北京王府井百货（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	王府井
股票代码	600859
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳继鹏	连慧青
联系地址	北京市王府井大街253 号	北京市王府井大街253 号
电话	8610-65125960	8610-65125960
传真	8610-65133133	8610-65133133
电子信箱	wfjdshh@126.com	wfjdshh@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,136,340,431.64	8,313,523,366.64	-2.13
所有者权益（或股东权益）	3,849,819,422.84	3,517,617,945.23	9.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	9.218	8.423	9.44
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	490,731,510.22	373,070,066.74	31.54
利润总额	492,083,091.27	374,084,585.03	31.54
归属于上市公司股东的净利润	315,908,068.57	243,553,257.96	29.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,635,528.16	242,670,177.97	30.07
基本每股收益(元)	0.756	0.620	21.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.756	0.618	22.33
稀释每股收益(元)	0.756	0.609	24.14
加权平均净资产收益率(%)	8.576	8.587	减少0.011个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,434,102.30	-1,853,710.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.054	-0.005	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-104,639.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	923,485.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	194,750.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,180,228.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,734.79
所得税影响额	-180,678.89
少数股东权益影响额（税后）	87,116.30
合计	272,540.41

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							15,165户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司		国有法人	47.17	197,015,570		0		0		无
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)		其他	3.14	13,100,000		5,005,967		0		无
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		其他	2.25	9,407,182		7,345,932		0		无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		其他	1.35	5,629,730		91,987		0		无
全国社保基金一零六组合		其他	0.95	3,985,329		-876,221		0		无
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪		其他	0.94	3,912,259		3,912,259		0		无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		其他	0.93	3,888,413		2,541,910		0		无
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		其他	0.93	3,880,000		-714,623		0		无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		其他	0.92	3,846,140		95,766		0		无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		其他	0.90	3,779,382		-1,001,343		0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京王府井国际商业发展有限公司					197,015,570				人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)					13,100,000				人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金					9,407,182				人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED					5,629,730				人民币普通股
全国社保基金一零六组合					3,985,329				人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪					3,912,259				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金					3,888,413				人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金					3,880,000				人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)					3,846,140				人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金					3,779,382				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余9名股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业
百货零售业	8,101,812,818.31	6,749,823,248.09	15.91	23.99	23.89	增长0.01个百分点
房地产开发	12,146,213.46	8,610,341.28	17.59	-8.29	-33.11	增长20.30个百分点
合计	8,113,959,031.77	6,758,433,589.37	15.91	23.93	23.76	增长0.05个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(％)	备 注
华北地区	3,641,953,291.76	24.02	包含北京、山西、内蒙古地区
中南地区	1,739,495,084.47	25.01	包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区
西南地区	1,954,336,392.54	19.09	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	778,174,263.00	34.60	包含青海、新疆、甘肃地区
合计	8,113,959,031.77	23.93

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司合计投资非募集资金项目6,300万元。

（1）福州王府井百货有限责任公司。2011年6月29日本公司投资设立福州王府井百货有限责任公司，注册资本1000万元。该公司已办理完成工商登记，现正处于筹备期。报告期内，本项目无收益。

（2）北京宏业房地产开发有限责任公司。为落实国家有关政策，推进公司非公开发行股票工作。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司决定向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司（下称“宏业房地产公司”，该公司截至2010年末净资产为-3,134.91万元）增资5,000万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。

截至2011年5月，宏业房地产公司的增资工作已完成，并已实施分立。分立后存续的宏业房地产公司注册资本1000万元；派生新设的北京宏业物业管理有限责任公司（下称“宏业物业公司）注册资本7000万元。宏业房地产公司和宏业物业公司均已办理完成工商登记备案手续。

截至本报告期末，公司已将分立后存续的宏业房地产公司100%股权在北京产权交易所挂牌转让。

（3）柒和伊餐饮 (北京)有限公司。经朝阳区商务局批准，柒和伊餐饮 (北京)有限公司申请增加注册资本，变更后的注册资本为10000万元，股东各方占注册资本比例不变。根据该公司第一届董事会决议，该公司所有股东将按各自出资比例于2年内同时分期缴清新增出资额。

