(上接B156版)

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产40万吨PVC／烧碱项目PVC项目一期工程	否	197,988.05	159,887.85	是	38,540	17844
超募集资金-年产60万吨PVC／烧碱及电石配套项目一期工程	否	65,000.00	23,284.94	是
合计	/	262,988.05	183,172.79	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
白音乌素煤矿技改工程	100,000.00	30.00%
电石工程项目(乌达)	23,980.00	20.00%
铁路专用线工程	8,792.85	60.00%
2#气烧窑项目工程	7,000.00	100.00%
3#气烧窑项目工程	5,560.00	10.00%
合计	145,332.85	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	171,018
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	171,018

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天弘基金管理有限公司	31,200,000	26,000,000	26	26,154,654.81	3,296,221.94	3,934,988.09	长期股权投资	股权 转让
国都证券有限责任公司	87,500,000	25,000,000	0.95	87,500,000.00	145,852,481.17	60,570,573.40	长期股权投资	出资 认购

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,796,073,779.92	175,367,419.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		364,633.66
应收票据		373,306,651.22	192,738,276.05
应收账款		43,820,234.24	31,410,413.94
预付款项		369,992,616.75	232,295,765.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		15,424,879.68	14,962,002.42
买入返售金融资产
存货		367,445,367.18	277,066,929.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		49,661,514.15	6,428,876.59
流动资产合计		3,016,089,676.80	930,269,683.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		184,624,585.41	177,280,993.44
投资性房地产
固定资产		2,988,372,617.61	2,826,772,864.39
在建工程		269,713,385.35	382,723,778.55
工程物资		24,768,019.91	13,613,473.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		270,929,342.84	228,166,791.30
开发支出
商誉		11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用		14,638,926.70	11,059,126.32
递延所得税资产		11,281.84	124,467.55
其他非流动资产
非流动资产合计		3,764,921,554.73	3,651,604,890.00
资产总计		6,781,011,231.53	4,581,874,573.18
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	170,610,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		77,291,792.64	46,038,500.00
应付账款		311,613,912.25	345,548,424.67
预收款项		107,356,084.35	103,953,449.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		33,810,928.36	36,500,881.48
应交税费		-30,590,519.32	-140,275,794.94
应付利息		5,468,507.23	7,335,338.62
应付股利
其他应付款		43,275,333.39	38,830,916.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		18,894,466.95	3,695,125.64
流动负债合计		597,120,505.85	612,236,841.96
非流动负债：
长期借款		1,371,900,000.00	2,405,870,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		2,509,811.47	2,425,092.07
递延所得税负债
其他非流动负债		10,189,999.95	9,299,999.97
非流动负债合计		1,384,599,811.42	2,417,595,092.04
负债合计		1,981,720,317.27	3,029,831,934.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积		3,091,630,953.56	295,551,575.29
减：库存股
专项储备		1,550,283.06	6,636,440.04
盈余公积		62,426,315.30	62,426,315.30
一般风险准备
未分配利润		968,530,279.44	631,352,665.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,764,137,831.36	1,515,966,996.46
少数股东权益		35,153,082.90	36,075,642.72
所有者权益合计		4,799,290,914.26	1,552,042,639.18
负债和所有者权益总计		6,781,011,231.53	4,581,874,573.18

