杭州汽轮机股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-27 来源：上海证券报
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2011-27
杭州汽轮机股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)财务处长吴国美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 杭汽轮Ｂ | |
| 股票代码 | 200771 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 俞昌权 | 王钢 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市石桥路357号 | 浙江省杭州市石桥路357号 |
| 电话 | （0571）85780432 | （0571）85780198 （0571）85784758 |
| 传真 | （0571）85780433 | （0571）85780433 |
| 电子信箱 | ychq@htc.cn | wg@htc.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 6,625,150,594.84 | 6,092,332,507.21 | 8.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,999,581,039.60 | 2,868,211,238.68 | 4.58% |
| 股本（股） | 628,342,000.00 | 483,340,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.77 | 5.93 | -19.56% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,077,039,987.91 | 1,840,515,550.97 | 12.85% |
| 营业利润（元） | 475,789,730.69 | 364,532,652.81 | 30.52% |
| 利润总额（元） | 471,316,858.56 | 361,682,077.81 | 30.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,705,800.92 | 255,824,821.46 | 26.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 327,076,310.57 | 257,610,164.37 | 26.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5168 | 0.4071 | 26.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5168 | 0.4071 | 26.95% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 10.71% | 10.38% | 0.33% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.79% | 10.45% | 0.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 324,046,092.60 | 209,974,963.27 | 54.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.52 | 0.43 | 20.93% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -30,925.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,449,146.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,364,858.72 | |
| 所得税影响额 | 737,503.76 | |
| 合计 | -2,370,509.65 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按境外会计准则 | 324,705,800.92 | 255,824,821.46 | 2,999,581,039.60 | 2,868,211,238.68 |
| 按境内会计准则 | 324,705,800.92 | 255,824,821.46 | 2,999,581,039.60 | 2,868,211,238.68 |
| 按境外会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 境内外会计准则差异合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 无差异 | |||
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | 307,580,000 | 63.64% | 92,274,000 | 92,274,000 | 399,854,000 | 63.64% | |||
| 1、发起人股份 | 307,580,000 | 63.64% | 92,274,000 | 92,274,000 | 399,854,000 | 63.64% | |||
| 其中：国家持有股份 | 307,580,000 | 63.64% | 92,274,000 | 92,274,000 | 399,854,000 | 63.64% | |||
| 境内法人持有股份 | |||||||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 二、已上市流通股份 | 175,760,000 | 36.36% | 52,728,000 | 52,728,000 | 228,488,000 | 36.36% | |||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 175,760,000 | 36.36% | 52,728,000 | 52,728,000 | 228,488,000 | 36.36% | |||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 483,340,000 | 100.00% | 145,002,000 | 145,002,000 | 628,342,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 15,731 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州汽轮动力集团有限公司 | 国有法人 | 63.64% | 399,854,000 | 399,854,000 | 118,300,000 | |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287 | 境外法人 | 1.37% | 8,613,041 | 0 | 0 | |
| DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD | 境外法人 | 1.06% | 6,658,894 | 0 | 0 | |
| GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 0.53% | 3,319,083 | 0 | 0 | |
| HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND | 境外法人 | 0.46% | 2,901,320 | 0 | 0 | |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.36% | 2,260,847 | 0 | 0 | |
