(上接221版)
应收股利 | |||
其他应收款 | 219,018,530.58 | 168,802,923.59 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,203,107,848.88 | 1,278,011,137.78 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 46,607,348.10 | 53,497,604.10 | |
流动资产合计 | 7,991,267,745.08 | 7,066,629,824.56 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 1,019,807.16 | 1,073,191.92 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 79,617,902.66 | 65,894,601.41 | |
投资性房地产 | 89,813,704.25 | 95,903,096.19 | |
固定资产 | 825,723,080.12 | 645,593,021.68 | |
在建工程 | 25,717,949.61 | 121,916,633.00 | |
工程物资 | 340,932.58 | 221,062.16 | |
固定资产清理 | 1,589,702.81 | 0 | |
生产性生物资产 | 8,345,646.79 | 7,359,316.13 | |
油气资产 | |||
无形资产 | 315,474,170.75 | 307,260,061.34 | |
开发支出 | |||
商誉 | 44,648,300.88 | 21,421,493.48 | |
长期待摊费用 | 27,472,719.09 | 19,962,961.82 | |
递延所得税资产 | 22,665,592.88 | 18,857,673.31 | |
其他非流动资产 | 2,681,272.40 | 1,826,599.52 | |
非流动资产合计 | 1,445,110,781.98 | 1,307,289,711.96 | |
资产总计 | 9,436,378,527.06 | 8,373,919,536.52 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,266,547,319.56 | 2,178,476,704.74 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 2,474,502,130.85 | 2,108,941,185.41 | |
应付账款 | 2,682,848,882.39 | 2,252,429,914.41 | |
预收款项 | 63,753,777.38 | 92,082,983.70 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 44,770,028.78 | 34,481,634.34 | |
应交税费 | 28,185,599.92 | 3,983,821.12 | |
应付利息 | 5,019,183.02 | 3,233,620.56 | |
应付股利 | 12,198,836.06 | 5,475,157.33 | |
其他应付款 | 316,879,764.23 | 274,084,333.61 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 18,547,689.40 | 17,494,335.00 | |
流动负债合计 | 7,913,253,211.59 | 6,970,683,690.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 12,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 166,126.88 | 409,789.41 | |
专项应付款 | 148,232,723.00 | 117,404,793.02 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 11,859,739.10 | 10,122,019.29 | |
其他非流动负债 | 10,185,479.38 | 11,393,790.06 | |
非流动负债合计 | 182,444,068.36 | 139,330,391.78 | |
负债合计 | 8,095,697,279.95 | 7,110,014,082.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 346,790,340.00 | 346,790,340.00 | |
资本公积 | 492,300,348.01 | 492,548,191.91 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 55,069,459.85 | 55,069,459.85 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 110,510,885.68 | 108,573,735.08 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,004,671,033.54 | 1,002,981,726.84 | |
少数股东权益 | 336,010,213.57 | 260,923,727.68 | |
所有者权益合计 | 1,340,681,247.11 | 1,263,905,454.52 | |
负债和所有者权益总计 | 9,436,378,527.06 | 8,373,919,536.52 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 794,460,595.34 | 524,255,497.95 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 4,124,190.02 | 20,140,783.89 | |
应收账款 | 56,312,429.79 | 68,248,154.20 | |
预付款项 | 159,350,535.04 | 156,018,805.50 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 59,547,745.20 | 35,883,400.00 | |
其他应收款 | 1,155,189,585.08 | 1,107,650,012.54 | |
存货 | 4,293,128.33 | 43,249,850.79 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,233,278,208.80 | 1,955,446,504.87 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,153,089,854.70 | 1,003,156,291.74 | |
投资性房地产 | 25,811,961.12 | 30,018,841.50 | |
固定资产 | 62,868,140.44 | 65,102,470.66 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 24,480,326.17 | 26,562,922.41 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,216,163.88 | 2,146,275.59 | |
递延所得税资产 | 7,779,043.92 | 7,343,518.55 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,276,245,490.23 | 1,134,330,320.45 | |
资产总计 | 3,509,523,699.03 | 3,089,776,825.32 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 769,500,000.00 | 857,630,854.74 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,211,932,474.21 | 717,322,656.17 | |
应付账款 | 57,604,503.20 | 70,903,484.11 | |
预收款项 | 26,848,473.57 | 37,191,967.44 | |
