（上接24版）
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | 158,561,021.07 | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | 158,561,021.07 | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,997,378.90 | 35,168.60 | -17,744,930.55 | -14,712,383.05 | ||||||
| （一）净利润 | 404,997,378.90 | 36,732,069.45 | 441,729,448.35 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 35,168.60 | 35,168.60 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 404,997,378.90 | 35,168.60 | 36,732,069.45 | 441,764,616.95 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -402,000,000.00 | -54,477,000.00 | -456,477,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -402,000,000.00 | -54,477,000.00 | -456,477,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | 158,561,021.07 | 660,380,802.93 | -71,367.29 | 104,473,691.67 | 4,290,800,822.41 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 900,000,000.00 | 4,682,574.03 | 93,516,573.77 | 284,275,265.34 | 93,517,347.43 | 1,375,991,760.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 900,000,000.00 | 4,682,574.03 | 93,516,573.77 | 284,275,265.34 | 93,517,347.43 | 1,375,991,760.57 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,000,000.00 | 2,350,494,100.00 | 168,548,413.80 | -7,810,189.00 | 2,616,232,324.80 | |||||
| （一）净利润 | 369,548,413.80 | 28,368,974.80 | 397,917,388.60 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,750,000.00 | 369,548,413.80 | 28,368,974.80 | 400,667,388.60 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 105,000,000.00 | 2,347,744,100.00 | -16,466,263.80 | 2,436,277,836.20 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 105,000,000.00 | 2,347,744,100.00 | -16,466,263.80 | 2,436,277,836.20 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -201,000,000.00 | -19,712,900.00 | -220,712,900.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -201,000,000.00 | -19,712,900.00 | -220,712,900.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,355,176,674.03 | 93,516,573.77 | 452,823,679.14 | 85,707,158.43 | 3,992,224,085.37 | ||||
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | 158,561,021.07 | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | 158,561,021.07 | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,316,274.14 | 70,316,274.14 | ||||||
| （一）净利润 | 472,316,274.14 | 472,316,274.14 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 472,316,274.14 | 472,316,274.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -402,000,000.00 | -402,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -402,000,000.00 | -402,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | 158,561,021.07 | 746,365,463.72 | 4,269,633,158.82 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 900,000,000.00 | 4,682,574.03 | 93,516,573.77 | 291,649,163.89 | 1,289,848,311.69 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 900,000,000.00 | 4,682,574.03 | 93,516,573.77 | 291,649,163.89 | 1,289,848,311.69 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,000,000.00 | 2,347,744,100.00 | 183,659,276.05 | 2,636,403,376.05 | ||||
| （一）净利润 | 384,659,276.05 | 384,659,276.05 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 384,659,276.05 | 384,659,276.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 105,000,000.00 | 2,347,744,100.00 | 2,452,744,100.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 105,000,000.00 | 2,347,744,100.00 | 2,452,744,100.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -201,000,000.00 | -201,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -201,000,000.00 | -201,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,352,426,674.03 | 93,516,573.77 | 475,308,439.94 | 3,926,251,687.74 |
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：李拥军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1) 经本公司第五届第八次董事会决议批准，本公司出资设立正泰投资，于2011年3月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330382000152089的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000万元，均由本公司出资。本公司对其拥有实质控制权，自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2) 本期子公司上海国贸出资设立正泰电器俄罗斯有限公司。该公司注册资本300万卢布，均由上海国贸出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江正泰投资有限公司 | 200,057,722.99 | 57,722.99 |
| 正泰电器俄罗斯有限公司 | 544,752.45 | -150,047.57 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 名 称 | 资产负债表项目 | 利润表项目 |
| 正泰电器西亚非有限公司 | 1.7600 | 交易发生日月末汇率折算 |
| 正泰电源系统(美国)有限公司 | 6.4716 | |
| 正泰电器欧洲有限公司 | 9.3096 | |
| 正泰电器南美有限公司 | 3.9664 | |
| 正泰电器俄罗斯有限公司 | 0.2316 |
董事长：南存辉
浙江正泰电器股份有限公司
2011年8月26日