天津松江股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张锦珠、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.1 主要财务数据和指标

2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

■

2.1.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额79.94万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）权益投资

报告期内，公司新设或收购子公司情况如下：

单位:元 币种:人民币

■

报告期内，公司对下属子公司天津松江地产投资有限公司增资3000万元，增资完成后，天津松江地产投资有限公司注册资本变更为6000万元。

（2）项目投资

报告期内，公司新增项目3个，新增权益建筑面积23.78万平米，详细情况如下：

■

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

■

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

■

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.2 出售资产

在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公司，截至2011年6月30日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权；两项土地使用权：（1）台江区新港路15号（土地证号：榕国用2005第00283900054号，面积20126.80m2）；（2）仓山区鹭岭路73号（土地证号：榕国用2005第00175300053号，面积7440.70m2）未剥离出去。

针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：上述两项股权，由于相关企业已停业多年，且未进行工商年检，因工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续，自愿承担股权不能过户的风险。上述两项土地使用权，争取在2011年9月30日完成剥离工作。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √不适用

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

■

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津松江股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津松江股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张锦珠 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬

（下转B195版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴金锁	董事	因公外出	刘新林
王艳妮	董事	因公外出	刘新林
李莉	独立董事	因公外出	薛智胜

股票简称	天津松江
股票代码	600225
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹鹏飞	赵宁
联系地址	天津市河西区梅江蓝水园24号	天津市河西区梅江蓝水园24号
电话	022-88388166	022-88388166
传真	022-88388021	022-88388021
电子信箱	songjiangzqb@sina.com	songjiangzqb@sina.com

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,804,624,070.87	9,538,204,455.81	13.28
所有者权益（或股东权益）	823,001,750.32	895,272,630.27	-8.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.314	1.43	-8.11
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-94,786,603.78	2,644,513.53	-3,684.27
利润总额	-96,148,764.07	13,506,612.79	-811.86
归属于上市公司股东的净利润	-72,270,879.95	2,327,660.56	-3,204.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,722,529.50	-6,376,651.47	-1,040.45
基本每股收益(元)	-0.115	0.004	-2,975
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.116	-0.010	-1,060
稀释每股收益(元)	-0.115	0.004	-2,975
加权平均净资产收益率(%)	-8.41	0.33	减少8.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-122,388,708.10	-753,297,654.43	83.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1954	-1.27	84.61

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	241,970.70	房屋固定资产处置收入
对外委托贷款取得的损益	2,293,354.06	委托贷款投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,604,130.99	捐赠及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	931,193.77
所得税影响额	-572,810.02
少数股东权益影响额（税后）	93,265.80
合计	451,649.55

报告期末股东总数					33,288户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津滨海发展投资控股有限公司	国有法人		59.67	373,754,707		373,754,707		无
福建华通置业有限公司	境内非国有法人		5.38	33,720,000		33,720,000		无
华鑫通国际招商集团股份有限公司	境内非国有法人		4.63	29,007,000		29,007,000		质押12,000,000
福清市国有资产营运投资有限公司	国家		2.31	14,487,734		8,889,272		无
福清市粮食收储公司	国有法人		1.22	7,649,532		7,649,532		冻结7,649,531
福建华兴信托投资公司	国有法人		0.83	5,228,983		0		质押2,250,000
中证联投资基金管理（北京）有限公司	境内非国有法人		0.56	3,500,000		3,500,000		无
邱继光	境内自然人		0.40	2,500,000		2,500,000		无
海城恒基粮业有限公司	境内非国有法人		0.28	1,742,000		0		无
许汝旦	境内自然人		0.25	1,551,744		0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
福清市国有资产营运投资有限公司		5,598,462					人民币普通股5,598,462
福建华兴信托投资公司		5,228,983					人民币普通股5,228,983
海城恒基粮业有限公司		1,742,000					人民币普通股1,742,000
许汝旦		1,551,744					人民币普通股1,551,744
福州市粮食购销有限公司		1,394,396					人民币普通股1,394,396
温州市奥洪贸易有限公司		1,015,000					人民币普通股1,015,000
张国梁		1,000,000					人民币普通股1,000,000
北京青年创业投资有限公司		800,000					人民币普通股800,000
重庆万友经济发展有限责任公司		745,797					人民币普通股745,797
重庆万友康年大酒店		697,198					人民币普通股697,198
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东天津滨海发展投资控股有限公司与其它前十名股东之间不存在关联关系，公司股东华鑫通国际招商集团股份有限公司系公司股东福建华通置业有限公司、中证联投资基金管理（北京）有限公司（原名为北京中证联投资管理有限公司）的控股股东，三者合计持有公司10.57%股份。 公司未知以上其它前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产行业	131,939,739.04	80,927,643.93	38.66	-53.34	-51.00	减少2.94个百分点
其他行业	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
合计	131,939,739.04	80,927,643.93	38.66	-53.92	-52.13	减少2.30个百分点
分产品
房产销售收入	131,939,739.04	80,927,643.93	38.66	-53.34	-51.00	减少2.94个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
合计	131,939,739.04	80,927,643.93	38.66	-53.92	-52.13	减少2.30个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	104,714,409.04	-58.25
呼和浩特市	27,225,330.00	-23.43
合计	131,939,739.04	-53.92