应付职工薪酬 | 760,288.35 | 1,941,089.81 | |
应交税费 | -910,142.13 | -1,314,778.21 | |
应付利息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
应付股利 | 5,109,310.97 | 5,109,310.97 | |
其他应付款 | 442,631,885.39 | 406,782,511.36 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,514,476,793.56 | 2,096,567,096.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 12,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 166,126.88 | 409,789.41 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,166,126.88 | 409,789.41 | |
负债合计 | 2,526,642,920.44 | 2,096,976,885.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 346,790,340.00 | 346,790,340.00 | |
资本公积 | 548,248,133.39 | 548,248,133.39 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 55,069,459.85 | 55,069,459.85 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 32,772,845.35 | 42,692,006.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 982,880,778.59 | 992,799,939.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,509,523,699.03 | 3,089,776,825.32 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 8,294,848,810.93 | 7,866,692,565.87 | |
其中:营业收入 | 8,294,848,810.93 | 7,866,692,565.87 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 8,269,152,775.20 | 7,834,429,679.16 | |
其中:营业成本 | 7,693,111,243.33 | 7,341,003,741.10 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 12,255,467.87 | 9,524,818.85 | |
销售费用 | 248,277,390.24 | 203,342,278.71 | |
管理费用 | 221,065,438.54 | 197,145,183.14 | |
财务费用 | 90,544,235.81 | 73,378,563.75 | |
资产减值损失 | 3,898,999.41 | 10,035,093.61 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,905.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,606,390.03 | 15,336,034.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 362,598.43 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,300,520.76 | 47,598,921.16 | |
加:营业外收入 | 11,092,529.95 | 6,263,137.48 | |
减:营业外支出 | 4,296,903.96 | 3,501,343.25 | |
其中:非流动资产处置损失 | 423,972.75 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,096,146.75 | 50,360,715.39 | |
减:所得税费用 | 27,349,776.36 | 16,282,398.46 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,746,370.39 | 34,078,316.93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,937,150.60 | 27,460,855.20 | |
少数股东损益 | 6,809,219.79 | 6,617,461.73 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.006 | 0.079 | |
(二)稀释每股收益 | 0.006 | 0.079 | |
七、其他综合收益 | -42,546.93 | 713,003.35 | |
八、综合收益总额 | 8,703,823.46 | 34,791,320.28 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,903,171.02 | 27,840,038.76 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,800,652.44 | 6,951,281.52 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 141,558,705.95 | 1,598,858,351.59 | |
减:营业成本 | 124,980,869.41 | 1,526,860,670.17 | |
营业税金及附加 | 1,188,391.70 | 1,364,832.20 | |
销售费用 | 1,794,785.43 | 9,674,137.68 | |
管理费用 | 28,744,754.44 | 40,687,975.14 | |
财务费用 | 29,409,392.04 | 23,664,082.37 | |
资产减值损失 | 1,762,101.51 | 6,568,045.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 33,017,665.10 | 16,328,382.25 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 442,323.84 | -351,340.75 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,303,923.48 | 6,366,991.28 | |
加:营业外收入 | 4,086,076.46 | 6,018.26 | |
减:营业外支出 | 131,839.28 | 770,944.74 | |
其中:非流动资产处置损失 | 18,039.74 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,349,686.30 | 5,602,064.80 | |
减:所得税费用 | 569,474.63 | 1,041,965.42 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,919,160.93 | 4,560,099.38 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -9,919,160.93 | 4,560,099.38 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,080,731,236.52 | 6,558,305,793.79 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 478,557.37 | 9,725,993.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,566,155.50 | 31,228,848.20 | |
