(上接218版)
递延所得税资产 | 77,964,377.68 | 70,600,981.47 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,467,008,913.61 | 3,423,914,052.55 | |
资产总计 | 9,867,586,959.53 | 8,954,540,174.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,103,137,388.39 | 434,182,577.28 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,736,247,517.48 | 2,338,067,889.40 | |
应付账款 | 56,467,976.01 | 66,964,202.57 | |
预收款项 | 1,160,200,360.14 | 1,122,288,077.39 | |
应付职工薪酬 | 51,351,328.36 | 63,111,855.32 | |
应交税费 | 21,715,479.34 | 9,867,722.90 | |
应付利息 | 5,600,000.00 | 10,360,000.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 295,418,474.16 | 519,698,193.99 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 5,430,138,523.88 | 4,564,540,518.85 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 37,779,595.05 | 37,779,595.05 | |
递延所得税负债 | 100,768,675.19 | 118,083,631.92 | |
其他非流动负债 | 6,803,750.00 | 6,803,750.00 | |
非流动负债合计 | 445,352,020.24 | 462,666,976.97 | |
负债合计 | 5,875,490,544.12 | 5,027,207,495.82 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 | |
资本公积 | 2,184,847,837.50 | 2,237,312,477.83 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 402,225,144.96 | 402,225,144.96 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 564,920,650.95 | 447,692,273.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,992,096,415.41 | 3,927,332,678.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,867,586,959.53 | 8,954,540,174.30 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 11,149,976,962.76 | 8,794,155,829.61 | |
其中:营业收入 | 11,149,976,962.76 | 8,794,155,829.61 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 10,916,383,497.69 | 8,591,006,415.58 | |
其中:营业成本 | 10,557,811,353.58 | 8,262,561,793.54 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 41,871,492.37 | 34,503,029.39 | |
销售费用 | 95,959,027.33 | 91,729,903.17 | |
管理费用 | 143,751,836.05 | 136,820,594.33 | |
财务费用 | 38,915,795.83 | 11,088,903.91 | |
资产减值损失 | 38,073,992.53 | 54,302,191.24 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,609,560.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,707,538.42 | 1,775,694.70 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 242,910,563.49 | 204,925,108.73 | |
加:营业外收入 | 7,141,754.10 | 4,998,293.79 | |
减:营业外支出 | 3,093,762.32 | 40,555,450.19 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 246,958,555.27 | 169,367,952.33 | |
减:所得税费用 | 62,994,011.50 | 41,925,400.18 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 183,964,543.77 | 127,442,552.15 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 177,869,698.81 | 121,940,971.81 | |
少数股东损益 | 6,094,844.96 | 5,501,580.34 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.2117237 | 0.1451501 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2117237 | 0.1451501 | |
七、其他综合收益 | -52,161,790.79 | -275,218,530.35 | |
八、综合收益总额 | 131,802,752.98 | -147,775,978.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,707,908.02 | -153,277,558.54 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,094,844.96 | 5,501,580.34 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 9,967,759,891.87 | 7,470,384,616.37 | |
减:营业成本 | 9,489,650,012.23 | 7,042,698,796.01 | |
营业税金及附加 | 31,350,689.14 | 26,513,805.33 | |
销售费用 | 82,822,105.09 | 77,116,433.33 | |
管理费用 | 115,693,675.86 | 111,089,494.49 | |
财务费用 | 34,737,535.17 | 5,728,514.71 | |
资产减值损失 | 37,566,087.83 | 49,607,495.40 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,739,725.00 | 13,519,961.74 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 194,679,511.55 | 171,150,038.84 | |
加:营业外收入 | 3,967,147.55 | 2,495,786.68 | |
减:营业外支出 | 2,943,867.96 | 38,334,684.15 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 195,702,791.14 | 135,311,141.37 | |
