证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳B 公告编号：2011-31
康佳集团股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)阮仁宗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 深康佳Ａ、深康佳Ｂ | |
| 股票代码 | 000016、200016 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事局秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖庆 | 吴勇军 |
| 联系地址 | 中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司 | 中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司 |
| 电话 | 0755-26608866 | 0755-26608866 |
| 传真 | 0755-26601139 | 0755-26601139 |
| 电子信箱 | szkonka@konka.com | szkonka@konka.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
| 总资产（元） | 17,272,230,545.38 | 16,466,895,565.00 | 4.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,781,226,435.96 | 3,998,647,232.73 | -5.44% |
| 股本（股） | 1,203,972,704.00 | 1,203,972,704.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.14 | 3.32 | -5.42% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 6,865,103,919.76 | 7,940,183,795.09 | -13.54% |
| 营业利润（元） | -254,020,614.69 | 32,449,533.57 | -882.82% |
| 利润总额（元） | -175,902,661.96 | 80,297,180.96 | -319.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -195,000,941.75 | 50,887,520.39 | -483.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -219,848,387.35 | 35,625,098.49 | -717.12% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1620 | 0.0423 | -482.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1620 | 0.0423 | -482.98% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -5.00% | 1.30% | -6.30% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.64% | 0.91% | -6.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,538,058.12 | -1,968,450.22 | 381.34% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0046 | -0.0016 | 387.50% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 903,069.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,069,367.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,666,723.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,013,984.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -705,241.76 | |
| 所得税影响额 | -8,100,457.66 | |
| 合计 | 24,847,445.60 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 109,913 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华侨城集团公司 | 国有法人 | 19.00% | 228,754,783 | 198,381,940 | 0 | ||
| HOLY TIME GROUP LIMITED | 境外法人 | 4.65% | 55,963,774 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.12% | 37,609,344 | 0 | 未知 | ||
| GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 2.19% | 26,400,625 | 0 | 未知 | ||
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 境外法人 | 1.00% | 11,999,997 | 0 | 未知 | ||
| NAM NGAI | 境外自然人 | 0.98% | 11,760,520 | 0 | 未知 | ||
| 东莞市汇华花园酒店有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 4,213,711 | 0 | 未知 | ||
| 夏锐 | 境内自然人 | 0.31% | 3,700,000 | 0 | 未知 | ||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.29% | 3,484,659 | 0 | 未知 | ||
| 深圳市中嘉翊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 3,096,700 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| HOLY TIME GROUP LIMITED | 55,963,774 | 境内上市外资股 | |||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 37,609,344 | 人民币普通股 | |||||
| 华侨城集团公司 | 30,372,843 | 人民币普通股 | |||||
| GAOLING FUND,L.P. | 26,400,625 | 境内上市外资股 | |||||
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 11,999,997 | 境内上市外资股 | |||||
| NAM NGAI | 11,760,520 | 境内上市外资股 | |||||
| 东莞市汇华花园酒店有限公司 | 4,213,711 | 人民币普通股 | |||||
| 夏锐 | 3,700,000 | 人民币普通股 | |||||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 3,484,659 | 境内上市外资股 | |||||
| 深圳市中嘉翊投资有限公司 | 3,096,700 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 电子行业 | 681,510.91 | 578,935.27 | 15.05% | -13.61% | -13.21% | -0.39% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 彩电 | 509,959.65 | 435,570.17 | 14.59% | -15.63% | -14.68% | -0.96% |
| 手机 | 64,431.36 | 55,210.94 | 14.31% | -33.75% | -35.35% | 2.12% |
| 白电 | 65,801.83 | 52,960.36 | 19.52% | 1.86% | 3.97% | -1.63% |
| 其他 | 41,318.07 | 35,193.79 | 14.82% | 82.85% | 73.87% | 4.40% |
