杭州汽轮机股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-27 来源：上海证券报
（上接186版）
7.2.2 利润表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,077,039,987.91 | 1,223,162,586.92 | 1,840,515,550.97 | 1,315,034,718.53 |
| 其中：营业收入 | 2,077,039,987.91 | 1,223,162,586.92 | 1,840,515,550.97 | 1,315,034,718.53 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,625,368,897.22 | 977,922,321.30 | 1,477,083,633.93 | 1,086,383,790.37 |
| 其中：营业成本 | 1,260,362,576.79 | 759,380,397.69 | 1,180,414,236.98 | 882,879,318.32 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 15,187,879.40 | 8,473,862.10 | 5,129,818.23 | 1,947,356.38 |
| 销售费用 | 73,624,896.84 | 222,656,776.23 | 54,567,107.05 | 35,616,211.64 |
| 管理费用 | 222,656,776.23 | 137,318,549.34 | 177,912,362.66 | 122,113,732.45 |
| 财务费用 | 12,043,223.86 | 815,541.07 | 9,719,615.00 | 4,603,057.83 |
| 资产减值损失 | 41,493,544.10 | 30,406,363.08 | 49,340,494.01 | 39,224,113.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,118,640.00 | 165,631,563.75 | 1,100,735.77 | 98,297,793.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 475,789,730.69 | 410,871,829.37 | 364,532,652.81 | 326,948,721.43 |
| 加：营业外收入 | 1,468,373.60 | 1,374,608.04 | 2,207,680.04 | 891,907.71 |
| 减：营业外支出 | 5,941,245.73 | 2,279,316.75 | 5,058,255.04 | 2,382,712.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 471,316,858.56 | 409,967,120.66 | 361,682,077.81 | 325,457,916.53 |
| 减：所得税费用 | 71,454,641.05 | 35,184,275.30 | 55,770,552.85 | 34,074,018.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 399,862,217.51 | 374,782,845.36 | 305,911,524.96 | 291,383,898.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 324,705,800.92 | 374,782,845.36 | 255,824,821.46 | 291,383,898.04 |
| 少数股东损益 | 75,156,416.59 | 50,086,703.50 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.5168 | 0.4071 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.5168 | 0.4071 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 399,862,217.51 | 374,782,845.36 | 305,911,524.96 | 291,383,898.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,705,800.92 | 374,782,845.36 | 255,824,821.46 | 291,383,898.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 75,156,416.59 | 50,086,703.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：杭州汽轮机股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,074,588,353.09 | 1,127,326,131.55 | 1,762,387,472.25 | 1,107,857,783.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 12,504,514.20 | 1,069,300.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,512,590.71 | 17,848,316.70 | 28,631,978.56 | 5,500,330.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,113,605,458.00 | 1,145,174,448.25 | 1,792,088,750.81 | 1,113,358,113.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,900,001.88 | 588,004,393.24 | 1,074,285,012.58 | 665,615,592.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,102,564.91 | 201,328,020.42 | 207,469,163.90 | 164,121,586.78 |
| 支付的各项税费 | 269,172,661.57 | 148,026,726.91 | 191,337,679.45 | 115,386,353.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,384,137.04 | 43,855,020.07 | 109,021,931.61 | 35,380,449.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,789,559,365.40 | 981,214,160.64 | 1,582,113,787.54 | 980,503,982.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,046,092.60 | 163,960,287.61 | 209,974,963.27 | 132,854,131.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,118,640.00 | 165,631,563.75 | 1,100,735.77 | 98,197,057.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884,200.00 | 526,200.00 | 92,900.00 | 72,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,868.96 | 100,735.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,002,840.00 | 166,157,763.75 | 1,284,504.73 | 98,370,743.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,366,549.48 | 21,727,940.63 | 123,511,525.92 | 28,680,728.15 |
| 投资支付的现金 | 39,502,361.60 | 4,502,361.60 | 700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 87,868,911.08 | 26,230,302.23 | 124,211,525.92 | 28,680,728.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,866,071.08 | 139,927,461.52 | -122,927,021.19 | 69,690,015.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 442,000,000.00 | 100,000,000.00 | 193,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,000,000.00 | 100,000,000.00 | 193,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,463,800.00 | 150,463,800.00 | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,514,985.45 | 195,667,810.10 | 226,621,543.69 | 152,939,465.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 659,978,785.45 | 346,131,610.10 | 297,621,543.69 | 152,939,465.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,978,785.45 | -246,131,610.10 | -104,621,543.69 | -152,939,465.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732,616.93 | -682,612.58 | -332,422.52 | -332,337.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,468,619.14 | 57,073,526.45 | -17,906,024.13 | 49,272,344.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,373,402.65 | 332,065,321.54 | 486,439,602.82 | 100,717,329.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,842,021.79 | 389,138,847.99 | 468,533,578.69 | 149,989,673.29 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
杭州汽轮机股份有限公司（章）
法定代表人：聂忠海（签）
2011年8月27日