内蒙古时代科技股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-27 来源：上海证券报
(上接208版)
| 陈凤珠 | 境内自然人 | 4.82% | 15,500,000 | 0 | 0 | |
| 许刚 | 境内自然人 | 3.97% | 12,790,000 | 0 | 0 | |
| 刘永胜 | 境内自然人 | 1.12% | 3,604,266 | 0 | 0 | |
| 呼和浩特卷烟厂 | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,808,000 | 0 | 0 | |
| 方彩霞 | 境内自然人 | 0.70% | 2,261,475 | 0 | 0 | |
| 中信信托有限责任公司－年金2005第0001号 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,177,600 | 0 | 0 | |
| 长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 佟明夫 | 境内自然人 | 0.51% | 1,644,552 | 0 | 0 | |
| 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,589,249 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江众禾投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈凤珠 | 15,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 许刚 | 12,790,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘永胜 | 3,604,266 | 人民币普通股 | ||||
| 呼和浩特卷烟厂 | 2,808,000 | 人民币普通股 | ||||
| 方彩霞 | 2,261,475 | 人民币普通股 | ||||
| 中信信托有限责任公司-年金2005第0001号 | 2,177,600 | 人民币普通股 | ||||
| 长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 佟明夫 | 1,644,552 | 人民币普通股 | ||||
| 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 | 1,589,249 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 主营业务收入 | 7,434.20 | 5,643.41 | 24.09% | -49.30% | -44.04% | -7.14% |
| 其他业务收入 | 4.46 | 0.00 | 100.00% | 88.18% | 0.00% | |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 烧碱３０ | 823.76 | 687.84 | 16.50% | 144.53% | 132.45% | 4.34% |
| 纺织类 | 3,388.08 | 3,026.49 | 10.67% | -45.56% | -47.87% | 3.96% |
| 仪器类 | 2,473.30 | 1,480.76 | 40.13% | -62.25% | -55.45% | -9.13% |
| 零售及相关贸易 | 753.53 | 448.31 | 40.51% | -51.51% | -39.56% | -11.77% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北地区 | 675.34 | -68.63% |
| 东北地区 | 309.75 | -19.78% |
| 华东地区 | 4,463.04 | -47.43% |
| 华南地区 | 55,296.00 | 57.86% |
| 西北地区 | 102.09 | -61.67% |
| 华中地区 | 324.23 | -12.97% |
| 西南地区 | 153.37 | -37.07% |
| 出口 | 857.89 | -64.26% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司从2008年末开始就逐步进行产业转型，由仪器仪表制造业向纺织氨纶生产和房地产开发转型。2010年4月7日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司25%的股权转让给上海享博机电设备有限公司，同时公司与上海享博机电设备有限公司又签署了《委托协议书》，上海享博机电设备有限公司将其在时代之峰享有的除涉及时代之峰股本及股权结构变动事宜（增资、减资及股权转让）表决权之外的其他股东表决权均委托本公司代为行使，委托本公司对时代之峰的生产经营进行管理。上述委托期限为一年，即委托期限为2010年4月7日至2011年4月7日。公司因持有和受托管理北京时代之峰科技有限公司的股份超过50%，故公司将北京时代之峰科技有限公司纳入合并报表。 本报告期内，上述委托管理期限到期，公司不再按照成本法核算北京时代之峰科技有限公司，2011年4月7日后公司按照权益法核算北京时代之峰科技有限公司。公司不合并北京时代之峰科技有限公司报表，致使本报告期与上年同期相比合并范围发生了变化，主营业务及其结构发生了变化。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与去年相比减少了7.14%，原因为公司在本报告期内合并报表发生了变化，与去年相比减少了仪器类的经营。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2011年04月02日编号：临2011-09 | 15,000.00 | 2011年05月23日 | 3,500.00 | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2011年04月02日编号：临2011-09 | 15,000.00 | 2011年05月31日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2011年04月02日编号：临2011-09 | 15,000.00 | 2011年08月11日 | 4,000.00 | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2011年04月02日编号：临2011-09 | 15,000.00 | 2011年05月24日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2010-05-07编号：临2010-26 | 10,000.00 | 2010年09月30日 | 1,250.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2011年04月02日编号：临2011-09 | 15,000.00 | 2011年08月14日 | 2,000.00 | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 15,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 21,250.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 15,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 12,750.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 15,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 21,250.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 15,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 12,750.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 19.99% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 12,750.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 12,750.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适应 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | 浙江众禾投资有限公司 | 2010年6月22日，公司控股股东浙江众禾投资有限公司1100万股股份解除限售。浙江众禾投资有限公司承诺：如果其计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持我公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 在报告期内严格履行上述义务。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股民 | 公司重大资产重组进展情况 |
| 2011年04月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股民 | 公司2010年年报解读 |
| 2011年04月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股民 | 公司更换重大资产重组券商的原因 |
| 2011年04月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股民 | 公司重大资产重组进展情况 |
| 2011年05月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 股民 | 公司终止重大资产重组的原因 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 34,926,523.99 | 7,150.37 | 131,123,793.38 | 11,024.67 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 442,326.73 | |||