| 合计 | 681,510.91 | 578,935.27 | 15.05% | -13.61% | -13.21% | -0.39% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 境内销售 | 533,786.30 | -7.86% |
| 境外销售 | 147,724.62 | -29.52% |
| 合计 | 681,510.91 | -13.61% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于以下原因，报告期内，公司实现的净利润较2010年同期有所下降。
（1）以下原因影响了彩电业务的盈利水平
A、外资品牌的低价倾销策略，导致国产彩电产品价格不断下降
外资品牌充分抓住国内彩电产能过剩的现状，在国内推行代工生产的策略，依靠巨量订单有效地压低产品制造成本，继而在国内市场采取攻击性的低价倾销策略，抢占中国市场份额。国内品牌不但市场份额被挤压，同时被动跟进价格导致国产品牌盈利水平有所下降。
B、销售成本有所上升
由于市场竞争激烈，彩电业务为保持、争夺市场份额，上半年促销投入加大，促销费用有所增加。同时，部分大连锁渠道的销售返利逐年增加，以折扣折让的形式拉低了产品毛利。
C、库存跌价损失影响了公司的盈利水平
公司对2011年元春旺季预期乐观而采取了足量备货策略，实际上2011年一季度市场急剧转淡，较高的库存水平和上游面板价格的持续下降使公司在2011年上半年遭受了较大的跌价损失及处理库存损失。
（2）手机业务，由于公司推出的智能手机产品尚不具备较强的竞争力，而中低端产品手机产品面临巨大挑战，导致手机业务销售收入和盈利水平出现下降。
（3）白电业务， 2011年上半年公司开始建立白电分公司，增加了白电业务的经营费用，也影响了白电业务的盈利能力。
（4）原材料、人工成本持续上涨，不断挤压毛利空间
今年以来，国际大宗原材料价格大幅上扬，其中彩电制造主要原料——石油、铜、锡、钢等原材料涨幅较大。原材料的持续上涨抬高了整机制造成本，而整机的零售价格却不断下降，产品的毛利空间被快速挤压。
同时，受各地最低工资标准上调、CPI上涨及深圳市实行住房公积金制度等因素影响，上半年人工（不含制造类人员）工资、住房公积金导致人工费用同比增加。
（5）财务费用和上缴税费有所增加
2011年6月末，公司短期借款为77.45亿元，随着融资总量的增加以及融资成本的上升，上半年公司财务费用同比增加4,890万元。
2011年上半年，受外商投资企业城建税和教育费附加优惠取消，相关税金同比有所增加。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 香港康佳有限公司 | 2010年12月18日,2010-42 | 64,900.00 | 2011年06月09日 | 54,191.50 | 内保外贷 | 1年 | 否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 54,191.50 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 64,900.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 54,191.50 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 54,191.50 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 64,900.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 54,191.50 | ||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 14.33% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 54,191.50 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 54,191.50 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 为了能以较低的成本取得资金，公司于2010年12月17日举行的2010年第二次临时股东大会决定公司在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为1亿美元，同时采用远期美元汇率锁定工具以锁定到期汇率，公司可以在5年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。 | ||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）与日常经营相关的关联交易事项的执行情况 （单位：人民币元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 上半年执行总金额 | 占同类交易的比例（%） | |
| 采购原材料 | 彩电原材料 | 安徽华力包装有限公司 | 13,753,884.21 | 32,091,327.37 | 0.24 |
| 华励包装（惠州）有限公司 | 3,906,092.28 | 0.07 | |||
| 上海华励包装有限公司 | 12,903,160.58 | 0.22 | |||
| 说明书 | 广州市番禺华力友德彩印包装有限公司 | 1,528,190.30 | 0.03 | ||
注：占同类交易的比例，是指占彩电用原材料的比例。
（1）公司已于2011年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn上披露了公司《2011年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2011-12）。报告期内，公司从安徽华力包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司、上海华励包装有限公司和广州市番禺华力友德彩印包装有限公司实际采购原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。
（2）本公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，没有损害公司和全体股东的利益。
（3）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，按照采购招标的原则进行，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易有利于保持双方之间长期的合作关系，有利于公司生产经营的发展。
2、为了降低资金成本，2010年至今，公司通过委托贷款的方式先后向大股东华侨城集团公司拆借资金余额共计为9亿元人民币，上述拆借资金的利率均低于借款时银行执行的一年期贷款利率，有利于公司降低资金成本，实现公司各项业务的可持续发展。
（二）实施内控规范工作进展情况
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求,公司被确定为深圳辖区实施内控规范试点重点公司之一。按通知要求，公司立即部署开展内部控制规范有关工作并按要求向深圳证监局报送内控工作进展情况。
2011年4月26日，公司第七届董事局第九次会议审议通过了《康佳集团股份有限公司2011年度内部控制规范实施工作方案》。报告期内，公司内控建设工作进展顺利，与《实施工作方案》中计划的进度没有差异。内控建设工作具体完成情况如下：
1、成立了推进内部控制建设工作领导小组、工作小组、内控建设专职部门及各相关下属公司的内控工作小组，并明确了上述机构的职责。
2、聘请管理咨询机构协助公司进行内控建设。
3、制定了《康佳集团2011年度内部控制规范实施工作方案》，该方案于4月26日经公司董事局会议审批通过，于4月28日对外公告。
4、就实施内部控制规范的内容、意义、实施步骤与方法等对公司相关人员进行了多次培训。
5、经董事局会议和股东大会审议，公司决定聘请中瑞岳华会计师事务所负责本公司 2011 年度内控审计。
6、对总部职能中心各部门、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳电子有限公司、昆山康佳电子有限公司、东莞康佳模具塑胶有限公司、康电国际贸易有限公司、深圳康佳通信科技有限公司、安徽康佳电器有限公司等八家公司进行流程梳理、风险识别、编制内控工作底稿、查找缺陷、汇报缺陷等工作。目前《内控缺陷汇总及整改方案(2011年度)》已提交公司内部控制领导小组进行审议。
7、正在进行各关键业务流程描述及控制矩阵的编制和完善工作。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000002 | 万科 | 2,311,748.07 | 0.00% | 991,269.50 | 0.00 | 38,712.30 | 可供出售金融资产 | 新股申购 |