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 境外法人 | 0.34% | 2,157,787 | 0 | 0 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 境外法人 | 0.32% | 2,040,848 | 0 | 0 | |
| AUSTRALIANSUPER PTY LTD | 境外法人 | 0.28% | 1,756,934 | 0 | 0 | |
| RENAISSANCE CHINA PLUS FUND | 境外法人 | 0.25% | 1,589,142 | 0 | 0 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||
| SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287 | 8,613,041 | 境外上市外资股 | ||||
| DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD | 6,658,894 | 境外上市外资股 | ||||
| GAOLING FUND,L.P. | 3,319,083 | 境外上市外资股 | ||||
| HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND | 2,901,320 | 境外上市外资股 | ||||
| NORGES BANK | 2,260,847 | 境外上市外资股 | ||||
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 2,157,787 | 境外上市外资股 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 2,040,848 | 境外上市外资股 | ||||
| AUSTRALIANSUPER PTY LTD | 1,756,934 | 境外上市外资股 | ||||
| RENAISSANCE CHINA PLUS FUND | 1,589,142 | 境外上市外资股 | ||||
| GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" | 1,402,932 | 境外上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （4）杭汽集团于2010年4月30日与交通银行浙江省分行签订股权质押合同，通过与交通银行友好协商，在原签订的“最高额质押合同”基础上，质押标的不变，仍为9100万股，以获取每年最高授信额度3亿元人民币，质押期限为2010年4月30日至2012年3月31日。2011年6月22日，因公司2010年度分红每10股送3股，总股份数增加，因此杭汽集团质押冻结的股份数增加至11830万股。 截止公告日，公司总股本为62834.2万股，杭汽集团所持公司股份39985.4万股,质押的11830`万股为发起人国家股，占杭汽集团所持公司股份的29.60%,占公司总股本的18.83%。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 张树潭 | 副总经理 | 57,200 | 17,160 | 0 | 74,360 | 55,770 | 0 | 2010年度分红送股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 锅炉及原动机制造业 | 155,663.67 | 91,067.61 | 41.50% | 2.69% | -3.94% | 4.04% |
| 铸件制造业 | 3,569.65 | 2,953.94 | 17.25% | 27.49% | 32.05% | -2.85% |
| 石化及其他工业制造业 | 6,380.32 | 4,216.89 | 33.91% | 74.75% | 19.50% | 30.56% |
| 其他专用设备制造业 | 19,409.69 | 12,554.77 | 35.32% | 13.34% | 20.29% | -3.82% |
| 余热发电成套项目 | 21,740.57 | 14,410.71 | 33.72% | 234.66% | 165.38% | 16.89% |
| 合计 | 206,763.90 | 125,203.92 | 39.45% | 12.97% | 6.76% | 3.53% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 工业汽轮机 | 155,663.67 | 91,067.61 | 41.50% | 2.69% | -3.94% | 4.04% |
| 铸件 | 3,569.65 | 2,953.94 | 17.25% | 27.49% | 32.05% | -2.85% |
| 辅机 | 6,380.32 | 4,216.89 | 33.91% | 74.75% | 19.50% | 30.56% |
| 其他 | 19,409.69 | 12,554.77 | 35.32% | 13.34% | 20.29% | -3.82% |
| 余热发电成套项目 | 21,740.57 | 14,410.71 | 33.72% | 234.66% | 165.38% | 16.89% |
| 合计 | 206,763.90 | 125,203.92 | 39.45% | 12.97% | 6.76% | 3.53% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 179,441.20 | 12.91% |
| 境外 | 27,322.70 | 29.38% |
| 合计 | 206,763.90 | 12.97% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 □√ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 杭州汽轮科技动力有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月16日 | 本公司 | 实地调研 | 台湾凯基证券 | 公司近几年增长势头减缓原因、H股的可能性、海外营销模式、B股出路、杭州银行 |
| 2011年03月16日 | 本公司 | 实地调研 | 深圳红筹投资 | 订单情况、海外市核电国家停止审批的影响、2011年经营状况场、汽轮机外其它产品、余热发电机组 |
| 2011年03月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人股东 | 核电国家停止审批的影响、2011年经营状况 |
| 2011年03月17日 | 本公司 | 电话会议 | 台湾富邦投资 | 产品介绍、应用领域、今明年发展趋势、海外市场、产能、竞争优势、市场占有率。 |
| 2011年04月13日 | 本公司 | 面谈 | 凯斯博投资管理 | 公司历史、产品原理、应用领域、产品优势、海外合作、杭州银行、竞争格局与优势。 |
| 2011年04月15日 | 本公司 | 面谈 | 亨茂资产管理 | 海外市场、毛利率、市场占有率、燃气轮机、资金状况、B股出路。 |
| 2011年04月25日 | 本公司 | 面谈 | 申银万国 | 产品介绍、海外市场、国外服务成本、核电汽轮机、余热发电汽轮机市场、毛利率、市场占有率、企业信息化。 |
| 2011年05月13日 | 本公司 | 电话会议 | 高观投资 | 汽轮机用途、应用领域、经济周期性、生产周期、应收账款、投资计划、分红政策、集团业务。 |
| 2011年06月13日 | 本公司 | 面谈 | 睿信投资 | 行业介绍、竞争格局、价格优势、报价情况、海外市场。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 691,511,302.79 | 389,138,847.99 | 657,077,394.71 | 332,065,321.54 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 552,775,501.47 | 300,109,989.26 | 713,585,305.36 | 408,512,097.53 |
