浙江爱仕达电器股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2011-049

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱仕达
股票代码	002403
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖林华
联系地址	浙江温岭市经济开发区科技路2号
电话	0576-86199005
传真	0576-86199000
电子信箱	002403@asd.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	2,011,269,206.32	2,075,614,072.62	-3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,525,383,457.64	1,540,987,153.22	-1.01%
股本（股）	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.36	6.42	-0.93%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	1,025,935,438.43	984,581,618.59	4.20%
营业利润（元）	42,015,121.37	43,956,577.97	-4.42%
利润总额（元）	40,841,127.84	44,090,591.34	-7.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,396,304.42	34,085,689.21	-4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,588,442.15	35,668,998.73	-8.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率 （%）	2.09%	5.83%	-3.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.10%	6.10%	-4.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,175,668.40	-91,479,714.77	-29.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.38	-28.95%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-28,875.68	固定资产报废处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	617,078.40	收到的政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-758,192.05	主要为捐赠和赞助支出
所得税影响额	-15,453.16
少数股东权益影响额	-6,695.24
合计	-192,137.73	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,000,000	75.00%				-36,675,000	-36,675,000	143,325,000	59.72%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	180,000,000	75.00%				-41,175,000	-41,175,000	138,825,000	57.84%
其中：境内非国有法人持股	129,780,000	54.08%				-27,000,000	-27,000,000	102,780,000	42.83%
境内自然人持股	50,220,000	20.93%				-14,175,000	-14,175,000	36,045,000	15.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份						4,500,000	4,500,000	4,500,000	1.88%
二、无限售条件股份	60,000,000	25.00%				36,675,000	36,675,000	96,675,000	40.28%
1、人民币普通股	60,000,000	25.00%				36,675,000	36,675,000	96,675,000	40.28%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	34,076
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	39.38%	94,500,000	94,500,000		0
上海复星平鑫投资有限公司	境内非国有法人	8.01%	19,220,000	0		0
陈合林	境内自然人	4.91%	11,790,000	11,790,000		0
叶林富	境内自然人	3.75%	9,000,000	4,500,000		0
陈文君	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000		0
陈灵巧	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000		0
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	8,280,000	8,280,000		0
陈素芬	境内自然人	1.48%	3,555,000	3,555,000		0
东海证券交行－东风5号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.47%	3,519,142	0		0
林富青	境内自然人	1.13%	2,700,000	2,700,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
上海复星平鑫投资有限公司		19,220,000			人民币普通股
叶林富		4,500,000			人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		3,519,142			人民币普通股
李高中		2,477,500			人民币普通股
许燕兰		1,800,000			人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		510,000			人民币普通股
杨志团		290,000			人民币普通股
鲍凤仙		289,070			人民币普通股
杨克芳		280,000			人民币普通股
成都百德金属电器设备制造有限公司		239,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司39.38%的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司4.91%、3.75%、3.75%股份，三人又同时分别持有爱仕达集团60%、20%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女，三人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司22%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司1.48%的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生持有公司1.13%的股份并持有富创投资12%的股份，林富青先生为陈合林先生妻子的弟弟。其他股东不存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
炊具	94,774.99	67,338.42	28.95%	3.63%	3.43%	0.14%
小家电	7,037.13	5,590.26	20.56%	10.27%	15.08%	-3.32%
主营业务分产品情况
煎锅	18,518.95	13,633.18	26.38%	3.61%	7.42%	-2.61%
炒锅	16,979.30	8,165.55	51.91%	15.05%	5.78%	4.22%
汤奶锅	14,985.69	10,787.79	28.01%	12.91%	16.88%	-2.45%
压力锅	4,274.60	2,231.00	47.81%	-17.01%	-30.27%	9.92%
套装锅	35,118.97	29,631.10	15.63%	-1.61%	1.91%	-2.92%
小家电	7,037.13	5,590.26	20.56%	10.27%	15.08%	-3.32%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	49,767.42	7.02%
