上海锦江国际旅游股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-27 来源：上海证券报
（上接185版）
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 132,556,270.00 | 627,352,661.50 | 127,770,665.06 | 95,584,418.01 | 3,875,489.39 | 987,139,503.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,556,270.00 | 627,352,661.50 | 127,770,665.06 | 95,584,418.01 | 3,875,489.39 | 987,139,503.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,980,487.75 | -16,186,873.63 | -523,720.93 | -45,691,082.31 | ||||||
| （一）净利润 | 11,649,943.07 | -1,283,237.97 | 10,366,705.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -28,980,487.75 | -28,980,487.75 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -28,980,487.75 | 11,649,943.07 | -1,283,237.97 | -18,613,782.65 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | -27,836,816.70 | -440,482.96 | -28,277,299.66 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,836,816.70 | -440,482.96 | -28,277,299.66 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,556,270.00 | 598,372,173.75 | 127,770,665.06 | 79,397,544.38 | 3,351,768.46 | 941,448,421.65 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 132,556,270.00 | 803,806,022.75 | 122,049,455.18 | 76,544,696.79 | 8,521,588.88 | 1,143,478,033.60 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,556,270.00 | 803,806,022.75 | 122,049,455.18 | 76,544,696.79 | 8,521,588.88 | 1,143,478,033.60 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -161,386,680.49 | 5,038,040.63 | -3,646,877.57 | -159,995,517.43 | ||||||
| （一）净利润 | 31,549,294.63 | 161,868.04 | 31,711,162.67 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -161,386,680.49 | -161,386,680.49 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -161,386,680.49 | 31,549,294.63 | 161,868.04 | -129,675,517.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,083,465.19 | -3,083,465.19 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -3,083,465.19 | -3,083,465.19 | ||||||||
| （四）利润分配 | -26,511,254.00 | -725,280.42 | -27,236,534.42 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,511,254.00 | -522,232.04 | -27,033,486.04 | |||||||
| 4．其他 | -203,048.38 | -203,048.38 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,556,270.00 | 642,419,342.26 | 122,049,455.18 | 81,582,737.42 | 4,874,711.31 | 983,482,516.17 | ||||
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 132,556,270.00 | 609,307,551.41 | 105,596,135.31 | 58,268,005.35 | 905,727,962.07 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,556,270.00 | 609,307,551.41 | 105,596,135.31 | 58,268,005.35 | 905,727,962.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,821,476.08 | -202,794.11 | -29,024,270.19 | |||||
| （一）净利润 | 27,634,022.59 | 27,634,022.59 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -28,821,476.08 | -28,821,476.08 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -28,821,476.08 | 27,634,022.59 | -1,187,453.49 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -27,836,816.70 | -27,836,816.70 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,836,816.70 | -27,836,816.70 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,556,270.00 | 580,486,075.33 | 105,596,135.31 | 58,065,211.24 | 876,703,691.88 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 132,556,270.00 | 785,099,080.34 | 101,223,335.00 | 45,424,056.56 | 1,064,302,741.90 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,556,270.00 | 785,099,080.34 | 101,223,335.00 | 45,424,056.56 | 1,064,302,741.90 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -160,542,915.91 | 9,916,243.97 | -150,626,671.94 | |||||
| （一）净利润 | 36,427,497.97 | 36,427,497.97 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -160,542,915.91 | -160,542,915.91 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -160,542,915.91 | 36,427,497.97 | -124,115,417.94 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -26,511,254.00 | -26,511,254.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,511,254.00 | -26,511,254.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,556,270.00 | 624,556,164.43 | 101,223,335.00 | 55,340,300.53 | 913,676,069.96 | |||
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。