| 应收账款 | 1,749,711,855.70 | 1,303,271,378.50 | 1,652,523,887.28 | 1,307,706,761.68 |
| 预付款项 | 274,548,252.18 | 99,852,179.76 | 184,464,135.00 | 56,088,295.98 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 56,849,773.27 | 50,963,058.16 | 34,149,117.95 | 28,169,088.97 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,564,194,624.49 | 1,251,855,575.90 | 1,168,959,067.36 | 874,068,780.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 88,598.00 | |||
| 流动资产合计 | 4,889,591,309.90 | 3,395,191,029.57 | 4,410,847,505.66 | 3,006,610,345.94 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 442,088,813.22 | 476,782,461.07 | 402,586,451.62 | 472,280,099.47 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 875,456,114.68 | 375,140,069.37 | 828,320,012.24 | 319,991,452.64 |
| 在建工程 | 42,430,426.22 | 20,064,936.58 | 98,530,579.18 | 88,939,313.18 |
| 工程物资 | 797,862.28 | |||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 306,258,052.01 | 45,545,511.45 | 284,700,647.27 | 46,724,159.17 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 6,389,230.14 | 5,410,037.18 | 5,941,526.80 | 5,410,037.18 |
| 递延所得税资产 | 62,138,786.39 | 44,447,914.88 | 61,405,784.44 | 44,447,914.88 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,735,559,284.94 | 967,390,930.53 | 1,681,485,001.55 | 977,792,976.52 |
| 资产总计 | 6,625,150,594.84 | 4,362,581,960.10 | 6,092,332,507.21 | 3,984,403,322.46 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 383,000,000.00 | 226,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 122,919,982.00 | 95,643,623.00 | ||
| 应付账款 | 849,559,474.16 | 566,380,364.26 | 522,983,194.67 | 261,017,904.69 |
| 预收款项 | 1,508,210,537.67 | 1,009,768,643.63 | 1,493,982,772.62 | 1,063,643,628.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 42,955,828.05 | 21,222,585.57 | 29,174,456.31 | 14,868,240.62 |
| 应交税费 | 35,208,380.72 | 20,945,048.24 | 105,407,867.17 | 60,985,858.19 |
| 应付利息 | 287,993.75 | |||
| 应付股利 | 13,700,490.94 | |||
| 其他应付款 | 90,614,959.49 | 54,028,798.14 | 80,286,888.60 | 28,469,915.93 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,046,169,653.03 | 1,672,345,439.84 | 2,710,766,796.12 | 1,528,985,547.56 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 148,000,000.00 | 100,000,000.00 | 73,463,800.00 | 50,463,800.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 1,222,974.80 | 1,222,974.80 | 1,222,974.80 | 1,222,974.80 |
| 其他非流动负债 | 20,855,340.00 | 5,194,950.00 | 5,047,140.00 | 1,359,250.00 |
| 非流动负债合计 | 170,408,314.80 | 106,417,924.80 | 80,063,914.80 | 53,046,024.80 |
| 负债合计 | 3,216,577,967.83 | 1,778,763,364.64 | 2,790,830,710.92 | 1,582,031,572.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 628,342,000.00 | 628,342,000.00 | 483,340,000.00 | 483,340,000.00 |
| 资本公积 | 139,590,345.09 | 138,953,250.09 | 139,590,345.09 | 138,953,250.09 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 389,362,161.03 | 370,605,755.90 | 389,362,161.03 | 370,605,755.90 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,842,286,533.48 | 1,445,917,589.47 | 1,855,918,732.56 | 1,409,472,744.11 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,999,581,039.60 | 2,583,818,595.46 | 2,868,211,238.68 | 2,402,371,750.10 |
| 少数股东权益 | 408,991,587.41 | 433,290,557.61 | ||
| 所有者权益合计 | 3,408,572,627.01 | 2,583,818,595.46 | 3,301,501,796.29 | 2,402,371,750.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,625,150,594.84 | 4,362,581,960.10 | 6,092,332,507.21 | 3,984,403,322.46 |
