浙江菲达环保科技股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)钟民均声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 菲达环保 |
股票代码 | 600526 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | |
姓名 | 周明良 |
联系地址 | 浙江省诸暨市望云路88号 |
电话 | 0575-87211326 |
传真 | 0575-87214695 |
电子信箱 | dsb@feidaep.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,372,809,790.76 | 2,027,725,536.04 | 17.02 |
所有者权益(或股东权益) | 515,819,484.81 | 512,138,271.54 | 0.72 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.684 | 3.658 | 0.71 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 4,473,246.52 | 3,146,754.33 | 42.15 |
利润总额 | 5,259,161.24 | 8,373,778.22 | -37.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,741,778.18 | 6,030,740.23 | -37.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,332,596.86 | 311,265.37 | 649.39 |
基本每股收益(元) | 0.027 | 0.043 | -37.21 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.017 | 0.002 | 750.00 |
稀释每股收益(元) | 0.027 | 0.043 | -37.21 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 1.16 | 减少0.43个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,296,189.66 | -30,637,555.54 | -113.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.4664 | -0.2188 | -113.16 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -107,680.46 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,564,217.86 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -953,255.25 |
所得税影响额 | -85,085.24 |
少数股东权益影响额(税后) | -9,015.59 |
合计 | 1,409,181.32 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 29,860户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
菲达集团有限公司 | 国有法人 | 35.31 | 49,439,538 | -567,900 | 0 | 无 | |||
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 未知 | 4.65 | 6,516,319 | 0 | 未知 | ||||
中国中钢集团公司 | 国有法人 | 2.36 | 3,304,250 | 0 | 未知 | ||||
中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 1.25 | 1,749,386 | 0 | 未知 | ||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 未知 | 0.90 | 1,255,017 | 0 | 未知 | ||||
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托 | 未知 | 0.72 | 1,005,809 | 0 | 未知 | ||||
北京万里纵横投资有限公司 | 未知 | 0.56 | 783,408 | 0 | 未知 | ||||
中国电力财务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 745,801 | 0 | 未知 | ||||
徐宝玉 | 境内自然人 | 0.44 | 612,800 | 0 | 未知 | ||||
中国铁路物资总公司 | 国有法人 | 0.35 | 496,682 | 0 | 未知 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
菲达集团有限公司 | 49,439,538 | 人民币普通股 | |||||||
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 6,516,319 | 人民币普通股 | |||||||
中国中钢集团公司 | 3,304,250 | 人民币普通股 | |||||||
中国建银投资有限责任公司 | 1,749,386 | 人民币普通股 | |||||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 1,255,017 | 人民币普通股 | |||||||
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托 | 1,005,809 | 人民币普通股 | |||||||
北京万里纵横投资有限公司 | 783,408 | 人民币普通股 | |||||||
中国电力财务有限公司 | 745,801 | 人民币普通股 | |||||||
徐宝玉 | 612,800 | 人民币普通股 | |||||||
中国铁路物资总公司 | 496,682 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系,其他股东之间关系不详。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
电除尘器 | 420,882,984.11 | 367,163,691.12 | 12.76 | -14.41 | -16.22 | 增加1.89个百分点 |
烟气脱硫设备 | 36,274,090.60 | 30,134,915.92 | 16.92 | -47.12 | -50.34 | 增加5.39个百分点 |
布袋除尘器 | 38,732,632.28 | 34,299,342.30 | 11.45 | 不适用[注] | 不适用[注] | 不适用[注] |
垃圾焚烧烟气处理设备 | 25,942,256.18 | 21,381,072.60 | 17.58 | 4.27 | -0.24 | 增加3.73个百分点 |
气力输送设备 | 10,706,641.12 | 7,109,234.78 | 33.60 | 30.25 | 23.02 | 增加3.90个百分点 |
安装及技术服务 | 19,223,706.82 | 14,682,250.10 | 23.62 | -10.53 | -14.14 | 增加3.21个百分点 |
电气配套件 | 92,916,133.58 | 75,902,373.55 | 18.31 | 40.80 | 38.57 | 增加1.31个百分点 |
开关柜 | 23,327,765.87 | 20,950,634.02 | 10.19 | 16.51 | 18.55 | 减少1.55个百分点 |
油漆 | 4,752,150.88 | 3,624,070.15 | 23.74 | 34.04 | 0.27 | 增加25.68个百分点 |
其他 | 31,390,864.54 | 26,769,359.03 | 14.72 | 668.03 | 5,204.38 | 减少72.93个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额296.95万元。
注:布袋除尘器上年相应数据为0。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 555,560,626.59 | -5.00 |
国外销售 | 148,588,599.39 | 20.04 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额(元) | 272,331,121.10 | 本报告期已使用募集资金总额(元) | 0 | ||
已累计使用募集资金总额(元) | 272,331,121.10 | ||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目 | 否 | 16,000 | 17,185 | 否 | 515.71 |
垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目 | 否 | 5,113 | 2,700 | 否 | 41.27 |
大型高效布袋除尘器技改项目 | 否 | 3,900 | 377 | 否 | 7.94 |
除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目 | 否 | 4,887 | 4,887 | 否 | 71.25 |
