北亚实业（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人（会计主管人员）王力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST北亚
股票代码	600705
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王则瑞	王刚
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦	哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦
电话	0451-84878663	0451-84878661
传真	0451-84878660	0451-84878697
电子信箱	byzq@sohu.com	wg6655@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	906,551,527.16	1,350,235,790.21	-32.86
所有者权益（或股东权益）	885,935,453.35	884,535,688.42	0.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.23	3.22	0.31
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	3,512,605.61	-1,387,863.36	不适用
利润总额	2,884,806.74	-1,387,863.36	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,467,156.85	-1,387,863.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,094,955.72	-1,387,863.36	不适用
基本每股收益(元)	0.0090	-0.0051	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0113	-0.0051	不适用
稀释每股收益(元)	0.0090	-0.0051	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2677		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-446,706,640.01	-1,910,956.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.6283	-0.0069	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-627,798.87
合计	-627,798.87

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				65,477户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨铁路局	国有法人	6.29	17,265,881			17,265,881	无
黑龙江虹通运输服务有限责任公司	国有法人	3.68	10,097,006			10,097,006	无
海通证券股份有限公司	国有法人	1.89	5,172,420			5,172,420	无
黑龙江金融科技实验银行	国有法人	1.37	3,759,749			3,759,749	无
大庆石油管理局	国有法人	1.32	3,614,728			3,614,728	无
哈尔滨北方资产管理公司	国有法人	1.31	3,600,700			3,600,700	无
上海美锦科技有限公司	其他	1.02	2,786,286			2,786,286	无
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	0.78	2,143,650			2,143,650	无
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人	0.78	2,135,517			2,135,517	无
交通银行股份有限公司哈尔滨分行	国有法人	0.77	2,120,371			2,120,371	无
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量			股份种类及数量
廖荣波		763,840			人民币普通股 763,840
区鹤洲		694,400			人民币普通股 694,400
陈芙蓉		645,120			人民币普通股 645,120
赵占美		617,882			人民币普通股 617,882
陈 煜		573,440			人民币普通股 573,440
李 成		540,396			人民币普通股 540,396
张敏华		537,600			人民币普通股 537,600
上海高利科技投资有限公司		537,600			人民币普通股 537,600
杨丽蓉		506,586			人民币普通股 506,586
桂 兴		505,416			人民币普通 505,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司第一大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药	23,005,155.64	11,961,593.57	25.76
分产品
药用大豆油	15,734,274.21	9,008,000.63	20.63
药用中链油	7,270,881.43	2,953,592.94	36.86

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	7,575,375.64
华南地区	6,038,970.65
其他地区	9,390,809.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司破产重整结束后，2011年公司所属铁岭药用油有限公司纳入合并报表范围，导致收入和利润构成占比较大。公司重大资产重组获批后，铁岭药用油有限公司作为置换资产置换出公司。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

天健正信会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的2010年度审计报告。持续经营能力取决于资产重组进程，只有资产重组取得成功，方可恢复持续经营能力。为了使公司在破产重整的基础上重新拥有经营性资产和主营业务，恢复持续经营能力和盈利能力，经公司2011年第一次董事会审议通过，2011年2月10日，公司与中国航空工业集团公司就公司的重组事宜签订了《关于重组北亚实业（集团）股份有限公司之意向书》，公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的100%股权。2011年5月31日，公司与中国航空工业集团公司分别签订了《资产赠与协议》、《重大资产置换暨发行股份购买资产协议》、《关于<重大资产置换暨发行股份购买资产协议>之盈利预测补偿协议》。公司拟实施重大资产重组方案已经公司2011年5月31日召开的第五次董事会和2011年6月28日召开的年度第三次临时股东大会审议通过。现重大资产重组工作正在相关监管部门审批过程中。公司将与重组方共同努力，取得重大资产重组成功，恢复公司持续经营能力，争取早日恢复上市。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2011年1月6日，公司收到北京市高级人民法院（2010）高民初字第2546号《追加第三人参加诉讼通知书》，新华人寿保险股份有限公司诉新产业投资股份有限公司借款合同纠纷案，诉讼要求被告偿还43,200万元本金及利息，将本公司列为无独立请求权的第三人。2011年3月16日，北京市高级人民法院（2010）高民初字第2546号《退出诉讼通知书》，决定本公司退出本案诉讼。