（下转187版）
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 483,340,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,409,472,744.11 | 2,402,371,750.10 | 371,800,000.00 | 138,953,250.09 | 309,176,337.74 | 1,116,867,980.67 | 1,936,797,568.50 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,340,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,409,472,744.11 | 2,402,371,750.10 | 371,800,000.00 | 138,953,250.09 | 309,176,337.74 | 1,116,867,980.67 | 1,936,797,568.50 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 145,002,000.00 | 36,444,845.36 | 181,446,845.36 | 111,540,000.00 | 61,429,418.16 | 292,604,763.44 | 465,574,181.60 | |||||||||
| （一）净利润 | 374,782,845.36 | 374,782,845.36 | 614,294,181.60 | 614,294,181.60 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 374,782,845.36 | 374,782,845.36 | 614,294,181.60 | 614,294,181.60 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -193,336,000.00 | 111,540,000.00 | 61,429,418.16 | -321,689,418.16 | -148,720,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 61,429,418.16 | -61,429,418.16 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -193,336,000.00 | 111,540,000.00 | -260,260,000.00 | -148,720,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,342,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,445,917,589.47 | 2,583,818,595.46 | 483,340,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,409,472,744.11 | 2,402,371,750.10 | ||||||
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 483,340,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,855,918,732.56 | 433,290,557.61 | 3,301,501,796.29 | 371,800,000.00 | 138,953,250.09 | 327,932,742.87 | 1,497,423,473.50 | 390,861,347.35 | 2,726,970,813.81 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,340,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,855,918,732.56 | 433,290,557.61 | 3,301,501,796.29 | 371,800,000.00 | 138,953,250.09 | 327,932,742.87 | 1,497,423,473.50 | 390,861,347.35 | 2,726,970,813.81 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 145,002,000.00 | -13,632,199.08 | -24,298,970.20 | 107,070,830.72 | 111,540,000.00 | 637,095.00 | 61,429,418.16 | 358,495,259.06 | 42,429,210.26 | 574,530,982.48 | ||||||||||
| （一）净利润 | 324,705,800.92 | 75,156,416.59 | 399,862,217.51 | 680,184,677.22 | 134,109,666.60 | 814,294,343.82 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 324,705,800.92 | 75,156,416.59 | 399,862,217.51 | 680,184,677.22 | 134,109,666.60 | 814,294,343.82 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 637,095.00 | 128,906.52 | 766,001.52 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 637,095.00 | 128,906.52 | 766,001.52 | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -99,455,386.79 | -292,791,386.79 | 111,540,000.00 | 61,429,418.16 | -321,689,418.16 | -69,101,281.41 | -217,821,281.41 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 61,429,418.16 | -61,429,418.16 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -99,455,386.79 | -292,791,386.79 | 111,540,000.00 | -260,260,000.00 | -69,698,794.86 | -218,418,794.86 | ||||||||||||
| 4．其他 | 597,513.45 | 597,513.45 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -22,708,081.45 | -22,708,081.45 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | -22,708,081.45 | -22,708,081.45 | ||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,342,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,842,286,533.48 | 408,991,587.41 | 3,408,572,627.01 | 483,340,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,855,918,732.56 | 433,290,557.61 | 3,301,501,796.29 | ||||||||