合计 | / | 29,900 | 25,149 | / | / |
未达到计划进度和收益说明:
(1)公司原计划在2001年12月底前公发股票,而公司实际于2002年7月8日公发股票,募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
(2)湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后,为了借助外部公司加工、生产方面的优势,加快项目实施,抢占市场,公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案,拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”,由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是,由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧,无法取得一致意见,凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此,本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议,决议取消该议案。 b、2002年杭金衢高速公路建成后,诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区,其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本,利用牌头工业园的优惠政策,使项目实施产生更好的效益,经诸暨市政府批准,公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园,在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
(3)公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同,合同额为90万美元(折合人民币约747万元),目前已经支付376.88万元,占项目总投资的9.58%。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件,公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程,公司已于2006年5月26日举行开园仪式。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |||||||
担保方 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保 类型 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
本公司 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 10,000 | 2009年11月3日 | 2011年11月2日 | 连带责任担保 | 否 | 否 |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 2,000 | 2011年3月18日 | 2012年3月18日 | 连带责任担保 | 否 | 否 |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 3,000 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 3,000 | 2010年8月23日 | 2011年8月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 3,000 | 2010年12月7日 | 2011年12月7日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 3,000 | 2010年9月6日 | 2011年9月6日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 2,000 | 2010年11月2日 | 2011年11月2日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江神鹰集团有限公司 | 2,000 | 2011年2月26日 | 2011年8月26日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江富润印染有限公司 | 2,000 | 2011年3月9日 | 2012年3月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江富润印染有限公司 | 2,000 | 2011年5月11日 | 2012年5月11日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
本公司 | 浙江富润印染有限公司 | 2,000 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 13,000 | |||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 34,000 | |||||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1,780 | |||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||||
担保总额(A+B) | 35,780 | |||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 68.79 | |||||||
其中: | ||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 9,772.88 | |||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 9,772.88 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 |
东莞玖龙纸业有限公司及其关联单位拖欠本公司货款17,025,562.27元。2010年10月本公司向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼,要求玖龙纸业(太仓)有限公司和海龙纸业(太仓)有限公司归还上述欠款中的13,527,555.00元,2011年4月,本案移送江苏省太仓市人名法院审理。 | 13,527,555.00 | 尚未判决 |
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 480,285,928.26 | 338,728,140.10 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 26,562,500.00 | 15,698,000.00 | |
应收账款 | 359,272,873.89 | 281,655,489.52 | |
预付款项 | 49,191,480.13 | 48,108,272.08 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 39,497,289.76 | 39,007,488.60 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,146,409,493.28 | 1,030,305,465.76 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,101,219,565.32 | 1,753,502,856.06 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 9,759,667.94 | 9,604,086.57 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 152,710,287.53 | 158,421,786.44 | |
在建工程 | 21,894,002.55 | 16,313,746.43 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 74,209,942.74 | 78,116,723.48 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,087,298.70 | 1,222,081.53 | |
递延所得税资产 | 10,929,025.98 | 10,544,255.53 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 271,590,225.44 | 274,222,679.98 | |
资产总计 | 2,372,809,790.76 | 2,027,725,536.04 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 455,750,000.00 | 318,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 328,316,000.00 | 111,610,000.00 | |
应付账款 | 391,368,666.30 | 423,535,806.79 | |
