人终止《预售合同》和《补充预售合同》的行为无效；

（6）被申请人补偿申请人因本案支出的律师费用人民币4,000,000元；

（7）本案仲裁请求的仲裁费为人民币2,442,350元，全部由被申请人承担。该笔费用已与申请人预缴的等额仲裁费用相冲抵，为此，被申请人应向申请人支付人民币2,442,350元；

（8）本案仲裁反请求的仲裁费人民币2,847,018元，全部由被申请人承担。该笔费用已与被申请人预缴的等额仲裁费用相冲抵；

（9）驳回申请人的其他仲裁请求；

（10）驳回被申请人的全部仲裁反请求。

公司已在北京市第一中级人民法院申请撤销本次裁决结果。详见公司2009年8月8日和2010年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。该申请在2011年4月被北京市第一中级人民法院驳回。

2011年4月中地公司已向北京市第二中级人民法院提交了不予执行【2009】中国贸仲京裁字第0373号仲裁裁决的申请书，截止报告日，该仲裁尚未执行。

2010年2月15日，北京市第二中级人民法院出具（2010）二中执字第387-1号《执行裁定书》，裁定如下：中止中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2009）中国贸仲京裁字第0373号裁决书的执行。在中止执行的情形消失后，中天宏业可以申请恢复执行。

（二）A、北京城建五建设工程有限公司（以简称"申请人"）就与中地公司（以下简称"被申请人"）2001年8月9日签订的华普中心Ⅱ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年12月1日予以受理。事由：中地公司欠北京城建五（截止2007年12月31日）工程款本金18,475,019.60元。被申请人要求归还本金，并支付利息14,759,613.00元。2009年4月裁决如下[《裁决书》（2009）京仲裁字第0297号]：

（1）被申请人向申请人支付拖欠工程款18,475,019.60元；

（2）被申请人向申请人支付欠款利息14,759,613元；

B、北京城建五建设工程有限公司与中地公司2001年4月23日签订的华普中心Ⅰ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年12月4日予以受理。事由：中地公司欠北京城建五工程款本金279,338,729.00元。被申请人要求归还本金，并支付利息7,195,000.00元（截止2008年11月28日）2009年4月裁决如下[《裁决书》（2009）京仲裁字第0298号]：

（1）被申请人向申请人支付拖欠工程款279,338,729元；

（2）被申请人向申请人支付欠款利息7,019,782.26元。

C、公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京城建五建设工程有限公司就1999年月23日签订的《北京市建设工程施工合同》、2000年7月5日签订的《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2008年11月28日予以受理。

中地公司欠北京城建五（截止2007年12月31日）工程款本金70,673,551.24元人民币，2009年4月裁决如下[《裁决书》（2009）京仲裁字第0243号]：

（1）被申请人向申请人支付拖欠工程款6476.86万元；

（2）被申请人向申请人支付欠款利息2950.31万元；

以上三项仲裁，详见公司2009年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告，但目前以上仲裁均尚未执行。

（三）北京舜日建材装饰工程有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，状告北京中地房地产有限公司和北京中天宏业房地产咨询有限公司。事由：2001年8月20日、2002年4月27日、2003年10月28日北京舜日建材装饰工程有限公司与北京中地房地产有限公司签订《北京市建设工程施工合同》，合同履行过程及以后，中地公司尚拖欠工程款1200多万元至今未付。请求判决中天宏业和中地公司签订的四份《北京市商品房预售合同》、《补充预售合同》无效。请求法院判决中天宏业公司和中地公司赔偿经济损失90万元。

现该案已于2009年12月被北京市东城区人民判决如下：

（1）确认被告中地公司与被告北京中天宏业房地产咨询有限责任公司签订的四份编号为"Y二七四一一六"、 "Y二七四一一八"、 "Y二七四一一九"、 "Y二七四一0四"《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》无效。

（2）驳回原告舜日公司的其他诉讼请求。

截至报告日北京中天宏业房地产咨询有限责任公司已提起上诉,目前该案正在进行之中。详见公司2009年12月23日和2010年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

（四）北京城建五将中地公司和北京中天宏业房地产咨询有限责任公司诉至北京市东城区人民法院。详细内容见公司2009年4月30日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

现该案已被北京市东城区人民法院审理终结，并下达（2009）东民初字第06203号《民事判断书》，现将判决结果公告如下：

（1）、确认被告中地公司与被告北京中天宏业房地产咨询有限责任公司签订的四份编号为"Y二七四一一六"、 "Y二七四一一八"、 "Y二七四一一九"、 "Y二七四一0四"《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》无效。