截止2011年4月13日，柒和伊餐饮 (北京)有限公司新增注册资本2000万元，实收资本累计为10000万元，本公司新增注册资本300万元。连同前期出资本公司已累计出资1500万元，仍持有该公司15%股权。截至报告期末，该公司工商变更登记已办理完成。报告期内，因成本法核算，本项目收益为0元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京王府井洋华堂商业有限公司	-928,570.00	1,547,637.00	0.00	0.00
北京王府井东安集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00	111,439,505.86
合计	-928,570.00	1,547,637.00	0.00	111,439,505.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

（1）关于广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“南宁王府井”）及本公司的相关事项，本公司已在2010年年度报告及2011年一季报中披露。

该案件一审判决已于2010年11月17日送达本公司，南宁市中级人民法院判令南宁王府井赔偿桂建公司经济损失2375万元，本公司承担连带清偿责任。

鉴于南宁王府井在对外营业及停业调整期间，一直按照《租赁合同》约定履行义务，在停业期间一直致力于与桂建公司协商该项目的筹划调整工作。本公司及南宁王府井认为该案件一审审理程序违法，在事实认定、适用法律层面存在多项实体判决错误，已于2010年11月30日向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。截至本报告出具之日，该案件仍在法院审理中。

（2）关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等5家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项，公司此前已披露。

该案件一审判决已于2010年11月4日送达商业物业公司，一审判决认定东方资产起诉主张主债权所对应的抵押担保无效，要求行使抵押权没有法律依据；驳回了东方资产对商业物业公司等4家被告的全部诉讼请求，判令陆氏公司单方承担其拖欠东方资产的6694.71万元借款本息。

2011年7月15日，该案件终审判决书送达商业物业公司。终审判决在维持一审判决陆氏公司应履行对东方资产欠款本息偿还义务的同时；以一审法院适用法律错误为由，撤销了原一审关于"东方资产主张债权所对应的抵押担保无效，商业物业公司等几被告不承担责任"的判决。认定"陆氏公司原向工商银行湖北分行、江汉区支行提供的两个抵押担保均有效；东方资产对上述抵押物的拍卖、变卖款项有优先受偿权；抵押物的涉案买受人可以替代债务人陆氏公司清偿债务，清偿后对债务人享有追偿权"。

经终审判决，本案涉案标的本金3198万元、利息3496.71万元（截止2008年12月20日），累计6694.71万元。在债务人陆氏公司不能全额偿还债务的情况下，抵押权人东方资产公司有权拍卖、变卖商业物业公司、平安信托投资有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司已依法取得所有权的抵押物，在持有抵押物的价值范围内承担陆氏公司欠款本息的偿还责任。如因此造成商业物业公司损失，商业物业公司将要求陆氏公司及相关部门赔偿。截至本报告出具之日，尚无法判断此事项对公司的具体影响。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例％	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	328,800,000.00	4.07	501,420,000.00	0.00	16,440,000.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	2,548,370.16	0.00	-146,590.96	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		329,091,362.00	-	503,968,370.16	0.00	16,293,409.04	-	-

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.4 其他事项

（1）截至本报告出具之日，公司非公开发行A股股票事宜已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。待收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告，并根据市场情况，尽快完成后续发行相关事宜。