| 600891 | ST秋林 | 866,310.16 | 0.00% | 866,310.16 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 认购法人股 |
| 合计 | 3,178,058.23 | - | 1,857,579.66 | 0.00 | 38,712.30 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 华侨城集团公司 | （1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 至今未有限售股份上市交易或转让 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 26,981.30 | -472,759.30 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 6,475.51 | -104,007.04 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 20,505.79 | -368,752.26 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -10,400,633.77 | 4,791,417.74 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -10,400,633.77 | 4,791,417.74 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -10,380,127.98 | 4,422,665.48 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券 | 彩电行业2011年度发展趋势，彩电业务的市场状况 |
| 2011年02月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金 | 公司彩电、手机、白电业务的市场状况，2010年度出口情况 |
| 2011年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 农村电视销售渠道，3D电视的销售前景 |
| 2011年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券 | 彩电业务的市场竞争状况，液晶模组项目投产情况 |
| 2011年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司 | 公司彩电业务情况，公司LED业务发展情况，3D电视的销售前景 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 5,951,638,518.24 | 5,188,512,419.35 | 3,764,409,203.04 | 3,409,946,242.24 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,345,905,625.57 | 3,008,868,154.27 | 4,149,313,159.56 | 4,068,533,543.35 |
| 应收账款 | 1,641,154,052.09 | 1,071,287,083.86 | 1,971,135,371.91 | 1,312,217,694.50 |
| 预付款项 | 396,372,477.91 | 893,694,466.85 | 446,971,672.32 | 347,600,391.31 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 17,784,105.49 | 17,768,393.82 | 25,298,029.66 | 24,924,331.91 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 97,710,248.56 | 767,953,425.81 | 92,135,651.57 | 574,826,602.17 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 3,318,187,450.20 | 2,469,702,993.38 | 3,723,636,130.09 | 2,974,345,102.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 14,768,752,478.06 | 13,417,786,937.34 | 14,172,899,218.15 | 12,712,393,907.64 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 1,857,579.66 | 1,857,579.66 | 1,830,598.36 | 1,830,598.36 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 221,462,840.44 | 1,653,402,169.87 | 113,754,190.13 | 1,653,402,169.87 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,518,309,751.12 | 365,671,823.43 | 1,488,368,667.79 | 375,450,201.99 |
| 在建工程 | 297,643,887.39 | 231,479,801.44 | 231,508,246.34 | 149,152,895.63 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 197,378,996.37 | 26,006,703.52 | 191,483,451.66 | 18,318,487.30 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 3,943,671.53 | 3,943,671.53 | ||
| 长期待摊费用 | 10,713,219.90 | 4,171,440.38 | 11,480,636.02 | 4,206,829.66 |
| 递延所得税资产 | 252,168,120.91 | 193,324,595.73 | 251,626,885.02 | 193,331,071.24 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,503,478,067.32 | 2,475,914,114.03 | 2,293,996,346.85 | 2,395,692,254.05 |
| 资产总计 | 17,272,230,545.38 | 15,893,701,051.37 | 16,466,895,565.00 | 15,108,086,161.69 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 7,745,543,756.64 | 5,264,368,730.52 | 5,917,298,397.16 | 4,777,121,394.26 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 50,290,398.26 | 49,939,747.92 | 64,957,121.86 | 64,606,471.52 |
| 应付票据 | 1,378,401,734.05 | 2,268,457,408.36 | 2,031,883,915.56 | 1,788,018,888.54 |
| 应付账款 | 2,148,401,471.83 | 1,999,120,590.67 | 2,390,131,711.56 | 2,039,562,054.50 |
| 预收款项 | 272,113,130.89 | 1,107,461,440.46 | 316,613,909.66 | 973,828,552.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 171,524,366.14 | 63,665,190.49 | 218,113,645.42 | 82,383,027.98 |
| 应交税费 | -151,413,271.59 | -135,968,301.46 | -170,794,740.44 | -148,912,324.33 |
| 应付利息 | 17,727,760.76 | 17,634,688.45 | 26,751,070.30 | 25,983,184.76 |
| 应付股利 | 22,186,063.56 | 12,039,727.04 | 7,976,122.23 | |