减:所得税费用 | 44,870,302.60 | 30,447,794.91 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,832,488.54 | 104,863,346.46 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1795 | 0.1248 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1795 | 0.1248 | |
六、其他综合收益 | -51,944,870.15 | -274,022,915.15 | |
七、综合收益总额 | 98,887,618.39 | -169,159,568.70 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,507,422,694.10 | 10,236,809,891.87 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,507,979.44 | 820,429.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242,938,802.45 | 282,352,672.80 | |
经营活动现金流入小计 | 12,751,869,475.99 | 10,519,982,994.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,245,123,604.64 | 10,080,907,598.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,236,744.62 | 210,473,509.52 | |
支付的各项税费 | 152,003,638.56 | 121,516,529.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 309,562,605.54 | 234,511,406.19 | |
经营活动现金流出小计 | 12,970,926,593.36 | 10,647,409,043.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -219,057,117.37 | -127,426,049.22 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,473,925.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,066,040.28 | 29,740.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,572,838.98 | 24,732,369.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 37,112,804.26 | 24,762,109.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,545,827.54 | 105,523,474.99 | |
投资支付的现金 | 153,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 236,545,827.54 | 258,523,474.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,433,023.28 | -233,761,365.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,210,081,580.26 | 1,773,733,508.81 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,210,081,580.26 | 1,774,223,508.81 | |
偿还债务支付的现金 | 1,551,126,769.15 | 1,222,320,264.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,453,511.36 | 21,040,422.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,017,446.84 | 4,011,510.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,655,580,280.51 | 1,243,360,686.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 554,501,299.75 | 530,862,822.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,011,159.10 | 169,675,407.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497,560,519.53 | 1,497,669,361.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,633,571,678.63 | 1,667,344,769.55 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,390,348,686.53 | 8,752,778,190.65 | |
收到的税费返还 | 48,118.64 | 706,967.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,244,389.54 | 156,145,487.43 | |
经营活动现金流入小计 | 11,514,641,194.71 | 8,909,630,645.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,269,612,019.03 | 8,667,975,236.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,667,022.90 | 175,612,083.40 | |
支付的各项税费 | 113,128,054.91 | 91,735,926.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,049,257.74 | 166,098,520.54 | |
经营活动现金流出小计 | 11,868,456,354.58 | 9,101,421,767.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -353,815,159.87 | -191,791,122.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 31,473,925.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 21,267,485.63 | 11,165,495.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,013,325.38 | 2,235,369.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 53,754,736.01 | 13,400,864.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,202,413.66 | 98,958,412.55 | |
投资支付的现金 | 153,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 176,202,413.66 | 251,958,412.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,447,677.65 | -238,557,547.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,195,081,580.26 | 1,732,028,348.80 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,195,081,580.26 | 1,732,028,348.80 | |