（2）2011年5月16日公司第七届董事会第八次会议审议通过公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司（下称"长沙王府井"）购买商业用房事项，项目金额219,737,000.00元。截至报告期末，长沙王府井已签署购房合同，相关手续正在办理过程中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,800,661,834.19		2,948,142,161.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		59,031,193.31		70,474,167.37
预付款项		242,204,553.47		274,088,445.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		129,273,271.87		94,667,455.51
买入返售金融资产
存货		252,546,650.97		277,341,470.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,483,717,503.81		3,664,713,700.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		503,968,370.16		482,243,824.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		115,767,303.30		113,958,267.19
投资性房地产		216,918,438.83		222,929,316.39
固定资产		2,152,920,351.51		2,219,899,028.18
在建工程		213,583,881.56		74,249,240.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,055,042,049.45		1,072,651,774.43
开发支出
商誉		29,730,022.62		29,730,022.62
长期待摊费用		303,614,781.25		351,965,986.26
递延所得税资产		61,077,729.15		81,182,205.05
其他非流动资产
非流动资产合计		4,652,622,927.83		4,648,809,665.66
资产总计		8,136,340,431.64		8,313,523,366.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,021,806,758.31		1,407,325,410.15
预收款项		2,103,929,550.94		2,031,236,315.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		320,048,214.51		341,219,667.45
应交税费		59,335,977.59		227,540,683.51
应付利息
应付股利		263,820.73		263,820.73
其他应付款		444,221,322.33		477,869,746.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,949,605,644.41		4,485,455,643.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		52,222,855.53		55,278,270.56
递延所得税负债		44,835,722.79		39,404,586.45
其他非流动负债		4,124,047.65		4,439,638.39
非流动负债合计		101,182,625.97		99,122,495.40
负债合计		4,050,788,270.38		4,584,578,139.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		417,641,906.00		417,641,906.00
资本公积		1,913,779,425.14		1,897,486,016.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		436,493,946.05		436,493,946.05
一般风险准备
未分配利润		1,081,904,145.65		765,996,077.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,849,819,422.84		3,517,617,945.23
少数股东权益		235,732,738.42		211,327,282.05
所有者权益合计		4,085,552,161.26		3,728,945,227.28
负债和所有者权益总计		8,136,340,431.64		8,313,523,366.64

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,473,616,039.91	1,739,818,706.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款		7,108,703.78	13,948,554.06
预付款项		3,033,168.25	6,697,992.69
应收利息
应收股利
其他应收款		887,152,091.96	1,031,784,895.83
存货		45,265,202.44	44,832,558.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,416,175,206.34	2,837,082,707.68
非流动资产：
可供出售金融资产		503,968,370.16	482,243,824.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,941,563,953.71	2,878,664,917.60
投资性房地产		14,792,579.31	15,090,312.09
固定资产		202,655,267.91	213,710,902.90
在建工程		18,753,843.97	6,421,799.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,096,336.20	18,035,075.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		61,544,737.37	74,200,537.13
递延所得税资产		46,086,510.27	60,050,164.47
其他非流动资产
非流动资产合计		3,806,461,598.90	3,748,417,534.00
资产总计		7,222,636,805.24	6,585,500,241.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		140,520,557.72	150,838,346.82
预收款项		1,499,804,591.16	899,633,889.21
应付职工薪酬		206,235,239.11	239,351,502.63
应交税费		-1,575,142.85	5,962,275.23
应付利息
应付股利
其他应付款		1,971,324,377.33	2,229,749,648.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,816,309,622.47	3,525,535,662.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		43,719,252.04	38,288,115.70
其他非流动负债		2,051,428.52	2,309,285.68
非流动负债合计		45,770,680.56	40,597,401.38
负债合计		3,862,080,303.03	3,566,133,063.74
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		417,641,906.00	417,641,906.00
资本公积		1,911,133,125.05	1,894,839,716.01
减：库存股
专项储备
盈余公积		434,352,850.97	434,352,850.97
一般风险准备
未分配利润		597,428,620.19	272,532,704.96
所有者权益（或股东权益）合计		3,360,556,502.21	3,019,367,177.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,222,636,805.24	6,585,500,241.68

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静合并利润表

2011年1—6月

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,356,402,690.38	6,740,293,644.84
其中：营业收入		8,356,402,690.38	6,740,293,644.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,864,480,216.27	6,361,611,956.66
其中：营业成本		6,791,754,108.20	5,489,774,433.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		78,296,969.16	61,057,945.64
销售费用		715,012,864.08	558,065,585.12
管理费用		245,598,828.47	211,385,660.81
财务费用		33,969,297.45	45,211,086.38
资产减值损失		-151,851.09	-3,882,755.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,190,963.89	-5,611,621.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,190,963.89	-5,076,895.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		490,731,510.22	373,070,066.74
加：营业外收入		2,629,472.46	2,145,382.63
减：营业外支出		1,277,891.41	1,130,864.34
其中：非流动资产处置损失		112,189.53	93,893.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		492,083,091.27	374,084,585.03
减：所得税费用		151,769,566.33	92,267,458.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		340,313,524.94	281,817,126.84
归属于母公司所有者的净利润		315,908,068.57	243,553,257.96
少数股东损益		24,405,456.37	38,263,868.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.756	0.620
（二）稀释每股收益		0.756	0.609
七、其他综合收益		16,293,409.04	-232,257,522.56
八、综合收益总额		356,606,933.98	49,559,604.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		332,201,477.61	11,295,735.40
归属于少数股东的综合收益总额		24,405,456.37	38,263,868.88

