湖北国创高新材料股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-29 来源：上海证券报
（下转27版）
湖北国创高新材料股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-030号
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国创高新 | |
| 股票代码 | 002377 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈爱斌 | |
| 联系地址 | 武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层 | |
| 电话 | 027-87617347 | |
| 传真 | 027-87617400 | |
| 电子信箱 | hh_dingdong@163.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,300,868,179.31 | 1,282,387,434.37 | 1.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 673,269,282.18 | 670,376,940.02 | 0.43% |
| 股本（股） | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.15 | 6.27 | -49.76% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 184,656,584.86 | 177,743,078.89 | 3.89% |
| 营业利润（元） | 148,099.04 | 1,541,984.98 | -90.40% |
| 利润总额（元） | 1,016,016.63 | 1,531,984.98 | -33.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,892,342.16 | 2,726,681.44 | 6.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,024,424.57 | 2,736,681.44 | -26.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0135 | 0.0127 | 6.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0135 | 0.0127 | 6.30% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.43% | 0.66% | -0.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30% | 0.66% | -0.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -251,980,222.11 | -179,084,171.92 | -40.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.18 | -1.67 | 0.30% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,050,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -182,082.41 | |
| 合计 | 867,917.59 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 74.77% | 64,400,000 | -15,600,000 | 48,800,000 | 128,800,000 | 60.19% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 80,000,000 | 74.77% | 64,400,000 | -15,600,000 | 48,800,000 | 128,800,000 | 60.19% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 79,200,000 | 74.02% | 64,000,000 | -15,200,000 | 48,800,000 | 128,000,000 | 59.81% | ||
| 境内自然人持股 | 800,000 | 0.75% | 400,000 | -400,000 | 0 | 800,000 | 0.37% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.23% | 42,600,000 | 15,600,000 | 58,200,000 | 85,200,000 | 39.81% | ||
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.23% | 42,600,000 | 15,600,000 | 58,200,000 | 85,200,000 | 39.81% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 107,000,000 | 100.00% | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 214,000,000 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,449 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 国创高科实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.48% | 101,600,000 | 101,600,000 | ||
| 湖北长兴物资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.34% | 26,400,000 | 26,400,000 | ||
| 深圳市前景科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.15% | 26,000,000 | |||
| 周红梅 | 境内自然人 | 0.75% | 1,600,000 | 800,000 | ||
| 胡兰 | 境内自然人 | 0.25% | 540,714 | |||
| 陈南京 | 境内自然人 | 0.24% | 507,978 | |||
| 朱国秋 | 境内自然人 | 0.17% | 361,260 | |||
| 马艳英 | 境内自然人 | 0.17% | 360,000 | |||
| 麦伟东 | 境内自然人 | 0.17% | 358,800 | |||
| 李春辉 | 境内自然人 | 0.15% | 317,458 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 深圳市前景科技投资有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周红梅 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 胡兰 | 540,714 | 人民币普通股 | ||||
| 陈南京 | 507,978 | 人民币普通股 | ||||
| 朱国秋 | 361,260 | 人民币普通股 | ||||
| 马艳英 | 360,000 | 人民币普通股 | ||||
| 麦伟东 | 358,800 | 人民币普通股 | ||||
| 李春辉 | 317,458 | 人民币普通股 | ||||
| 鄢建人 | 285,972 | 人民币普通股 | ||||
| 虞美华 | 272,300 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；前十名无限售条件的股东中，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系，未知其它股东之间是否存在关联关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 沥青产品 | 18,205.49 | 15,621.67 | 14.19% | 3.77% | 0.96% | 2.39% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 改性沥青 | 12,100.85 | 10,218.84 | 15.55% | 32.51% | 29.94% | 1.67% |
| 重交沥青 | 5,510.56 | 4,874.55 | 11.54% | -22.75% | -25.09% | 2.77% |
| 乳化沥青 | 51.78 | 41.94 | 19.00% | -89.15% | -88.66% | -3.45% |
| 改性加工 | 542.30 | 486.34 | 10.32% | -32.39% | -33.51% | 1.52% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中区 | 10,327.38 | -23.05% |
| 西北区 | 1,221.26 | 8.93% |
| 西南区 | 6,656.84 | 121.74% |
| 合计 | 18,205.48 | 3.77% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,222.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,236.94 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,077.55 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.93% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 鄂州基地项目 | 否 | 9,200.00 | 9,200.00 | 23.40 | 1,458.22 | 15.85% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研究中心项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 胶粉成套设备项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 683.51 | 1,010.58 | 33.69% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 西南物流与生产基地 | 是 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,530.03 | 2,608.75 | 32.61% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 是 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 21,700.00 | 21,700.00 | 2,236.94 | 5,077.55 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 14,490.00 | 14,490.00 | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 13,400.00 | 13,400.00 | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 27,890.00 | 27,890.