2、2010年12月20日，北京市东城区人民法院以（2010）崇民初字第30号《民事判决书》，判令解除北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有限公司(现已更名为北京爱保酒店管理有限公司)于2005年7月4日签订的《房屋租赁合同》，北京爱保宾馆有限公司返还北京爱华宾馆有限公司所拥有的北京市崇文区天坛东里乙48号整栋楼房及配套设施、物品。北京爱保宾馆有限公司不服一审判决，于2011年1月26日向北京市第二中级人民法院提出民事上诉。2011年6月，北京市第二中级人民法院以(2011)二中民终字第06224号《民事判决书》二审判决驳回北京爱华宾馆有限公司诉请。2011年7月28日，北京市高级人民法院以（2011）高民申字第02693号《受理通知书》依法受理北京爱华宾馆有限公司对该案的再审申请。目前该案正在北京市高级人民法院再审程序中。

3、2009年10月28日，本公司对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司拖欠债务一案向哈尔滨市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2009年9月30日止占用本公司款项及利息，共计21,589.82万元。哈尔滨市中级人民法院已受理本公司诉讼请求。

2011年3月1日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交《追加被告申请书》，请求法院追加黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司的外方股东英属维尔京群岛注册的 ASIA FIELD TECHNOLOGY (HOLDINGS) INC（亚地控股有限公司）为第二被告，请求法院判令其在4,683.50万美元出资范围内承担补充赔偿责任。

2011年3月2日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2010年12月31日止占用本公司款项及利息，共计29,810.15万元。截止本报告期末，哈尔滨市中级人民法院尚在审理过程中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北亚实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		754,246,804.10	1,205,205,618.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,270,000.00	6,340,000.00
应收账款		10,178,257.15	8,748,395.51
预付款项		2,479,888.24	978,496.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		12,938,557.71	2,639,503.16
买入返售金融资产
存货		5,770,195.10	7,720,717.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		786,883,702.30	1,231,632,730.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		53,080,917.19	50,222,395.28
投资性房地产
固定资产		56,257,367.98	57,881,231.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,962,548.81	6,047,999.59
开发支出
商誉		3,393,558.09	3,393,558.09
长期待摊费用
递延所得税资产		973,432.79	1,057,875.11
其他非流动资产
非流动资产合计		119,667,824.86	118,603,059.38
资产总计		906,551,527.16	1,350,235,790.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		189,447.74	204,591.38
预收款项		454,158.20	501,823.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		324,913.86	1,299,735.45
应交税费		1,522,859.80	456,232,173.48
应付利息
应付股利
其他应付款		15,714,694.21	5,151,778.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		18,206,073.81	463,390,101.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,410,000.00	2,310,000.00
非流动负债合计		2,410,000.00	2,310,000.00
负债合计		20,616,073.81	465,700,101.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		274,335,027.00	274,335,027.00
资本公积		616,973,993.92	618,789,948.80
减：库存股
专项储备
盈余公积		108,417,001.24	108,417,001.24
一般风险准备
未分配利润		-113,790,568.81	-117,076,093.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		885,935,453.35	884,465,883.30
少数股东权益			69,805.12
所有者权益合计		885,935,453.35	884,535,688.42
负债和所有者权益总计		906,551,527.16	1,350,235,790.21

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北亚实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		740,300,800.54	1,190,702,843.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		7,072,561.00	1,960,938.18
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		747,373,361.54	1,192,663,781.2
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		128,588,517.19	125,672,395.28
投资性房地产
固定资产		5,909,766.47	5,596,118.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		134,498,283.66	131,268,513.49
资产总计		881,871,645.20	1,323,932,294.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		24,404.26	24,404.26
应交税费		42,204.18	451,856,611.68
应付利息
应付股利
其他应付款		15,402,262.91	4,845,996.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		15,468,871.35	456,727,012.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		15,468,871.35	456,727,012.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		274,335,027.00	274,335,027.00
资本公积		618,789,948.80	618,789,948.80
减：库存股
专项储备
盈余公积		108,417,001.24	108,417,001.24
一般风险准备
未分配利润		-135,139,203.19	-134,336,695.27
所有者权益（或股东权益）合计		866,402,773.85	867,205,281.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		881,871,645.20	1,323,932,294.69