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		589,384,199.37	8,220,414.19
交易性金融资产		364,633.66
应收票据
应收账款		4,888,473.23	571,212.67
预付款项		66,601,817.36	14,013,925.81
应收利息
应收股利
其他应收款		811,840,898.69	554,704,749.06
存货		72,548,621.58	70,765,588.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,999,876.64	6,305,224.53
流动资产合计		1,552,628,520.53	654,581,114.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,446,739,145.41	1,115,439,961.83
投资性房地产
固定资产		910,224,207.15	938,843,724.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,620,138.00	38,101,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,615.05	112,726.48
其他非流动资产
非流动资产合计		3,394,594,105.61	2,092,497,558.01
资产总计		4,947,222,626.14	2,747,078,672.64
流动负债：
短期借款			89,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		24,074,784.69	25,552,108.36
预收款项
应付职工薪酬		3,400,870.72	4,061,814.46
应交税费		-42,913,509.47	-64,804,871.45
应付利息		3,875,483.29	4,322,466.30
应付股利
其他应付款		222,189.78	492,885,455.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		850,000.00	850,000.00
流动负债合计		-10,490,180.99	552,266,973.60
非流动负债：
长期借款		500,000,000.00	755,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		500,000,000.00	755,000,000.00
负债合计		489,509,819.01	1,307,266,973.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积		3,091,612,515.90	295,548,546.02
减：库存股
专项储备
盈余公积		62,426,315.30	62,426,315.30
一般风险准备
未分配利润		663,673,975.93	561,836,837.72
所有者权益（或股东权益）合计		4,457,712,807.13	1,439,811,699.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,947,222,626.14	2,747,078,672.64

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,836,359,142.49	1,268,626,202.77
其中：营业收入		1,836,359,142.49	1,268,626,202.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,478,751,793.46	1,078,714,384.32
其中：营业成本		1,217,380,699.73	881,420,134.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		30,215,649.00	5,568,820.20
销售费用		76,223,827.34	59,402,839.00
管理费用		99,183,049.42	71,286,651.90
财务费用		52,839,993.18	60,980,955.05
资产减值损失		2,908,574.79	54,983.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,405.94
投资收益（损失以“－”号填列）		7,222,988.30	2,506,225.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		364,798,931.39	192,418,043.83
加：营业外收入		27,792,256.87	6,834,943.36
减：营业外支出		361,742.41	567,971.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		392,229,445.85	198,685,015.65
减：所得税费用		55,974,392.06	35,455,792.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		336,255,053.79	163,229,223.10
归属于母公司所有者的净利润		337,177,613.61	163,241,940.82
少数股东损益		-922,559.82	-12,717.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.562	0.3139
（二）稀释每股收益		0.562	0.3139
七、其他综合收益		116,643.27
八、综合收益总额		336,371,697.06	163,229,223.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,294,256.88	163,241,940.82
归属于少数股东的综合收益总额		-922,559.82	-12,717.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,083.83元。

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		459,492,138.33	429,500,359.95
减：营业成本		296,410,083.30	241,793,362.84
营业税金及附加		4,390,989.29	4,048,269.09
销售费用
管理费用		24,434,229.62	15,676,619.92
财务费用		10,122,824.12	29,000,148.42
资产减值损失		23,320.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,405.94
投资收益（损失以“－”号填列）		7,222,988.30	2,506,225.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,302,273.96	141,488,185.06
加：营业外收入		2,240,753.29	334,985.12
减：营业外支出		32,031.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,510,995.75	141,823,170.18
减：所得税费用		31,673,857.54	35,455,792.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,837,138.21	106,367,377.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		101,234.88
七、综合收益总额		101,938,373.09	106,367,377.64

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		783,120,152.96	696,147,426.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		36,586,077.56	8,611,434.31
经营活动现金流入小计		819,706,230.52	704,758,860.84
购买商品、接受劳务支付的现金		309,550,896.97	332,520,633.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		106,426,918.27	82,795,956.36
支付的各项税费		193,124,114.22	119,686,809.23
支付其他与经营活动有关的现金		147,452,800.58	65,299,448.80
经营活动现金流出小计		756,554,730.04	600,302,847.80
经营活动产生的现金流量净额		63,151,500.48	104,456,013.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			310,178.63
取得投资收益收到的现金			2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	275,659.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,204,453.19	4,683,285.60
投资活动现金流入小计		8,214,453.19	7,769,124.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,051,651.69	120,644,782.33
投资支付的现金		400,000.00	32,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,992,853.71	2,942,550.00
投资活动现金流出小计		185,444,505.40	155,887,332.33
投资活动产生的现金流量净额		-177,230,052.21	-148,118,208.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,926,248,000.00	890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00	799,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		2,956,248,000.00	800,290,000.00
偿还债务支付的现金		1,204,580,000.00	340,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,550,610.38	77,267,767.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,096,270.00
筹资活动现金流出小计		1,278,226,880.38	418,047,767.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,678,021,119.62	382,242,232.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,563,942,567.89	338,580,037.41
加：期初现金及现金等价物余额		175,367,419.39	53,998,206.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,739,309,987.28	392,578,243.81