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 49,590.00 | 49,590.00 | 2,236.94 | 5,077.55 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | C、胶粉成套设备项目：胶粉成套设备项目正在按计划建设,设备项目是通过招标方式建设的，进度稍有滞后。 D、西南物流与生产基地建设项目：该项目是由原“改性沥青移动工厂项目”变更而来，经公司2010年10月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过变更，该项目正在建设中。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募集资金项目“改性沥青移动工厂”项目是2007年基于当时的市场环境选定的，公司将移动工厂项目作为公司生产模式的补充，但目前市场需求等客观环境发生了一些变化，未来市场容量巨大，移动工厂项目生产能力不能满足市场多个项目同时开工大批量规模化生产的要求，只有工厂化改性沥青生产模式才能满足市场的需求；同时根据公司对市场的了解与趋势的判断，成品改性沥青供应是未来发展方向，且公司的优势在于工厂化生产模式。公司另一募投项目“胶粉成套设备项目”是生产三套胶粉改性沥青设备，该项目是采用移动生产的模式，在市场需要时可将该类设备改装后同样具有移动工厂的功能，适应特定区域客户的需要，同时也补充了公司生产模式。基于上述原因公司拟将原改性沥青移动工厂项目进行变更。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年4月24日，经公司董事会审议通过用募集资金14,490.00万元偿还银行贷款及11,000.00万元补充流动资金；2010 年7月9日，经公司董事会审议通过将剩余超募资金2,400.00万元补充流动资金。2010年度共用超额募集资金补充流动资金27,890.00万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年5月17日，经公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“道路材料工程技术研究中心”实施地点变更为火炬路以东、滨湖路以北武汉大学工业园区内。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为加快鄂州改性沥青生产基地项目的建设，抓住市场的有利时机，经公司2008 年4 月25 日二届董事会第七次临时会议审议同意，公司提前以自筹资金启动了募集资金投资项目的建设。并在《招股说明书》第十二节募集资金运用中披露“截至2009 年12 月31 日，公司已经利用自筹资金先行建设鄂州基地项目的部分土建项目，支付了全部土地出让金1,360 万元”。2010 年4 月 6 日，公司以募集资金1,360 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、准确、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 20.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 19,312,349.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 广西国创道路材料有限公司 | 披露时间：2010年4月2日编号：2010-002号 | 10,000.00 | 2010年05月16日 | 3,354.00 | 保证担保 | 2年 | 否 | 是 | ||||
| 广西国创道路材料有限公司 | 披露时间：2010年10月28日，编号：2010-038号 | 7,000.00 | 2010年11月15日 | 1,434.85 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,788.85 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 17,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,788.85 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 4,788.85 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 17,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 4,788.85 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 7.11% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 未到期担保公司将承担连带责任。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅 | 受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 严格按照承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瀚伦投资顾问（上海）有限公司王柱峰 | 公司现状及未来发展规划 |
| 2011年03月17日 | 公司董事会工作部 | 电话沟通 | 东兴证券化工研究员杨伟 | 公司现状及未来发展规划 |
| 2011年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 方正证券股份有限公司张正华、孟文波 | 公司现状及未来发展规划 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 299,905,254.42 | 228,599,003.65 | 428,134,398.97 | 292,336,205.77 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,393,897.00 | 10,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 420,627,499.09 | 351,372,905.59 | 349,752,880.69 | 244,958,928.88 |
| 预付款项 | 32,017,751.97 | 8,660,854.19 | 41,759,223.00 | 20,398,549.90 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 76,828,182.87 | 127,049,983.83 | 47,385,428.43 | 87,726,615.57 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 345,017,716.24 | 216,465,566.25 | 288,489,497.29 | 207,326,817.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,175,790,301.59 | 932,148,313.51 | 1,165,521,428.38 | 852,747,118.03 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 130,837,805.00 | 130,837,805.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 71,281,488.86 | 34,359,145.19 | 77,745,329.64 | 39,101,032.60 |
| 在建工程 | 30,833,755.10 | 14,085,668.93 | 17,552,426.67 | 6,749,417.67 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 16,019,943.24 | 12,716,000.00 | 16,204,327.38 | 12,852,000.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 662,523.09 | 30,438.00 | ||
| 递延所得税资产 | 6,280,167.43 | 4,914,599.76 | 5,333,484.30 | 3,764,041.77 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 125,077,877.72 | 196,913,218.88 | 116,866,005.99 | 193,304,297.04 |
| 资产总计 | 1,300,868,179.31 | 1,129,061,532.39 | 1,282,387,434.37 | 1,046,051,415.07 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 268,250,000.00 | 248,250,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 应付账款 | 266,855,459.55 | 159,520,385.67 | 393,166,998.46 | 228,550,502.53 |
| 预收款项 | 41,843,551.03 | 34,678,281.53 | 39,994,517.50 | 29,741,913.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 794,193.08 | 298,326.88 | 964,942.53 | 190,812.79 |
| 应交税费 | -3,486,842.43 | 3,061,565.32 | 9,447,720.36 | 7,625,597.53 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||