国外	52,044.71	1.39%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			109,156.65			本报告期投入募集资金总额				7,538.25
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				57,396.43
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目	否	15,314.00	15,314.00	1,235.71	12,409.41		81.03%	2012年06月30日	707.74		否	否
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目	否	14,266.00	14,266.00	642.73	3,161.02		22.16%	2012年06月30日	0.00		否	否
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	是	16,412.00	16,412.00	2,021.86	2,021.86		12.32%	2012年12月31日	0.00		否	否
技术研发中心技改项目	否	2,936.00	2,936.00	149.87	851.92		29.02%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00	0.00	318.58		6.71%	2012年06月30日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,679.00	53,679.00	4,050.17	18,762.79		-	-	707.74		-	-
超募资金投向
年增1000万口新型不粘炊具项目	否	16,331.00	16,331.00	1,169.44	3,675.00		22.50%	2012年12月31日	0.00		否	否
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	否	7,800.00	7,800.00	2,318.64	4,558.64		58.44%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	54,531.00	54,531.00	3,488.08	38,633.64		-	-	0.00		-	-
合计	-	108,210.00	108,210.00	7,538.25	57,396.43		-	-	707.74		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司负责实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已部分建成,未全部投产；其他项目处于初建阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司超募资金共计55477.65万元。2010年6月1日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司以超募资金30,400万元归还银行贷款；2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》、《关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案》,公司以超募资金7800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；以超募资金16331万元利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增1000万口新型不粘炊具项目。截止2011年6月30日，上述各项超募资金使用中的归还银行贷款30400万元已实施，“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”已投入4558.64万元，“年增1000万口新型不粘炊具项目”已投入3675.00。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区，实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区，实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
2010年7月8日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,156.60万元。对此，保荐人宏源证券股份有限公司出具了《专项意见报告》，立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第11727号《鉴证报告》审验确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
2010年7月26日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司于2010年7月27日起使用暂时闲置的募集资金28,000万元暂时补充流动资金（其中湖北爱仕达炊具有限公司使用暂时闲置募集资金3,400万元补充流动资金），使用期限不超过6个月，截至2011年1月7日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。 公司第二届董事会第二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的不超过28,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年1月28日至2011年7月27日止。截止2011年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为28,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据项目投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412.00	2,021.86	2,021.86	12.32%	2012年12月31日	0.00	否	否
合计	-	16,412.00	2,021.86	2,021.86	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	决策程序：经2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年12月13日公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 披露情况：公司于2010 年11月27日及2010年12月14日在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 披露的公司2010-029号公告：《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的公告》及2010-036号公告：《2010年第二次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本项目现处于初建阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容

根据公司《2010年年度报告》披露的公司2011年主要经营计划指标为：销售收入25亿元，净利润8300万元。根据公司上半年的经营计划完成情况及目前的市场形势，董事会将年度经营计划指标下调为：销售收入22亿元，净利润7000万元(因子公司湖北爱仕达电器处置部分住宅用地事项的完成时间存在不确定性，同时该土地出让的实际出让价格也存在较大不确定因素，若相关条件和情况发生变化，则相关数据将会相应变化，因此本年度计划实现净利润的指标不含部分闲置土地的土地使用权处置可能带来的非流动资产处置损益)。

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	～～	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	51,732,364.32