| 应收票据 | 174,000.00 | 41,298,937.94 | ||
| 应收账款 | 5,001,731.73 | 37,063,582.15 | ||
| 预付款项 | 53,420,112.45 | 52,828,968.77 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 11,735.66 | 152,579,345.83 | 14,821,169.89 | 152,842,928.86 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 182,551,459.28 | 151,638,008.06 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 276,085,563.11 | 152,586,496.20 | 429,216,786.92 | 152,853,953.53 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 243,432,540.73 | 507,272,299.60 | 197,182,241.07 | 496,423,571.86 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 150,601,476.08 | 167.46 | 195,319,789.40 | 167.46 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 21,879,078.10 | 107,611,478.59 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 263,014.02 | |||
| 递延所得税资产 | 279,013.39 | 10.57 | 2,069,376.90 | 45.88 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 416,192,108.30 | 507,272,477.63 | 502,445,899.98 | 496,423,785.20 |
| 资产总计 | 692,277,671.41 | 659,858,973.83 | 931,662,686.90 | 649,277,738.73 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 72,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 3,604,808.80 | 24,140,381.29 | ||
| 预收款项 | 2,189,869.06 | 12,578,655.79 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,530,534.66 | |||
| 应交税费 | 1,481,755.37 | 2,730,900.03 | 30,924.44 | |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 47,289,093.09 | 46,964,152.09 | 61,339,093.46 | 46,414,152.09 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 54,565,526.32 | 46,964,152.09 | 175,319,565.23 | 46,445,076.53 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 29,220.30 | |||
| 其他非流动负债 | 0.00 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 29,220.30 | ||
| 负债合计 | 54,565,526.32 | 46,964,152.09 | 175,348,785.53 | 46,445,076.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 |
| 资本公积 | 138,547,523.94 | 138,554,234.68 | 138,547,523.94 | 138,554,234.68 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | ||||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 177,342,599.15 | 152,518,565.06 | 170,860,005.80 | 142,456,405.52 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 637,712,145.09 | 612,894,821.74 | 631,229,551.74 | 602,832,662.20 |
| 少数股东权益 | 125,084,349.63 | |||
| 所有者权益合计 | 637,712,145.09 | 612,894,821.74 | 756,313,901.37 | 602,832,662.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,277,671.41 | 659,858,973.83 | 931,662,686.90 | 649,277,738.73 |
7.2.2 利润表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 74,386,723.75 | 146,667,553.20 | ||
| 其中：营业收入 | 74,386,723.75 | 146,667,553.20 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 71,256,666.80 | 786,532.89 | 135,806,323.23 | 593,984.66 |
| 其中：营业成本 | 56,434,063.60 | 100,849,910.28 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 150,233.09 | 312,464.67 | ||
| 销售费用 | 6,764,737.61 | 14,261,113.83 | ||
| 管理费用 | 8,677,482.60 | 785,862.95 | 18,973,523.31 | 594,238.75 |
| 财务费用 | 962,691.99 | 811.19 | 1,866,817.82 | -254.09 |
| 资产减值损失 | -1,732,542.09 | -141.25 | -457,506.68 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -71,534.66 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,498,235.82 | 2,526,090.75 | 8,879,917.32 | 8,855,164.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,628,292.77 | 1,739,557.86 | 19,669,612.63 | 8,261,180.18 |
| 加：营业外收入 | 1,495,186.51 | 486,400.00 | ||
| 减：营业外支出 | 15,566.49 | 529,526.94 | 0.32 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,107,912.79 | 1,739,557.86 | 19,626,485.69 | 8,261,179.86 |
| 减：所得税费用 | 965,457.89 | 35.31 | 1,852,211.39 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,142,454.90 | 1,739,522.55 | 17,774,274.30 | 8,261,179.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,482,593.35 | 1,739,522.55 | 13,152,076.63 | 8,261,179.86 |
| 少数股东损益 | -340,138.45 | 4,622,197.67 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.014 | 0.041 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.014 | 0.041 | |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 6,142,454.90 | 1,739,522.55 | 17,774,274.30 | 8,261,179.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,482,593.35 | 1,739,522.55 | 13,152,076.63 | 8,261,179.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -340,138.45 | 4,622,197.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,881,929.56 | 161,526,411.28 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,495,186.51 | 251,754.27 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,562,496.31 | 810,899.20 | 64,124,516.21 | 621,460.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,939,612.38 | 810,899.20 | 225,902,681.76 | 621,460.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,525,401.13 | 80,285,413.60 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,535,830.25 | 14,761,799.39 | ||