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司利润表

2011年1—6月

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,224,544,375.61	940,823,949.44
减：营业成本		996,249,091.59	740,791,408.32
营业税金及附加		11,894,193.66	10,169,155.62
销售费用		116,050,312.62	110,258,819.72
管理费用		70,383,168.01	73,968,974.65
财务费用		-5,998,258.15	8,965,035.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		302,589,268.56	247,012,730.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,190,963.89	-5,076,895.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		338,555,136.44	243,683,286.73
加：营业外收入		384,576.87	146,246.44
减：营业外支出		80,143.88	519,957.76
其中：非流动资产处置损失		69,342.88	4,180.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		338,859,569.43	243,309,575.41
减：所得税费用		13,963,654.20	7,124,743.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		324,895,915.23	236,184,832.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		16,293,409.04	-232,257,522.56
七、综合收益总额		341,189,324.27	3,927,309.53

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,459,068,458.91	7,516,492,177.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,321,526.91	21,114,027.00
收到其他与经营活动有关的现金		33,745,869.27	20,097,931.43
经营活动现金流入小计		9,514,135,855.09	7,557,704,136.35
购买商品、接受劳务支付的现金		8,042,176,711.96	6,391,277,864.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		358,028,085.10	305,725,022.71
支付的各项税费		565,363,139.49	429,875,810.40
支付其他与经营活动有关的现金		526,133,816.24	432,679,149.05
经营活动现金流出小计		9,491,701,752.79	7,559,557,846.51
经营活动产生的现金流量净额		22,434,102.30	-1,853,710.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,331.34	28,196.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		568,331.34	28,196.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,019,732.91	100,721,466.55
投资支付的现金		3,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		179,019,732.91	101,721,466.55
投资活动产生的现金流量净额		-178,451,401.57	-101,693,270.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	802,710.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,442,729.02	5,006,817.49
筹资活动现金流出小计		1,442,729.02	75,809,527.49
筹资活动产生的现金流量净额		8,557,270.98	-56,809,527.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,298.90	29,492.91
五、现金及现金等价物净增加额		-147,480,327.19	-160,327,015.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,948,142,161.38	1,859,548,797.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,800,661,934.19	1,699,221,782.70

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,126,770,066.27	1,075,411,557.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		12,850,327.36	9,224,684.78
经营活动现金流入小计		2,139,620,393.63	1,084,636,242.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,055,037.49	855,190,165.44
支付给职工以及为职工支付的现金		130,250,821.82	116,790,481.63
支付的各项税费		50,280,844.76	55,557,893.89
支付其他与经营活动有关的现金		57,929,889.18	41,656,630.41
经营活动现金流出小计		1,388,516,593.25	1,069,195,171.37
经营活动产生的现金流量净额		751,103,800.38	15,441,070.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		303,780,232.45	252,624,352.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,708.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		353,783,940.45	252,624,352.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,310,631.20	23,107,988.39
投资支付的现金		63,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		80,310,631.20	34,107,988.39
投资活动产生的现金流量净额		273,473,309.25	218,516,363.79
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,540,834.97	498,100,000.00
筹资活动现金流入小计		200,540,834.97	498,100,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	802,710.00
支付其他与筹资活动有关的现金		491,320,611.66	605,000,000.00
筹资活动现金流出小计		491,320,611.66	675,802,710.00
筹资活动产生的现金流量净额		-290,779,776.69	-177,702,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		733,797,332.94	56,254,724.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,739,818,706.97	682,071,258.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,473,616,039.91	738,325,982.80

法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并所有者权益变动表

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10			436,493,946.05		765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10			436,493,946.05		765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	16,293,409.04			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	356,606,933.98
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	340,313,524.94
（二）其他综合收益	0.00	16,293,409.04			0.00		0.00	0.00	0.00	16,293,409.04
上述（一）、（二）小计	0.00	16,293,409.04			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	356,606,933.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,913,779,425.14			436,493,946.05		1,081,904,145.65	0.00	235,732,738.42	4,085,552,161.26