偿还债务支付的现金 | 1,526,126,769.15 | 1,200,252,088.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,253,813.20 | 10,730,373.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,614,380,582.35 | 1,210,982,461.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 580,700,997.91 | 521,045,887.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 104,438,160.39 | 90,697,217.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,255,773,848.76 | 1,318,183,855.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,360,212,009.15 | 1,408,881,072.78 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,248,248,785.13 | 403,707,703.92 | 580,331,556.81 | 47,609,833.92 | 4,120,000,661.78 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 12,670,000.00 | 1,727,808.19 | 8,065,444.63 | 681,222.78 | 23,144,475.60 | |||||
二、本年年初余额 | 840,102,782.00 | 2,260,918,785.13 | 405,435,512.11 | 588,397,001.44 | 48,291,056.70 | 4,143,145,137.38 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -75,144,813.79 | 144,265,587.53 | 1,881,573.09 | 71,002,346.83 | ||||||
(一)净利润 | 177,869,698.81 | 6,094,844.96 | 183,964,543.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | -52,161,790.79 | -52,161,790.79 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -52,161,790.79 | 177,869,698.81 | 6,094,844.96 | 131,802,752.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -33,604,111.28 | -4,213,271.87 | -37,817,383.15 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,604,111.28 | -4,213,271.87 | -37,817,383.15 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -22,983,023.00 | -22,983,023.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,185,773,971.34 | 405,435,512.11 | 732,662,588.97 | 0 | 50,172,629.79 | 4,214,147,484.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,541,342,559.33 | 312,537,219.82 | 427,379,367.69 | 48,900,342.85 | 4,170,020,000.22 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 12,670,000.00 | 1,727,808.19 | 8,065,445.63 | 681,222.78 | 23,144,475.60 | |||||
二、本年年初余额 | 840,102,782.00 | 2,554,012,559.33 | 314,265,028.01 | 435,444,813.32 | 49,581,565.63 | 4,193,164,475.82 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -275,218,530.35 | 88,336,860.53 | 2,810,813.96 | -184,070,855.86 | ||||||
(一)净利润 | 121,940,971.81 | 5,501,580.34 | 127,442,552.15 | |||||||
(二)其他综合收益 | -275,218,530.35 | -275,218,530.35 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -275,218,530.35 | 121,940,971.81 | 5,501,580.34 | -147,775,978.20 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -33,604,111.28 | -3,180,766.38 | -36,784,877.66 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,604,111.28 | -3,180,766.38 | -36,784,877.66 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,278,794,028.98 | 314,265,028.01 | 523,781,673.85 | 52,392,379.59 | 4,009,093,619.96 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,237,312,477.83 | 402,225,144.96 | 447,692,273.69 | 3,927,332,678.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 840,102,782.00 | 2,237,312,477.83 | 402,225,144.96 | 447,692,273.69 | 3,927,332,678.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -52,464,640.33 | 117,228,377.26 | 64,763,736.93 | |||||
(一)净利润 | 150,832,488.54 | 150,832,488.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | -51,944,870.15 | -51,944,870.15 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -51,944,870.15 | 150,832,488.54 | 98,887,618.39 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -33,604,111.28 | -33,604,111.28 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,604,111.28 | -33,604,111.28 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | -519,770.18 | -519,770.18 | ||||||
四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,184,847,837.50 | 402,225,144.96 | 564,920,650.95 | 3,992,096,415.41 |