| 支付的各项税费 | 5,513,024.68 | 30,924.44 | 7,408,104.02 | 34,202.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,534,124.95 | 783,849.06 | 85,219,530.04 | 43,588,488.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,108,381.01 | 814,773.50 | 187,674,847.05 | 43,622,690.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,168,768.63 | -3,874.30 | 38,227,834.71 | -43,001,230.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 39,603.96 | 24,752.48 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 60.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,822,717.51 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 44,803.96 | 40,202,094.97 | 43,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,425.00 | 2,800,720.20 | ||
| 投资支付的现金 | 70,340,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,056,879.72 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 63,073,304.72 | 73,140,720.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,028,500.76 | -32,938,625.23 | 43,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,535,534.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,535,534.00 | 0.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,535,534.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142,463.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,197,269.39 | -3,874.30 | 3,611,212.41 | -1,230.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,123,793.38 | 11,024.67 | 82,561,399.29 | 5,644.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,926,523.99 | 7,150.37 | 86,172,611.70 | 4,414.07 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 321,822,022.00 | 138,547,523.94 | 170,860,005.80 | 125,084,349.63 | 756,313,901.37 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 148,279,199.99 | 73,415,140.77 | 682,070,597.44 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 321,822,022.00 | 138,547,523.94 | 170,860,005.80 | 125,084,349.63 | 756,313,901.37 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 148,279,199.99 | 73,415,140.77 | 682,070,597.44 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,482,593.35 | -125,084,349.63 | -118,601,756.28 | -6,710.74 | 22,580,805.81 | 51,669,208.86 | 74,243,303.93 | |||||||||||||
| （一）净利润 | 6,482,593.35 | -340,138.45 | 6,142,454.90 | 22,580,805.81 | 10,348,309.82 | 32,929,115.63 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,482,593.35 | -340,138.45 | 6,142,454.90 | 22,580,805.81 | 10,348,309.82 | 32,929,115.63 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -124,744,211.18 | -124,744,211.18 | -6,710.74 | 41,320,899.04 | 41,314,188.30 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -124,744,211.18 | -124,744,211.18 | -6,710.74 | 41,320,899.04 | 41,314,188.30 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 321,822,022.00 | 138,547,523.94 | 177,342,599.15 | 0.00 | 637,712,145.09 | 321,822,022.00 | 138,547,523.94 | 170,860,005.80 | 125,084,349.63 | 756,313,901.37 | ||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 142,456,405.52 | 602,832,662.20 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 118,070,419.33 | 578,446,676.01 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 142,456,405.52 | 602,832,662.20 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 118,070,419.33 | 578,446,676.01 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,062,159.54 | 10,062,159.54 | 24,385,986.19 | 24,385,986.19 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 1,739,522.55 | 1,739,522.55 | 24,385,986.19 | 24,385,986.19 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,739,522.55 | 1,739,522.55 | 24,385,986.19 | 24,385,986.19 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | 8,322,636.99 | 8,322,636.99 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 152,518,565.06 | 612,894,821.74 | 321,822,022.00 | 138,554,234.68 | 142,456,405.52 | 602,832,662.20 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 公司从2008年末开始就逐步进行产业转型，由仪器仪表制造业向纺织氨纶生产和房地产开发转型。2010年4月7日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司25%的股权转让给上海享博机电设备有限公司，同时公司与上海享博机电设备有限公司又签署了《委托协议书》，上海享博机电设备有限公司将其在时代之峰享有的除涉及时代之峰股本及股权结构变动事宜（增资、减资及股权转让）表决权之外的其他股东表决权均委托本公司代为行使，委托本公司对时代之峰的生产经营进行管理。上述委托期限为一年，即委托期限为2010年4月7日至2011年4月7日。公司因持有和受托管理北京时代之峰科技有限公司的股份超过50%，故公司将北京时代之峰科技有限公司纳入合并报表。 本报告期内，上述委托管理期限到期，公司不再按照成本法核算北京时代之峰科技有限公司，2011年4月7日后公司按照权益法核算北京时代之峰科技有限公司。公司不合并北京时代之峰科技有限公司报表，致使本报告期与上年同期相比合并范围发生了变化. |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用