业绩变动的原因说明	影响业绩变动的主要原因是市场需求增速的回落及公司生产经营成本的上升(因子公司湖北爱仕达电器处置部分住宅用地事项的完成时间存在不确定性，同时该土地出让的实际出让价格也存在较大不确定因素，若相关条件和情况发生变化，则相关数据将会相应变化，因此本次业绩预测不含部分闲置土地的土地使用权处置可能带来的非流动资产处置损益)。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东及实际控制人	4、公司股东上海复星平鑫投资有限公司承诺，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 5、陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份，在其离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。	截至2011年5月11日，上海复星平鑫投资有限公司所做承诺已履行完毕。叶林富先生已于2010年12月26日离任不再担任公司监事一职，其将继续履行承诺。承诺事项均得到良好执行，未发生违反上述承诺的行为。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月17日	公司	实地调研	中信证券、信诚基金、信达澳银基金	公司介绍，对上一年度公司经营及行业状况介绍，参观工厂
2011年02月18日	公司	实地调研	中银国际证券有限公司	对上一年度公司经营及行业状况介绍，参观工厂
2011年02月23日	公司	实地调研	财通证券有限公司	对上一年度公司经营及行业状况介绍，参观工厂
2011年03月02日	公司	实地调研	光大证券、长江证券	对公司及行业情况的简要介绍，公司经营情况介绍、参观工厂
2011年03月16日	公司	实地调研	博时基金管理有限公司	对公司及行业情况的简要介绍，公司经营情况介绍、参观工厂
2011年05月09日	公司	实地调研	东海证券有限公司	公司上一年度及一季度经营情况介绍，公司全年业绩展望
2011年05月10日	公司	实地调研	国泰君安证券有限公司	公司上一年度及一季度经营情况介绍，公司全年业绩展望
2011年05月18日	公司	实地调研	民生证券有限公司	公司半年度经营状况介绍、参观产品展厅
2011年06月14日	公司	实地调研	中欧基金、泽熙投资、家银汇理基金、中信建投	公司介绍、募集资金使用情况介绍

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	345,220,215.87	261,554,717.24	479,355,646.73	396,172,521.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	35,935,767.56	35,935,767.56	29,760,670.02	9,760,670.02
应收账款	444,221,927.96	422,880,040.64	413,150,150.29	395,921,306.65
预付款项	155,835,441.04	75,590,749.06	146,314,225.55	76,212,341.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	804,835.25	804,835.25	1,543,492.00	1,543,492.00
应收股利
其他应收款	18,925,416.11	16,985,740.81	16,571,489.33	15,911,672.44
买入返售金融资产
存货	590,749,515.50	499,545,018.49	565,941,127.03	483,986,198.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,591,693,119.29	1,313,296,869.05	1,652,636,800.95	1,379,508,202.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		417,985,000.00		231,865,000.00
投资性房地产	2,033,412.98	2,033,412.98	2,087,132.06	2,087,132.06
固定资产	318,248,854.59	156,699,436.25	331,435,973.75	168,177,906.58
在建工程	19,340,825.56	15,610,321.69	9,899,622.34	9,757,820.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,867,476.76	42,798,708.68	67,437,674.39	43,114,120.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,468,023.03	5,391,491.67	4,732,077.01	4,579,012.59
递延所得税资产	7,617,494.11	4,865,443.52	7,384,792.12	4,929,471.43
其他非流动资产
非流动资产合计	419,576,087.03	645,383,814.79	422,977,271.67	464,510,463.55
资产总计	2,011,269,206.32	1,958,680,683.84	2,075,614,072.62	1,844,018,665.71
流动负债：
短期借款	168,106,192.00	149,606,192.00	60,232,487.00	25,232,487.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			106,370,000.00	106,370,000.00
应付账款	238,176,730.22	199,227,757.29	305,098,845.62	223,869,723.24
预收款项	35,167,405.62	33,629,522.32	29,245,873.54	28,957,941.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,935,650.26	17,989,285.96	22,183,809.23	16,291,080.42
应交税费	-28,792,247.55	-15,304,682.04	-28,628,885.55	-19,150,977.07
应付利息	222,519.72	195,648.47	38,541.49	38,541.49
应付股利
其他应付款	9,709,881.69	140,874,025.01	5,480,289.08	4,743,070.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	450,526,131.96	526,217,749.01	500,020,960.41	386,351,866.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,013,589.43	4,050,714.84	10,630,667.83	4,307,679.90
非流动负债合计	10,013,589.43	4,050,714.84	10,630,667.83	4,307,679.90
负债合计	460,539,721.39	530,268,463.85	510,651,628.24	390,659,546.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,052,690,717.61	1,052,685,069.17	1,052,690,717.61	1,052,685,069.17
减：库存股
专项储备
盈余公积	16,066,054.47	16,066,054.47	16,066,054.47	16,066,054.47
一般风险准备
未分配利润	216,626,685.56	119,661,096.35	232,230,381.14	144,607,995.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,525,383,457.64	1,428,412,219.99	1,540,987,153.22	1,453,359,118.91
少数股东权益	25,346,027.29		23,975,291.16
所有者权益合计	1,550,729,484.93	1,428,412,219.99	1,564,962,444.38	1,453,359,118.91
负债和所有者权益总计	2,011,269,206.32	1,958,680,683.84	2,075,614,072.62	1,844,018,665.71

7.2.2 利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,025,935,438.43	994,267,011.03	984,581,618.59	961,383,970.85
其中：营业收入	1,025,935,438.43	994,267,011.03	984,581,618.59	961,383,970.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	983,953,303.36	965,483,042.16	937,733,365.62	933,384,878.29