| 其他应付款 | 865,962,566.92 | 1,030,294,103.47 | 798,367,146.17 | 1,127,044,568.53 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 12,520,737,977.46 | 11,677,013,325.92 | 11,601,298,299.48 | 10,729,635,817.76 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 610,000,000.00 | 600,000,000.00 | 510,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 563,067.21 | 563,067.21 | ||
| 其他非流动负债 | 102,256,145.11 | 58,990,005.14 | 100,896,753.51 | 65,493,757.54 |
| 非流动负债合计 | 742,819,212.32 | 658,990,005.14 | 641,459,820.72 | 565,493,757.54 |
| 负债合计 | 13,263,557,189.78 | 12,336,003,331.06 | 12,242,758,120.20 | 11,295,129,575.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,203,972,704.00 | 1,203,972,704.00 | 1,203,972,704.00 | 1,203,972,704.00 |
| 资本公积 | 1,272,260,192.91 | 1,249,130,026.33 | 1,272,239,687.12 | 1,249,109,520.54 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 809,307,995.80 | 809,307,995.80 | 809,307,995.80 | 809,307,995.80 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 489,705,628.97 | 295,286,994.18 | 696,746,297.76 | 550,566,366.05 |
| 外币报表折算差额 | 5,979,914.28 | 16,380,548.05 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,781,226,435.96 | 3,557,697,720.31 | 3,998,647,232.73 | 3,812,956,586.39 |
| 少数股东权益 | 227,446,919.64 | 225,490,212.07 | ||
| 所有者权益合计 | 4,008,673,355.60 | 3,557,697,720.31 | 4,224,137,444.80 | 3,812,956,586.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,272,230,545.38 | 15,893,701,051.37 | 16,466,895,565.00 | 15,108,086,161.69 |
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
7.2.2 利润表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 6,865,103,919.76 | 6,784,805,647.51 | 7,940,183,795.09 | 7,565,353,506.27 |
| 其中：营业收入 | 6,865,103,919.76 | 6,784,805,647.51 | 7,940,183,795.09 | 7,565,353,506.27 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 7,133,712,205.48 | 7,106,721,568.81 | 7,905,714,013.79 | 7,632,624,904.44 |
| 其中：营业成本 | 5,836,932,046.71 | 6,096,290,932.02 | 6,700,253,316.40 | 6,686,604,551.61 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 17,163,873.16 | 12,534,755.83 | 1,481,488.39 | 422,417.70 |
| 销售费用 | 961,655,238.85 | 755,344,777.49 | 927,839,634.02 | 786,219,597.76 |
| 管理费用 | 248,089,584.88 | 193,040,863.60 | 246,449,124.58 | 139,578,001.27 |
| 财务费用 | 71,427,282.01 | 49,510,239.87 | 22,524,675.26 | 16,253,542.17 |
| 资产减值损失 | -1,555,820.13 | 7,165,775.14 | 3,546,793.93 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14,666,723.60 | 14,666,723.60 | -5,334,908.00 | -4,190,488.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -79,052.57 | 3,314,660.27 | 19,103,481.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,304,130.92 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -254,020,614.69 | -307,249,197.70 | 32,449,533.57 | -52,358,404.79 |
| 加：营业外收入 | 81,233,539.84 | 67,048,288.03 | 52,364,509.45 | 38,868,524.81 |
| 减：营业外支出 | 3,115,587.11 | 977,614.17 | 4,516,862.06 | 1,693,970.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,166,107.60 | 704,953.24 | 283,324.10 | 212,460.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -175,902,661.96 | -241,178,523.84 | 80,297,180.96 | -15,183,850.35 |
| 减：所得税费用 | 14,971,357.93 | 2,061,120.99 | 19,784,172.49 | 3,273,079.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -190,874,019.89 | -243,239,644.83 | 60,513,008.47 | -18,456,929.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -195,000,941.75 | -243,239,644.83 | 50,887,520.39 | -18,456,929.86 |
| 少数股东损益 | 4,126,921.86 | 9,625,488.08 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.1620 | -0.2020 | 0.0423 | -0.0153 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1620 | -0.2020 | 0.0423 | -0.0153 |
| 七、其他综合收益 | -10,380,127.980 | 20,505.79 | 4,422,665.48 | -368,752.26 |
| 八、综合收益总额 | -201,254,147.87 | -243,219,139.04 | 64,935,673.95 | -18,825,682.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -205,381,069.73 | -243,219,139.04 | 55,310,185.87 | -18,825,682.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,126,921.86 | 0.00 | 9,625,488.08 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