经营活动现金流入小计 | 7,149,775,949.39 | 6,599,260,635.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,668,049,133.92 | 6,110,296,810.23 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,858,339.62 | 186,390,984.81 | |
支付的各项税费 | 141,643,969.08 | 91,831,633.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267,518,577.07 | 266,603,050.89 | |
经营活动现金流出小计 | 7,293,070,019.69 | 6,655,122,479.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,294,070.30 | -55,861,843.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 24,282,803.08 | 31,878,393.06 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,018,404.06 | 6,344,985.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,991,684.54 | 844,864.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,292,891.68 | 39,068,245.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,175,228.61 | 109,334,117.82 | |
投资支付的现金 | 38,258,298.75 | 61,790,762.60 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,401,200.25 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,672,382.42 | ||
投资活动现金流出小计 | 151,834,727.61 | 181,797,262.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,541,835.93 | -142,729,017.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 52,936,000.00 | 590,796,666.67 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,813,666.67 | ||
取得借款收到的现金 | 1,105,643,219.09 | 1,412,308,754.85 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,020,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,388,599,219.09 | 2,003,105,421.52 | |
偿还债务支付的现金 | 1,048,820,420.65 | 1,343,880,438.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,211,148.59 | 78,499,301.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 780,410,181.96 | 23,001,131.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,936,441,751.20 | 1,445,380,872.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 452,157,467.89 | 557,724,549.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 217,321,561.66 | 359,133,688.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,677,012,289.30 | 1,038,528,887.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,894,333,850.96 | 1,397,662,575.20 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,036,674.25 | 1,604,343,689.27 | |
收到的税费返还 | 24,343.23 | 9,646,744.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,809,289.72 | 33,241,174.14 | |
经营活动现金流入小计 | 268,870,307.20 | 1,647,231,608.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,911,547.66 | 1,680,427,709.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,449,357.83 | 13,729,308.19 | |
支付的各项税费 | 3,023,391.74 | 24,247,724.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,349,617.05 | 144,392,881.78 | |
经营活动现金流出小计 | 203,733,914.28 | 1,862,797,623.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,136,392.92 | -215,566,015.09 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 29,338,100.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,910,996.06 | 17,059,013.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,807,947.47 | 177,162.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,718,943.53 | 46,574,275.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,429,109.83 | 5,224,036.97 | |
投资支付的现金 | 125,491,239.12 | 214,280,904.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,266,200.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 126,920,348.95 | 227,771,141.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,201,405.42 | -181,196,865.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 499,983,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 329,000,000.00 | 783,672,274.41 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,020,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,559,020,000.00 | 1,283,655,274.41 | |