预收款项 | 548,367,237.21 | 515,887,026.07 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 399,035.14 | 1,509,522.93 | |
应交税费 | -93,556,052.54 | -84,111,131.41 | |
应付利息 | 1,373,354.52 | 868,939.66 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 16,175,982.37 | 18,695,635.47 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,668,194,223.00 | 1,325,995,799.51 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 177,626,363.64 | 177,918,181.82 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 6,846,836.93 | 7,226,854.79 | |
非流动负债合计 | 184,473,200.57 | 185,145,036.61 | |
负债合计 | 1,852,667,423.57 | 1,511,140,836.12 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
资本公积 | 194,704,986.81 | 194,704,986.81 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 23,821,596.92 | 23,821,596.92 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 157,353,465.99 | 153,611,687.81 | |
外币报表折算差额 | -60,564.91 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 515,819,484.81 | 512,138,271.54 | |
少数股东权益 | 4,322,882.38 | 4,446,428.38 | |
所有者权益合计 | 520,142,367.19 | 516,584,699.92 | |
负债和所有者权益总计 | 2,372,809,790.76 | 2,027,725,536.04 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 372,565,220.85 | 203,295,534.35 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 16,548,000.00 | 10,762,000.00 | |
应收账款 | 203,894,385.01 | 179,160,792.07 | |
预付款项 | 17,930,720.42 | 14,101,220.12 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 81,792,481.57 | 40,821,687.47 | |
存货 | 726,838,952.48 | 668,052,501.73 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,419,569,760.33 | 1,116,193,735.74 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 209,667,217.28 | 206,228,140.57 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 96,249,088.40 | 100,295,668.74 | |
在建工程 | 17,930,077.24 | 12,653,644.38 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 60,356,228.21 | 64,129,187.69 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,507,285.62 | 573,225.94 | |
递延所得税资产 | 4,975,179.83 | 5,170,438.84 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 390,685,076.58 | 389,050,306.16 | |
资产总计 | 1,810,254,836.91 | 1,505,244,041.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 357,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 311,066,000.00 | 102,610,000.00 | |
应付账款 | 195,468,210.10 | 214,150,705.36 | |
预收款项 | 309,536,608.26 | 318,208,098.00 | |
应付职工薪酬 | 51,962.64 | 51,962.64 | |
应交税费 | -56,914,731.23 | -46,914,866.91 | |
应付利息 | 1,111,480.10 | 709,127.22 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 23,881,991.18 | 28,828,675.08 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,161,201,521.05 | 857,643,701.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 177,626,363.64 | 177,918,181.82 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 6,846,836.93 | 7,226,854.79 | |
非流动负债合计 | 184,473,200.57 | 185,145,036.61 | |
负债合计 | 1,345,674,721.62 | 1,042,788,738.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
资本公积 | 193,482,128.65 | 193,482,128.65 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 23,821,596.92 | 23,821,596.92 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 107,276,389.72 | 105,151,578.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 464,580,115.29 | 462,455,303.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,810,254,836.91 | 1,505,244,041.90 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 706,319,928.69 | 713,003,211.19 | |
其中:营业收入 | 706,319,928.69 | 713,003,211.19 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 702,002,263.54 | 710,459,304.70 | |
其中:营业成本 | 603,546,578.76 | 621,829,286.13 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,568,615.65 | 3,606,521.35 | |
销售费用 | 17,995,279.96 | 10,505,698.02 | |
管理费用 | 58,392,965.81 | 51,058,256.71 | |
财务费用 | 20,279,219.23 | 20,324,026.29 | |
资产减值损失 | 219,604.13 | 3,135,516.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 155,581.37 | 602,847.84 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,581.37 | 272,447.84 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,473,246.52 | 3,146,754.33 | |
加:营业外收入 | 2,700,912.98 | 6,036,749.82 | |
减:营业外支出 | 1,914,998.26 | 809,725.93 | |
其中:非流动资产处置损失 | 107,680.46 | 525.30 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,259,161.24 | 8,373,778.22 | |
减:所得税费用 | 1,640,929.06 | 1,962,239.69 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,618,232.18 | 6,411,538.53 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,741,778.18 | 6,030,740.23 | |