7.2.3 现金流量表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,347,235,513.35 | 7,297,760,150.20 | 9,468,101,045.07 | 7,778,062,165.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 171,455,747.39 | 77,270,969.80 | 141,105,164.31 | 30,175,004.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,213,527.35 | 364,345,701.19 | 147,423,140.63 | 425,771,643.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,635,904,788.09 | 7,739,376,821.19 | 9,756,629,350.01 | 8,234,008,814.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,659,586,300.84 | 5,267,876,797.16 | 7,753,978,854.62 | 6,844,247,948.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 616,159,060.44 | 339,639,511.81 | 548,892,574.34 | 309,818,063.70 |
| 支付的各项税费 | 652,198,342.60 | 513,248,833.19 | 776,122,648.52 | 612,827,937.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 702,423,026.09 | 870,706,065.78 | 679,603,722.75 | 576,323,747.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,630,366,729.97 | 6,991,471,207.94 | 9,758,597,800.23 | 8,343,217,697.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,538,058.12 | 747,905,613.25 | -1,968,450.22 | -109,208,883.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 95,940.00 | 95,940.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,529.35 | 10,529.35 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,803,291.38 | 1,260,901.38 | 30,098,396.52 | 26,603,217.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,803,291.38 | 1,260,901.38 | 30,204,865.87 | 26,709,686.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,047,766.40 | 87,909,071.33 | 170,905,523.41 | 77,165,340.26 |
| 投资支付的现金 | 107,787,702.88 | 20,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 311,835,469.28 | 87,909,071.33 | 239,905,523.41 | 166,165,340.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,032,177.90 | -86,648,169.95 | -209,700,657.54 | -139,455,653.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,919,598.14 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,919,598.14 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,233,076,590.37 | 2,627,255,835.43 | 1,231,028,524.94 | 1,003,818,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,269,634,401.11 | 1,225,182,395.05 | 1,599,292,865.39 | 1,458,579,686.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,507,630,589.62 | 3,852,438,230.48 | 2,830,321,390.33 | 2,462,397,686.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,601,003,120.78 | 1,364,191,120.50 | 1,896,587,469.09 | 1,630,445,526.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,150,611.44 | 49,063,483.40 | 7,815,231.89 | 3,095,860.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,859,728,837.35 | 2,814,264,619.68 | 500,024,110.99 | 479,005,766.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,523,882,569.57 | 4,227,519,223.58 | 2,404,426,811.97 | 2,112,547,152.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 983,748,020.05 | -375,080,993.10 | 425,894,578.36 | 349,850,533.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,858,781.80 | -2,935,845.02 | -5,576,575.02 | -3,777,925.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 670,395,118.47 | 283,240,605.18 | 208,648,895.58 | 97,408,071.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,524,994.01 | 255,364,835.76 | 749,501,416.29 | 341,440,119.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,239,920,112.48 | 538,605,440.94 | 958,150,311.87 | 438,848,191.15 |
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,272,239,687.12 | 809,307,995.80 | 696,746,297.76 | 16,380,548.05 | 225,490,212.07 | 4,224,137,444.80 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,203,972,704.00 | 1,272,239,687.12 | 809,307,995.80 | 696,746,297.76 | 16,380,548.05 | 225,490,212.07 | 4,224,137,444.80 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,505.79 | -207,040,668.79 | -10,400,633.77 | 1,956,707.57 | -215,464,089.20 | ||||||