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,005,155.64
其中：营业收入		23,005,155.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		19,154,742.77	1,387,863.36
其中：营业成本		11,961,593.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		230,333.99
销售费用		1,580,302.07
管理费用		18,093,802.12	1,398,641.15
财务费用		-11,623,969.69	-10,777.79
资产减值损失		-1,087,319.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-337,807.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,141,478.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,512,605.61	-1,387,863.36
加：营业外收入		235,222.99
减：营业外支出		863,021.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,884,806.74	-1,387,863.36
减：所得税费用		513,361.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,371,444.93	-1,387,863.36
归属于母公司所有者的净利润		2,467,156.85	-1,387,863.36
少数股东损益		-95,711.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0090	-0.0051
（二）稀释每股收益		0.0090	-0.0051
七、其他综合收益
八、综合收益总额		2,371,444.93	-1,387,863.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,467,156.85	-1,387,863.36
归属于少数股东的综合收益总额		-95,711.92

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		12,995,148.13	1,398,641.15
财务费用		-11,593,359.96	-10,777.79
资产减值损失		-750,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-337,807.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,141,478.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-989,595.43	-1,387,863.36
加：营业外收入		189,087.51
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-802,507.92	-1,387,863.36
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-802,507.92	-1,387,863.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0029	-0.0051
（二）稀释每股收益		-0.0029	-0.0051
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-802,507.92	-1,387,863.36

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		27,813,809.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		22,446,782.78	11,536.29
经营活动现金流入小计		50,260,591.78	11,536.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,640,095.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,499,371.83	93,953.19
支付的各项税费		457,949,818.89
支付其他与经营活动有关的现金		22,877,945.61	1,828,539.16
经营活动现金流出小计		496,967,231.79	1,922,492.35
经营活动产生的现金流量净额		-446,706,640.01	-1,910,956.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,912.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		48,912.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,047,158.00	3,590.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,253,929.17
投资活动现金流出小计		4,301,087.17	3,590.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,252,174.55	-3,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-450,958,814.56	-1,914,546.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,205,205,618.66	7,478,873.30
六、期末现金及现金等价物余额		754,246,804.10	5,564,327.24

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,793,864.89	11,536.29
经营活动现金流入小计		21,793,864.89	11,536.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,993,886.28	93,953.19
支付的各项税费		451,855,994.40
支付其他与经营活动有关的现金		15,064,597.52	1,828,539.16
经营活动现金流出小计		468,914,478.20	1,922,492.35
经营活动产生的现金流量净额		-447,120,613.31	-1,910,956.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,500.00	3,590.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,253,929.17
投资活动现金流出小计		3,281,429.17	3,590.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,281,429.17	-3,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-450,402,042.48	-1,914,546.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,190,702,843.02	7,478,873.30
六、期末现金及现金等价物余额		740,300,800.54	5,564,327.24

法定代表人：王则瑞 主管会计工作负责人：曹晶 会计机构负责人：王力

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	274,335,027.00	618,789,948.80			108,417,001.24		-117,076,093.74		69,805.12		884,535,688.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	274,335,027.00	618,789,948.80			108,417,001.24		-117,076,093.74		69,805.12		884,535,688.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,815,954.88					3,285,524.93		-69,805.12		1,399,764.93
（一）净利润							2,467,156.85		-95,711.92		2,371,444.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							2,467,156.85		-95,711.92		2,371,444.93
（三）所有者投入和减少资本		-1,815,954.88					818,368.08		25,906.80		-971,680.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,815,954.88					818,368.08		25,906.80		-971,680.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	274,335,027.00	616,973,993.92			108,417,001.24		-113,790,568.81				885,935,453.35