偿还债务支付的现金 | 405,130,854.74 | 824,642,492.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,208,853.41 | 15,285,939.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 780,410,181.96 | 23,001,131.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,284,749,890.11 | 862,929,563.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,270,109.89 | 420,725,711.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 225,205,097.39 | 23,962,830.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,235,497.95 | 299,456,261.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 604,440,595.34 | 323,419,092.38 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 346,790,340.00 | 492,548,191.91 | 55,069,459.85 | 108,573,735.08 | 260,923,727.68 | 1,263,905,454.52 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 346,790,340.00 | 492,548,191.91 | 55,069,459.85 | 108,573,735.08 | 260,923,727.68 | 1,263,905,454.52 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -247,843.90 | 1,937,150.60 | 75,086,485.89 | 76,775,792.59 | ||||||
(一)净利润 | 1,937,150.60 | 6,809,219.80 | 8,746,370.40 | |||||||
(二)其他综合收益 | -33,979.58 | -8,567.35 | -42,546.93 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -33,979.58 | 1,937,150.60 | 6,800,652.45 | 8,703,823.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -213,864.32 | 78,160,052.17 | 77,946,187.85 | |||||||
1.所有者投入资本 | 79,401,987.83 | 79,401,987.83 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -213,864.32 | -1,241,935.66 | -1,455,799.98 | |||||||
(四)利润分配 | -9,874,218.73 | -9,874,218.73 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | -9,874,218.73 | -9,874,218.73 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 346,790,340.00 | 492,300,348.01 | 55,069,459.85 | 110,510,885.68 | 336,010,213.57 | 1,340,681,247.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 300,920,340.00 | 104,881,533.48 | 53,752,468.16 | 97,165,963.18 | 189,476,416.82 | 746,196,721.64 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 300,920,340.00 | 104,881,533.48 | 53,752,468.16 | 97,165,963.18 | 189,476,416.82 | 746,196,721.64 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,870,000.00 | 392,625,717.75 | 27,460,855.20 | 78,626,117.14 | 544,582,690.09 | |||||
(一)净利润 | 27,460,855.20 | 6,617,461.73 | 34,078,316.93 | |||||||
(二)其他综合收益 | 379,183.56 | 333,819.79 | 713,003.35 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 379,183.56 | 27,460,855.20 | 6,951,281.52 | 34,791,320.28 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 45,870,000.00 | 392,246,534.19 | 72,574,835.62 | 510,691,369.81 | ||||||
1.所有者投入资本 | 45,870,000.00 | 431,111,868.72 | 83,354,129.98 | 560,335,998.70 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -38,865,334.53 | -10,779,294.36 | -49,644,628.89 | |||||||
(四)利润分配 | -900,000.00 | -900,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -900,000.00 | -900,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 346,790,340.00 | 497,507,251.23 | 53,752,468.16 | 124,626,818.38 | 268,102,533.96 | 1,290,779,411.73 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 346,790,340.00 | 548,248,133.39 | 55,069,459.85 | 42,692,006.28 | 992,799,939.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 346,790,340.00 | 548,248,133.39 | 55,069,459.85 | 42,692,006.28 | 992,799,939.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,919,160.93 | -9,919,160.93 | ||||||
(一)净利润 | -9,919,160.93 | -9,919,160.93 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -9,919,160.93 | -9,919,160.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 346,790,340.00 | 548,248,133.39 | 55,069,459.85 | 32,772,845.35 | 982,880,778.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 300,920,340.00 | 123,981,327.49 | 53,752,468.16 | 30,908,088.14 | 509,562,223.79 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 300,920,340.00 | 123,981,327.49 | 53,752,468.16 | 30,908,088.14 | 509,562,223.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,870,000.00 | 424,266,805.90 | 4,491,092.31 | 474,627,898.21 | ||||