其中：营业成本	735,504,248.88	762,555,022.80	704,407,517.52	714,992,054.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,858,488.45	5,761,257.23	7,582,865.56	6,823,211.16
销售费用	158,437,081.23	130,476,412.34	160,584,293.57	159,662,037.09
管理费用	86,733,370.38	71,059,576.11	48,128,625.87	38,129,453.80
财务费用	-4,763,709.59	-5,972,677.49	15,677,257.56	11,645,342.96
资产减值损失	1,183,824.01	1,603,451.17	1,352,805.54	2,132,778.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,877,500.00	-1,877,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,986.30	32,986.30	-1,014,175.00	-1,014,175.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,015,121.37	28,816,955.17	43,956,577.97	25,107,417.56
加：营业外收入	708,886.35	262,547.06	1,317,703.99	792,784.54
减：营业外支出	1,882,879.88	1,882,879.88	1,183,690.62	1,183,690.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,841,127.84	27,196,622.35	44,090,591.34	24,716,511.48
减：所得税费用	7,074,087.29	4,143,521.27	8,103,069.38	2,951,188.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,767,040.55	23,053,101.08	35,987,521.96	21,765,322.55
归属于母公司所有者的净利润	32,396,304.42	23,053,101.08	34,085,689.21	21,765,322.55
少数股东损益	1,370,736.13		1,901,832.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.10	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.18	0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额	33,767,040.55	23,053,101.08	35,987,521.96	21,765,322.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,396,304.42	23,053,101.08	34,085,689.21	21,765,322.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,370,736.13		1,901,832.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,740,604.91	1,034,981,211.53	987,828,072.82	996,293,230.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,367,917.75	12,194,710.66	18,474,649.68	15,669,612.35
收到其他与经营活动有关的现金	15,963,291.96	146,951,169.41	13,699,373.15	13,305,865.03
经营活动现金流入小计	1,093,071,814.62	1,194,127,091.60	1,020,002,095.65	1,025,268,708.27
购买商品、接受劳务支付的现金	896,083,679.58	954,192,842.48	804,463,136.26	874,585,182.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	108,835,007.23	94,818,705.32	88,455,350.45	75,700,105.32
支付的各项税费	36,603,454.34	20,538,649.09	48,954,088.67	36,166,194.46
支付其他与经营活动有关的现金	169,725,341.87	132,177,405.64	169,609,235.04	160,060,116.71
经营活动现金流出小计	1,211,247,483.02	1,201,727,602.53	1,111,481,810.42	1,146,511,598.75
经营活动产生的现金流量净额	-118,175,668.40	-7,600,510.93	-91,479,714.77	-121,242,890.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,986.30	32,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,400.00	931,213.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,134,386.30	20,964,199.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,071,708.36	27,514,558.73	26,878,193.70	15,898,896.66
投资支付的现金	20,000,000.00	206,120,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	105,071,708.36	233,634,558.73	26,878,193.70	15,898,896.66
投资活动产生的现金流量净额	-84,937,322.06	-212,670,359.03	-26,878,193.70	-15,898,896.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,099,800,000.00	1,099,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	328,215,224.00	309,715,224.00	552,289,441.94	444,289,441.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	34,054,501.91	34,054,501.91	53,414,932.15	53,414,932.15
筹资活动现金流入小计	362,269,725.91	343,769,725.91	1,705,504,374.09	1,597,504,374.09
偿还债务支付的现金	220,016,912.00	185,016,912.00	872,656,814.97	742,656,814.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,966,048.30	48,553,557.46	11,542,089.30	9,133,423.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,603.64	1,575,603.64	39,077,187.82	39,077,187.82
筹资活动现金流出小计	270,558,563.94	235,146,073.10	923,276,092.09	790,867,425.92
筹资活动产生的现金流量净额	91,711,161.97	108,623,652.81	782,228,282.00	806,636,948.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,745,295.90	9,508,311.57	-1,645,247.57	-1,645,247.57
五、现金及现金等价物净增加额	-101,656,532.59	-102,138,905.58	662,225,125.96	667,849,913.46
加：期初现金及现金等价物余额	445,301,144.82	362,118,019.18	81,001,536.06	57,726,359.76
六、期末现金及现金等价物余额	343,644,612.23	259,979,113.60	743,226,662.02	725,576,273.22