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	公司实际投资额	占被投资公司权益的比例
天津招江投资有限公司	房地产投资	20,000,000	20,000,000	100%

序号	项目名称	地理位置	占地面积（平米）	规划建筑面积（平米）	权益建筑面积（平米）	项目进度
1	津武（挂）2011-003	武清区京津公路东侧	62,870.1	119,453.19	60,921.13	前期
2	津武（挂）2011-004	武清区京津公路东侧	68,226.8	136,453.6	69,591.34	前期
3	2011G056号	东莞市黄江镇常梅路西侧	64,395	160,987.5	107,330.37	前期
合计			195,491.90	416,894.29	237,842.84

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于我公司本年结算的项目多在第四季度达到结算条件，所以下一报告期累计净利润可能为亏损。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津市铭朗置业投资有限公司	已竣工在售华盈大厦 （20260.94平米）、在建铭朗国际广场项目（76385平米）	2010年8月20日	34,605.27	0		是 资产评估	否	无债权债务

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	260,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,557,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,557,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	189.19
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	1,557,000,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	1,145,499,124.84
上述三项担保金额合计	1,557,000,000.00

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津滨海发展投资控股有限公司	0.00	0.00	420,637,217.00	471,222,788.94
滨海团泊新城 （天津）控股有限公司	0.00	0.00	0.00	366,000,000.00
天津松江生态产业有限公司	0.00	0.00	0.00	90,269,550.00
天津滨海资产管理有限公司	0.00	0.00	27,850,000.00	43,853,926.00
内蒙古滨海投资股份有限公司	0.00	0.00	0.00	2,996,100.00
合计	0.00	0.00	448,487,217.00	974,342,364.94

财务报告	√未经审计           □审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	1,135,566,784.93	1,364,270,591.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	0.00	0.00
应收账款	五、4	12,656,817.62	22,395,792.13
预付款项	五、6	914,035,010.36	606,520,137.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	五、3		1,356,521.72
应收股利
其他应收款	五、5	191,250,661.85	84,166,085.56
买入返售金融资产
存货	五、7	7,756,724,058.45	6,852,261,925.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、8		99,340,000.00
流动资产合计		10,010,233,333.21	9,030,311,054.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五、9	229,219,698.73	118,372,768.74
长期股权投资	五、11	90,502,269.63	93,960,445.68
投资性房地产	五、12	162,083,889.58	165,122,523.36
固定资产	五、13	264,944,794.90	96,840,734.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	1,843,693.32	1,126,943.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、15	322,000.00	368,000.00
递延所得税资产	五、16	45,474,391.50	32,101,985.44
其他非流动资产
非流动资产合计		794,390,737.66	507,893,401.01
资产总计		10,804,624,070.87	9,538,204,455.81
流动负债：
短期借款	五、18	365,000,000.00	503,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、19	56,000,000.00	0.00
应付账款	五、20	981,614,182.47	1,024,951,240.55
预收款项	五、21	3,462,259,048.42	2,528,980,795.42
卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、22	811,388.37	1,354,226.37
应交税费	五、23	10,468,535.30	240,503,026.79
应付利息	五、24	279,066.67	3,509,830.17
应付股利	五、25	0.00	0.00
其他应付款	五、26	2,125,808,232.69	1,542,951,387.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、27	853,000,000.00	728,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		7,855,240,453.92	6,573,250,506.48
非流动负债：
长期借款	五、28	1,971,650,000.00	1,898,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、16	2,321,695.11	2,321,695.11
其他非流动负债
非流动负债合计		1,973,971,695.11	1,900,421,695.11
负债合计		9,829,212,149.03	8,473,672,201.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、29	626,401,707.00	626,401,707.00
资本公积	五、30	-163,013,778.77	-163,013,778.77
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、31	75,774,011.29	75,774,011.29
一般风险准备
未分配利润	五、32	283,839,810.80	356,110,690.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		823,001,750.32	895,272,630.27
少数股东权益		152,410,171.52	169,259,623.95
所有者权益合计		975,411,921.84	1,064,532,254.22
负债和所有者权益总计		10,804,624,070.87	9,538,204,455.81