(一)净利润 | 4,560,099.38 | 4,560,099.38 | ||||||
(二)其他综合收益 | -69,007.07 | -69,007.07 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,491,092.31 | 4,491,092.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 45,870,000.00 | 424,266,805.90 | 470,136,805.90 | |||||
1.所有者投入资本 | 45,870,000.00 | 431,111,868.72 | 476,981,868.72 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -6,845,062.82 | -6,845,062.82 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 346,790,340.00 | 548,248,133.39 | 53,752,468.16 | 35,399,180.45 | 984,190,122.00 |
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
名 称 | 股权比例 | 纳入合并范围的原因 |
南京杏园大酒店有限公司 | 40.00% | 注1 |
中健之康供应链服务有限责任公司 | 50.00% | 注2 |
注1:公司有权任免被投资单位的董事会多数成员,公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。
注2:被投资单位的董事长和总裁人选均由公司提名,公司对被投资单位的经营和财务具有实质控制权。
7.4.2 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 备注 |
江苏康宝制药有限公司 | 45,163,162.41 | 1,768,431.09 | [注1] |
新疆南京同仁堂健康药业有限公司 | 12,288,446.88 | 0 | [注2] |
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 | 784,788.00 | -1,214.23 | [注3] |
四川省雅通药业有限公司 | 3,837,239.12 | 0 | [注4] |
江苏国鹏投资发展公司 | 52,020,470.33 | 20,470.33 | [注5] |
江苏康来供应链技术有限公司 | 4,892,041.51 | -107,958.49 | [注6] |
南京标品生物技术有限公司 | 825,087.41 | -174,912.59 | [注7] |
北京绿金创想电子商务有限公司 | 3,001,497.84 | 1,497.84 | [注8] |
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 | 48,000,000.00 | 0 | [注9] |
[注1]:江苏康宝制药有限公司系公司子公司徐州淮海药业有限公司本期与王甫等自然人股东签订股权转让协议收购取得,公司持有53%股权,工商登记已于 2011 年1月完成,公司从2011年 2 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注2]:新疆南京同仁堂健康药业有限公司系公司根据新疆南京同仁堂健康药业有限公司2011年3月股东会决议对注册资本进行增资,对方注册资本由人民币926.50万元增资到2,000.00万元,同意吸收公司为公司股东,其对应认缴的出资额为1,020.00万元,占51%股权,工商登记已于 2011 年6 月24日完成,公司从 2011年6 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注3]:新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司系公司子公司南京国药医药有限公司通过购买股权方式从新疆生产建设兵团医药有限责任公司处取得 93.75%股权,工商登记已于 2011 年6 月7日完成,公司从 2011年6 月起将其会计报表纳入合并报表范围。
[注4]:四川省雅通药业有限公司系公司通过购买股权方式从四川省雅通置业有限公司取得100.00%股权,工商登记已于2011年6月完成,公司从 2011 年6月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注5]:江苏国鹏投资发展公司系公司子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司本期新增投资,公司持有其80.77%股权,工商登记已于2011年4月19日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注6]:江苏康来供应链技术有限公司系公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司本期投资设立,公司持有其100%股权,工商登记已于2011年1月27日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注7]:南京标品生物技术有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其60%股权,工商登记已于2011年2月24日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注8]:北京绿金创想电子商务有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其60%股权,工商登记已于2011年4月19日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注9]:南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其50%股权,公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司持有其1%股权,工商登记已于2011年6月28日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
7.4.3本期发生的非同一控制下企业合并
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
江苏康宝制药有限公司[注1] | 17,000,792.40 | 投资金额与被合并方净资产并购日的公允价值差额 |
新疆南京同仁堂健康药业有限公司[注2] | 3,932,892.09 | |
四川省雅通药业有限公司[注3] | 2,000,000.00 | |
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司[注4] | 293,122.91 |
[注1]:根据江苏天诚新元资产评估有限公司出具的苏诚新评报字〔2010〕第120号,确定的江苏康宝制药有限公司截止到2011年1月31日资产并购日净资产公允价值为43,394,731.32元,与公司账面投资成本的差额17,000,792.40元确认为商誉。
[注2]:根据江苏华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字[2010]第0062号评估报告,确定的新疆南京同仁堂健康药业有限公司截止到2011年6月30日资产并购日净资产公允价值为12,288,446.88元,与公司账面投资成本的差额3,932,892.09确认为商誉。
[注3]:根据四川博达会计师事务所出具的川博达会审[2011]第434号审计报告,确定的四川省雅通药业有限公司截止到2011年6月30日资产并购日净资产公允价值为3,837,239.12元,与公司账面投资成本的差额2,000,000.00元确认为商誉。
[注4]:公司子公司南京国药医药有限公司本期通过非同一控制下企业合并取得新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司93.75%股权,确定的新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司截止到2011年5月31日资产并购日净资产公允价值为786,002.23元,与公司账面投资成本的差额293,122.91元确认为商誉。
董事长:周耀平
南京医药股份有限公司
2011年8月29日