（2）驳回原告北京城建五的其他诉讼请求。

截至报告日北京中天宏业房地产咨询有限责任公司已提起上诉,目前该案正在进行之中。详见公司2010年1月22日和3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:湖北武昌鱼股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,677,690.57	6,225,853.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		18,980.00	18,980.00
应收票据
应收账款		25,560,216.72	24,368,539.56
预付款项		2,991,737.46	2,991,737.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		12,940,595.55	95,970,412.83
买入返售金融资产
存货		2,518,903,535.59	2,517,224,951.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,564,092,755.89	2,646,800,474.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		200,000.00	200,000.00
投资性房地产
固定资产		165,441,509.09	168,484,632.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,645,324.23	73,894,001.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,248,000.00	6,816,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		243,534,833.32	249,394,633.15
资产总计		2,807,627,589.21	2,896,195,107.92
流动负债：
短期借款		480,000.00	480,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		478,809,524.17	484,593,332.93
预收款项		31,959,377.26	31,968,969.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		13,745,945.52	13,498,284.66
应交税费		131,378,787.59	130,115,669.34
应付利息		89,462,674.63	121,978,715.86
应付股利		135,701.80	135,701.80
其他应付款		1,777,696,684.13	1,770,367,086.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		30,076,489.79	78,941,797.62
其他流动负债		3,237,541.69	3,573,713.66
流动负债合计		2,556,982,726.58	2,635,653,272.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		200,000.00	200,000.00
负债合计		2,557,182,726.58	2,635,853,272.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		508,837,238.00	508,837,238.00
资本公积		127,427,416.60	127,427,416.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,187,220.38	25,187,220.38
一般风险准备
未分配利润		-418,271,932.95	-408,487,665.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		243,179,942.03	252,964,209.43
少数股东权益		7,264,920.60	7,377,626.26
所有者权益合计		250,444,862.63	260,341,835.69
负债和所有者权益总计		2,807,627,589.21	2,896,195,107.92

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:湖北武昌鱼股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,064,163.68	313,167.32
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,780,041.68	1,780,041.68
预付款项		45,151.96	45,151.96
应收利息
应收股利
其他应收款		23,712,864.60	24,143,154.60
存货		1,027.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		26,603,248.92	26,281,515.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		436,642,775.38	436,642,775.38
投资性房地产
固定资产		19,762,201.66	20,465,505.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,645,324.23	73,894,001.11
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,248,000.00	6,816,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		534,298,301.27	537,818,281.78
资产总计		560,901,550.19	564,099,797.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,061,881.23	3,174,613.19
预收款项		91,264.20	91,264.20
应付职工薪酬		1,075,424.79	1,075,424.79
应交税费		14,506,725.82	14,502,875.82
应付利息
应付股利		135,701.80	135,701.80
其他应付款		227,517,490.91	225,121,036.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		246,388,488.75	244,100,916.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		246,388,488.75	244,100,916.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		508,837,238.00	508,837,238.00
资本公积		131,969,303.47	131,969,303.47
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,187,220.38	25,187,220.38
一般风险准备
未分配利润		-351,480,700.41	-345,994,881.03
所有者权益（或股东权益）合计		314,513,061.44	319,998,880.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		560,901,550.19	564,099,797.34

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,536,541.22	19,765,360.33
其中：营业收入		5,536,541.22	19,765,360.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		14,853,514.28	31,615,254.67
其中：营业成本		3,550,194.64	11,364,950.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		239,691.03	1,012,413.65
销售费用		20,485.86	87,993.53
管理费用		9,879,145.65	11,221,791.41
财务费用		1,163,997.10	7,928,105.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,316,973.06	-11,849,894.34
加：营业外收入		20,000.00	1,147,446.90
减：营业外支出		600,000.00	450,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,896,973.06	-11,152,447.44
减：所得税费用			1,111,722.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,896,973.06	-12,264,170.42
归属于母公司所有者的净利润		-9,784,267.40	-11,989,630.81
少数股东损益		-112,705.66	-274,539.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0192	-0.0236
（二）稀释每股收益		-0.0192	-0.0236
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-9,896,973.06	-12,264,170.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,784,267.40	-11,989,630.81
归属于少数股东的综合收益总额		-112,705.66	-274,539.61

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,050,000.00	1,176,000.00
减：营业成本		527,821.02	626,129.37
营业税金及附加		3,850.00	3,850.00
销售费用
管理费用		6,003,282.86	7,618,392.31
财务费用		865.50	320,220.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,485,819.38	-7,392,591.68
加：营业外收入			1,112,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,485,819.38	-6,280,591.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,485,819.38	-6,280,591.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,138,448.55	14,284,166.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		6,882,234.43	14,041,725.91
经营活动现金流入小计		9,020,682.98	28,325,892.25
购买商品、接受劳务支付的现金		580,602.36	3,370,765.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,378,355.99	6,433,349.48
支付的各项税费		283,214.91	1,736,500.38
支付其他与经营活动有关的现金		7,323,073.01	15,230,778.27
经营活动现金流出小计		11,565,246.27	26,771,394.11
经营活动产生的现金流量净额		-2,544,563.29	1,554,498.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,600.00	118,710.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,600.00	118,710.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,600.00	-118,710.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			30,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-30,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,548,163.29	1,405,788.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,225,853.86	3,161,544.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,677,690.57	4,567,332.80

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,210,855.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,605,100.00	4,296,000.00
经营活动现金流入小计		4,815,955.00	4,296,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,027.00
支付给职工以及为职工支付的现金		933,646.00	623,789.00
支付的各项税费		62,992.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,063,693.24	3,309,436.78
经营活动现金流出小计		4,061,358.64	3,933,225.78
经营活动产生的现金流量净额		754,596.36	362,774.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,600.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计			30,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-30,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		750,996.36	332,774.22
加：期初现金及现金等价物余额		313,167.32	928,704.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,064,163.68	1,261,478.61

法定代表人：翦英海 主管会计工作负责人：吴迪真 会计机构负责人：汪小林

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-408,487,665.55		7,377,626.26	260,341,835.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-408,487,665.55		7,377,626.26	260,341,835.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,784,267.40		-112,705.66	-9,896,973.06
（一）净利润							-9,784,267.40		-112,705.66	-9,896,973.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,784,267.40		-112,705.66	-9,896,973.06
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	508,837,238.00	127,427,416.60			25,187,220.38		-418,271,932.95		7,264,920.60	250,444,862.63