| 其他应付款 | 9,093,685.68 | 1,582,837.59 | 87,757,822.87 | 80,854,110.16 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 591,850,046.91 | 455,891,396.99 | 575,332,001.72 | 370,962,936.72 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 负债合计 | 621,850,046.91 | 485,891,396.99 | 605,332,001.72 | 400,962,936.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 214,000,000.00 | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | 368,221,415.00 | 368,221,415.00 | 475,221,415.00 | 475,221,415.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 10,728,786.82 | 10,728,786.82 | 10,728,786.82 | 10,728,786.82 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 80,319,080.36 | 50,219,933.58 | 77,426,738.20 | 52,138,276.53 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 673,269,282.18 | 643,170,135.40 | 670,376,940.02 | 645,088,478.35 |
| 少数股东权益 | 5,748,850.22 | 6,678,492.63 | ||
| 所有者权益合计 | 679,018,132.40 | 643,170,135.40 | 677,055,432.65 | 645,088,478.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,868,179.31 | 1,129,061,532.39 | 1,282,387,434.37 | 1,046,051,415.07 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 184,656,584.86 | 126,469,786.57 | 177,743,078.89 | 136,511,015.91 |
| 其中：营业收入 | 184,656,584.86 | 126,469,786.57 | 177,743,078.89 | 136,511,015.91 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 184,508,485.82 | 130,088,589.25 | 176,201,093.91 | 135,543,195.06 |
| 其中：营业成本 | 158,315,006.89 | 107,100,197.75 | 156,743,186.81 | 118,018,742.97 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 728,811.71 | 325,604.00 | 1,639,430.81 | 1,066,546.57 |
| 销售费用 | 4,262,227.10 | 2,795,453.69 | 5,200,305.87 | 4,320,856.86 |
| 管理费用 | 9,823,018.39 | 6,772,380.84 | 9,271,212.31 | 6,208,265.73 |
| 财务费用 | 6,185,273.50 | 5,424,566.39 | 4,187,170.51 | 3,553,678.93 |
| 资产减值损失 | 5,194,148.23 | 7,670,386.58 | -840,212.39 | 2,375,104.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 148,099.04 | -3,618,802.68 | 1,541,984.98 | 967,820.85 |
| 加：营业外收入 | 1,370,566.56 | 1,050,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 502,648.97 | 500,098.26 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,016,016.63 | -3,068,900.94 | 1,531,984.98 | 957,820.85 |
| 减：所得税费用 | -946,683.12 | -1,150,557.99 | -211,092.47 | -211,092.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,962,699.75 | -1,918,342.95 | 1,743,077.45 | 1,168,913.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,892,342.16 | -1,918,342.95 | 2,726,681.44 | 1,168,913.32 |
| 少数股东损益 | -929,642.41 | -983,603.99 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0135 | -0.0090 | 0.0127 | 0.0055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0135 | -0.0090 | 0.0127 | 0.0055 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 1,962,699.75 | -1,918,342.95 | 1,743,077.45 | 1,168,913.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,892,342.16 | -1,918,342.95 | 2,726,681.44 | 1,168,913.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -929,642.41 | -983,603.99 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,898,479.33 | 46,891,305.78 | 253,112,921.42 | 178,409,560.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,242,890.23 | 2,759,048.64 | 5,205,146.43 | 3,328,824.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,141,369.56 | 49,650,354.42 | 258,318,067.85 | 181,738,384.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,331,619.02 | 184,647,065.73 | 367,799,721.41 | 252,779,917.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,786,123.64 | 7,113,836.87 | 9,313,800.15 | 7,546,927.63 |
| 支付的各项税费 | 12,466,606.88 | 7,564,890.12 | 23,672,791.71 | 20,990,234.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,537,242.13 | 45,108,182.02 | 36,615,926.50 | 76,724,507.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,121,591.67 | 244,433,974.74 | 437,402,239.77 | 358,041,586.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,980,222.11 | -194,783,620.32 | -179,084,171.92 | -176,303,202.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,171,961.97 | 7,511,796.67 | 2,439,690.58 | 1,952,807.63 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 14,171,961.97 | 7,511,796.67 | 2,439,690.58 | 1,952,807.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,171,961.97 | -7,511,796.67 | -2,439,690.58 | -1,952,807.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 495,900,000.00 | 495,900,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 248,250,000.00 | 248,250,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,700,000.00 | 38,700,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 248,250,000.00 | 248,250,000.00 | 649,600,000.00 | 649,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,220,000.00 | 79,220,000.00 | 252,900,000.00 | 252,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,106,960.47 | 30,471,785.13 | 4,534,929.98 | 4,213,448.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,700,000.00 | 38,700,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 110,326,960.47 | 109,691,785.13 | 296,134,929.98 | 295,813,448.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,923,039.53 | 138,558,214.87 | 353,465,070.02 | 353,786,551.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,229,144.55 | -63,737,202.12 | 171,941,207.52 | 175,530,541.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 428,134,398.97 | 292,336,205.77 | 108,148,291.78 | 98,667,065.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,905,254.42 | 228,599,003.65 | 280,089,499.30 | 274,197,606.94 |