少数股东损益 | -123,546.00 | 380,798.30 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.027 | 0.043 | |
(二)稀释每股收益 | 0.027 | 0.043 | |
七、其他综合收益 | -60,564.91 | ||
八、综合收益总额 | 3,557,667.27 | 6,411,538.53 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,681,213.27 | 6,030,740.23 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -123,546.00 | 380,798.30 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 482,305,665.32 | 466,505,651.03 | |
减:营业成本 | 412,806,413.92 | 411,786,555.14 | |
营业税金及附加 | 477,675.37 | 1,355,205.07 | |
销售费用 | 16,904,640.89 | 10,765,090.25 | |
管理费用 | 33,718,805.45 | 26,720,365.88 | |
财务费用 | 15,757,322.73 | 16,871,923.90 | |
资产减值损失 | -67,325.13 | 2,193,386.15 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 155,581.37 | 602,847.84 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,581.37 | 272,447.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,863,713.46 | -2,584,027.52 | |
加:营业外收入 | 1,592,015.40 | 5,609,886.90 | |
减:营业外支出 | 1,586,185.84 | 617,244.30 | |
其中:非流动资产处置损失 | 525.30 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,869,543.02 | 2,408,615.08 | |
减:所得税费用 | 744,731.63 | -679,804.57 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,124,811.39 | 3,088,419.65 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 2,124,811.39 | 3,088,419.65 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,827,201.67 | 674,998,325.98 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 8,753,629.35 | 14,774,209.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,273,367.69 | 28,208,426.69 | |
经营活动现金流入小计 | 762,854,198.71 | 717,980,962.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,852,476.98 | 579,414,598.78 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,227,277.47 | 36,783,441.21 | |
支付的各项税费 | 8,719,224.89 | 20,399,535.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,351,409.03 | 112,020,941.87 | |
经营活动现金流出小计 | 828,150,388.37 | 748,618,517.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,296,189.66 | -30,637,555.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288,762.52 | 282,012.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,330,400.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,922,627.07 | 1,586,907.90 | |
投资活动现金流入小计 | 2,211,389.59 | 5,199,320.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,908,137.56 | 8,492,094.91 | |
投资支付的现金 | 6,600,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,908,137.56 | 15,092,094.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,696,747.97 | -9,892,774.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 491,532,666.67 | 627,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,000.00 | 13,080,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 493,122,666.67 | 640,080,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 354,074,484.85 | 487,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,461,113.16 | 19,863,414.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 374,535,598.01 | 506,863,414.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,587,068.66 | 133,216,585.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,564.91 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,533,566.12 | 92,686,255.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,257,140.19 | 217,004,375.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 258,790,706.31 | 309,690,630.61 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,707,446.49 | 373,691,482.26 | |
收到的税费返还 | 6,579,600.00 | 10,521,095.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,538,699.30 | 28,241,683.93 | |
经营活动现金流入小计 | 498,825,745.79 | 412,454,261.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,036,677.87 | 356,118,515.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,142,316.04 | 16,675,940.89 | |
支付的各项税费 | 5,738,643.07 | 7,520,751.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,041,703.84 | 78,020,967.35 | |
经营活动现金流出小计 | 526,959,340.82 | 458,336,175.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,133,595.03 | -45,881,913.66 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,472.16 | 282,012.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,330,400.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,489,139.90 | 1,358,623.33 | |