位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,529,303,259.21 | 311,054,660.86 | 311,979,771.63 | 3,992,440,473.70 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 840,102,782.00 | 2,529,303,259.21 | 311,054,660.86 | 311,979,771.63 | 3,992,440,473.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -274,022,915.15 | 71,259,235.18 | -202,763,679.97 | |||||
(一)净利润 | 104,863,346.46 | 104,863,346.46 | ||||||
(二)其他综合收益 | -274,022,915.15 | -274,022,915.15 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -274,022,915.15 | 104,863,346.46 | -169,159,568.69 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -33,604,111.28 | -33,604,111.28 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,604,111.28 | -33,604,111.28 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,255,280,344.06 | 311,054,660.86 | 383,239,006.81 | 3,789,676,793.73 |
法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 前期会计差错更正
7.4.1 追溯重述法
单位:元 币种:人民币
会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
天津滨海中储物流有限公司核算方法 | 因实际不具实质控制权,按权益法核算 | 去年同期合并利润表 |
7.4.2 未来适用法
无
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期控股合并母公司中国物资储运总公司所属的子公司北京中储物流有限责任公司和广州中储国际贸易有限公司,导致合并范围发生变化。
1、被控股合并的单位基本情况:
A、北京中储物流有限责任公司
北京中储物流有限责任公司(以下简称本公司)系于2001年4月19日成立。成立时注册资本1000万元,分别由中储物流在线有限责任公司出资750万元、陈维出资10万元、傅强出资10万元、王肖男出资10万元、许东出资10万元、赵晓宏出资210万元。2003年5月,傅强、王肖男和许东将所持有的公司全部股份转让给陈维。2004年2月公司进行了重组,中国物资储运总公司和宁波金昌实业投资有限公司分别受让中储物流在线有限责任公司所持公司550万股和200万股;宁波金昌实业投资有限公司和陈维分别受让赵晓宏所持公司180万股和30万股,重组后各股东认缴注册资本额和出资比例为:
投资方 | 认缴注册资本额 | 出资比例% |
中国物资储运总公司 | 5,500,000.00 | 55.00 |
宁波金昌实业投资有限公司 | 3,800,000.00 | 38.00 |
陈维 | 700,000.00 | 7.00 |
合 计 | 10,000,000.00 | 100.00 |
企业法人营业执照注册号为1101081265352号;法定代表人:周晓;注册地:北京市海淀区远大路39号。
经营范围:物流系统设计;仓储服务;商务信息咨询(除中介服务);承办展览展示;技术开发、转让、服务;物流代理、物流辅助;货物配送、货物配载;货物包装托运。
B、 广州中储国际贸易有限公司
广州中储国际贸易有限公司(以下简称本公司)系由广州市工商行政管理局批准,由中国物资储运总公司、袁明若、刘嘉智、谢建勇、郭文川等出资,于 2006 年11 月22 日在 广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号成立的国有控股有限责任公司,取得的企业法人营业执照注册号为4401082003165 号;法定代表人:袁明若;注册资本叁佰万元;注册地:广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号;总部位于:广州。
本公司母公司是:中国物资储运总公司。
经营范围:在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示,化工原材料批发(危险化学品经营许可证有效期至2010年8月1号),货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
2、同一控制下的企业合并的界定
参与合并的公司在合并前后均受中国物资储运总公司控制,且受控制时间在一年以上,本公司界定为同一控制下的企业合同。
公司自2011年1月1日取得对被合并企业实质控制权,合并日为2011年1月1日。
合并日被合并方的财务信息:
A、北京中储物流有限责任公司
被合并方的财务状况
项目 | 2011.1.1 |
流动资产合计 | 37,971,088.52 |
非流动资产合计 | 5,666,352.26 |
资产合计 | 43,637,440.78 |
流动负债合计 | 26,685,899.54 |
非流动负债合计 | 0 |
负 债 合 计 | 26,685,899.54 |
所有者权益 | 16,951,541.24 |
B、 广州中储国际贸易有限公司
被合并方的财务状况
项目 | 2011.1.1 |
流动资产合计 | 72,363,004.47 |
非流动资产合计 | 460,412.71 |
资产合计 | 72,823,417.18 |
流动负债合计 | 66,630,482.82 |
非流动负债合计 | |
负 债 合 计 | 66,630,482.82 |
所有者权益 | 6,192,934.36 |
被合并方本报告期财务成果
A、北京中储物流有限责任公司
项目 | 2011.1.1-2011.6.30 |
营业收入 | 69,501,257.09 |
利润总额 | 8,354,731.06 |
净利润 | 6,266,048.29 |
B、 广州中储国际贸易有限公司
项目 | 2011.1.1-2011.6.30 |
营业收入 | 163,503,170.94 |
利润总额 | 510,216.93 |
净利润 | 347,120.47 |
被合并方本报告期现金流量
A、北京中储物流有限责任公司
项目 | 2011.1.1-2011.6.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,966,559.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -437,424.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,125,782.94 |
B、 广州中储国际贸易有限公司
项目 | 2011.1.1-2011.6.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,765,232.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,745.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京中储物流有限责任公司 | 27,538,965.18 | 6,266,048.29 |
广州中储国际贸易有限公司 | 8,970,901.30 | 347,120.47 |
7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
北京中储物流有限责任公司 | 合并各方在合并前1年以上均受同一集团控制 | 中国物资储运总公司 | |||
广州中储国际贸易有限公司 | 合并各方在合并前1年以上均受同一集团控制 | 中国物资储运总公司 |
董事长:韩铁林
中储发展股份有限公司
2011年8月29日