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		532,272,178.78	502,500,796.56
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		819,644,894.24	528,543,072.99
经营活动现金流入小计		1,351,917,073.02	1,031,043,869.55
购买商品、接受劳务支付的现金		120,444,500.54	97,690,504.47
支付给职工以及为职工支付的现金		20,896,898.05	14,886,809.71
支付的各项税费		58,291,430.60	85,731,142.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,788,549,337.42	679,053,223.60
经营活动现金流出小计		1,988,182,166.61	877,361,680.67
经营活动产生的现金流量净额		-636,265,093.59	153,682,188.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			310,178.63
取得投资收益收到的现金			2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计			2,960,178.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,867,314.79	1,900,493.31
投资支付的现金		1,324,371,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		1,329,238,314.79	2,400,493.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,329,238,314.79	559,685.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,926,248,000.00	0.00
取得借款收到的现金			89,400,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		2,926,248,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金		344,400,000.00	186,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,084,536.44	28,351,874.35
支付其他与筹资活动有关的现金		10,096,270.00	0.00
筹资活动现金流出小计		379,580,806.44	215,131,874.35
筹资活动产生的现金流量净额		2,546,667,193.56	-125,731,874.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		581,163,785.18	28,509,999.85
加：期初现金及现金等价物余额		8,220,414.19	27,244,935.84
六、期末现金及现金等价物余额		589,384,199.37	55,754,935.69

法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	520,000,000.00	295,551,575.29		6,636,440.04	62,426,315.30		631,352,665.83		36,075,642.72	1,552,042,639.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	520,000,000.00	295,551,575.29		6,636,440.04	62,426,315.30		631,352,665.83		36,075,642.72	1,552,042,639.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00	2,796,079,378.27		-5,086,156.98			337,177,613.61		-922,559.82	3,247,248,275.08
（一）净利润							337,177,613.61		-922,559.82	336,255,053.79
（二）其他综合收益		116,643.27								116,643.27
上述（一）和（二）小计		116,643.27					337,177,613.61		-922,559.82	336,371,697.06
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	2,795,962,735.00								2,915,962,735.00
1．所有者投入资本	120,000,000.00	2,795,962,735.00								2,915,962,735.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-5,086,156.98						-5,086,156.98
1．本期提取				10,288,485.97						10,288,485.97
2．本期使用				15,374,642.95						15,374,642.95
（七）其他
四、本期期末余额	640,000,000.00	3,091,630,953.56		1,550,283.06	62,426,315.30		968,530,279.44		35,153,082.90	4,799,290,914.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	520,000,000.00	295,685,296.52		6,025,541.03	33,018,019.40		174,677,725.88		35,284,762.97	1,064,691,345.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	520,000,000.00	295,685,296.52		6,025,541.03	33,018,019.40		174,677,725.88		35,284,762.97	1,064,691,345.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,033,735.88			163,241,940.83		-12,717.72	170,262,958.99
（一）净利润							163,241,940.83		-12,717.72	163,229,223.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							163,241,940.83		-12,717.72	163,229,223.11
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				7,033,735.88						7,033,735.88
1．本期提取				7,108,293.63						7,108,293.63
2．本期使用				74,557.75						74,557.75
（七）其他
四、本期期末余额	520,000,000.00	295,685,296.52		13,059,276.91	33,018,019.40		337,919,666.71		35,272,045.25	1,234,954,304.79