投资活动现金流入小计 | 1,670,612.06 | 4,971,035.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,975,348.41 | 6,690,809.35 | |
投资支付的现金 | 3,283,495.34 | 6,600,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,258,843.75 | 13,290,809.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,588,231.69 | -8,319,773.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 462,032,666.67 | 598,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,000.00 | 13,080,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 463,622,666.67 | 611,080,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 325,324,484.85 | 456,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,829,316.60 | 17,013,670.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 341,153,801.45 | 473,013,670.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,468,865.22 | 138,066,329.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,747,038.50 | 83,864,641.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,339,426.35 | 138,135,412.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,086,464.85 | 222,000,054.34 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 194,704,986.81 | 23,821,596.92 | 153,611,687.81 | 4,446,428.38 | 516,584,699.92 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 194,704,986.81 | 23,821,596.92 | 153,611,687.81 | 4,446,428.38 | 516,584,699.92 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,741,778.18 | -60,564.91 | -123,546.00 | 3,557,667.27 | ||||||
(一)净利润 | 3,741,778.18 | -123,546.00 | 3,618,232.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | -60,564.91 | -60,564.91 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,741,778.18 | -60,564.91 | -123,546.00 | 3,557,667.27 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 194,704,986.81 | 23,821,596.92 | 157,353,465.99 | -60,564.91 | 4,322,882.38 | 520,142,367.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 194,654,909.50 | 23,345,267.01 | 156,776,222.76 | 12,032,627.88 | 526,809,027.15 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 194,654,909.50 | 23,345,267.01 | 156,776,222.76 | 12,032,627.88 | 526,809,027.15 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,077.31 | 476,329.91 | -3,164,534.95 | -7,586,199.50 | -10,224,327.23 | |||||
(一)净利润 | 11,311,794.96 | 583,877.81 | 11,895,672.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,311,794.96 | 583,877.81 | 11,895,672.77 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,077.31 | -7,850,077.31 | -7,800,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | -7,850,077.31 | -7,850,077.31 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 50,077.31 | 50,077.31 | ||||||||
(四)利润分配 | 476,329.91 | -14,476,329.91 | -320,000.00 | -14,320,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 476,329.91 | -476,329.91 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,000,000.00 | -320,000.00 | -14,320,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 194,704,986.81 | 23,821,596.92 | 153,611,687.81 | 4,446,428.38 | 516,584,699.92 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,821,596.92 | 105,151,578.33 | 462,455,303.90 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,821,596.92 | 105,151,578.33 | 462,455,303.90 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,124,811.39 | 2,124,811.39 | ||||||
(一)净利润 | 2,124,811.39 | 2,124,811.39 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,124,811.39 | 2,124,811.39 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,821,596.92 | 107,276,389.72 | 464,580,115.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,345,267.01 | 114,864,609.19 | 471,692,004.85 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,345,267.01 | 114,864,609.19 | 471,692,004.85 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 476,329.91 | -9,713,030.86 | -9,236,700.95 | |||||
(一)净利润 | 4,763,299.05 | 4,763,299.05 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,763,299.05 | 4,763,299.05 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 476,329.91 | -14,476,329.91 | -14,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 476,329.91 | -476,329.91 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 193,482,128.65 | 23,821,596.92 | 105,151,578.33 | 462,455,303.90 |
法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:钟民均 会计机构负责人:钟民均
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:舒英钢
浙江菲达环保科技股份有限公司
2011年8月25日