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		81,540,119.38	148,633,357.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		182,126,700.00	643,900.00
应收利息
应收股利		181,585,977.60	181,585,977.60
其他应收款	十三、1	241,075,028.26	220,374,278.26
存货		191,879,859.98	134,997,156.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		878,207,685.22	686,234,670.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、2	1,667,909,571.67	1,618,296,588.58
投资性房地产
固定资产		171,730,641.83	427,329.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,824,966.70	1,105,966.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,312,509.87	5,655,651.81
其他非流动资产
非流动资产合计		1,851,777,690.07	1,625,485,536.82
资产总计		2,729,985,375.29	2,311,720,206.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		58,339,209.00	43,851,857.00
预收款项		381,011,738.00	364,968,558.00
应付职工薪酬		105,189.75	796,034.50
应交税费		-39,634,278.68	-21,462,541.84
应付利息			143,904.44
应付股利
其他应付款		731,548,455.47	241,447,304.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,131,370,313.54	629,745,116.98
非流动负债：
长期借款		15,100,000.00	84,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		15,100,000.00	84,100,000.00
负债合计		1,146,470,313.54	713,845,116.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		626,401,707.00	626,401,707.00
资本公积		1,250,468,147.26	1,250,468,147.26
减：库存股
专项储备
盈余公积		14,586,804.77	14,586,804.77
一般风险准备
未分配利润		-307,941,597.28	-293,581,569.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,583,515,061.75	1,597,875,090.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,729,985,375.29	2,311,720,206.99

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		137,332,734.52	303,127,387.41
其中：营业收入	五、33	137,332,734.52	303,127,387.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		230,454,517.31	297,904,717.16
其中：营业成本	五、33	84,590,409.61	177,506,312.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、34	19,969,514.10	25,155,959.02
销售费用	五、35	31,419,692.55	6,994,178.42
管理费用	五、36	49,506,182.29	54,092,183.97
财务费用	五、37	40,780,371.49	34,584,418.75
资产减值损失	五、38	4,188,347.27	-428,335.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、39	-1,664,820.99	-2,578,156.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,958,176.05	-5,618,363.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-94,786,603.78	2,644,513.53
加：营业外收入	五、40	269,321.06	11,187,538.01
减：营业外支出	五、41	1,631,481.35	325,438.75
其中：非流动资产处置损失		29,464.36	1,585.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-96,148,764.07	13,506,612.79
减：所得税费用	五、42	-7,028,431.69	12,006,756.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-89,120,332.38	1,499,856.28
归属于母公司所有者的净利润		-72,270,879.95	2,327,660.56
少数股东损益		-16,849,452.43	-827,804.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、43	-0.115	0.004
（二）稀释每股收益	五、43	-0.115	0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-89,120,332.38	1,499,856.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-72,270,879.95	2,327,660.56
归属于少数股东的综合收益总额		-16,849,452.43	-827,804.28

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、3
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用		4,575,608.00
管理费用		14,287,354.52	10,357,382.05
财务费用		-259,343.11	-3,724.83
资产减值损失		26,250.00	2,500.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、4	-387,016.91	209,585,977.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-387,016.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,016,886.32	199,229,819.65
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,016,886.32	199,229,819.65
减：所得税费用		-4,656,858.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,360,028.26	199,229,819.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-14,360,028.26	199,229,819.65

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,067,294,469.10	1,015,118,360.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	869,975,495.21	532,878,379.74
经营活动现金流入小计		1,937,269,964.31	1,547,996,740.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,279,673,929.35	1,726,040,633.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		33,150,055.54	26,624,218.76
支付的各项税费		253,036,730.12	139,415,485.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	493,797,957.40	409,214,056.93
经营活动现金流出小计		2,059,658,672.41	2,301,294,395.12
经营活动产生的现金流量净额		-122,388,708.10	-753,297,654.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		101,916,749.00
取得投资收益收到的现金		3,649,876.78	3,525,576.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,153,991.00	3,379,274.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		110,720,616.78	6,904,850.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,308,387.13	2,731,366.71
投资支付的现金		500,000.00	1,585,878.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		172,808,387.13	4,317,244.71
投资活动产生的现金流量净额		-62,087,770.35	2,587,605.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			27,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			27,400,000.00
取得借款收到的现金		797,300,000.00	1,605,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		797,300,000.00	1,632,400,000.00
偿还债务支付的现金		736,750,000.00	887,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,194,194.80	106,616,940.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五、44	12,158,700.00
筹资活动现金流出小计		863,102,894.80	994,566,940.24
筹资活动产生的现金流量净额		-65,802,894.80	637,833,059.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-250,279,373.25	-112,876,988.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,347,798,598.95	841,886,062.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,097,519,225.70	729,009,073.24

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		16,386,471.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,022,465,514.40	373,199,125.84
经营活动现金流入小计		1,038,851,985.40	373,199,125.84
购买商品、接受劳务支付的现金		221,239,825.33	4,086,602.08
支付给职工以及为职工支付的现金		8,394,573.54	5,990,460.42
支付的各项税费		18,251,190.43	662,858.98
支付其他与经营活动有关的现金		565,009,345.04	294,745,722.58
经营活动现金流出小计		812,894,934.34	305,485,644.06
经营活动产生的现金流量净额		225,957,051.06	67,713,481.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,123,182.05	21,360.00
投资支付的现金		50,000,000.00	69,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		222,123,182.05	69,321,360.00
投资活动产生的现金流量净额		-222,123,182.05	-69,321,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,927,107.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		70,927,107.50
筹资活动产生的现金流量净额		-70,927,107.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-67,093,238.49	-1,607,878.22
加：期初现金及现金等价物余额		148,633,357.87	4,763,437.06
六、期末现金及现金等价物余额		81,540,119.38	3,155,558.84