| （一）净利润 | -195,000,941.75 | 4,126,921.86 | -190,874,019.89 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 20,505.79 | -10,400,633.77 | -10,380,127.98 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,505.79 | -195,000,941.75 | -10,400,633.77 | 4,126,921.86 | -201,254,147.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | -12,039,727.04 | -2,170,214.29 | -14,209,941.33 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,039,727.04 | -2,170,214.29 | -14,209,941.33 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,272,260,192.91 | 809,307,995.80 | 489,705,628.97 | 5,979,914.28 | 227,446,919.64 | 4,008,673,355.60 | ||||
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 上年金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,257,449,727.58 | 809,307,995.80 | 613,778,898.84 | -9,141,464.66 | 230,900,111.89 | 4,106,267,973.45 | ||||
| 加：会计政策变更 | 11,059,264.64 | -11,059,264.64 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,203,972,704.00 | 1,257,449,727.58 | 809,307,995.80 | 624,838,163.48 | -9,141,464.66 | 219,840,847.25 | 4,106,267,973.45 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,789,959.54 | 71,908,134.28 | 25,522,012.71 | 5,649,364.82 | 117,869,471.35 | ||||||
| （一）净利润 | 83,947,861.32 | 17,241,633.63 | 101,189,494.95 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -210,040.46 | 25,522,012.71 | 25,311,972.25 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -210,040.46 | 83,947,861.32 | 25,522,012.71 | 17,241,633.63 | 126,501,467.20 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | -12,039,727.04 | -11,592,268.81 | -23,631,995.85 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,039,727.04 | -11,592,268.81 | -23,631,995.85 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,272,239,687.12 | 809,307,995.80 | 696,746,297.76 | 16,380,548.05 | 225,490,212.07 | 4,224,137,444.80 | ||||
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
母公司所有者权益变动表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,109,520.54 | 809,307,995.80 | 550,566,366.05 | 3,812,956,586.39 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,109,520.54 | 809,307,995.80 | 550,566,366.05 | 3,812,956,586.39 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,505.79 | -255,279,371.87 | -255,258,866.08 | |||||
| （一）净利润 | -243,239,644.83 | -243,239,644.83 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 20,505.79 | 20,505.79 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,505.79 | -243,239,644.83 | -243,219,139.04 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -12,039,727.04 | -12,039,727.04 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,039,727.04 | -12,039,727.04 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,130,026.33 | 809,307,995.80 | 295,286,994.18 | 3,557,697,720.31 | |||
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：康佳集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：（人民币）元
| 上年金额 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,319,561.00 | 809,307,995.80 | 568,427,245.02 | 3,831,027,505.82 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,319,561.00 | 809,307,995.80 | 568,427,245.02 | 3,831,027,505.82 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -210,040.46 | -17,860,878.97 | -18,070,919.43 | |||||
| （一）净利润 | -5,821,151.93 | -5,821,151.93 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -210,040.46 | -210,040.46 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -210,040.46 | -5,821,151.93 | -6,031,192.39 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -12,039,727.04 | -12,039,727.04 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,039,727.04 | -12,039,727.04 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,203,972,704.00 | 1,249,109,520.54 | 809,307,995.80 | 550,566,366.05 | 3,812,956,586.39 | |||
公司法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人： 杨榕 会计机构负责人：阮仁宗
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司全资子公司香港康佳有限公司与陈永源先生合资设立了印尼康佳电子有限公司，注册资本为150万美元，其中香港康佳以现金出资76.5万美元，占51％股份；陈永源先生以现金出资金73.5万美金，占49%股份。本公司将其纳入合并报表范围。报告期内，印尼康佳电子有限公司净利润为-353,552.83元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一一年八月二十七日